Прогноз и рекомендация трейдерам 10.06.2024: EURUSD - Последствия отчета по занятости, GBPUSD - фунт в обороне на фоне укрепления доллара, USDJPY - иена теряет позиции

EURUSD:

Пара EUR/USD второй день подряд остается под давлением продаж и опускается до трехнедельного минимума во время азиатской сессии в понедельник. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,0775 и кажутся уязвимыми к продолжению импульса пробоя после публикации NFP.

Ежемесячный отчет Министерства труда по занятости, за которым пристально следят, показал, что в мае в экономике США появилось 272 тыс. рабочих мест по сравнению с ожидаемыми 185 тыс. и пересмотренными в сторону повышения 175 тыс. в предыдущем месяце. Кроме того, средний почасовой заработок превзошел консенсус-оценку и вырос на 4,1% за 12 месяцев по май, что затмило рост уровня безработицы до 4,0%.

Тем не менее, данные заставили инвесторов отказаться от ожиданий скорого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре и сохранили доходность казначейских облигаций США на высоком уровне. Это, наряду с осторожными настроениями на фондовых рынках, оказывает поддержку безопасному доллару США (USD) и становится ключевым фактором, оказывающим понижательное давление на пару EUR/USD.

С другой стороны, общую валюту подрывают результаты опроса на выходе с избирательных участков, согласно которым националисты-евроскептики добились наибольшего успеха на выборах в Европейский парламент в ходе воскресного голосования. Кроме того, решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить внеочередные выборы в конце этого месяца усиливает политическую неопределенность во второй по величине экономике еврозоны и благоприятствует евромедведям.

Это, в свою очередь, говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит в сторону снижения, хотя трейдеры могут воздержаться от агрессивных направленных ставок в преддверии важного решения FOMC по политике в среду. В преддверии ключевого события, связанного с риском для центрального банка, трейдеры столкнутся с публикацией последних данных по потребительской инфляции в США, которые будут стимулировать доллар и придавать ему значимый импульс.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

GBPUSD:

Пара GBP/USD восстанавливает утраченные позиции в районе 1,2725 в первые часы азиатских торгов в понедельник. Рост GBP/USD может быть ограничен на фоне снижения ставок на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в этом году после более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Инвесторы будут внимательно следить за данными по занятости в Великобритании за май, которые должны выйти во вторник. В США в центре внимания окажутся индекс потребительских цен (CPI) и интересные решения Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут приняты на этой неделе.

В пятницу данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США выросли на 272 000 в мае после увеличения на 165 000 в апреле, что превысило консенсус-прогноз рынка в 185 000. Между тем, уровень безработицы вырос до 4,0% в мае с 3,9% в апреле. Средняя почасовая заработная плата в мае выросла на 4,1% по сравнению с 4,0% в апреле (пересмотрено с 3,9%), что лучше прогноза в 3,9%, согласно данным Бюро статистики труда США.

Сильный отчет по занятости в США ослабил ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в четверг. Согласно данным CME Group, фьючерсные трейдеры практически не видят шансов на снижение ставки до сентября. Мантра «повышай ставки дольше», скорее всего, будет поддерживать доллар США (USD) на данный момент.

С другой стороны, во вторник выйдут данные по занятости в Великобритании, включая изменение числа обратившихся за пособием, изменение уровня занятости и данные по среднему заработку. Любые признаки увеличения числа увольнений могут спровоцировать ожидания скорого снижения ставок Банком Англии (BoE) и подорвать фунт стерлингов (GBP).

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

USDJPY:

Японская иена (JPY) снижается второй торговый день подряд в понедельник. Пара USD/JPY получила поддержку, так как доллар США (USD) восстановил свою силу после выхода в пятницу более благоприятных, чем ожидалось, данных по занятости в США.

В понедельник в Японии вышли смешанные данные, которые могут ограничить снижение курса японской иены. Годовой показатель валового внутреннего продукта показал, что в первом квартале экономика Японии сократилась меньше, чем ожидалось. Между тем, ВВП (кв/кв) сократился в первом квартале, что совпало со срочными данными.

Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, продолжает расти из-за повышения доходности казначейских обязательств США. Ожидается, что сильный отчет по занятости в США поддержит «ястребиную» позицию Федеральной резервной системы. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС в сентябре как минимум на 25 базисных пунктов снизилась почти до 48,0% по сравнению с 54,8% неделю назад.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Аналитика FreshForex