Форекс прогноз и рекомендация трейдерам 02.07.2024: EURUSD - Евро испытывает не большой откат, GBPUSD - Возможное укрепления доллара, USDJPY - Иена продолжает терять позиции

EURUSD:

В понедельник пара EURUSD достигла нового максимума с середины июня выше 1.0770, после чего была вынуждена вернуться вниз из-за разворота настроений инвесторов на широком рынке. Бычий импульс был прерван после того, как данные по деловой активности в США показали предупреждающие признаки углубления экономического спада. На протяжении всей недели инвесторы будут напряженно ждать ключевых экономических показателей по обе стороны Атлантики, кульминацией которых станет свежие данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), запланированный на пятницу.

Данные по индексу потребительских цен (CPI) в Германии в понедельник в целом не оправдали ожиданий: в годовом исчислении индекс потребительских цен в Германии в июне снизился до 2.2% по сравнению с предыдущим значением 2.4% и отступил от прогноза 2.3%. Данные из США в понедельник также не оправдали ожиданий: индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе от ISM снизился в июне до 48.5 с 48.7 и не дотянул до прогнозируемого повышения до 49.1. Индекс цен на товары и услуги в обрабатывающей промышленности от ISM также резко снизился в июне, упав до 5.,1 с предыдущего значения 57.0, что еще больше превысило прогнозное снижение до 55.9.

Американские рынки были внезапно потрясены новыми опасениями по поводу предстоящих в ноябре президентских выборов. Недавние публичные дебаты оставили много вопросов о том, кто будет явным лидером, а в понедельник Верховный суд США вынес постановление, согласно которому суды имеют ограниченные возможности для выдвижения уголовных обвинений против действующих президентов.

Во вторник на рынки обрушится свежая порция ключевых европейских данных, а также ряд выступлений руководителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), включая очередное выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ожидается, что общеевропейский гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) немного снизится, а базовая инфляция HICP в ЕС снизится до 2.8% г/г с предыдущего значения 2.9%. Данные по инфляции индекса цен производителей (PPI) в Европе должны выйти в среду, а в начале пятницы последуют данные по розничным продажам в ЕС.

В США инвесторы будут ожидать выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла во вторник, затем данных по изменению занятости от ADP в среду, а в пятницу - последних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и средней почасовой оплате труда за июнь.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0760. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0695

GBPUSD:

"Голубиная" пауза Банка Англии (BoE) в июне, которая повысила ставки на снижение процентной ставки на августовском заседании по денежно-кредитной политике, продолжает подрывать британский фунт (GBP). Доллар США (USD), с другой стороны, укрепляется после ночного отскока от многодневного минимума и, похоже, выступает в качестве встречного ветра для пары GBP/USD. В понедельник доходность 10-летних государственных облигаций выросла до самого высокого уровня за месяц на фоне опасений, что введение администрацией Трампа агрессивных тарифов может подстегнуть инфляцию и спровоцировать повышение процентных ставок.

Кроме того, это, наряду с более мягким тоном фьючерсов на американские акции, оказывает некоторую поддержку безопасному доллару США. Тем не менее, растущая уверенность в том, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет цикл снижения ставок в сентябре, сдерживает дальнейший рост доходности американских облигаций. Эти ожидания были подтверждены опубликованным в понедельник индексом PMI от ISM, который показал, что производственный сектор США сократился в июне третий месяц подряд. Это, а также признаки затухания инфляции в США должны позволить американскому центральному банку начать снижение стоимости заимствований.

Данные из США в целом не оправдали ожиданий. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США от ISM снизился в июне до 48.5 с 48.7 и полностью провалил прогноз повышения до 49.1. Индекс цен на товары и услуги в производственном секторе США ISM также резко снизился в июне, упав до 52.1 с предыдущего значения 57.0, что еще больше превысило прогнозное снижение до 55.9.

Американские рынки были внезапно потрясены новыми опасениями по поводу предстоящих президентских выборов, намеченных на ноябрь. Недавние публичные дебаты оставили неясным вопрос о том, кто будет явным лидером, а в понедельник Верховный суд США вынес постановление, в котором говорится, что суды имеют ограниченные возможности для выдвижения уголовных обвинений против действующих президентов.

На этой неделе в Великобритании мало экономических данных, однако трейдеры, торгующие фунтами стерлингов, будут следить за парламентскими выборами, назначенными на четверг. Что касается США, то инвесторы будут ожидать выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла во вторник, затем данных по изменению занятости от ADP в среду, а в пятницу - последних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и средней почасовой заработной плате за июнь.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

USDJPY:

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что власти обеспокоены влиянием "быстрых и односторонних" изменений валютных курсов на экономику, добавив, что чрезмерная волатильность на валютном рынке нежелательна и что власти будут должным образом реагировать на такие движения. Это, в свою очередь, может поддержать иену в ближайшей перспективе и ограничить рост пары. Аналитики OCBC заявили: "USD/JPY продолжает торговаться вблизи недавних максимумов. Она также находится вблизи самого высокого уровня с 1986 года. Существуют ожидания, что японские власти могут вскоре провести интервенцию. Хотя уровень иены является одним из факторов, которые следует учитывать, чиновники также обращают внимание на темпы снижения курса, поскольку цель интервенции - сдержать чрезмерную волатильность".

В июне объем производства в США сократился третий месяц подряд на фоне низкого спроса и повышения процентных ставок. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США от ISM снизился до 48.5 в июне с 48,7 в мае. Этот показатель оказался ниже консенсуса рынка в 49,1. Тем не менее, "ястребиные" комментарии чиновников ФРС продолжают поддерживать доллар, несмотря на более слабые, чем ожидалось, экономические данные США.

Доллар США (USD) остановил свою трехдневную полосу потерь на фоне роста доходности казначейских облигаций США из-за усиления ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в 2024 году. Сегодня трейдеры ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Аналитика FreshForex