ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В среду, 29 июля, торги по евро завершились ростом на 0,65%. Дневная свеча закрылась на отметке 1,1791. После двухдневного заседания Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) принял решение оставить основные процентные ставки в стране на прежнем уровне. Процентная ставка по федеральным фондам находится в диапазоне 0,00-0,25%.

Решение совпало с ожиданиями участников рынка, поэтому не вызвало резких движений на рынках. Особый интерес вызывали комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Пауэлл заявил, что репо-операции и своп-линии с другими центральными банками будут продлены до 31 марта следующего года. Он также сказал, что ускорение заражений COVID-19 мешает восстановлению экономики и затрудняется сказать, как долго это будет длиться.

Пара EURUSD торгуется чуть выше уровня поддержки 1.1765. Есть высокая вероятность начала её коррекции, так как все важные причины для её роста, которые были на рынке, уже полностью отыграны. С технической точки зрения, пара EURUSD заметно перекуплена и любой позитив для доллара может столкнуть её вниз.

Аналитика пары EURCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз EURCHF

Общий тренд пары EURCHF восходящий. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. На графике EURCHF формируется нисходящая усечённая конструкция уровня Н1.

Золото по-прежнему торгуется вблизи исторических максимумов на фоне слабого доллара, распространения пандемии и перспектив удержания процентных ставок со стороны ФРС и других ЦБ на низком уровне на протяжении длительного периода времени.

Федрезерв США намерен удерживать процентные ставки на низком уровне как минимум до завершения пандемии коронавируса. При этом, главы ФРС Джером Пауэлл не исключил новых мер стимулирования экономики, в случае необходимости. Реагируя на эти заявления реальная доходность 10-летних трежерис, с поправкой на инфляцию опустилась к новому историческому минимуму -0,95%. Очевидно, что в этой ситуации инвестиционная привлекательность золота будет только увеличиваться. Слабый доллар делает драгметалл более доступным для инвесторов во всем мире.

Прогноз по нефти на сегодня 30.07.2020: анализ USCrude

По нефти наблюдаем среднесрочный восходящий тренд. Игроки пытаются пробить Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Пока пробить не могут. Появляются мысли о возможной коррекции нефти к ключевой поддержке Target Zone [35.54 - 34.86]. Если эти мысли станут явью, то будем искать новые покупки по паттерну от поддержки с целью на максимуме месяца.

ФРС была главным игроком в борьбе с предыдущими рецессиями, а теперь она выполняет вспомогательную роль. Лишь успехи в области здравоохранения позволят говорить о восстановлении экономики. Никакие легкие деньги не защитят людей от COVID-19. Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам июльского заседания FOMC отметил, что меры по социальному дистанцированию и открытию экономики на самом деле идут рука об руку, они не конкурируют друг с другом. Федрезерв не призывает к новому локдауну, хотя и признает, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки опережающие индикаторы начинают мигать красным. Хорошая новость для американских акций, плохая – для доллара США. 

Во вторник, 28 июля, по итогам дня пара евро/доллар снизилась на 0,31%, до 1.1715. Ослабление евро началось с падения цен на золото и серебро. В начале европейской сессии курс евро снижался до 1,1699. Покупатели смогли отстоять уровень 1,17, так как цена на золото восстановилась с 1907 до 1961. Волатильность повысилась на всех рынках. Внутридневные колебания по золоту достигли 70 долларов. Покупатели EURUSD хоть и подняли курс евро до 1,1743, но не смогли развить восходящее движение.

Золото продолжает торговаться вблизи новых исторических максимумов на фоне ослабления доллара и сохраняющихся экономических рисков в связи с распространением пандемии COVID-19.

В США стартовал сезон корпоративной отчетности. Несколько ведущих американских компаний отчитались о более низких, чем ожидалось, финансовых результатах, что усилило опасения относительно последствий пандемии коронавируса для крупнейшей экономики мира. Основные американский индексы завершили торги в красной зоне. Чтобы снизить риски инвесторы продолжают покупать золото, несмотря на рост его стоимости к историческим максимумам.

Прогноз по нефти на сегодня 29.07.2020: анализ USCrude

Среднесрочный тренд по нефти остается восходящим. Сейчас цена торгуется в области сопротивления [41.67 - 40.92]. Быки не могут пробить этот уровень, поэтому вполне возможно развитие коррекции. Если появится разворотный паттерн, то будем продавать нефть в коррекцию до ключевой поддержки [35.54 - 34.86].

Аналитика пары AUDJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз AUDJPY

Общий в паре AUDJPY тренд восходящий. Валютная пара AUDJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Уровень поддержки 74.86 сдерживает продавцов. Пробитие 74.41 даст формирование восходящей волновой конструкции уровня М15 в рамках волны С восходящей конструкции уровня Н1.

Пара AUDUSD торгуется чуть ниже сильного уровня сопротивления 0.7170 в ожидании итогового решения ФРС по денежной политике и заявления его главы Джерома Пауэлла. Если Пауэлл сфокусируется, как и вся ФРС, на стимулах и надеждах, что экономика к концу года начет более устойчивое восстановление, это окажет негативное влияние на курс американской валюты.

Кризисы – это моменты грубого разрушения паттернов памяти. И текущая, спровоцированная пандемией рецессия мировой экономики исключением не является. Взять хотя бы теорию улыбки доллара, в соответствии с которой, гринбэк растет на фоне резкого скачка спроса на активы-убежища; падает, когда ФРС впечатляет рынки масштабным монетарным стимулом; и, наконец, вновь укрепляется на фоне опережающей динамики американского ВВП над аналогами. Июль может стать худшим месяцем для индекса USD почти за десятилетие, в том числе из-за того, что на последнем этапе что-то пошло не по плану. Шаблон нарушен. Дивергенция в экономическом росте играет на руку «быкам» по EUR/USD.

Нефть марки Brent завершила торговую сессию понедельника ростом до $43,46 за баррель. Котировки смогли восстановиться, несмотря на то, что большую часть дня находились на отрицательной территории, продолжая развивать коррекционный импульс конца прошлой недели.

Поддержку ценам оказало резкое ослабление доллара. Накануне индекс американской валюты достиг двухлетнего минимума, просев на 1% на фоне сохраняющихся опасений относительно фундаментальной силы экономики США. Как и цены на другие сырьевые товары, стоимость нефти номинированы в долларах, поэтому резкое снижение американской валюты сделало сырьевые активы более привлекательными для покупателей.

В понедельник, 27 июля, индекс доллара продолжил падение. По итогам дня евро подорожал к доллару на 0,83%, до 1,1751. Единая валюта обновила максимум с сентября 2018 и достигала уровня 1,1781. Курс доллар/йена опускался до 105,11. Серебро подорожало до $26,20 за тройскую унцию. Золото обновило исторический максимум на $1981. В целом металлы побили рекорды стоимости во вторник на торгах в Азии.

Фондовые индексы США закрылись в плюсе (S&P500 +0,74%), с сильным ростом Nasdaq Composite (+1,67%). Pfizer Inc. (PFE) и BioNTech SE (BNTX) сообщили о начале клинических испытаний своей перспективной вакцины COVID-19 на последней стадии, в которой будет участвовать 30 000 человек во всем мире.

Неспособность США справиться с пандемией готова вылиться в худшую месячную динамику американского доллара за последние 9 лет. Против гринбэка в июле выросло не только золото, достигшее новой рекордной отметки, но и почти все. Глядя на увеличение числа инфицированных COVID-19, возникает ощущение, что Штатам гораздо сложнее контролировать вирус, чем другим странам, что приводит к снижению эффективности их экономики.