ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Пандемия коронавируса продолжает управлять мировыми рынками. Нервозности добавляют нефтяные войны между Саудовской Аравией и Россией, которые, естественно, не обходятся без активного вмешательства США. Эта страна, сланцевая нефть которой является еще одной целью атак со стороны России, возможно, теперь выступит посредником в ценовой битве между саудитами и россиянами.

Волновой анализ и прогноз EUR/USD на неделю 23.03.20 – 20.03.20

Вероятность роста пары EUR/USD сохраняется. Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.0875.

USCrude – нефть прогноз на неделю с 23 по 27 марта 2020

По нефти на этой неделе в рамках среднесрочного нисходящего тренда была достигнута Target Zone 4 [19.84 - 19.43]. После достижения сильной поддержки в виде маржинальной зоны и после теста важной психологической отметки в области $20 за баррель нефть развернулась и пробила ключевое сопротивление тренда [25.15 - 24.69].

В четверг, 19 марта, торги по евро закрылись снижением. Потери евро составили 3% или больше трех фигур. Коронавирус обвалил все рынки. Инвесторы бегут в доллар США, потому что он использовался как валюта финансирования. Теперь его выкупают обратно.

Банк Англии на внеплановом заседании понизил базовую процентную ставку на 15 базисных пунктов, до 0,1% с 0,25%. Регулятор также увеличил объем программы выкупа гособлигаций на 200 млрд фунтов стерлингов, до 645 млрд фунтов.

Резервный банк Австралии (RBA) тоже снизил процентную ставку во второй раз на 25 базисных пунктов, до рекордно низких 0,25% годовых. Также свои ставки понизили ЦБ Индонезии, Филиппин, Бразилии и Тайваня. На фоне дорожающего доллара смягчение монетарных политик оказало давление на все основные валюты.

В четверг, 19 марта, нефть вернулась к росту: цена сорта Brent выросла на 8,2%, до $29,65 за баррель, а цена WTI, потерявшая днем ранее более 16% стоимости, поднялась в четверг на 12,3%, до $25,57 за баррель.

Американское деловое издание The Wall Street Journal в четверг сообщило со ссылкой на неназванные источники в Белом доме, что в администрации Трампа рассматривается вопрос о введении санкций против России и Саудовской Аравии из-за низких цен на нефть. Более того, на Саудовскую Аравию уже оказывается дипломатическое давление в целях недопущения демпинга на рынке нефти. Также газета сообщила, опять же, со ссылкой на анонимные источники в Техасе о том, что нефтяники штата Техас впервые за много лет не исключают падения добычи нефти в штате, и что это может случиться до конца 2020 года.

Рынок нефти по итогам торговой сессии четверга впервые за долгое время выбрался в зеленую зону. Нефть марки Brent восстановилась на 7% и завершила торги на уровне $28,04 за баррель. Стоит отметить, котировки остаются на положительной территории и в пятницу.

Поддержку ценам накануне могли оказать сообщения Wall Street Journal о том, что США рассматривают возможность дипломатического давления на Саудовскую Аравию, чтобы та понизила нефтедобычу до тех уровней, которых она придерживалась во время действия энергетического пакта. Администрация президента Трампа также рассматривает возможность новых санкций против России. Очевидно, что текущая ситуация не устраивает американские сланцевые компании, себестоимость добычи нефти которых составляет более $40 за баррель. Накануне сенатор от республиканской партии Кевин Крамер призвал президента США Дональда Трампа прекратить импорт «чёрного золота» из стран ОПЕК в ответ на повышение добычи и снижение цен.

В пятницу золото торгуется в зеленой зоне, +1,15%, на фоне ослабления давления со стороны доллара.

Активные действия мировых ЦБ локально стабилизировали ситуацию на финансовых рынках. Но многие эксперты отмечают, что ситуация остается сложной, поэтому  любое восстановление может быть очень ограниченно во времени и масштабах. Репутация золота, как основного защитного актива, была подорвана. Инвесторы отдавали предпочтение доллару, чтобы покрыть потери на других рынках.

Днем ранее индекс доллара установил новый максимум торгов с декабря 2002 года. Многие инвесторы начали фиксировать спекулятивные длинные позиции по доллару, спровоцировав развитие коррекционной волны. На момент написания обзора индекс доллара торговался с результатом -0,9%.

Технический прогноз USDCAD 20.03.2020

Пара USDCAD снижается на волне понижения напряженности на рынках, широкомасштабных мер стимулирования от мировых ЦБ, ослабления курса доллара и роста цен на нефть.

Цена USDCAD тестирует среднюю линию индикатора Боллинджера, она находится ниже SМА 5 и SMA 14. Мувинги пересекаются, тем самым дают сигнал на продажу. Индекс относительной силы RSI снижается. Stoch вошли в зону перепроданности.

События сегодня:

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке

Прогноз курса евро доллар пары EURUSD на сегодня 20.03.2020
 

Индекс долларовой корзины накануне установил трехлетний максимум и сейчас есть несколько причин для снижения стоимости доллара, что в свою очередь положительно отразится на котировках евро. Американские банки в четверг в рамках операций overnight взяли у ФРС 72,89 миллиардов долларов, против 98,99 миллиардов днем ранее. К примеру, во вторник банки попросили 152,75 миллиардов долларов. Спрос на деньги со стороны банков сокращается. Этот фактор указывает на стабилизацию денежного рынка в США – острых проблем с деньгами больше нет. На денежном рынке в Лондоне спрос на доллары по-прежнему высокий – ставка LIBOR как на сутки, так и на 3 месяца (самые популярные кредиты у банков) по-прежнему в несколько раз выше, чем в Нью-Йорке. Это негативный сигнал, но и здесь есть хороший фактор. ФРС, понимая проблему дефицита долларов за пределами Соединенных Штатов, в четверг анонсировала валютные свопы с рядом ЦБ развивающихся стран. Именно от данной группы были высокие заявки на американскую валюту на этой неделе. На этом фоне, снижения спроса на доллар со стороны банков позволит евро продемонстрировать коррекцию.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0700/1.0670 и take profit 1.0790

Если основные мировые валюты падают по отношению к доллару США под влиянием связанной с коронавирусом неопределенности, то обвал GBP/USD к минимальным отметкам с начала 1980-х обусловлен наличием неопределенности в квадрате. Наряду с вопросами о сроках и масштабах эпидемии, инвесторы ломают голову, как завершатся торговые переговоры Британии с ЕС. Если добавить к этому уязвимость экономики Туманного Альбиона к внешним риском и отвращение иностранных инвесторов к британским активам, то падение стерлинга в пропасть начинает выглядеть закономерным. 

События сегодня:

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице

Форекс прогноз курса евро к доллару пара EURUSD сегодня 19.03.2020
 

ФРС США смогла успокоить ситуацию на американском денежном рынке – накануне банки взяли краткосрочных кредитов на сумму 98,99 миллиарда долларов под ставку 0,10% годовых. Это самый низкий объем и самая низкая ставка на этой неделе, что указывает на стабилизацию денежного рынка. К примеру, во вторник банки попросили 152,75 миллиардов долларов. Но это половина проблемы. Другая половина проблемы – это рынок межбанковского кредитования в Лондоне, где напротив, наблюдается рост процентных ставок, что указывает на высокий спрос на американскую валюту. Именно после стабилизации рынка в Лондоне можно будет говорить о развороте тренда вверх в данной валютной паре. Когда может произойти стабилизация? На мой взгляд, в самое ближайшее время, поскольку с 16 марта ФРС США в рамках операций валютного свопа начала предоставлять ликвидность иностранным центробанкам. До коммерческих банков эти деньги пока что не дошли, но это вопрос времени.

EURUSD рекомендация: флэт 1.0870 -1.0970

После неудачной попытки вернуться за уровень $1500 золото возобновило движение вниз и сейчас торгуется с результатом в -0,25%.

Давление на драгметалл продолжает оказывать американский доллар, индекс которого сейчас торгуется на максимальных уровнях с марта 2017 года. Поскольку драгметалл номинируется в американской валюте он стал более дорогим для иностранных инвесторов.

Многие эксперты обратили внимание на то, что текущая динамика движения золота схожа с ситуацией, которая наблюдалась во время предыдущего финансового кризиса. Тогда инвесторы активно продавали золото вместе с акциями на протяжении нескольких месяцев. Пока активные действия правительств и крупнейших мировых ЦБ не смогли стабилизировать ситуацию на рынке. Вероятнее всего, в ближайшие дни волатильность на рынке останется высокой. Драгметалл и другие активы будут находиться под давлением.

USCrude – нефть прогноз сегодня 19.03.2020

За вчерашний день цена на нефть достигла Target Zone 3 [23.94 - 23.53] и пробила её. Также была предпринята попытка достичь Target Zone 4 [19.84 - 19.43]. Не хватило несколько пунктов, и нефть развернулась в коррекцию.

Граница нисходящего тренда проходит на отметках [25.15 - 24.69]. Как только данная зона будет протестирована ценой, будем искать новые продажи по паттерну.

За смелось. Рост евро в ответ на решение ЕЦБ расширить программу покупок активов на €750 млрд, по меньшей мере, до конца 2020 стал своеобразной наградой за смелые действия центробанка. Которые в любых других условиях утопили бы единую европейскую валюту. Шутка ли, Европейский регулятор вольет на рынки около €1 трлн дешевой ликвидности, больше, чем когда-либо! Впрочем, когда индекс USD от Bloomberg достигает рекордного максимума в ответ на снижение ФРС ставки по федеральным фондам сразу на 100 б.п, удивляться уже ничему не приходится. 

Панические настроения на финансовых рынках сохраняются, что приводит к агрессивным распродажам рисковых активов. Среди рыночных аутсайдеров явно выделяется британская валюта. В частности, пара GBPUSD за последние 10 дней растеряла более 1000 пунктов, просев с 1,31 до 1,20.

Давление на фунт продолжает оказывать повышенный спрос на защитные активы на фоне значительного ущерба, который наносит всей мировой экономике китайская коронавирусная инфекция. Специально для того чтобы минимизировать последствия пандемии коронавируса крупнейшие финансовые регуляторы по всему миру уже снизили процентные ставки и приступили к реализации программ дополнительного количественного смягчения. Так, ФРС США снижала ставку дважды, сократив её с 1,75% до 0,25%. Помимо этого, американский регулятор принял решение о небывалой накачке рынка денежной ликвидностью в размере более $1,33 трлн. На этом фоне индекс американской валюты преодолел исторический уровень в 100 пунктов, демонстрируя слабость мировых валют относительно доллара США. Кроме того, фактором усиления позиций американской валюты также выступает небывалый спрос на американские облигации, доходность которых регулярно обновляет исторический минимум.