ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

После активного снижения в пятницу пара EUR/USD торгуется в районе отметки 1.0766.

Давление на котировки оказала слабая макроэкономическая статистика: индекс деловой активности в секторе производства Германии в марте скорректировался до 44,4 пункта с 46,3 пункта, хуже прогнозов аналитиков о росте до 47,0 пункта, что привело к негативной динамике сводного показателя стран ЕС до 47,1 пункта с 48,5 пункта ранее относительно ожиданий усиления до 49,0 пункта. Сегодня в центре внимания европейских инвесторов окажется февральская статистика по динамике потребительского кредитования в еврозоне, где прогнозы предполагают коррекцию значения с 3,6% до 3,4% в годовом исчислении. Также в течение дня выйдет отчёт по уровню делового оптимизма и экономическим ожиданиям в Германии от Института экономических исследований (IFO) за март, где показатель может скорректироваться с 91,1 пункта до 90,9 пункта.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется со слабой восходящей динамикой, пытаясь скорректироваться после падения в конце прошлой недели.

EURUSD прогноз

Американский долговой рынок больше не ждет повышения процентных ставок ФРС США. Доходность краткосрочных гособлигаций сейчас на 0,31% ниже ставки Федрезерва, а доходность 10-летних бумаг и вовсе ниже ставки ФРС на 1,6%. Более того, фьючерс на ставку Федрезерва, который торгуется на Чикагской бирже, указывает на снижение ставок в июле. По мнению инвесторов долгового рынка, Федрезерв не сможет больше ужесточать кредитно-денежную политику, поскольку проблемы в банковской системе будут усиливаться с каждой неделе. Для доллара это негативный сигнал, поскольку изначально рынок настраивался на то, что монетарный регулятор будет повышать ставки на заседаниях 3 мая и 14 июня.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0740/1.0710 и take profit 1.0810

Текущая динамика

На фоне макроэкономических публикаций пятницы пара USD/CAD демонстрирует локальный рост, торгуясь на отметке 1.3732.

Текущая динамика

На прошлой неделе паре NZD/USD не удалось закрепиться выше уровня сопротивления 0.6270, несмотря на смягчение «ястребиной» риторики ФРС США.

Текущая динамика

На прошлой неделе франк активно прибавлял в стоимости на фоне решения Национального банка Швейцарии повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов до уровня 1,50% и готовности продолжить ужесточение монетарной политики в случае дальнейшего роста инфляции, которая в феврале составила 3,4%. В результате котировки пары USD/CHF начали нисходящее движение от уровня сопротивления 0.9300 с целью у отметки 0.9089.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Очередной приступ паники на рынках Старого Света, на этот раз из-за немецкого Deutsche Bank, обвалил EURUSD к 1,0715. Однако не поспешили ли инвесторы продавать евро? 

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется с разнонаправленной динамикой, консолидируясь вблизи отметки 130.50. Инструмент завершил торги минувшей недели умеренным снижением, обновив локальные минимумы от 3 февраля. При этом в прошлую пятницу позиции американской валюты получили поддержку после публикации сильных данных по динамике индексов деловой активности в США за март. Так, составной индекс деловой активности от S&P Global вырос с 50,1 пункта до 53,3 пункта при нейтральном прогнозе, однако заказы на товары длительного пользования в феврале сократились на 1,0% после резкого снижения на 5,0% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали усиления динамики на 0,6%. При этом без учёта оборонного и авиационного сектора показатель прибавил 0,2% после повышения на 0,3% в январе.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает незначительный рост, торгуясь в районе 0.6654. Напомним, что в прошлую пятницу инструмент продемонстрировал довольно активное снижение, вернувшись к прежним локальным минимумам от 16 марта, а поводом к появлению коррекционной динамики по американской валюте стала мартовская макроэкономическая статистика по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США. Кроме того, в пользу доллара США сыграли технические факторы фиксации длинных позиций в активе.

Вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике сформирована первая волна старшего уровня (1) и идёт развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой появилась волна А of (2) и завершилась волна B of (2). В настоящий момент наблюдается построение волны C of (2), в составе которой образовалась волна i of C и локальная коррекция в качестве волны ii of C. Если предположение верно, то цена снизится в район 58.00–52.10. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 80.66.

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике завершилась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве второй волны (2) и идёт формирование третьей волны (3), в рамках которой развивается первая заходная волна младшего уровня 1 of (3). В настоящий момент появилась волна iii of 1, окончена локальная коррекция в качестве волны iv of 1 и наблюдается построение пятой волны v of 1, в составе которой образовалась волна (i) of v. Если предположение верно, то после завершения волны (ii) of v пара XAG/USD вырастет в район 24.58–26.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 21.18.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

24.03.2023 технический прогноз GBPCHF

Тренд GBPCHF восходящий. Валютная пара GBPCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение. Пробитие «уровня первого часа» 1.1257 даст формирование восходящей волновой конструкции.

EURUSD прогноз

Снижение котировок EURUSD к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для покупок единой европейской валюты по двум причинам. Во-первых, ФРС США опубликовала свежую статистику по своему балансу – активы выросли вторую неделю подряд, что негативно для доллара. Активы увеличились на $94,4 млрд – Федрезерв раздал банкам кредиты на сумму $96 млрд и символически сократил свой портфель ипотечных ценных бумаг. Гособлигации американской ЦБ не продавал, видимо решил не рисковать. Во-вторых, хороший спрос на этой неделе наблюдается в меди, что может вызвать рост товарного ширка широким фронтом, поскольку именно этот металл является опережающим индикатором для сырья. Для доллара это также негатив, поскольку американская валюта и сырьё исторически коррелируют в обратных направлениях.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0805/1.0757 и take profit 1.0866

Ситуация на Forex меняется со скоростью флюгера. Инвесторы то ожидают от ФРС «голубиного» разворота, то рассчитывают на более высокий пик ставки, то опять надеются на ее снижение в 2023. Как в таких условиях чувствует себя USDNOK?