ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Золото сегодня установило новый исторический максимум на уровне $1981 на фоне ослабления курса доллара и высоких геополитических рисков. После достижения этого уровня инвесторы начали фиксировать длинные позиции по золоту, в результате чего котировки в течении часа обвалились на $40. Несмотря на существенное падение, драгметалл продолжает торговаться в зеленой зоне (+0,25%).

Ключевым драйвером роста котировок остаются новости из США. Инвесторы уверены, что на этой неделе ФРС подтвердит свою приверженность к мягкой денежно-кредитной политики и, возможно, просигнализирует о таргетировании инфляции. Такая политика будет способствовать дальнейшему снижения курса доллара и падению доходности 10-летних трежерис. На прошлой неделе реальная доходность (с поправкой на инфляцию) 10-летних бумаг снизилась до рекордного минимума в -0,90%. С текущим уровнем доходности гособлигации не могут составить конкуренцию золоту в плане инвестиционной привлекательности.

Пара EURUSD корректируется вниз на фоне сильной локальной перекупленности в ожидании итога заседания ФРС по денежной политике. Вполне вероятно, что она сегодня снизится перед тем, как снова получить новый импульс к росту.

Аналитика пары NZDJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз NZDJPY

Общий тренд пары NZDJPY восходящий. Круглый Важный уровень 70.00 сдерживает продавцов. Пробитие уровня сопротивления 70.57 даст формирование восходящей волновой конструкции.

По итогам недели российская валюта подешевела к доллару США на 0,19%, до 71,74 руб. В начале недели она укреплялась до отметки 70,54 руб. Снижению курса доллара способствовало резкое укрепление евро после Евросаммита, на котором лидеры ЕС договорились о создании фонда восстановления после пандемии, а также приняли бюджет на 2021-2027 года.

Евро на минувшей неделе выступал локомотивом для многих валют. Пара евро/доллар преодолела уровень 1,16. Создание фонда восстановления сместило фокус внимания инвестора в сторону Европы. Из-за роста числа заболеваний коронавирусом в США евро стал привлекательнее, чем доллар.  

Если в паре EUR/USD интрига практически умерла, то в EUR/JPY она живее всех живых. Казалось бы, взлет евро по отношению к иене к максимальной отметке с начала июня позволял «быкам» комфортно себя чувствовать в сформированных по моей июльской рекомендации от уровня 122 лонгах, но не тут-то было! Эскалация холодной войны США и Китая в виде взаимного закрытия консульств в Хьюстоне и Чэнду резко взвинтила спрос на валюты-убежища. И судя по динамике USD/JPY, «японке» удалось вернуть себе статус главного надежного актива на Forex.

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал швейцарский франк (+2,01%). Единая валюта подорожала на 2,0%, британский фунт — на 1,81%, австралийский доллар — на 1,59%, новозеландский доллар (+1,29%), канадский доллар (+1,24%) и японская иена (+0,88%).

В пятницу евро укрепился до 1,1658, при этом резко снизилась пара доллар/йена. Соглашение ЕС о создании фонда восстановления для смягчения последствий пандемии позволило инвесторам получить альтернативу американским активам.

Индекс доллара упал до двухлетнего минимума, так как аппетит к риску снизился на фоне целого ряда опасений, начиная от задержки законопроекта о пакете стимулов, всплеска случаев заражения вирусом до напряженности в отношениях между США и Китаем.

В понедельник утром золото продолжало движение вверх, достигнув рекордного уровня на фоне опасений по поводу падения доллара и роста геополитических рисков, после закрытия консульства США в Чэнду.

Спрос на драгметалл резко вырос после падения курса доллара до минимального значения с сентября 2018 года. Ухудшение эпидемиологической ситуации в  США снижает ожидания инвесторов относительно возможности быстрого восстановления крупнейшей экономики мира. Многие эксперты говорят о том, что по итогам двухдневного заседания FOMC, которое пройдет на этой неделе, регулятор может снизить прогнозы по перспективам развития экономики США. Низкие процентные ставки и агрессивная программа выкупа активов будут только усиливать давление на доллар США в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Прогноз по нефти на сегодня 27.07.2020: анализ USCrude

Среднесрочный тренд по нефти остается восходящим. Прошлая неделя проторговалась под сопротивлением Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Сегодня рынок открылся прямо в сопротивлении. 

Если зона будет пробита, то обозначим следующую цель роста - Target Zone 6 [49.17 - 48.42]. Если появится разворотный паттерн, то будем продавать нефть в коррекцию до ключевой поддержки [35.54 - 34.86].

Приятно, когда прогноз попадает в яблочко, еще более приятно, когда он был фундаментально обоснован. Еще в июне я делал ставку на разную эпидемиологическую обстановку в США и Европе, которая позволяла надеяться на более быстрое восстановление экономики еврозоны по сравнению с ее американским аналогом. Эпопея с франко-германским проектом фискального стимула позволила мне высказать предположение о появлении новых драйверов роста EUR/USD: переливе капитала из Нового в Старый свет и диверсификации золотовалютных резервов в пользу евро. Рад, что все это работает. 

Общий тренд CADJPY восходящий. Уровень поддержки 78.63 сдерживает продавцов. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Пробитие зеркального уровня 79.12 даст формирование восходящей волновой конструкции в рамках общего восходящего тренда. 

Пара AUDUSD получает заметную поддержку на волне роста китайской экономики после сильнейшего пандемийного шока зимой этого года. Глобальная слабость доллара США на волне массированных мер стимулирования, а также активное восстановление деловой активности в Китае будут поддерживать курс австралийского доллара.

Рынок нефти завершил торговую сессию четверга в красной зоне. По итогам дня нефть марки WTI снизилась на 2% и закрыла торги на уровне $41 за баррель.

Участники рынка, пусть и с небольшой задержкой, все же отреагировали на рост запасов нефти в США. Администрация энергетической информации в среду сообщила о том, что запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 17 июля, выросли на 4,9 млн. баррелей. Аналитики по опросу S&P Global Platts в среднем ожидали снижения запасов на 1,9 млн. баррелей. За день до этого Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 7,5 млн. баррелей. Данные EIA также показали, что запасы в Кушинге выросли на 1,4 млн. баррелей, а объём добычи в США на прошлой неделе вырос на 100 тыс. баррелей до 11,1 млн. баррелей в день. Стоит отметить, что более двух месяцев данный показатель держался ниже 10,5 млн. баррелей в день, поэтому его рост на 0,6 млн. является первым тревожным сигналом, указывающим на начало перезапуска приостановленных мощностей в США. Другими словами, сланцевая добыча нефти в США становится все более прибыльной, а значит увеличение предложения со стороны американских производителей нефти в перспективе рискует ограничить потенциал восстановления цен.

Аналитика пары GBPCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз GBPCHF

 Валютная пара GBPCHF тестирует зону поддержки в диапазоне круглого промежуточного уровня 1.1750. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности GBPCHF.

Пара USDCAD консолидируется у уровня 1.3425 на волне снижения спроса на риск из-за слабых данных по занятости из США, которые оказали давление на местный рынок акций и восстановления сегодня утром цен на нефть. Пара USDCAD может восстановиться, хотя потенциально всё ещё имеет возможность продолжить расти.

В пятницу золото торгуется с небольшим снижением после непрерывного 5-дневного роста. При этом драгметалл сохраняет возможности для возобновления движения вверх на фоне сохраняющейся экономической неопределенности и возросших геополитических рисков. Торги проходит недалеко от исторического максимума от 2011 года.

Локальное снижение котировок обусловлено прежде всего влиянием технических факторов. Некоторые инвесторы зафиксировали часть длинных позиций после очередного обновления многолетнего максимума.