ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара USD/JPY продолжает консолидироваться вблизи 131.00, скорректировавшись после довольно активного роста в начале недели. В понедельник пара открылась с гэпом, обновив локальный максимум на отметке 132.89, однако закрепиться на указанных уровнях паре так и не удалось, и инициатива довольно быстро перешла к покупателям йены.

EURUSD прогноз 09.02.2023

В отсутствии интересных событий валютный рынок торгуется в боковике. Инвесторы видимо занимают выжидательную позицию перед релизом по инфляции в США, который будет опубликован во вторник 14 февраля. Джером Пауэлл на этой неделе еще раз высказал гипотезу о том, что в американской экономике начинают превалировать дезинфляционые риски. Рынок ждет снижения инфляции на 0,3 п.п. до 6,2% и чем ниже будут итоговые цифры, тем сильнее будет ралли в данной валютной паре. Таким образом, до вторника на рынке скорее всего будет боковик, а дальше YFC ждет продолжения восходящего тренда.

Торговая рекомендация EURUSD: флэт 1.0700 - 1.0800

Текущая динамика EIRISD

На фоне слабой макроэкономической статистики пара EUR/USD движется в коррекционном тренде на уровне 1.0730.

В декабре объёмы промышленного производства Германии потеряли 3,1% после повышения на 0,4% в прошлом месяце. Аналитики ожидали существенного падения объёма розничных продаж в Италии на 0,8%, но показатель скорректировался только на −0,2%, а по итогам года — до 3,4% с 4,4%. Сегодня инвесторы ожидают публикации данных по немецкому индексу потребительских цен в январе: предварительные оценки предполагают ускорение роста инфляции до 8,9% с 8,6% ранее. Активную динамику в активе не смогло приостановить и повышение процентной ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) на прошлой неделе на 50,0 базисных пункта, что говорит о нестабильном состоянии экономики Германии.

Текущая динамика USDJPY

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 131.40. Американская валюта пыталась укрепиться накануне, однако «быки» так и не получили поддержки от фундаментального фона. Выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием не воодушевило рынки, поскольку содержало тревожные сообщения в отношении будущего национальной экономики, несмотря на то, что глава Белого дома заявил о том, что за два года его правления было создано 12,0 млн рабочих мест, безработица упала до рекордного за пятьдесят лет уровня, а инфляция активно снижается на фоне общемирового кризиса.

Текущая динамика AUDUSD
 

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после весьма активного снижения накануне. Инструмент вновь тестирует отметку 0.6950 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов для роста. Такими данными могут стать пятничные публикации из Китая по потребительской инфляции, которые подтвердят восстановление национальной экономики. Напомним, что текущие прогнозы предполагают рост индекса потребительских цен в январе на 0,7% после нулевой динамики предыдущего месяца, а в годовом выражении показатель может ускориться с 1,8% до 2,1%. Также участники рынка обращают внимание на некоторое ослабление позиций американской валюты на фоне более мягкой риторики главы ФРС США Джерома Пауэлла на встрече Вашингтонского экономического клуба, где он подтвердил, что процесс снижения инфляции в стране начался, однако он будет долгим и сложным. Ожидается, что целевой уровень в 2,0% будет достигнут не ранее 2024 года. В ходе выступления чиновник также продемонстрировал сдержанную реакцию на пятничные публикации в США по рынку труда, отметив, что процентную ставку, возможно, придётся увеличить больше, чем оценивалось изначально.

Вероятность роста пары USD/CHF сохраняется.

На дневном графике USD/CHF развивается третья волна старшего уровня 3, в составе которой сформировалась восходящая первая волна (1) of 3, окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) of 3 и началось построение восходящей волны (3) of 3. В настоящий момент формируется первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой завершается локальная коррекция в качестве волны ii of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF вырастет в район 0.9455–0.9600. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9056.

Вероятность роста USDCAD сохраняется.

На дневном графике развивается восходящая пятая волна старшего уровня 5, в составе которой идёт построение волны (3) of 5. В настоящий момент окончена нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (3), в составе которой сформировалась волна c of 4, и началось образование волны 5 of (3). Если предположение верно, то пара USD/CAD вырастет в район 1.3691–1.3978. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3265.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

09.02.2023 технический прогноз CHFJPY

Восходящие волновые конструкции усечённые. Быки протестировали верхнюю границу нисходящего ценового канала и облако Ишимоку. Сформировался паттерн неопределённости «Длинноногий Дожи». На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности CHFJPY.

Пока рыночная толпа настроена на снижение ставки по федеральным фондам до 4,8% к концу 2023 после достижения ею пика в 5,1%, на рынке появляются крупные ставки в другом направлении. Как это влияет на EURUSD? 

У австралийского доллара есть поддержка не только со стороны Китая, но и от Резервного банка. RBA не думает о паузе в процессе монетарной рестрикции на фоне отсутствия признаков замедления инфляции. Торговый план по AUDUSD.

Британская валюта демонстрирует положительную динамику против доллара в ходе торговой сессии среды и удерживает позиции вблизи 1.2090. Пара GBP/USD продолжает развивать «бычий» импульс, сформированный накануне, в результате которого фунт смог отступить от минимального уровня с 6 января на отметке 1.1959.

EURUSD прогноз 08.02.2023

Глава ФРС США Джером Пауэлл, выступая в экономическом клубе Вашингтона не сказал ничего нового – ставки необходимо повышать на ближайших заседаниях, инфляция в этом году будет сильно снижаться. Ближайший релиз по инфляции мы получим в следующий вторник и на рынке могут вновь начаться распродажи доллара. На товарном рынке вновь наблюдается неплохой спрос на медь, что благоприятно для роста всего рынка, поскольку именно данный металл исторически показывает опережающие сигналы. В свою очередь рост товарного рынка негативен для американской валюты, поскольку сырье имеет обратную корреляцию с долларом.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0715/1.0689 и take profit 1.0810

Текущая динамика

На фоне публикация положительной статистики по рынку труда США пара USD/CHF обновила максимум от 31 января в области 0.9288.

В случае продолжения укрепления американского доллара котировки могут достичь отметки 0.9320, однако фактором, ограничивающим рост актива, является монетарная политика Национального банка Швейцарии (НБШ). В ходе пресс-конференции 2 февраля глава регулятора Томас Джордан заявил, что экономика страны по-прежнему испытывает сильное инфляционное давление, и дальнейшее повышение процентной ставки не исключено. Кроме того, НБШ готов продавать валюту в случае необходимости.

Текущая динамика USDJPY
 

Котировки пары USD/JPY корректируются в районе отметки 131.18, однако иена остаётся одной из немногих мировых валют, которая успешно сопротивляется локальному росту доллара США, недавний пик которого пришёлся на момент публикации данных по японскому рынку труда.

Текущая динамика

Пара GBP/USD существенно снижается, торгуясь в районе 1.2050.

Основными причинами негативной динамики являются серьёзные проблемы в национальной экономике, на которые накануне указал Международный валютный фонд (МВФ): согласно его исследованию, число обанкротившихся компаний в Англии и Уэльсе в 2022 году выросло на 57,0%, и это максимум с 2009 года, а в этому году, согласно прогнозам, британский валовой внутренний продукт (ВВП) потеряет 0,5%, что является худшим результатом среди всех развитых стран. Великобритания существенно сокращает размер субсидий, которые выделяются для поддержания стабильности предприятиям в области энергетики: в 2022 году эта сумма составляла около 18,0 млрд фунтов, а текущий период запланирована выплата 5,5 млрд фунтов, хотя энергетический кризис нарастает.