Ежедневный анализ фундаментальных данных

Сегодня в европейскую сессию во Франции выйдут данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, в Германии выйдет индекс потребительских цен, выступит с речью представитель ЕЦБ В. Констанцио, пройдут аукционы по продаже 3 и 12-месячных долговых обязательств Италии и 2-летних облигаций Германии Schatz. Выход показателей из Европы в зеленой зоне поможет евро/баксу подняться до уровня 1.3780/90. В противном случае евро/бакс попытается опустится ниже 1.3740, с целью на 1.3720 и 1.3700.
В американскую сессию сегодня выйдут данные по Федеральному бюджету и изменению запасов нефти по данным министерства энергетики, выступит с речью министр финансов США Джейкоба Лью, пройдет аукцион по продаже10-летних облигаций США. Сегодня можно ожидать, что ставка доходности будет выше предыдущего месяца, что может оказать поддержку евро/баксу. .В целом сегодня можно ожидать консолидации евро/бакса в рамкам диапазона 1.3700-1.3800.
Что касается пары фунт/бакс, то сегодня можно ожидать продолжения консолидации, в рамках диапазона 1.6400-1.6500.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на четверг, 12 декабря 2013 года

Мы, наконец, дождались того дня, когда можно будет увидеть динамику, основанную на объективных экономических данных. Тон будет задан Азией: Новая Зеландия порадует заседанием центробанка по ставке, а Австралия – отчетом по состоянию рынка труда. И то, и другое события способны ограничить спрос на рискованные активы, если вновь вызовут сомнения по поводу восстановления мировой экономики. Однако основное внимание рынка будет приковано к США: сегодня публикуют отчет по объемам розничных продаж в ноябре.

Показатели американского потребительского спроса, по прогнозам, должны были снизиться в ноябре, и если падение продаж окажется более значительным, это может сократить число сторонников сворачивания в рамках FOMC. В таком случае, как это ни странно, потенциал роста EUR/USD будет ограничен. Если рынок получит сигналы более слабых темпов роста в крупнейшей экономике мира, это подорвет надежды и на стабилизацию европейской экономики. В рамках отката пара может достичь уровней прошлой недели в районе 1,3610.

GBP/USD, напротив, при таких обстоятельствах может вновь испытать спрос, во-первых, благодаря осознанию, что рост в Великобритании носит более стабильный характер, а, во-вторых, благодаря динамике в кроссе с евро. В данном случае можно ожидать укрепления пары в район максимумов текущей недели 1,6464.

Как видите, коррекционный откат USD/JPY продолжается, так что, исходя из ситуации, имеет смысл дождаться дальнейшего движения вниз. Если будет пробита поддержка 101.50, можно будет получить возможность входа на рынок ниже 100-пунктовой отметки. Розничные продажи помогут рынку определиться.

По материалам Fxclub.org

Уже вышел лучше прогнозов индекс потребительских цен Франции, который вернул евро/бакс к уровню 1.3800. Еще сегодня в европейскую сессию выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ и данные по промышленному производству. Позитивные данные могут поддержать евро. Если восходящего импульса не хватит для прорыва выше 1.3800 с целью на 1.3830, то евро/бакс начнет нисходящую коррекцию к 1.3750 и 1.3700. И конечно самым важным событием сессии будет выступление президента ЕЦБ М. Драги, которое уже начинается в данный момент. Рынок ждет от него информации о том, в каком направлении будет развиваться монетарная политика в регионе, не последует ли новых антидефляционных мер со стороны ЕЦБ?
В американскую сессию сегодня выйдут данные по розничным продажам, товарно-материальным запасам, первичным обращениям за пособием по безработице, выйдет индекс цен на импорт. Позитивные данные окажут поддержку баксу. В целом сегодня можно ожидать нисходящей тенденции. Можно выделить следующие уровни: уровни поддержки: 1.3745- 1.3710 и уровни сопротивления: 1.3800-1.3830.
Что касается пары фунт/бакс, то сегодня можно ожидать торговлю в интервале 1.6330 - 1.6450.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на пятницу, 13 декабря 2013 года

Дело близится к главному событию текущего года – заседанию по монетарной политике ФРС, и теперь после публикации отчета по розничным продажам у нас на руках все вводные данные. При принятии решения Федрезерв обычно ориентируется на два основных момента: перспективы роста экономики и вероятная реакция финансовых рынков. Однако в этот раз свою роль сыграет еще один немаловажный момент – позиция Бернанке, завершающего этот год и свой срок на посту главы центробанка. Вряд ли он хочет покинуть стены ФРС, в которых провел 7 последних лет, с негативом, обрубив предновогоднее ралли фондовых рынков решением сократить объемы стимулирования. Тем не менее, инвесторы уже закладывают в цены именно такую вероятность, поэтому монетарные власти могут пойти на компромисс – все же ограничить объемы скупки активов, но на символическое значение.

Обратите внимание на поведение EUR/USD, несмотря на то, что первоначальной реакцией действительно было падение, однако затем мы наблюдали нерешительные колебания пары из стороны в сторону вблизи области поддержки 1,3750/40. Это только подтверждает наше предположение о том, что единая валюта будет испытывать спрос на теме восстановления мировой экономики. Пара вполне может скорректировать вчерашние потери в течение сегодняшнего дня на фоне фиксации прибыли в преддверии выходных. Ближайшей целью для пары может стать район недавних максимумов – 1,3800/10.

GBP/USD страдает от укрепления спроса на доллар США больше, чем EUR/USD. Пока американская экономика будет давать намеки на стабильные темпы восстановления, американская валюта будет выглядеть более привлекательно чем британская, так как на фоне того же стабильного британского восстановления курсы монетарной политики будут все же разниться не в пользу GBP. Запланированное на сегодня выступление Марка Карни вряд ли вызовет интерес рынка: скорее всего. пара будет находиться под влиянием рыночных настроений и может продолжить снижение к ближайшему уровню поддержки 1,6275.

Сильные экономические данные из США смогли остановить падение USD/JPY, так что в ближайшее время пара может продемонстрировать восстановление всего потерянного за последнюю неделю: после пробоя 103,20 открывается путь к 103,70.

По материалам Fxclub.org

Прогноз на неделю, 16 – 20 декабря 2013 года

Предстоящая неделя обещает быть самой интересной за весь уходящий 2013 год: глава ФРС Бернанке проведет, возможно, свое последнее заседание в качестве председателя и может завершить свой 7-летний срок «началом конца» стимулирующих мер. Несомненно, даже сама вероятность такого исхода уже давит на динамику фондовых рынков и оказывает влияние на доходность по «трежериз», и именно перспектива обрубить предновогоднее ралли на торговых площадках может заставить Бена сократить объемы скупки на всего лишь символическую сумму. Однако даже в таком случае этого будет достаточно, чтобы вновь вернуть спрос на доллар США, особенно против иены и британского фунта. Помимо заседания FOMC внимание может привлечь окончательное утверждение на посту нового главы ФРС Джанет Йеллен, CPI, данные с рынка жилья, промпроизводство, и региональные исследования деловой активности.

Несмотря на то, что последнее время доллар США укрепил свои позиции, восходящий тренд по EUR/USD еще никто не отменял: пара смогла очень близко подойти к двухлетнему максимуму 1,3831, и очень сдержанно снижалась на сильных американских данных. Именно эта неделя позволит определить, что мы наблюдаем по паре: временная консолидация перед очередным рывком вверх или разворот тренда. Еврозона в ближайшие дни опубликует немало интересных отчетов, которые также могут внести коррективы в динамику EUR/USD: индексы PMI, а также результаты исследований IFO и ZEW.

GBP/USD несколько сбавила обороты, сдавшись под напором сильных экономических индикаторов из США, тем не менее, это не значит, что «британец» потерял запал. Ближайшая неделя может помочь валюте реабилитироваться, благодаря релизу нескольких довольно важных отчетов. Протокол прошлого заседания MPC может показать более оптимистичный настрой представителей Комитета в отношении экономических перспектив страны. Кроме того, индекс потребительских цен, уровни занятости и объемы розничных продаж также должны превысить прогнозные значения, что может укрепить позиции пары, однако только при условии, что FOMC не решится на сворачивание.

Несмотря на то, что ближайшая неделя итак будет полна важных событий, Япония тоже внесет свою лепту в общую динамику валютного рынка. Мы ожидаем публикацию квартального отчета Танкан, который представит данные исследования доверия в промышленном секторе и сфере услуг. Стимулирующие меры, предпринятые японскими властями, помогли экономики встать на путь восстановления, причем хорошими темпами. Таким образом, мы ожидаем превышение прогнозов в рамках отчета, что поможет индексу Nikkei укрепиться и оказать поддержку USD/JPY. На предстоящей неделе, благодаря нескольким благоприятным факторам у пары большие шансы подойти к району 105,00. На фоне ультрамягкой политики Японии, желания FOMC начать сворачивание QE3 и сильные данных от Танкан у пары просто не будет выхода, как отметить новые рекорды.

По материалам Fxclub.org

Что понедельник нам готовит

Понедельник обещает быть интересным: сразу на старте мы получим тот самый отчет из Японии, который отразит настроения в двух секторах экономики. Учитывая превышение прогнозов по объемам японского промышленного производства в октябре, мы ждем довольно сильного укрепления индекса в рамках отчета Танкан. Это может подкрепить рост USD/JPY в район недавних максимумов 103,90.

Следом пойдут данные по деловой активности из разных уголков мира: Китай, по ожиданиям, преподнесет более высокий PMI в промышленности, а вот данные из разных стран еврозоны могут разочаровать, что может вызвать сдержанное ослабление EUR/USD в район ближайшего уровня поддержки 1,3695 (минимум 10 октября и 9 декабря).

Великобритания не принесет ничего интересного, кроме индекса цен на жилье, поэтому пара может остаться в режиме консолидации на ожиданиях более интересных событий недели. У GBP/USD хороший потенциал роста в средне- и долгосрочной перспективе, однако на ближайшее время все будет зависеть от данных США. Возможна умеренная коррекция вверх к 1,6330 под влиянием хороших данных из Азии и Европы.

По материалам Аkmos.ru.

Сегодня в европейскую сессию во Франции, Германии и Еврозоне выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг. Кроме того в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка, в Еврозоне выйдет сальдо торгового баланса. И конечно же самым важным событием сессии будет речь президента ЕЦБ М. Драги. Марио Драги будет выступать перед Комитетом по экономическим и валютным вопросам Европарламента. Тема выступления - монетарная политика. Посмотрим насколько сильно сегодняшнее выступление изменит курс евро. Сегодняшние индексы PMI для промышленного сектора и сферы услуг можно ожидать на уровне прогнозов, а вот сокращение торгового баланса в ведущей экономике Еврозоны в Германии может добавить негатива в ожиданиях, в этом случае евро/бакс может опустится к 1.3700 с целью на 1.3680.

В американскую сессию в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, выйдут данные по изменению уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, по промышленному производству, использованию мощностей, по объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами. Выход показателей в зеленой зоне поможет баксу закрепится ниже 1.3700. В противном же случае евро/бакс вернется к 1.3780.
Что касается пары фунт/бакс, то сегодня можно ожидать бокового тренда, в рамках диапазона 1.6200-1.6350.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на 17 декабря 2013 года

Доллар США сдал свои позиции в преддверии заседания FOMC на понимании рынка, что сворачивание программы стимулирование действительно может произойти, однако его символический характер (возможно, в размере 5-10 млрд долл США) не будет иметь фактического значения для рынка, а лишь только психологический. Таким образом, если рынок не успеет сократить длинные позиции по USD сейчас, то мы сможем наблюдать небольшие распродажи валюты на оглашении такого решения. Однако, по сути, такое решение Бернанке может стать идеальным: он фактически выполнит свои обещания, данные летом, к тому же, «уйдет красиво», не ограничив предновогоднее ралли на фондовых рынках, и даст Джанет Йеллен все карты в руки в плане формирования собственной стратегии по сворачиванию. Таким образом, ближе к заседанию USD может еще немного ослабнуть, а низкие уровни инфляции (сегодня будет опубликован CPI США) только убедят инвесторов, что Федрезерву пока спешить ни к чему, что означает вероятность умеренной коррекции USD/JPY в район 102,70.

Перейдем к еврозоне. Обратите внимание на опубликованные вчера данные по деловой активности: мы вновь получили подтверждения того, что даже «ядро» Е-17 начинает распадаться. Франция вновь не смогла дотянуть до прогнозов, в то время как Германия показала очень сильные уровни. Похоже, вторая по размерам экономика еврозоны действительно «слабое звено»: последние данные говорят о вполне высокой вероятности возвращения страны в рецессию, причем темпы снижения достигли на этот раз максимальных с мая текущего года. На данный момент лишь слабый спрос на USD помогает EUR идти вперед, и пока весь потенциал не исчерпан. Публикуемые сегодня данные по индексу деловых настроений от института ZEW Германии могут поддержать рост пары в случае превышения прогнозных значений. Это позволит EUR/USD закрепиться выше 1,3784.

GBP/USD также может пойти на поводу рыночных настроений и продолжить укрепление. Публикуемые сегодня данные по инфляции Великобритании вряд ли вызовут интерес инвесторов, так как показатели CPI уже довольно долгое время удерживаются в рамках целевого диапазона, установленного Банком Англии. Вероятнее всего, пара вновь попытается пробить ближайшее сопротивление на отметке 1,6330, и успех будет зависеть от европейских данных и рыночных настроений.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдут индексы закупочных и отпускных цен производителей, индексы розничных и потребительских цен, данные о балансе промышленных заказов Конфедерации британских промышленников, выступит с речью глава банка Англии Марк Карни, в Германии и Еврозоне выйдут индексы настроений в деловой среде от института ZEW. Кроме того в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен, пройдет встреча Еврогруппы. Вчера на фоне смешанного новостного фона Еврозоны евро/бакс сумел подняться к уровню 1.3800. Только выход сегодняшних показателей из Европы может помочь евро/баксу вернуться к 1.3800, 1.3810/30 и не стоит рассчитывать на быстрое преодоление этого барьера, так как на данный момент в евро/баксе преобладает умеренно нисходящая тенденция.

В американскую сессию в США выйдет индекс потребительских цен, индекс состояния рынка жилья от NAHB, сальдо платежного баланса и данные об изменении объёма запасов сырой нефти по данным API. Вчера на позитивных данных по промышленному производству, “медведи” по баксу взяли игру в свой руки и сумели опустить котировки до 1.3740. Сегодня в случае выхода данных по индексу потребительских цен лучше прогнозов, евро/бакс вернется к 1.3740 с целью на 1.3700 и 1.3650.
Что касается пары фунт/бакс, то сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен. Позитивный отчет окажет краткосрочную поддержку паре фунту. В целом, по паре фунт/бакс будет наблюдаться умеренно нисходящая тенденция в интервале 1.6340 - 1.6260.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на 18 декабря 2013 года

Большинство основных пар за последние недели подошли к многолетним максимумам в ожидании чего-то нового в монетарной политике ФРС. Сегодня валюты подошли к развилке под названием «сворачивание QE3», и именно сегодня мы сможем определиться с их направлением на среднесрочную перспективу. К сожалению, с заседаниями центробанков никогда не бывает просто, так как слишком большое число нюансов может повлиять на динамику финансовых рынков: как четко будут озвучены планы по завершению программы стимулирования экономики, какие сроки будут выставлены, в каких объемах будет проводиться сокращение и какие целевые ориентиры Федрезерв себе изберет.

День будет жарким. Все начнется с еврозоны, которая опубликует данные IFO Германии, которые вряд ли вызовут большой интерес рынка, но все же достойны нашего внимания, чтобы четче понимать текущее состояние европейской экономики и ее перспективы. Превышение показателей может вновь вернуть EUR/USD в район 1,3780.

Затем настанет очередь Банка Англии с его протоколом прошлого заседания MPC, в рамках которого мы можем увидеть небольшой уклон в сторону более оптимистичной оценки экономики Великобритании. Однако гораздо интереснее для динамики GBP/USD может стать публикация данных по рынку труда: уделите внимание показателям занятости и уровням заработной платы, которые могут подтвердить стабилизацию в данном секторе и перспективы роста потребительского спроса, который может стать хорошим катализатором дальнейшего восстановления экономики. Для пары все это может оказать поддержку, однако инвесторы будут вести себя очень осторожно вплоть до самого заседания ФРС.

И, наконец, перечислим варианты того, что может сделать ФРС на сегодняшнем заседании:

1. Ничего не сделает, промолчит и отложит нововведения на 2014 год. Невысокая вероятность. Это обвалит доллар США против основных соперников, причем потери могут составить около 2 фигур.
2. Сворачивание не будет объявлено, однако будет дан намек на то, что все произойдет в начале 2014 года (январе или марте). Высокая вероятность такого исхода. Бернанке может предпочесть оставить все на усмотрение Йеллен и уйти спокойно и по-доброму. Такой вариант может вызвать сдержанное ослабление USD с последующим скорым откатом к предрелизным уровням.
3. Сворачивание произойдет, но лишь символическое: на $5-10 млрд. Очень высокая вероятность такого исхода. Бернанке обещал пойти на сворачивание в этом году при условии хороших экономических показателей, и они действительно хороши: и рынок труда, и промышленность, и потребительские настроения, и розничные продажи. Пока что в пользу дальнейшего смягчения выступает лишь слабая инфляция. При таком варианте USD продемонстрирует небольшое укрепление, однако кратковременного характера.
4. Сворачивание в размере $15-20 млрд. Маловероятно. Это, вероятно, последнее заседание Бернанке (если только не будет никаких проволочек с утверждение Йеллен), и дальнейшая стратегия должна определяться именно ею. Рынку известно, что она - приверженец довольно мягких взглядов, так что столь значительное сокращение объемов скупки активов будет выглядеть как вызов новому управляющему. Резкое укрепление USD в таком случае может составить порядка двух фигур.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдут данные по изменению среднего заработка, количеству заявлений на получение пособий по безработице, уровню заявлений безработных на трудоустройство, данные по уровень безработицы по ILO, выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников и протоколы заседания Банка Англии, в Германии выйдет индекс делового климата IFO, индекс текущих условий IFO и индекс ожиданий IFO, в Еврозоне выйдут данные по изменению объема строительства, пройдет очередная встреча совета министров финансов стран Евросоюза. Вчера несмотря на не плохую статистику из Европы евро не смогло удержать позиции, а на данных по инфляции в Штатах опустилось до уровня 1.3720. Однако, после закрытия торгов в Европе евро/бакс вернулся к максимумам сессии. Сегодня, в случае выхода показателей из Европы в зеленой зоне евро/бакс попытается вернуться к 1.3800. Однако сильного движения не ожидаю, так как сегодня все внимание рынка будет сосредоточено на действиях ФРС США.
В американскую сессию в США выйдут данные по закладке новых домов, разрешениям на строительство, изменению запасов нефти по данным министерства энергетики, выйдут экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС, решения ФРС по ставкам и по программе количественного смягчения, выйдет сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС, пройдет пресс-конференция Федеральной резервной системы. Сегодня самый интересный день торговой недели, а возможно и всего уходящего года. Сегодня будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС США. Вероятно, не стоит ожидать изменений в денежно-кредитной политике и стимулирующая программа QE3 останется на прежнем уровне, однако можно ожидать, что на пресс-конференции FOMC будет заявлено, что перспективы рынка труда и экономического роста хорошие, но текущей статистики мало для принятия решений и комитет вернется к рассмотрению сокращения программы QE3 на заседании в январе 2014 года, или сворачивание произойдет, но лишь символическое: на $5-10 млрд. В этом случае по паре евро/бакс будет наблюдаться боковая тенденция, в рамках диапазона 1.3680-1.3850. В случае, если ничего вообще не будет сказано о перспективах и отложат нововведения на 2014 год, то это может обвалить бакс против основных соперников до 2 фигур. Если же объявят о сворачивании на $15-20 млрд., то произойдет резкое укрепление бакса, возможно порядка тех же двух фигур.
Что касается пары фунт/бакс, то сегодня будет наблюдаться боковая тенденция, в рамках диапазона 1.6190-1.6350.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на 19 декабря 2013 года

Итак, выбранный нами наиболее вероятный сценарий действительно реализовался: Федрезерв принял решение сократить программу стимулирования на символические 10 млрд долларов, еще и распределив между MBS и казначейскими облигациями. Такая новость первоначально даже ослабила доллар США, однако интерес к валюте быстро вернул сам уходящий глава ФРС Бернанке, практически пообещав, что каждое заседание будет идти сокращение программы на 10 млрд долларов причем уже к концу 2014 года QE3 и вовсе будет завершена. Еще один интересный момент – большинство официальных лиц ждут, что повышение процентной ставки произойдет уже в 2015 году. Все эти нюансы определили веру инвесторов в «светлое будущее», однако все сказанное стоит «делить на два».

Первоначальная эйфория рынка может очень быстро исчезнуть, особенно, когда игроки вспомнят, что дальнейшая стратегия FOMC будет во многом зависеть от Джанет Йеллен, которая широко известна своими мягкими взглядами. Это способно вызвать коррекционный откат USD, поддерживаемый еще и потоками фиксации прибыли перед выходными. Из экономических отчетов еврозона не принесет ничего интересного, так что EUR/USD в рамках указанной коррекции может вернуться в район 1.3750.

Великобритания представит отчет по розничным продажам, который может подтвердить увеличение потребительского спроса под действием стабилизационных процессов на рынке труда Великобритании. Обратите внимание, что несмотря на все сказанное и сделанное вчера Беном Бернанке, пара закрыла торговые сутки в плюсе и сегодня может продолжить укрепление. Ближайшей целью может стать район 1,6470.

USD/JPY уже достигла 5-летних максимумов в районе 104,30 – это именно то, о чем мы предупреждали. Рост пары к отметке 105,00 был неизбежен благодаря объективным факторам слишком большого разрыва в курсах монетарной политики США и Японии. Сегодня мы можем увидеть временную коррекцию пары, которую можно использовать для более удобной точки для входа.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдут данные по розничным продажам, в Еврозоне выйдет сальдо платежного баланса, пройдет аукцион по продаже 5 и 10-летних облигаций Испании. Еврозона сегодня не порадует публикацией важной макроэкономической статистики, вряд ли сегодняшние данные смогут сильно повлиять на курс евро/бакса, возможен возврат максимум к 1.3710 и 1.3740/50, в основном в конце сессии на фоне закрытия позиций перед выходными.
В американскую сессию в США выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице, продаже жилья на вторичном рынке, выйдет индекс ведущих индикаторов и производственный индекс ФРБ Филадельфии, выступит с речью член FOMC Фишер. Вчера бакс вырос против большинства основных валют после решения Федеральной резервной системы сократить покупки активов на $10 млрд и повышения экономических прогнозов для США. Сегодня можно ожидать выхода данных по продажам на вторичном рынке жилья лучше прогнозов. Заявление на пособие по безработице также должны показать сокращение по сравнению с предыдущим отчетом, что также позитивно для бакса. В целом, можно ожидать снижения котировок евро/бакса к 1.3640, 1.3600 и 1.3580. Но не забываем, что сегодня пятница…
Что касается пары фунт/бакс, то сегодня можно ожидать технической коррекции, после бурного роста накануне. На сегодня можно выделить интервал 1.6340 - 1.6460.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на 20 декабря 2013 года

EUR/USD вступила на скользкую дорожку, которая может отправить пару вниз: неспособность пары скорректироваться после внушительного падения и продолжающееся тестирование уровня поддержки 1,3650 даже на выходе слабоватых американских отчетов только подтверждает наши предположения. Динамика кросса EUR/GBP только усиливает давление на единую валюту: если пара закрепится ниже 0,8340, это может стать сигналом для распродаж евро и в паре с долларом США.

Великобритания публикует сегодня данные по госфинансам, которые редко вызывают у рынка интерес. GBP/USD явно настроена возобновить движение вверх, однако для этого ей надо найти хоть малейший повод. К сожалению, национальные отчеты вряд ли смогут вызвать достаточно сильную реакцию, так что надежда лишь на фиксацию прибыльных позиций по доллару США в конце торговой недели. Если пробой 1,6380 все же удастся, стоит ждать достижения 1,6420.

USD/JPY пробила майский максимум 103,75, закрепилась выше 104,00 и явно настроена идти вверх, так как даже слабоватые данные из США, опубликованные вчера по рынку труда и жилья не смогли подпортить паре настроение. После пробоя ближайшего сопротивления 104,30, пара может устремиться в район уровня 5,5-летней давности 104,86. Публикуемое сегодня решение по ставке Банка Японии только еще раз напомнит инвесторам о том, насколько разнятся взгляды американского и японского центробанков, и надавит на иену.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет сальдо платежного баланса, данные по чистым заимствованиям гос. сектора и ВВП, в Германии выйдет индекс цен производителей и индекс уверенности потребителей от GfK, в Еврозоне выйдет индекс уверенности потребителей. Эти события вряд ли способны оказать сильное влияние на котировки евро/бакса. В случае выхода их в зеленой зоне возможно небольшое восстановление в район 1.3680.
В американскую сессию в США выйдут данные по ВВП и ценовой дефлятор. Вчера бакс несколько укрепил свои позиции против основных конкурентов. Рынок всё еще пребывает под влиянием сокращения стимулирующей программы от ФРС, доходности по американским 10-летних облигациям сейчас растут, что выступает положительным фактором для бакса, а потому в случае выхода сегодняшних показателей лучше прогнозов, евро/бакс опустится к 1.3600. Но не забываем, что сегодня пятница и фоне закрытия позиций перед выходными возможны скачки в ту или иную сторону, что в свою очередь расширит торговый диапазон до 1.3580 - 1.3750.
Что касается пары фунт/бакс, то сегодня будет наблюдаться флет в интервале 1.6340 - 1.6400.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на неделю, 23 – 27 декабря

Грядущая неделя будет ознаменована празднованием самого большого праздника в году для США – Рождества Христова, а потому будет свободной от значимой макроэкономической статистики, способной повлиять на позиции доллара. Самым серьезным релизом станет публикация данные по заказам на товары длительного пользования в четверг 24 декабря, но активность на валютном рынке в этот время традиционно значительно спадает, а потому его значимость драматически упадет.

В целом в рождественскую неделю валютный рынок характеризуется как тонкий и может быть как излишне волатилен, так и малоподвижен. Активность спадает и на фондовых площадках. Дилинговый центр ГК FOREX CLUB в среду 24 декабря будет работать до 18.00 GMT, а в пятницу 25 декабря возобновит работу в 22.00 GMT.

В период с 24 по 26 декабря в ряде стран еврозоны выходные банковские дни, а потому мы рекомендуем воздерживаться от торговли по единой европейской валюте и британскому фунту. 25 декабря выходной день во всех католических странах.

Никакой важной макроэкономической статистики из еврозоны, Великобритании, Австралии и Японии на грядущей неделе опубликовано не будет. Движения валютных пар будут определяться горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. Предполагаемым коридором колебаний для пары EUR/USD является 1,3580 – 1,37.

Перспективы британского фунта, поддерживаемого позитивными макроэкономическими данными и денежно-кредитной политикой Банка Англии, остаются хорошими. Он является самой крепкой валютой на рынке. В случае снижения, вблизи важных технических уровней, в частности 1,6240 против доллара, стерлинг может быть интересен для поиска длинных позиций.

Австралийский доллар и японская иена имеют все шансы продолжить свое постепенно ослабление против американской валюты в сторону 0,8560 и 108,60, соответственно.

По материалам Аkmos.ru.

Сегодня экономический календарь в европейскую сессию практически пуст, в Германии выйдет индекс цен импорта и индекс цен на жильё, пройдет аукцион по продаже 3, 6 и 12-месячных долговых обязательств Франции. Эти данные вряд ли смогут существенно повлиять на курс евро/бакса.
В американскую сессию в США выйдет индекс экономической активности от ФРБ Чикаго, базовый индекс цен расходов на личное потребление, индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, выйдут данные по личным доходам и расходам. Можно ожидать выхода данных на уровне или чуть лучше прогнозов, что будет оказывать краткосрочную поддержку баксу. В этом случае, сегодня можно ожидать умеренного снижения евро/бакса к 1.3650, 1.3620, 1.3600 и1.3580. В противном случае пара попытается вернуться к 1.710 и 1.3740.
Что касается пары фунт/бакс, то в целом сегодня можно ожидать боковой тенденции. Фунт, по всей вероятность будет в интервале 1.6320 - 1.6400.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на 24 декабря 2013 года

Основным макроэкономическим релизом вторника 24 декабря станут данные по заказам на товары длительного пользования в США за ноябрь. Индикатор будет опубликован в 13.30 GMT и может стать поводом для некоторых движений на рынке. Тем не менее, данные вряд ли могут повлиять на позиции доллара. В денежно-кредитной политике ФРС царит абсолютная ясность, и единственное, что может внести в нее коррективы сейчас – это инфляция.

Несмотря на то, что американский регулятор объявил о начале сокращения программы количественного смягчения, он все равно совершит покупку ценных бумаг на сумму около 400 млрд. долларов в 2014 году, пока полностью ее закончит, а повышение ставки планирует не раньше 2015 года. Денежно-кредитная политика по-прежнему будет ультрамягкой, а потому доллар не может расправить плечи.

В Новой Зеландии, Австралии и Германии 24 декабря выходной банковский день – Рождественский сочельник.

Рынок продолжит оставаться тонким во вторник, а волатильность очень низкой.

По материалам Fxclub.org

Сегодня экономический календарь в европейскую сессию практически пуст, в Великобритании выйдут данные по одобренным заявкам на ипотечные кредиты по данным BBA, во Франции выйдут данные по потребительским расходам и ВВП. Вчера первый день рождественской недели прошел достаточной спокойно. Евро/бакс двигался в узком диапазоне. Сегодня в ряде стран Европы, в том числе в Германии празднуют Сочельник. Многие участники рынка уже закрыли свои позиции перед праздниками, а потому сегодняшние данные вряд ли смогут существенно повлиять на курс евро/бакса.
В американскую сессию в США выйдет индекс цен на жилье, индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, данные по заказам на товары длительного пользования и данные по продаже новостроек. Рынок В США будет достаточно пуст, так как и тут основные игроки уже ушли на празднование Рождества. Лишь только сильные отклонения сегодняшних данных от прогнозов могут вызвать реакцию на данное событие, в противном случае реакция будет минимальной. Поддержка баксу может прийти со стороны рынка облигаций. Американские 10-летние бонды в последние дни прибавляют в доходности, что благоприятно для бакса. В целом, сегодня можно ожидать евро/бакс в интервале 1.3650- 1.3750.
Что касается пары фунт/бакс, то в целом сегодня, в условиях низкой ликвидности в канун рождественских праздников можно ожидать продолжения боковой тенденции, фунт/бакс будет торговаться в интервале 1.6320 - 1.6400.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на 26 декабря 2013 года

Пока западный мир будет отмечать Рождество, новостной поток в ближайшие дни будут обеспечивать события из Азии. Пожалуй, наибольший интерес для рынка будут представлять выступление главы Банка Японии Харухико Куроды, которое состоится 25 декабря, а также публикация данных по индексу деловой активности (PMI) в производственном секторе Японии 26 декабря.

С учетом того, что тональность правительственных отчетов Японии в последнее время приобретает все более позитивную окраску, вряд-ли следует рассчитывать на то, что риторика Куроды претерпит изменения в сторону смягчения. Хотя необходимость в дальнейшем ослаблении монетарной политики может назреть при повышения потребительского налога, которое произойдет в апреле 2014 году.

Предстоящее выступление, скорее всего, будет нейтральным, и не вызовет особой реакции на рынке. Зато, отчет по PMI может внести заметные коррективы в динамику йены. Опубликованные на прошлой неделе позитивные данные Tankan указывают на возможность роста показателя производственного PMI. При данном сценарии, можно ожидать очередного витка ослабление йены. USD/JPY в этом случае может достичь отметки 105,00.

Слабость йены в кросс-курсах с евро и фунтом может сгладить давление в EUR/USD и GBP/USD. Однако, так или иначе, колебания в преддверии Нового Года продолжат оставаться несущественными.

По материалам Fxclub.org