Статьи

Вероятно, текущий кризис, когда ФРС США впервые в истории была вынуждена строить систему финансовой поддержки бизнеса и рынка не через крупные банки, а небанковские финансовые организации, дает основания серьезно задуматься о том, почему в столь сложное время банки оказались не на высоте.

На наших глазах в финансовой системе США происходят грандиозные изменения. WSJ пишет, что буквально на днях ФРС начинает грандиозные мероприятия по спасению корпоративного долга в США. Еще более нетривиальным является тот подход, который ФРС выбрала для своих операций.

Интересная новость о BlackRock, которая говорит о значительных изменениях в финансовом посредничестве и финансовой системе США. Крупнейший акционер BlackRock – банк из Питтсбурга - PNC Financial Services Group Inc. заявил, что в ближайшее время продаст свой пакет акций BlackRock в размере 22%. 

Бизнес приспосабливается к новым реалиям. Возможно, одним из негативных долгосрочных последствия пандемии станет очередная волна роста концентрации бизнеса. Uber Technologies Inc. готов приобрести Grubhub Inc. в рамках сделки, которая объединит двух крупнейших игроков в сфере беспошлинной доставки еды в период, когда пандемия коронавируса вызвала всплеск спроса на них.

Современные финансовые рынки нельзя себе представить без маркетмейкеров – компаний, создающих ликвидность. Если бы не они, то в условиях вялотекущих торгов возникали бы идеальные условия для манипуляций, когда цены неизвестно по каким причинам взрываются, существенно растут, а затем падают или наоборот. Впрочем, даже присутствие маркетмейкеров не избавляет Forex от наличия рисков флэш-аварий, с которыми за последнюю пятилетку сталкивались японская иена, швейцарский франк и другие валюты. Такие события происходят крайне редко, и благодарить за это нужно компании-поставщики ликвидности. 

Возвращение интереса к американскому доллару не позволяет золоту расправить крылья. Вопрос эскалации торгового конфликта США и Китая остается открытым, а риски второй волны пандемии и длительного восстановления глобального ВВП усиливают спрос на активы-убежища. Рынок настолько напуган, что впервые в истории начинает выдавать вероятность снижения ставки по федеральным фондам ниже нулевой отметки. По мнению чиновников FOMC, такой вариант монетарной экспансии либо маловероятен, либо невозможен. Впрочем, у инвесторов на этот счет есть замечательная поговорка. Никогда не говори никогда.

Самой прибыльной сделкой прошлой недели, стала сделка трейдера на покупку нефти марки WTI. Трейдер заработал за один торговый день $10600.

Покупка WTI 04.05.2020 в 03:10 по цене 21,08.
Продажа WTI 05.05.2020 в 22:19 по цене 26,38.

После того как Дональд Трамп словно лис пробрался в курятник Forex, публично критикуя ФРС и рассуждая о вреде и пользе сильного доллара, пойти по его стопам мечтают многие. Очередную попытку потянуть одеяло на себя предпринял Конституционный суд Германии, потребовавший от ЕЦБ объяснений целесообразности стартовавшей в 2015-м €2,7 трлн программы количественного смягчения. Не сделаете – отключим свет. Точнее, заблокируем участие Бундесбанка в QE. Видимо, вслед за президентом США юристы из Карлсруэ поняли, что жизнь- это собачья упряжка: пока ты не лидер, пейзаж не меняется. 

Желание начинающих трейдеров попасть в одну лодку с профессионалами рынка уместно и понятно: крупные игроки двигают котировки различных активов в нужном им направлении в соответствии с собственными инвестиционными идеями, а попытка плыть против течения чревата потерей депозита. Если на графике валютного курса имеют место растущие максимумы и минимумы, на рынке доминируют «быки», падающие – «медведи». Но иногда экстремумы начинают плясать: рынок формирует как новые пики, так и новые донышки. Трейдер должен знать, как использовать подобную ситуацию в своих интересах. 

1. История возникновения

«Ichimoku Kinko Hyo» - стандартный трендовый индикатор, включенный в состав базовых средств анализа платформы Meta Trader и других торговых платформ.

Технический индикатор был разработан Гоичи Хосода в 1930-х годах прошлого века. Аналитик публиковался в биржевых изданиях под именем Санджин Ишимоку. По его псевдониму и был назван индикатор. Цель разработки – прогнозирование основного фондового индекса Японии Nikkei. Первоначальной задачей инструмента является определение тренда, второстепенной – поиск и отображение сильных уровней для работы.

Стабилизация американского рынка акций – не повод продавать доллар США. Эйфория по поводу скорого открытия экономики завела фондовые индексы слишком высоко. Мрачные реалии заставят спекулянтов фиксировать прибыль. Катализатором этого процесса способна стать эскалация торгового конфликта Вашингтона и Пекина. Вслед за пандемией и рецессией геополитика – новый удар по финансовым рынкам. Речь идет о серьезном сдерживающем факторе для восстановления мировой экономики, неопределенность не спадает, а значит время для сокращения доли активов-убежищ в инвестиционных портфелях еще не пришло. 

Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась продажа индекса S&P500. Трейдер заработал $5640 за 2 дня с позиции объемом 1 лот на фоне высокой волатильности из-за негативной статистики США по заявкам на пособие по безработице и ВВП

Продажа S&P500 29.04.2020 в 19:05 ЕЕТ по цене $2929,9,
Покупка S&P500 01.05.2020 в 21:00 ЕЕТ по цене $2817,01

Изжили ли себя идея более быстрого восстановления экономики Китая по сравнению с США и Европой и ставка на валюты, страны-эмитенты которых тесно связаны с Поднебесной торговыми отношениями? Еще в конце марта и в первой половине апреля я настоятельно рекомендовал покупать австралийский доллар вопреки мнению большинства, с ужасом говорящего о мрачных перспективах экономики Зеленого континента и об ультра-мягкой монетарной политике RBA. С тех пор пара AUD/USD сумела вырасти более чем на 6 фигур, однако поиск Дональдом Трампом козла отпущения в Азии спутал поклонникам «оззи» все карты. 

Рассуждать или исследовать страх, с точки зрения психологии рынка всегда интересно. Особенно, если речь идет о трейдинге. В чем заключается проблема страха на бирже и как ее переживают участники рынка? Почему некоторые боятся и попадают под влияние страха, а другим он чужд – они без раздумий покоряют рынок, обучаются тонкостям торговли и побеждают?!
 

Рынок Форекс и правильное управление своими средствами дают шанс для многих потенциальных участников. И на рынок приходят начинающие трейдеры, которые настроены на карьерный рост и получение прибыли. Но такие легкие, на первый взгляд, инвестиции в валютный рынок, скрывают в себе много нюансов.

Хватит ненависти, пора переходить к насилию! Дональд Трамп угрожает Китаю новыми мерами воздействия в ответ на коронавирус. Президент США недоволен ни количеством смертей в Штатах, ни рецессией американской экономики, катит бочки из-за пандемии на Поднебесную, и американская администрация начинает рассматривать возможности наказать тех, кто действительно виноват. На рынке ходят слухи, что Вашингтон откажется платить по собственным долговым обязательствам на более чем $1 трлн, которые находятся на руках у Пекина. Впрочем, главный экономический советник президента Ларри Кудлоу утверждает, что это всего лишь сплетни. Дескать, полное доверие инвесторов к трежерис является священной коровой США. Белый дом не станет этого делать, или дыма без огня не бывает?