Фундаментальный анализ рынков

Прогноз EURUSD на неделю от 14.01.2025

В данной статье представлен анализ валютной пары EURUSD с учётом фундаментальных факторов, геополитических и экономических событий, а также исторического опыта на финансовых рынках. Мы рассмотрим влияние команды Дональда Трампа на валютный рынок, динамику инфляции и рынка труда в США, а также возможные сценарии развития ситуации.

Ключевые факты

• Команда Дональда Трампа разрабатывает план о поэтапных тарифах.
• Банки Уолл-стрит уверены в паритете евро с долларом США.
• Резкие откаты EURUSD вверх — визитная карточка 2025 года.
• Коррекции евро — повод для продаж в направлении $1,012 и $1.

Доллар уничтожил противников: прогноз EURUSD на неделю

В декабре занятость в США подскочила на 256 тысяч, а безработица упала до 4,1%. Показатели оказались лучше прогнозов экспертов Bloomberg, а первый из них в 2024 году вырос на 2,2 млн, вдвое превысив ожидания специалистов в начале прошлого года. Если ещё осенью возникало ощущение, что американский рынок труда охлаждается, то сейчас инвесторы рассуждают, не нагревается ли он.

Прогноз курса доллара на 10.01.2025

В этой статье мы рассмотрим текущую ситуацию на рынке валют и составим прогноз курса доллара на основе анализа фундаментальных факторов. Мы также обсудим, как эти факторы могут повлиять на торговый план по паре EURUSD.

Ключевые факты

• Экономика США достигла пределов роста и генерирует инфляцию.
• Нежелание рынка труда охлаждаться ставит под сомнение возможность снижения ставок ФРС.
• Попытка Банка Англии следовать за ФРС может привести к долговому кризису.
• EURUSD может рухнуть к уровням 1,012 и 1 на фоне сильной занятости.

Доллар не удивил: чего ждать после заседания ФРС?

ФРС не смогла удивить рынки своим решением сохранить ставку на прежнем уровне. Инвесторы ожидали более решительных действий от регулятора, но не получили их. Это привело к откату EURUSD вверх. В этой статье мы рассмотрим ключевые факты и прогнозы по доллару, а также составим торговый план на неделю.

«Медвежьи» факторы, обрушившие AUDUSD более чем на 9% в этом году, продолжают оказывать давление на пару. Ухудшение глобального аппетита к риску, растущие страхи по поводу торговой войны США с Китаем и приближение цикла монетарной экспансии Резервного банка Австралии привели к падению котировок.

В этой статье мы рассмотрим ключевые факты, которые влияют на стоимость австралийского доллара, а также составим торговый план на неделю.

Ключевые факты

1. Австралийский доллар потерял более 9% своей стоимости в 2024 году. Это стало худшей динамикой пары за последние 6 лет.
2. Приближается цикл монетарной экспансии RBA.
3. Торговые войны не позволят «оззи» поднять голову.
4. Пара AUDUSD рискует просесть ниже отметки 0,6.

Доллар ходит по углям: прогноз EURUSD на неделю

Рынки с нетерпением ждут инаугурации нового президента США, чтобы понять, в каком направлении будет двигаться курс валют. В этой статье мы рассмотрим, как рынки адаптируются к «маниакальным понедельникам» Дональда Трампа, и составим торговый план для EURUSD на предстоящую неделю.

Ключевые факты

• Сильная статистика по США вернула на Forex тему паритета в EURUSD.
• Американские горки по доллару станут визитной карточкой года.
• Шансы на то, что ФРС не снизит ставки в 2025 году, возросли до 17%.
• Неспособность евро подняться выше $1,0375 — повод для продаж.

Несмотря оптимизм экспертов Уолл-стрит в отношении золота, ему вряд ли удастся повторить прошлогодний успех. Старые драйвера изрядно поистрепались, а политика Дональда Трампа заставляет ломать голову. Поговорим на эти темы и составим торговый план.

Ключевые факты

Консенсус-прогноз по золоту на 2025 составляет $2795 за унцию.

Торговая политика Трампа держит драгметалл в напряжении.

Замедление цикла монетарной экспансии ФРС – негатив для XAUUSD.

Сильные данные по рынку труда США позволят нарастить шорты

Одним из главных драйвером пике EURUSD в четвертом квартале стали страхи по поводу торговых войн. Как только на рынке возникли слухи, что тарифы не так опасны, пара резко взлетела. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Ключевые факты

Инсайд о тарифах на критический импорт взбудоражил рынки.

Дональд Трамп назвал пост Washington Post фейком.

Слова избранного президента могут быть опаснее, чем его дела.

EURUSD рискует возобновить пике в случае возвращения ниже 1,0375.

Прогноз курса доллара: паритет в 2025 году

Направление движения EURUSD определено, вопрос лишь в том, когда основная валютная пара окажется в нужной точке? И продолжит ли падать дальше? Поговорим на эти темы и составим торговый план.

Ключевые факты

• Рост спроса на активы-убежища подтолкнул евро ниже $1,03.
• ЕЦБ действовал в 2024 слишком медленно.
• Отчёт о рынке труда США определит длительность паузы ФРС.
• Отбой EURUSD от 1,0335 или 1,0365 — повод для продаж.

Прогноз USDJPY на месяц: почему иена не оправдала надежд?

Японская иена вступила в 2024 год как фаворит валютного рынка, но закончила его как один из главных аутсайдеров. Несмотря на повышение ставок BoJ и валютные интервенции Токио на $100 млрд, котировки USDJPY взлетели почти на 12%. В чём причина такого развития событий и что ждёт иену дальше? Давайте разберёмся.

Ключевые факты

• За три года иена потеряла около 37% своей стоимости по отношению к доллару США. Ослабление валюты приводит к росту цен на импорт и инфляции, которая с апреля 2022 превышает таргет центробанка в 2%.
• На последнем заседании Банка Японии обсуждалась необходимость паузы в цикле нормализации монетарной политики. Регулятор продолжает медлить с активными действиями.
• Пауза в циклах монетарной политики ФРС и Банка Японии позволяет инвесторам возвращаться к стратегии carry trade, что повышает котировки USDJPY.

Доллар не догонишь! Прогноз EURUSD на месяц от 30.12.2024

В этой статье мы разберём ключевые факты, фундаментальный прогноз по доллару на месяц и торговый план по EURUSD.

Ключевые факты

• Центробанки бегут за ФРС.
• Пауза ЕЦБ по примеру Федрезерва создаст проблемы еврозоне.
• Индекс USD направляется к лучшему результату с 2015 года.
• Путь EURUSD к 1,3 и паритету продолжается.

Серебро возьмёт реванш: прогноз от 27.12.2024

Долгое время в 2024 году серебро опережало золото, однако «трамп-торговля» ударила по XAGUSD больнее, чем по XAUUSD. В итоге белый металл проиграл золоту. Изменится ли что-то в следующем году? Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Доллар выручил искусственный интеллект: перспективы валюты до конца 2024 года

В современном мире технологии искусственного интеллекта становятся всё более важными для развития экономики. Они помогают увеличивать производительность, создавать новые рабочие места и стимулировать экономический рост. В этой статье мы рассмотрим, как эти технологии помогли экономике США в 2024 году и как это повлияло на укрепление доллара.

Ключевые факты

• Разрыв в экономическом росте стал причиной падения курса EURUSD.
• Доллар США укрепляется благодаря росту производительности в экономике.
• Дивергенция может усилиться в 2025 году из-за политических событий.
• Отбой EURUSD от сопротивлений на 1,0425, 1,047 и 1,051 — повод для продаж.

Возникнут ли у нового президента США трудности с воплощением в жизнь предвыборных обещаний? Если нет, EURUSD рухнет ниже паритета. Если да, большая часть негатива уже учтена в ее котировках. Откат неизбежен. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Ключевые факты

В первый срок Трампа разрыв в ставках ФРС и ЕЦБ доходил до 250 б.п.

Дифференциал составляет 150 б.п. и, вероятнее всего, продолжит расти.

Трудности с реализацией планов президента США подорвут веру в доллар США.

EURUSD может рухнуть к 0,95 или откатится к 1,072.

Угрозы Дональда Трампа в адрес Канады, Мексики, Китая и ЕС отнюдь не случайны. В их основе лежит профицит внешней торговли этих стран и регионов с США. Поговорим на эту тему и составим торговый план по USDCAD, USDMXN и USDCNH.

Ключевые факты

Канада уязвима перед тарифами Трампа из-за 80%-го экспорта.

Рост глобального аппетита к риску поддерживает мексиканский песо.

Китай сталкивается с потерянным десятилетием.

USDCAD, USDMXN и USDCNH продолжат ралли в направлении 1,47, 22,4 и 7,4.