ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

После стремительной восходящей динамики во второй половине февраля пара USD/CAD торгуется под уровнем сопротивления 1.3670, снижаясь в настоящий момент на фоне коррекции котировок нефти марки Brent Crude Oil, которые с 23 февраля прибавили 5,62%, что привело к укреплению канадского доллара. Тем не менее, опасения инвесторов по поводу нарастающих рисков наступления рецессии в мировой экономике, вероятно, будут сдерживать оптимизм покупателей «чёрного золота», и на этом фоне нисходящая динамика цен на ископаемое топливо может возобновиться, приведя к ослаблению позиций национальной валюты Канады. На этой неделе были опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) страны за четвёртый квартал 2022 года, который в годовом выражении снизился до 2,07% с 3,77%, а в квартальном — продемонстрировал нулевое значение, опустившись с 0,6% в прошлом периоде. Декабрьское значение оказалось отрицательным, составив –0,1%, несмотря на прогноз аналитиков в 0,1%.

Драгметалл настолько уверенно идет вверх, как будто знает что-то, чего не знают все остальные. Что рецессия и «голубиный» разворот ФРС все-таки произойдут? Что ставки по трежерис пойдут вниз? С чем связано мартовское  ралли XAUUSD?

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

На утро пятницы нефть продолжает торговаться в коррекции.

Текущая динамика

Пара NZD/USD торгуется в районе 0.6223.

Экономика Новой Зеландии остаётся нестабильной, что подтверждается макроэкономической статистикой: число разрешений на строительство в январе снизилось на 1,5%, что лучше сокращения на 7,1% в прошлом месяце, но всё ещё сигнализирует о слабости сектора недвижимости. Экспортные цены в четвёртом квартале 2022 года потеряли 0,6% после коррекции на 3,1% ранее, а объём экспорта за этот период уменьшился на 6,3% после предыдущего увеличения на 5,5%. Средняя стоимость импорта отразила негативную динамику в –2,1% относительно роста на 7,1% ранее. В целом индекс условий торговли удерживается в положительной зоне, поднявшись на 1,8% после снижения на 3,9% в третьем квартале, но этого недостаточно для стабильного роста экономики.

«Ястребиные» спичи чиновников FOMC гонят на юг пару EURUSD ничуть не хуже сильной статистики по США. Евро не помогают ни рекорды базовой инфляции, ни рост предполагаемого потолка ставки по депозитам до 4%. Почему? 

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь в ходе азиатской сессии вблизи отметки 0.8860.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF корректируется в районе 0.9395 после восходящей динамики накануне, которая привела к обновлению локальных максимумов от 6 декабря.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после довольно активного снижения накануне, которое вновь не позволило инструменту продемонстрировать устойчивый коррекционный тренд.

Вероятность роста японской валюты сохраняется.

На дневном графике USD/JPY сформирована третья волна старшего уровня 3 of (1), окончена коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (1), и идёт построение пятой волны 5 of (1). В настоящий момент развивается первая волна младшего уровня i of 5, в рамках которой наблюдается образование волны (iii) of i. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 138.50–142.17. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 134.02.

Вероятность роста цены золота сохраняется.

На дневном графике золота окончена нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны старшего уровня (4), в составе которой появилась волна C of (4) в виде импульса и идёт развитие пятой волны (5). В настоящий момент сформировалась первая заходная волна младшего уровня 1 of (5), завершилась локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и началось построение третьей волны 3 of (5). Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 1889.75–1960.25. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1802.05.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

03.03.2023 технический прогноз EURNZD

Тренд EURNZD восходящий. Валютная пара EURNZD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Наклонный канал нисходящей усечённой конструкции пробит.

Текущая динамика

Бумаги американской многоотраслевой корпорации General Electric Co. растут с начала текущего года, однако в настоящее время котировки достигли отметки 84.38 (уровень Мюррея [7/8]), которую тестируют уже несколько недель, но закрепиться выше пока не могут.

Текущая динамика

Пара EUR/USD пытается восстановиться, торгуясь на уровне 1.0648, после публикации блока макроэкономических данных накануне.

Так, февральский индекс деловой активности в производственной сфере Испании вырос до 50,7 пункта с 48,4 пункта ранее, а в Италии — до 52,0 пункта с 50,4 пункта. Аналогичные французский и немецкий показатели немного замедлились, составив 47,4 пункта и 46,3 пункта относительно 47,9 пункта и 46,5 пункта за прошлый период. Число безработных в Германии в феврале увеличилось лишь на 2,0 тыс вместо ожидаемых аналитиками 9,0 тыс, что и позволило уровню безработицы остаться на отметке 5,5%, как и месяцем ранее, однако февральские данные по инфляции зафиксировали ускорение гармонизированного индекса потребительских цен по итогам прошлого месяца с 9,2%  до 9,3% в годовом исчислении, в то время как прогнозы предполагали достижение отметки в 9,0%, а в месячном выражении — с 0,5% до 1,0%, что, в свою очередь, превысило ожидания экспертов в 0,7%.  

EURUSD:

Основным событием дня станет публикация релиза по инфляции в еврозоне. Накануне мы получили данные по крупнейшим экономикам Старого света и везде наблюдалось ускорение инфляции. Так, в Германии показатель вырос до 9.3%, в Испании до 6.1%, а во франции до 6.2%. Сегодня рынок ждет снижения общеевропейского показателя с 8.6% до 8.2%, но видимо сокращение потребительских цен будет скромнее, что заставит ЕЦБ более активно повышать процентные ставки. Ближайшее заседание регулятор через 2 недели и ЕЦБ не куда деваться. Поскольку заседание европейского монетарного регулятора пройдет почти на неделю раньше ФРС США, то ожидания сильного роста процентных ставок в Европе будут оказывать поддержку евро.

Торговая рекомендация: Buy 1.0616/1.0580 и take profit 1.0694.

Индекс доллара (DXY) развивает положительную динамику в ходе торговой сессии четверга, корректируясь после снижения накануне, в результате которого доллар обновил минимумы с конца февраля на уровне 104.00. Сегодня DXY торгуется вблизи 104.70, прибавляя с открытия сессии 0.25%.