ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Если облигации трубят о рецессии уже давно, то акции всерьез рассчитывают, что замедлить инфляцию до 2% можно и без жесткой посадки. Кто прав? На этот вопрос поможет ответить отчет о занятости в США. Торговый план по EURUSD.

Вероятность роста золота сохраняется.

На дневном графике золота окончена нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны старшего уровня (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой сформировалась первая заходная волна младшего уровня 1 of (5), завершилась локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается построение третьей волны 3 of (5), в составе которой образуется волна i of 3. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 1889.75–1960.25. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1802.05.

Вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны старшего уровня 2, в составе которой формируется волна c of 2. В настоящий момент появилась третья волна младшего уровня (iii) of c, окончена коррекция в качестве четвёртой волны (iv) of c, которая приняла форму треугольника a-b-c-d-e и идёт построение пятой волны (v) of c. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 72.50–62.55. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 86.95.

До рынка вдруг начало доходить, что высокие ставки для финансового сектора - это может быть больно... особенно для тех, кто привык и вырос на нулевых ставках. Пока небольшая история с SVB Financial Group (Silicon Valley Bank), акции которого рухнули на 60% на фоне необходимости в привлечении капитала, потащив за собой весь остальной финансовый сектор.

Американские инвесторы остаются в минорном настроении.

Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в четверг снижается. Рынок настроен не самым лучшим образом, но оно и понятно: инвесторы теперь учитывают вероятность повышения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов, а не на 25 б. п., как это прогнозировалось ранее. Рост стоимости кредитования продлит сложный период для компаний США. 

Текущая динамика евро

Пара EUR/USD снижается второй месяц подряд, достигнув трёхмесячных минимумов в районе 1.0525 на текущей неделе.

Индекс доллара (DXY) остается относительно стабильным в ходе азиатской сессии четверга после впечатляющего роста во вторник, когда инструмент восстановился на 1.25% и вплотную приблизился к сопротивлению 106.00, рядом с которым индекс продолжает торговаться и сейчас. Участники рынка не торопятся открывать новые позиции в преддверии выхода пятничных данных по состоянию американского рынка труда, которые могут еще больше прояснить перспективы дальнейшей монетарной политики американского регулятора.

Если чиновники Банка Англии утверждают, что курс стерлинга зависит от риторики ФРС и ЕЦБ, то почему бы нам не последить за реакцией GBPUSD на отчет об американской занятости за февраль?

Текущая динамика AUDUSD

На фоне снижения курса австралийского доллара пара AUD/USD находится на отметке 0.6612.

На этой неделе Резервный банк Австралии (РБА) принял решение о продолжении «ястребиного» курса монетарной политики и повысил процентную ставку на 0,25% до 3,60%, как и ожидали эксперты. По словам аналитиков, корректировка значения на более существенную величину, например, 50,0 базисных пункта, могла бы крайне негативно отразится на позициях национальной валюты и способствовать ещё более её серьёзному снижению. В своих комментариях глава ведомства Филипп Лоу отметил, что текущая инфляция, видимо, достигла своего пика, а индексация заработной платы оказалось меньше ожидаемого, что позволяет не опасаться возникновения «спирального» эффекта. По предварительной оценке, рост цен может приблизиться к целевому диапазону в 2,0–3,0% к концу года, а пока регулятор планирует сделать паузу и оценить текущее состояние экономики после десяти раундов корректировки процентной ставки.

Текущая динамика

Иена в ходе торгов азиатской сессии пытается восстановить позиции, торгуясь в районе отметки 136.87 на фоне позитивного отчёта по состоянию национальной экономики.

EURUSD прогноз

Глава ФРС США Джером Пауэлл во время своего первого выступления в Конгрессе во вторник напугал инвесторов, поскольку заявил о необходимости агрессивного повышения процентных ставок для контроля над инфляцией. Во время своего второго выступления в среду Пауэлл уже смягчил риторику и поведал о том, что решение по ставкам на заседании 22 марта еще не принято, поскольку нужно дождаться данных по рынку труда и инфляции. Глава Федрезерва считает, что инфляция продолжит снижаться, но она по-прежнему высокая и медленное снижение не позволяет завершить цикл повышения ставок на ближайшем заседании. Завтра мы получим релиз по рынку труда и если показатель заработной платы вновь сократится, то настроения на рынках сразу измениться и трейдеры вновь начнут избавляться от доллара.

Торговая рекомендация EURUSD: флэт 1.0510 - 1.0610

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Краткосрочный нисходящий тренд по золоту продолжается.

Текущая динамика британской валюты

На фоне выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Сената американский доллар наращивает позиции в паре с фунтом, так как участники рынка теперь закладывают фьючерсы на более высокую процентную ставку.

Первое выступление Джерома Пауэлла перед Конгрессом потрясло финансовые рынки, поэтому во втором спиче председатель ФРС решил смягчить тон. Как это повлияло на EURUSD? И что ждет пару дальше? 

Вероятность роста пары USD/CAD сохраняется.

На дневном графике USD/CAD развивается восходящая пятая волна старшего уровня 5, в составе которой идёт формирование волны (3) of 5. В настоящий момент окончена коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (3) и идёт построение волны 5 of (3) и первой волны младшего уровня i of 5. Если предположение верно, то пара USD/CAD вырастет в район 1.3850–1.3977. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3554.