Фундаментальный анализ рынков

Летом британский фунт прокатился на американских горках благодаря политике, восстановлению экономики Туманного Альбиона и старту цикла монетарной экспансии Банка Англии. Что дальше? Торговый план по GBPUSD.

На фоне устойчивой дезинфляции и разочаровывающе статистики по занятости Федрезерв начинает беспокоить вторая часть мандата – рынок труда. Инвесторы должны учитывать смену приоритетов центробанка. Торговый план по EURUSD. 

Основная валютная пара готовится восстановить восходящий тренд на фоне возвращения интереса инвесторов к дивергенции в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Nорговый план по EURUSD.

Откат XAUUSD в Черный понедельник был обусловлен спекулятивными факторами. Фундамент под восходящим трендом по золоту остается прочным, а его краткосрочные перспективы определит инфляция. Торговый план.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.3740: активность на рынке остаётся сниженной, поскольку участники торгов ожидают публикации макроэкономической из США.

На дневном графике EURUSD продолжается построение восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент образуется третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой продолжается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1140–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0775.

Изменение политического и экономического ландшафта порождает сомнения в бурной реакции EURUSD на данные по американской инфляции за июль. Однако смена режима говорит о другом.

Шторм не проходит безболезненно. Последствием Черного понедельника стало изменение мировоззрения инвесторов. Плохие новости от экономики уже не являются хорошими для рынков. Торговый план по EURUSD.

Разочаровывающая статистика по занятости стала ловушкой для «медведей» по EURUSD. Но гринбэку удалось выбраться из капкана. 

Если иена из гадкого утенка превратилась в прекрасного лебедя, то со стерлингом все наоборот. Вчерашний лидер сдает позиции на фоне рыночных потрясений и проблем Лейбористов с реализацией обещаний. Торговый план по GBPUSD.

Падение доходности казначейских облигаций и фондовых индексов США возвращает рынки к нарративу о рецессии и способствует росту котировок EURUSD. Доллар беспокоят требования инвесторов к ФРС о снижении ставок

Рынки пришли в себя после шторма, что превратило вчерашних победителей в проигравших и наоборот. При этом намерение RBA держать ставку на уровне 4,35%, как минимум, 6 месяцев, разогнало атаку AUDUSD. 

Гринбэк сумел использовать зло во благо. Рыночная паника улеглась, и EURUSD рискует упасть ниже 1,09 на фоне отсутствия рецессии в США и чрезмерной переоценки инвесторами масштабов монетарной экспансии ФРС. Торговый план EURUSD.

Паника насчет приближения рецессии в экономике США прокатилась как цунами по финансовым рынкам от Азии до Северной Америки. Котировки EURUSD взлетели до 1,1, максимальной отметки за 7 месяцев. Торговый план EURUSD.

Отчет о рынке труда США за июль стал первым признаком замедления занятости по каждому показателю (безработица, зарплаты и рабочие места). Это усилило риски приближения рецессии и подняло шансы агрессивной монетарной экспансии ФРС. Торговый план по EURUSD.