Фундаментальный анализ рынков

Стерлинг пытается играть при помощи старых козырей, однако ничто не вечно под луной. Экономика Британии теряет пар, а зарплаты замедляются. Чем не повод ускорить процесс снижения ставки РЕПО? Торговый план по GBPUSD.

Рынки посчитали, что дебаты выиграла Камала Харрис, что заставило доллар США отступить. Теперь внимание инвесторов переключается на релиз данных по инфляции в США и на заседание ЕЦБ. 

Наряду с релизом данных по инфляции в США и вердиктом ЕЦБ по ставке по депозитам, внимание рынков будет приковано к дебатам Дональда Трампа и Камалы Харрис. Политика влияет на экономику и на EURUSD.

Релиз данных по рынку труда США заставил инвесторов принять желаемое за действительное. Шансы на снижение ставки ФРС на 50 б.п в сентябре подскочили до 50%, однако затем рухнули до 31%. Почему? Торговый план по EURUSD.

Участие франка в carry trade, высокие риски агрессивного ослабления денежно-кредитной политики SNB и валютные интервенции не помогают «быкам» по USDCHF и EURCHF. Почему? 

Замедление американской экономики изменило взгляды инвесторов на доллар США. Гринбэк активно распродается спекулянтами, что позволяет EURUSD расти. Сможет ли статистика по занятости за август что-то изменить? Торговый план.

Серия разочаровывающих отчетов об американской экономике вернула на рынки тему приближающейся рецессии. Инвесторы требуют от ФРС агрессивного снижения ставок. Но пойдет ли на это центробанк? Торговый план по EURUSD.

ФРС сделает все возможное, чтобы спасти рынок труда. Поэтому шансы на агрессивное снижение ставки по федеральным фондам все еще остаются. Многое будет зависеть от американской занятости за август. Торговый план по EURUSD.

«Быкам» по драгметаллу требуется повод для фиксации прибыли по лонгам, и они находят его в сильном долларе и в сезонном факторе. Однако триггером для продаж XAUUSD станет другое событие

Падение фондовых индексов, рост доходности казначейских облигаций, которые, как правило, имеют место в сентябре, создают благоприятный фон для доллара США. Торговый план по EURUSD.

BoJ утверждает, что в основе обвала USDJPY лежат события в Северной Америке. Пара действительно проявляется повышенную чувствительность к монетарной политике ФРС и к динамике трежерис. 

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется после «медвежьего» завершения торгов прошлой недели, когда она отступила к минимумам от 23 августа: цена снижается к уровню от уровня сопротивления 0.6790 с целью 0.6703 на фоне макроэкономической статистики из Австралии и США.

На дневном графике фунта развиваются третья волна старшего уровня (3) и третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент сформировалась волна i of 3, завершилась коррекция в качестве волны ii of 3 и наблюдается волна iii of 3, в составе которой идёт развитие локальной коррекции в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3600–1.4200. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2906.

Если ФРС готова действовать из-за недовольства по поводу охлаждение рынка труда, то данные по занятости за август станут лакмусовой бумагой для EURUSD.

Британский фунт вырос против доллара США до максимальной отметки почти за 2,5 года и укрепил лидерство в гонке валют G10. Однако действительно ли у «быков» по GBPUSD все хорошо?