ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. Фраза Питера Наварро, что в отношениях США c Китаем все кончено, взбудоражила финансовые рынки. S&P 500 упал, что явно не входило в планы американской администрации. Оправдываться пришлось и главному торговому советнику президента, заявившего, что его слова были вырваны из контекста, и Дональду Трампу. Хозяин Белого дома заверил, что торговая сделка с Поднебесной остается в силе. Казалось бы, незначительный эпизод, но дьявол кроется в деталях. Глава государства будет из кожи лезть, чтобы не допустить обвала фондовых индексов, а значит, «быкам» по EUR/USD не о чем волноваться. 

По итогам недели российская валюта подешевела к доллару США на 1,09%, до 69,44 руб. Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть на 7,72%, до $41,95.  Дополнительную поддержку российской валюте в первой половине недели оказали повышение фондовых индексов на фоне заявлений ФРС США и налоговый период. Американский регулятор будет покупать корпоративные облигации на сумму до 750 млрд долларов.

Курс доллара опускался до 69,15 руб. Давление на него оказывалось со стороны выступления главы ФРС США. Дж. Пауэлла в банковском комитете Сената, а также в конце недели бегство в защитные активы из-за опасений по поводу роста числа новых случаев заболевания коронавирусом. Пекин отменил авиарейсы, ограничил передвижение людей и закрыл школы. Инвесторы испытывают страх по поводу влияния пандемии COVID-19 на мировую экономику.

Трусость удерживает нас от правильных действий, осторожность - от неправильных. Поклонникам рискованных активов нужно быть крайне осторожными в условиях, когда инвесторы взвешивают, не слишком ли высоко поднялся S&P 500, и продолжится ли восстановление рынка нефти? Впрочем, кто не рискует, тот не пьет шампанского, и если сегодня воздержаться от продаж USD/RUB, завтра можно прослыть трусом. Дело ведь не только в черном золото или в американских акциях. Благодаря ФРС к доллару возвращается статус валюты фондирования. А это уже совсем другая история. 

На валютный рынок влияли:

• повышенный спрос на рисковые активы;
• заявления ВОЗ, что пандемия коронавируса вошла в «новую и опасную фазу»;
• падение фондовых индексов;
• заявления Apple, что компания закрывает магазины в некоторых населенных пунктах.

В пятницу, 19 июня, торги по EURUSD завершились снижением. Евро подешевел к доллару США на 0,29%, до 1,1173. Пара снизилась на фоне бегства из рисковых активов. Индекс S&P500 просел на 0,56%, после того как ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса вошла в «новую и опасную фазу».

В связи с текущей ситуацией с COVID-19 Apple в некоторых населенных пунктах временно закрываются магазины. Магазины закроются во Флориде, Северной Каролине, Южной Каролине и Аризоне.

USCrude – нефть прогноз 22.06.2020

Нефть продолжает расти в цене. Среднесрочный тренд восходящий.

Под конец прошлой недели покупатели обновили локальный максимум и приблизились вплотную к сильному сопротивлению Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Если им удастся пробить эту зону, то следующей целью станет Target Zone 6. В противном случае цена отправится в коррекцию.

Пара EUR/USD сегодня торгуется преимущественно в зеленой зоне фоне снижения курса доллара. С начала дня индекс доллара просел на 0,15%. Но общая ситуация на рынке остается неопределенной. На рынке растет спрос на традиционные защитные активы, поэтому дальнейший рост евро может быть ограничен.

В центре внимания сейчас находится новости связанные с возможным началом второй волны пандемии. За сутки установлен новый рекорд по заболеваемости – 183 тыс. На фоне растущих опасений, доллар может отыграть потери начала дня.

В понедельник в Азии золото достигло максимальной отметки торгов с начала мая. Инвесторы активно покупают защитные активы на фоне общей неопределенности на рынке, вызванной сообщениями о росте числа заболевших COVID-19 в мире.

По данным ВОЗ в воскресенье по всему миру было выявлено 183 020 новых случаев заражения вирусом. Инвесторы опасаются, что новая вспышка вируса затормозит процесс восстановления мировой экономики, что создает благоприятную для золота.

Пара EURUSD находится в краткосрочном нисходящем тренде на волне падения спроса на рисковые активы в результате вспышки пандемии коронавируса в Китае и неугасающей эпидемии в Штатах. Но сегодня она может восстановиться на волне роста рынка акций в Китае и такой же вероятной динамики в Штатах, на что указывают фьючерсы на американские фондовые индексы.

Форекс прогноз EURUSD на сегодня 22.06.2020
 

Смешанная динамика рынка межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне не позволяет евро раскрыть свой потенциал. В Нью-Йорке в минувшую пятницу не состоялся аукцион РЕПО, поскольку коммерческие банки не подали заявок для рефинансирования в Федеральный Резерв. Если в первой половине месяца банкиры охотно брали займы у ФРС, то сейчас заявок нет. Этот фактор говорит об отсутствии проблем с долларовой ликвидностью, что позитивно для курса евро. В Лондоне наблюдается рост ставок overnight по долларовым кредитам, что указывает на проблемы с ликвидностью, и этот фактор не позволяет европейской валюте продемонстрировать хороший тренд. Что делать в этой ситуации? На мой взгляд, проблемы на европейском межбанке носят краткосрочный характер, поскольку ФРС контролирует ситуацию и не допустит дисбаланса на рынке. На этом фоне, снижение котировок евро следует использовать для открытия позиций Buy.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1188/1.1170 и take profit 1.1260.

Страхи по поводу корректировок фискального стимула и требований немецкого суда не сломили «быков» по EUR/USD

Европа подождет, будет ли ждать евро? По мнению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, вряд ли весь мир рухнет, если ЕС потребуется больше времени. На июньском саммите Евросоюза было принято решение о необходимости заключения сделки о масштабном фискальном стимуле до конца июля. Вероятно, четверке стран, выражающих скептицизм по поводу эмиссии облигаций Еврокомиссией на €750 млрд и дополнительного бюджета на €1,1 трлн для борьбы с пандемией, и сторонникам франко-германского проекта потребуются один-два раунда дополнительных переговоров, чтобы прийти к общему знаменателю.  Вряд ли евро будет рад возникшей неопределенности. 

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии четверга восстановилась до $41,43 за баррель, прибавив за день около 3%. Рост котировок поддерживает продолжающееся снятие карантинных мер, а также рекордное сокращение добычи странами ОПЕК и союзниками картеля, включая Россию.

Снижение добычи нефти наблюдается и в США. Опубликованные в среду данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго указали на снижение добычи нефти в США до 10,5 млн. баррелей в день, тогда как ранее в этом году она достигала рекордного максимума выше 13 млн. баррелей в день. В то же время коммерческие запасы нефти в США за период 6-12 июня выросли на 1,2 млн. баррелей до 539,3 млн. баррелей и достигли рекордного максимума за всю историю наблюдений с 1982 года. Таким образом, запасы нефти оказались на 15% выше среднего 5-летнего значения для этого времени года. Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, ожидали роста запасов на 900 тыс. баррелей.

Банк Англии накануне сохранил процентную ставку без изменений на уровне 0,10% годовых и расширил программу выкупа активов. Оба этих решения инвесторами ожидались, но сигналы о том, что BoE намерен в дальнейшем увеличивать стимулирование, если это будет нужно экономике и финансовой системе, оставили фунт стерлингов без опоры.

Итак, программа выкупа активов увеличена до 745 млрд фунтов стерлингов с прежнего объема в 645 млрд фунтов. Отрицательных процентных ставок регулятор не обсуждал и пока даже не рассматривает этот механизм как возможный. Значит, финансовая система справляется и ликвидность на счетах не накапливается избыточными объемами.

В четверг, 18 июня, торги по евро завершились очередным снижением. Евро подешевел к доллару США на 0,33%, до 1,1206.

Доллар укрепился к основным валютам на фоне продаж евро и фунта, а также увеличения спроса на защитные активы из-за опасений по поводу роста числа новых случаев заболевания коронавирусом. Инвесторы испытывают страх по поводу влияния пандемии COVID-19 на мировую экономику.

Британский фунт подешевел до 1,2403 после заседания Банка Англии, так как на заседании не обсуждались ни отрицательные процентные ставки, ни контроль кривой доходности. Курс евро упал вслед за «британцем».