ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Американские инвесторы в панике продолжают продавать. 

Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в четверг понижается.

На дневном графике торгов индексом S&P 500 заметны основания для продолжения понижения к минимумам 2022 года. 

Лучшая динамика британской экономики, чем предполагалось, и большая устойчивость ее банковской системы по сравнению с США и еврозоной позволяют смотреть на GBPUSD с умеренным оптимизмом. 

Текущая динамика

Пара XAU/USD растёт вторую неделю подряд и накануне достигла двухмесячных максимумов, протестировав отметку 1937.50 (уровень Мюррея [6/8]). Инвестиционная привлекательность золота как традиционного актива-убежища связана с двумя факторами: активно развивающимся банковским кризисом и монетарной политикой ФРС США.

Текущая динамика

Пара EUR/USD движутся в коррекционном тренде, торгуясь на уровне 1.0600.

В феврале индекс потребительских цен во Франции прибавил 1,1%, выступив катализатором роста годового значения до 6,3% с 6,0% ранее. Гармонизированный со стандартами ЕС аналогичный показатель поднялся на 7,3% с 7,0%, что является первым негативным сигналом перед публикацией сводного показателя всех стран региона. Объём промышленного производства ЕС в январе вырос на 0,7%, приведя к коррекции годового показателя на 0,9% после падения на 2,0% за предыдущий период.

EURUSD прогноз 

ЕЦБ сегодня огласит итоги своего заседания, где может повысить ставку на 0,5 п.п. до 3,5%. Базовая инфляция в Европе составляет 5,6%, что чуть выше, чем в Штатах, однако ставка ЕЦБ сейчас ниже ставки ФРС на 1,75%. На этом фоне у европейского монетарного регулятора просто не остается иного выбора, как повышать процентные ставки. В целом такой сценарий уже учтен рынком и инвесторам важно понять дальнейшую динамику монетарной политики, а здесь могут быть сюрпризы. С одной стороны, глава ЕЦБ К. Лагард обещала продолжить курс на повышение ставок и на майском заседании ставка могла бы вырасти еще на 0,5%. С другой стороны, банковский кризис в США начинает перекидывать на Европу и сейчас все обсуждают проблему швейцарского банка Credit Suisse. Проблемы с ликвидностью у второго банка в Швейцарии негативно для всего европейского банковского сектора, поскольку кредитные институты сильно взаимосвязаны. Швейцарский регулятор сделал успокаивающее заявление о том, что готов предоставить ликвидность Credit Suisse. Что в итоге выберет Лагард – борьбу с инфляцией и сильный рост ставок, или стабильность банковской системы и умеренный рост ставок? Первый сценарий позитивен для евро и может вызвать ралли, второй умеренно негативен.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0572/1.0540 и take profit 1.0680.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD незначительно снижается, консолидируясь вблизи отметки 1.3750.

Накануне американская валюта продемонстрировала заметный рост, который позволил ей практически полностью восстановиться после снижения в начале недели, когда появились сообщения о закрытии Silicon Valley Bank и Signature Bank, что вызвало волну негативных настроений на рынке, толкнувших котировки резко вниз. Министерство финансов и ФРС США поспешили успокоить инвесторов, пообещав компенсировать все потери вкладчиков и запустив дополнительную программу экстренного финансирования банков (BTFP), чтобы исключить подобные события в будущем. Теперь эксперты ожидают, что регулятор может взять паузу в цикле ужесточения монетарной политики и откажется от решения повысить процентную ставку на следующей неделе на 25,0 базисных пункта.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает умеренное снижение, развивая нисходящий импульс, сформированный накануне, а укреплению иены не препятствует слабая макроэкономическая статистика из Японии.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется со слабой восходящей динамикой, пытаясь восстановить позиции после двухдневного снижения, которое привело к обновлению локальных минимумов от 10 марта. Фунт тестирует отметку 1.2080 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов на рынке.

Ирония заключается в том, что ни SVB, ни Credit Suisse не являются банками зоны евро, однако именно ЕЦБ приходится первым трубить в колокол из-за возникших проблем. Как скоро они будут решены? И стоит ли рвать на себе волосы «быкам» по EURUSD?

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

16.03.2023 технический прогноз EURCHF

Валютная пара EURCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая усечённая волновая конструкция завершилась. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности EURCHF. На таймфрейме Н4 сформировался паттерн «ключевой разворот»

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике сформирована восходящая волна старшего уровня (А), окончена нисходящая коррекция в качестве волны (B) и идёт развитие волны (C). В настоящий момент появилась первая заходная волна младшего уровня i of 1 of (C) и завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of 1. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в волне iii of 1 в район 0.6537–0.6800. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6081.

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике сформирована первая волна старшего уровня (1), окончена коррекция в качестве второй волны (2) и идёт развитие третьей волны (3). В настоящий момент появилась первая заходная волна младшего уровня i of 1 of (3) и завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of 1 of (3). Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7164–0.7464. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6536.

USD/CHF, H4

На четырёхчасовом графике на уровне поддержки 0.9152 наблюдается формирование серии моделей свечного анализа «перевёрнутый молот», сигнализирующих о развороте цены в основании, а в районе отметки 0.9212 — паттерна «молот», который предупреждает участников рынка о смене направления движения котировок торгового инструмента. Подтверждением разворотных паттернов служит серия свечных фигур «бычий марубозу», формирование которых отмечено в диапазоне 0.9152–0.9355. В этом случае вероятным сценарием видится восходящая динамика к уровню сопротивления 0.9415 с последующим движением в район 0.9587–0.9864. Альтернативный сценарий возможен в том случае, если «быкам» не удастся удержать ключевой уровень поддержки 0.9152, тогда негативная динамика может развиться ниже, вплоть до отметки 0.8826.

Американские инвесторы не успевают реабилитироваться после распродаж.

Торги вторника позволили выдохнуть - биржи США частично восстановились после снижения. Однако фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в среду направлен вниз, а рыночная нервозность вновь нарастает.

Текущая динамика евро к доллару

Пара EUR/USD показывает слабый рост, развивая восходящий тренд, который сформировался в середине прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1.0750 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 14 февраля.