ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD прогноз 

ЕЦБ сегодня огласит итоги своего заседания, где может повысить ставку на 0,5 п.п. до 3,5%. Базовая инфляция в Европе составляет 5,6%, что чуть выше, чем в Штатах, однако ставка ЕЦБ сейчас ниже ставки ФРС на 1,75%. На этом фоне у европейского монетарного регулятора просто не остается иного выбора, как повышать процентные ставки. В целом такой сценарий уже учтен рынком и инвесторам важно понять дальнейшую динамику монетарной политики, а здесь могут быть сюрпризы. С одной стороны, глава ЕЦБ К. Лагард обещала продолжить курс на повышение ставок и на майском заседании ставка могла бы вырасти еще на 0,5%. С другой стороны, банковский кризис в США начинает перекидывать на Европу и сейчас все обсуждают проблему швейцарского банка Credit Suisse. Проблемы с ликвидностью у второго банка в Швейцарии негативно для всего европейского банковского сектора, поскольку кредитные институты сильно взаимосвязаны. Швейцарский регулятор сделал успокаивающее заявление о том, что готов предоставить ликвидность Credit Suisse. Что в итоге выберет Лагард – борьбу с инфляцией и сильный рост ставок, или стабильность банковской системы и умеренный рост ставок? Первый сценарий позитивен для евро и может вызвать ралли, второй умеренно негативен.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0572/1.0540 и take profit 1.0680.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD незначительно снижается, консолидируясь вблизи отметки 1.3750.

Накануне американская валюта продемонстрировала заметный рост, который позволил ей практически полностью восстановиться после снижения в начале недели, когда появились сообщения о закрытии Silicon Valley Bank и Signature Bank, что вызвало волну негативных настроений на рынке, толкнувших котировки резко вниз. Министерство финансов и ФРС США поспешили успокоить инвесторов, пообещав компенсировать все потери вкладчиков и запустив дополнительную программу экстренного финансирования банков (BTFP), чтобы исключить подобные события в будущем. Теперь эксперты ожидают, что регулятор может взять паузу в цикле ужесточения монетарной политики и откажется от решения повысить процентную ставку на следующей неделе на 25,0 базисных пункта.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает умеренное снижение, развивая нисходящий импульс, сформированный накануне, а укреплению иены не препятствует слабая макроэкономическая статистика из Японии.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется со слабой восходящей динамикой, пытаясь восстановить позиции после двухдневного снижения, которое привело к обновлению локальных минимумов от 10 марта. Фунт тестирует отметку 1.2080 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов на рынке.

Ирония заключается в том, что ни SVB, ни Credit Suisse не являются банками зоны евро, однако именно ЕЦБ приходится первым трубить в колокол из-за возникших проблем. Как скоро они будут решены? И стоит ли рвать на себе волосы «быкам» по EURUSD?

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

16.03.2023 технический прогноз EURCHF

Валютная пара EURCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая усечённая волновая конструкция завершилась. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности EURCHF. На таймфрейме Н4 сформировался паттерн «ключевой разворот»

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике сформирована восходящая волна старшего уровня (А), окончена нисходящая коррекция в качестве волны (B) и идёт развитие волны (C). В настоящий момент появилась первая заходная волна младшего уровня i of 1 of (C) и завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of 1. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в волне iii of 1 в район 0.6537–0.6800. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6081.

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике сформирована первая волна старшего уровня (1), окончена коррекция в качестве второй волны (2) и идёт развитие третьей волны (3). В настоящий момент появилась первая заходная волна младшего уровня i of 1 of (3) и завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of 1 of (3). Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7164–0.7464. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6536.

USD/CHF, H4

На четырёхчасовом графике на уровне поддержки 0.9152 наблюдается формирование серии моделей свечного анализа «перевёрнутый молот», сигнализирующих о развороте цены в основании, а в районе отметки 0.9212 — паттерна «молот», который предупреждает участников рынка о смене направления движения котировок торгового инструмента. Подтверждением разворотных паттернов служит серия свечных фигур «бычий марубозу», формирование которых отмечено в диапазоне 0.9152–0.9355. В этом случае вероятным сценарием видится восходящая динамика к уровню сопротивления 0.9415 с последующим движением в район 0.9587–0.9864. Альтернативный сценарий возможен в том случае, если «быкам» не удастся удержать ключевой уровень поддержки 0.9152, тогда негативная динамика может развиться ниже, вплоть до отметки 0.8826.

Американские инвесторы не успевают реабилитироваться после распродаж.

Торги вторника позволили выдохнуть - биржи США частично восстановились после снижения. Однако фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в среду направлен вниз, а рыночная нервозность вновь нарастает.

Текущая динамика евро к доллару

Пара EUR/USD показывает слабый рост, развивая восходящий тренд, который сформировался в середине прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1.0750 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 14 февраля.

Чем ниже ожидания, тем сильнее эффект от приятных сюрпризов. Пусть отсутствие масштабных бюджетных стимулов Пекина заставило «быков» по AUDUSD уйти в оборону, но надежд они не теряют.

EURUSD прогноз

Инфляция в США вышла в рамках прогноза – базовый показатель, который не включает в себя волатильные компоненты продуктов питания и энергоносителей, сократился на 0,1% до 5,5%. Именно за данным индикатором пристально следит ФРС. Теперь разница между ставкой Федрезерва и инфляцией составляет 0,75%. Для того, чтобы стабилизировать инфляционные процессы в экономике ставка Центробанка должна быть на 1% выше базовой инфляции, но пойдет ли на такой шаг ФРС? Если представить, что в конце весны инфляция сократится до 5%, то Федрезерву придется повысить ставку до 6% на заседании 3 мая. При ставке 4,75% в американской банковской системе начались проблемы и рухнуло 2 региональных банка. Как будет лихорадить финансовую систему при ставке 6%? Поэтому рынок считает, что ФРС доведет ставку до 5,25% на майском заседании, после чего возьмет паузу. Когда в 1998 году в Азии возник долговой кризис, который затронул ряд американских банков и инвестиционных фондов, то Федрезерв снизил ставку на 0,75% для стабилизации ситуации, а затем ему пришлось быстро поднимать ставку в 1999 году, чтобы не допустить роста инфляции. Аналогичная ситуация может быть в этот раз, когда летом Fed возьмет паузу, а в конце года будет поднимать ставку из-за инфляционных проблем.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0700/1.0660 и take profit 1.0805

Текущая динамика

Пара GBP/USD пытается вернуть утраченные позиции, торгуясь в районе отметки 1.2163.

Дальнейший рост котировок британца был сдержан вчерашней статистикой по рынку труда, которая была воспринята рынком неоднозначно: уровень безработицы в Великобритании в январе остался на декабрьских уровнях в 3,7%, что лучше ожидаемых аналитиками 3,8%, однако число заявок на получение пособий по безработице сократилось на 11,2 тыс вместо прогнозируемых 12,4 тыс, а средний уровень заработной платы без учёта премий — с 6,7% до 6,5%, в то время как уровень оплаты труда с учётом премий, снизился до 5,7% с 6,0%, разочаровав инвесторов.

Текущая динамика

На текущей неделе пара AUD/USD возобновила рост, развернувшись в районе 0.6590 (уровень Мюррея [2/8]), и в настоящее время тестирует среднюю линию полос Боллинджера на уровне 0.6714.