ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Аналитика пары AUDUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический анализ AUDUSD 12.05.2020

Пара EURUSD разворачивается вверх, оставаясь в широком диапазоне 1.0750-1.1000 на волне риска новой волны пандемии коронавируса. Также инвесторы, похоже, не решаются активно покупать доллар в преддверии выступления Дж. Пауэлла.

События сегодня:

15.30 мск. США: индекс потребительских цен за апрель.

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD на сегодня 12.05.2020
 

Сегодня в Штатах выйдут данные по инфляции за апрель. Некоторые инвесторы полагают, что возможен сильный рост потребительских цен, поскольку Федеральный Резерв напечатал большое количество денег, а это по законам экономической теории приводит к сильному росту инфляции. Но есть один нюанс, который называется денежный мультипликатор. Недостаточно просто взять и напечатать много денег - необходимо, чтобы эти деньги обращались в экономике, чтобы банки создавали кредиты, на которые покупаются товары и услуги. А с этим как раз проблема: денежный мультипликатор находится сейчас на минимуме с марта 2018 года! А раз так, то и инфляции в США не будет, точнее она будет, но небольшая. Как это событие отразится на котировках пары EURUSD? Для евро это небольшой позитив.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0800/1.0780 и take profit 1.0850

Если гринбэк укрепляется на фоне ралли фондовых индексов США, то куда рухнет EUR/USD, если S&P 500 начнет падать? Ни печальные известия из Германии о геометрическом росте числа инфицированных после частичного снятия блокировки экономики, ни растущий пессимизм по поводу восстановления американского ВВП, ни пробежавшая между Вашингтоном и Пекином кошка не останавливают покупателей акций. При этом давление на евро продолжает оказывать неразбериха в судебной системе Европы, грозящая перерасти в конституционный кризис. 

Когда фьючерсы на техасский сорт нефти упали ниже нулевой отметки, канадский доллар сделал, казалось бы, невозможное. Он остался стоять на месте, что для валюты страны-экспортера черного золота выглядит нонсенсом. Тем не менее, снижение корреляции USD/CAD и WTI имело свои логические объяснения: нефть упала настолько низко, что весь негатив от колоссального снижения глобального спроса и роста предложения из-за войны России и Саудовской Аравии можно было считать учтенным в цене. Это позволило мне выдать рекомендацию о продаже USD/CAD на росте. В те времена пара котировалась выше 1,42. 

По итогам недели российская валюта ослабилась к доллару США на 1,34%, до 73,40 руб. В начале мая российская валюта укрепилась на фоне роста фондовых индексов, цен на нефть, а также общего ослабления американского доллара США.

Фондовые индексы США восстанавливаются при поддержке стимулирующих программ правительства США и ФРС для запуска экономики после снятия ограничительных мер, которые введены в связи с пандемией коронавируса.

Пара USDJPY растет на воле оптимистических настроений на рынках, которые связаны с ослаблением карантинных мер, а также базируется на надеждах, что восстановление мировой экономики и ведущих экономически развитых стран будет происходить быстрее. Иначе говоря, инвесторы надеются, что нынешний кризис будет носить V-образную форму. После сильнейшего падения в марте и апреле будет такой же энергичный рост к осени текущего года.

В пятницу, 8 мая, пара евро/доллар закрылась ростом на три пункта. На американской сессии цена повышалась до 1,0876. Повышение фондовых индексов ослабило спрос на активы-убежища. Они закрылись ростом, так как отчет о состоянии американского рынка труда оказался менее мрачным, чем ожидалось, а переговоры США с Китаем сигнализировали об ослаблении напряженности между странами.

Министерство труда США сообщило, что в апреле экономика США потеряла 20,5 млн рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а уровень безработицы подскочил до 14,7%, Экономисты ожидали, что занятость сократится на 22 млн, а уровень безработицы достигнет 16%. Показатель за февраль был пересмотрен на 45 тыс., с 275 тыс. до 230 тыс., за март – на 169 тыс., с минус 701 тыс. до минус 870 тыс. Общий пересмотр составил минус 214 тыс.

Золото продолжает торговаться выше отметки $1700. Спрос на драгметалл поддерживают новости связанные с обострением отношений между США и Китаем. 

Накануне стало известно о том, что администрация Дональда Трампа может выдвинуть новые обвинения в адрес Китая. По сообщениям различных информационных источников в ближайшие дни Федеральное бюро расследований США и Министерство национальной безопасности могут опубликовать заявления с обвинениями Пекина в попытках завладеть информацией о результатах медицинских исследований, связанных с разработкой вакцины от COVID-2019. Окончательный текст заявления пока не согласован и в дальнейшем планы по обнародованию данной информации могут быть изменены. Более подробной информации о том, какой доказательной базой хакерских атак обладают США, пока нет.

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD 11.05.2020
 

Неожиданные новости пришли от европейского Центробанка. Регулятор попросил сотрудников изучить, стоит ли регулятору покупать "мусорные" корпоративные облигации на фоне необходимости помочь экономике справиться с последствиями пандемии COVID-19. Включение корпоративного долга, рейтинг которого был недавно снижен до спекулятивного уровня, в покупки ЕЦБ объемом 1,1 триллиона евро на этот год поможет регулятору снизить стоимость заимствований для компаний, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. Как этот процесс отразится на стоимости евро – для европейской валюты это однозначно негативный сигнал. Однако аналогичные операции уже проводятся в Соединенных Штатах. И тут получается замкнутый круг: данные процессы оказывают негативное влияние, как на евро, так и на доллар. Кто же в итоге проиграет больше? Пока сказать трудно. Какие позиции сейчас занимать по евро? Целесообразно пока не торговать европейской валютой, до появления более сильных сигналов. В качестве альтернативы можно выбрать для торговли золото, где наблюдается хороший восходящий тренд. Участникам рынка стоит ждать роста котировок XAUUSD в область 1730. Почему именно золото? Евро и доллар теряют свою привлекательность от действий Центробанков, а золото в такие периоды напротив, увеличивает свою ценность, как самое надежное средство защиты капитала.

Торговая рекомендация: флэт 1.0800 -1.0870

Реакция EUR/USD на релиз данных по американскому рынку труда стала прекрасной иллюстрацией рыночных настроений: ралли фондовых индексов не благодаря, а вопреки ужасной макростатистике по Штатам топит доллар США, однако как только евро вспоминает про собственные проблемы, основная валютная пара падает. Рост безработицы до 14,7% и сокращение занятости на 20,5 млн нисколько не удивило S&P 500. Прогнозы экспертов Wall Street Journal выглядели мрачнее (16,1% и -22 млн), многие считают, что апрель - худший месяц с точки зрения потери рабочих мест во время пандемии, а если самое плохое позади, почему бы не купить акции?  

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Удар по усилиям ЕЦБ спасти европейскую экономику на минувшей неделе нанес Конституционный суд Германии. Он решил, что европейский регулятор превысил свои полномочия относительно программы количественного смягчения (QE), и потому его решения не обязательны к исполнению в Германии. Эта новость мгновенно ослабила позиции EUR/USD. Если добавить к этому отсутствие компромисса среди правительств стран ЕС по поводу фискального стимула, то риски фрагментации Еврозоны растут с каждым днем.

В четверг, 7 мая, торги по евро завершились ростом. Евро подорожал на 0,36%, до 1,0832. Доллар США умеренно подешевел против основных валют, так как усиление тяги к риску привело к снижению спроса инвесторов на безопасный доллар.

В первой половине дня евро находился под давлением из-за беспокойства по поводу программы QE ЕЦБ, связанное с постановлением суда Германии. На американской сессии покупатели отыграли все потери и вышли в плюс на фоне повышения спроса на рисковые активы. 

Нефть марки Brent после довольно волатильной сессии четверга сегодня консолидируется вблизи $30 за баррель. За последние два дня покупатели несколько раз пытались закрепиться выше $31,50 за баррель, однако, попытки не увенчались успехом, указывая на все еще значительные силы продавцов.

Пара USDCAD продолжает двигаться в широком диапазоне 1.3860-1.4245. Ожидаем, что она продолжит снижение к этой нижней границе на фоне постепенного повышения спроса на сырую нефть с одновременным снижением объемов её поставки на мировой рынок ОПЕК++. Полагаем, что сегодня эта тенденция продолжится, невзирая на ожидаемые плохие данные с рынка труда Канады.

Техническая картина USDCAD:

Цена USDCAD находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI расположился над зоной перепроданности и указывает на ослабление снижения цены. Stoch разворачиваются в этой зоне.