Главная → АНАЛИТИКА → Технический анализ

Как заработать на золоте? Торговые стратегии по золоту на сегодня XAU/USD: рост объёмов торгов всеми видами производных контрактов на золото

22 марта 2023 - Администрация социальной сети Форекс Особые

Текущая динамика золота

Пара XAU/USD консолидируется возле отметки 1940.00 после активного снижения на протяжении двух сессий подряд, в результате чего инструмент отступил от рекордных максимумов апреля 2022 года и психологической отметки 2000.00.

Давление на золото оказал рост доходности американских казначейских облигаций, а также массовая фиксация прибыли по длинным позициям в преддверии заседания ФРС США по денежно-кредитной политике. Напомним, что рынок рассчитывает на повышение процентной ставки не более чем на 25 базисных пунктов, при этом допуская, что регулятор может объявить о временной паузе в текущем цикле ужесточения монетарных условий. Последнее может быть обусловлено попыткой смягчить нарастающий кризис в банковском секторе, однако, вероятно, негативно скажется на настроениях инвесторов. В настоящий момент около 82% аналитиков прогнозируют, что ведомство всё же поднимет стоимость заимствований на 25 базисных пунктов, но не укажет на однозначную вероятность ещё одного повышения в мае.

На рынке золотых контрактов за последнее время произошли значительные изменения. Так, по данным крупнейшего мирового рынка финансовых деривативов CME Group Inc., с 7 марта резко начали возрастать объёмы торгов всеми видами производных контрактов на драгоценный металл. Так, 6 марта фьючерсная позиция инвесторов по золоту состояла из 155,212 тыс контрактов, а опционная — 50,076 тыс, но спустя две недели торгов, 21 марта, фьючерсная позиция составляла 415,048 тыс контрактов, а опционная — 98,433 тыс. Таким образом, приток инвестиционного капитала в актив увеличился более чем в два раза, что для такого консервативного актива является довольно редким явлением и может сигнализировать о продолжении роста котировок в будущем.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон незначительно сужается, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD развернулся в сторону снижения, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, стремительно отступая от максимальных значений, сигнализирующих о рисках перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1952.53, 1974.22, 2000.00, 2015.30.

Уровни поддержки: 1930.00, 1914.44, 1900.00, 1878.84.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1930.00 вниз с целью 1900.00. Стоп-лосс — 1945.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 1930.00 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1952.53 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 2000.00. Стоп-лосс — 1930.00.

Сценарий

Таймфрейм Внутридневной

Рекомендации SELL STOP

Точка входа 1930.00

Take Profit 1900.00

Stop Loss 1945.00

Ключевые уровни 1878.84, 1900.00, 1914.44, 1930.00, 1952.53, 1974.22, 2000.00, 2015.30

Альтернативный сценарий

Рекомендации BUY STOP

Точка входа 1952.55

Take Profit 2000.00

Stop Loss 1930.00