Ежедневный анализ фундаментальных данных

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Nationwide, пройдут слушания по вопросам инфляции в парламенте, выступят с речью глава Банка Англии Марк Карни, член Комитета по денежной политике Чарльз Бин, главный экономист Банка Англии Спенсер Дейл, член Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбент, пройдет аукцион по продаже 3-месячных долговых обязательств Испании. Вчера день был беден на экономическую статистику, все внимание рынка было приковано к решению Иранской ядерной проблемы. Сегодня данных опять практически нет и они вряд ли смогут существенно повлиять на курс евро/бакса.
В американскую сессию выйдут данные по закладке новых домов, разрешениям на строительство, изменению объёма запасов сырой нефти по данным API, выйдет индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, индикатор уверенности потребителей. В случае выхода сегодняшних показателей по в пределах или лучше ожиданий тогда это окажет поддержку баксу. Евро/бакс в этом случае попытается опустится к 1.3480 и далее 1.3440. В противном случае он вернется к 1.3580 с целью на 1.3650.
Что касается пары фунт/бакс, то сегодня позитивные комментарии руководства ЦБ Англии могут поддержать спрос на пару, в этом случае цели 1.6180 и далее 1.6250.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на среду, 27 ноября 2013 года

Экономические данные из США продолжают подавать противоречивые сигналы. Индекс потребительских настроений Conference Board демонстрирует падение третий месяц подряд, причем на этот раз был достигнут минимальный уровень с апреля текущего года. Получается, достижение консенсуса по «потолку госдолга» в октябре так и не смогло вернуть потребителям доверие к экономике, а это значит, что в будущем роста потребительских расходов ждать не стоит. Это нивелирует все позитивные показатели с рынка труда: даже несмотря на рост занятости, население должно быть уверено в своем будущем, чтобы увеличивать свои траты. Таким образом, шансы на сворачивание в текущем году невелики, однако будущее не так уж и печально.

Вчера были и хорошие новости: разрешения на строительство в сентябре выросли на 5,2%, а в октябре достигли 6,2%, что показывает будущую деловую активность в строительном секторе и на рынке жилья. Видимо, строители с оптимизмом смотрят в будущее, надеясь на хороший спрос, а, значит, восстановление все же набирает обороты. Главное – чтобы отчеты синхронно подавали позитивные сигналы. Таким образом, ситуация пока остается неопределенной и придется отслеживать ближайшие отчеты из США с еще большим вниманием. Сегодня стоит обратить внимание на заказы на товары длительного пользования, индекс PMI Чикаго и число заявок на пособие по б/р. А для пары EUR/USD сегодня значение будут играть и данные по индексу потребительского климата от GFK – рост показателя только подбодрит укрепление пары с целью на 1,36.

GBP/USD вновь не получила поддержки со стороны монетарных властей, что, впрочем, неудивительно, так как они это не делают каждое заседание. Сегодня мы увидим отчет по ВВП за 3 квартал во втором чтении. По прогнозам, показатель останется на прежнем уровне, что не произведет никакого впечатления на рынки. Достижение район 1,6240 состоится лишь в случае превышения ожиданий.

У Японии это важная неделя, насыщенная интересными событиями, однако до четверга мы ничего значимого не увидим. Отчеты должны показать, что экономика восстанавливается хорошими темпами, причем наибольший интерес будет представлять релиз по расходам населения. Если потребительский спрос замедлится, значит, японцы совсем не обеспокоены грядущим повышением налога на потребление, а это будет еще одним фактором в пользу стабильности экономики. Сегодня на динамику пары будут влиять отчеты из США. Новые позитивные сигналы позволят паре вернуться выше отметки 100,60.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, выйдут данные по ВВП и изменению объема коммерческих инвестиций, в Германии выйдет индекс уверенности потребителей от GfK, пройдут аукционы по продаже 6-месячных долговых обязательств Италии и 10-летних облигаций Bund Германии. Вчера в паре евро/бакс преобладали настроения на открытие длинных позиции. Сегодня, в случае выхода потребительского климата GfK и данных по размещению 10-летних бондов Германии лучше ожиданий евро/бакс попробует закрепится выше 1.3600 с целью на 1.3560.
В американскую сессию выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, первичным обращениям за пособием по безработице, изменению запасов нефти по данным министерства энергетики, выйдет индекс экономической активности от ФРБ Чикаго, индекс менеджеров по закупкам Чикаго, Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan и индекс ведущих индикаторов. В последнее время из США приходит смешанный новостной фон, поэтому и сегодня можно ожидать абсолютно любого отклонения от ожидания. Только позитивные данные могут помочь евро/баксу опустится к 1.3480 с целью на 1.3440.
Что касается пары фунт/бакс, то сегодня фунт ожидаю в пределах 1.6180 - 1.6260.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на четверг, 28 ноября 2013 года

Сегодня рынки США закрыты на празднование Дня благодарения, и большинство американских трейдеров уже не вернется на этой неделе, что создаст необычно низкие объемы на торговых площадках. Отсутствие важных экономических релизов только усугубит ситуацию, так что вряд ли стоит ожидать изменения уже наметившихся в начале недели тенденций. К сожалению, данные из США спутали игрокам все карты, так как отчеты подавали противоречивые сигналы, вызывая рост европейских валют и падение товарных против USD. Если бы фундаментальные показатели все говорили о позитивных перспективах, мы, несомненно, наблюдали бы широкомасштабное ралли, а пока рынок недоумевает и сомневается, что в декабре произойдет желанное сворачивание от FOMC.

Несомненно, стабильные показатели Германии продолжают оставаться единственным поводом для EUR/USD продолжать укрепление. Рынки подбодрило и разрешение вопросов с коалицией, и хорошие показатели потребительских настроений. Дело в том, что индекс Gfk не просто превысил прогноз, укрепившись от уровня 7,1 до 7,4, но и достиг максимальной отметки более чем за 4 года, подтверждая, что население вновь доверяет крупнейшей экономике Европы. А, значит, впереди нас ждут хорошие потребительские расходы в сезон рождественских распродаж. Сегодня обратим внимание на рынок труда Германии: если показатели вновь порадуют, пара сможет возобновить рост с ближайшей целью на 1,3640.

GBP/USD удалось вчера на фактически пустом календаре (ВВП во втором чтении не в счет) обновить максимум этого года, а это многое значит. У пары сильные позиции, но сегодня нас вновь ждет выступление Карни в рамках публикации отчета по финансовой стабильности. Если глава Банка Англии вновь решит напомнить, что экономика пока слаба и ужесточения монетарной политики ждать придется долго, это может вызвать небольшой откат в район 1,6240.

У Японии сегодня намечена серия важных релизов, правда, выйдут они поздно вечером, в 23.50 по GMT. Отчеты должны показать, что экономика восстанавливается хорошими темпами, причем наибольший интерес будет представлять релиз по расходам населения. Если потребительский спрос замедлится, значит, японцы совсем не обеспокоены грядущим повышением налога на потребление, а это будет еще одним фактором в пользу стабильности экономики. Пара может в рамках коррекции откатиться ниже 102,00 в район 101,80.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет отчет о финансовой стабильности Банка Англии, выступит с речью глава Банка Англии Марк Карни, в Германии выйдут данные по изменению количества безработных, уровню безработицы, выйдет индекс потребительских цен, в Еврозоне выйдет денежный агрегат. Еврозона порадует участников валютного рынка разнообразной макроэкономической статистикой. В случае выхода данных из Европы в зеленой зоне евро/бакс попробует закрепится выше 1.3580 с целью на 1.3600 и 1.3650. В противном случае пара опустится к 1.3500 с целью на 1.3480 и 1.3440.
В американскую сессию данных сегодня не будет, в США - официальный выходной день, американцы будут отмечать праздник День Благодарения.
Что касается пары фунт/бакс, то сегодня фунт ожидаю в пределах 1.6250 - 1.6380.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на пятницу, 29 ноября 2013 года

В пятницу мы будем наблюдать продолжение вчерашних торгов, учитывая, что большинство американских трейдеров вряд ли вернется на рынки после празднования Дня благодарения. США не публикуют никаких отчетов, так что все внимание будет приковано к азиатской и европейской сессии. Благо дело, календарь событий довольно насыщен.

Еврозона заинтересует публикацией отчета по инфляции. Если в течение нескольких последних лет тема ценового давления ЕЦБ не беспокоила, то сейчас вновь рынки вернут свое внимание к данному показателю. Причем речь теперь идет об угрозе дефляции, а не инфляции. Показатель CPI демонстрирует снижение с конца 2011 года, и последнее время все чаще стали поговаривать об опасности ловушки ликвидности, в которую может попасть регулятор. Действительно, в условиях исторически низких процентных ставок и вливания дополнительной ликвидности на рынки мы наблюдаем продолжающееся снижение индекса потребительских цен. Если и в этот раз CPI окажется ниже прогнозов, это укрепит ожидания дополнительного смягчения монетарной политики, возможно, посредством отрицательной ставки по депозитам. Это может вернуть пару EUR/USD в район 1,3550.

Вчера Великобритания вновь преподнесла приятный сюрприз: отмена программы финансирования ипотечного кредитования FLS, заявив, что рынку недвижимости больше не требуется поддержка государства. Несмотря на то, что это к монетарной политике регулятора не имеет никакого отношения, это явный сигнал постепенного восстановления во всех секторах экономики. Сегодня будет опубликован отчет по индексу потребительского доверия от Gfk, который может показать укрепление веры населения в национальную экономику. Это может стать дополнительным стимулом для укрепления пары в район прошлогодних максимумов – 1,6380.

В ближайшие часы Япония выпустит целую серию отчетов, среди которых и показатели инфляции, и потребительские расходы, и промпроизводство. Все эти данные только еще раз подтвердят правильный курс «абэномики», причем дополнительное укрепление показателей может только поддержать позиции пары. Ближайшей целью для USD/JPY может стать район майских максимумов 102,50.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье Nationwide, денежный агрегат M4, данные по ипотечному кредитованию, чистым займам частным лицам и потребительскому кредиту банка Англии, в Германии выйдут данные по розничным продажам, во Франции выйдет индекс цен производителей и данные по потребительским расходам, в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен и коэффициент безработицы. Вчера новостной фон из Европы был смешанный. В целом наблюдалась боковая тенденция, в рамках небольшого диапазона. Сегодня, в случае выхода данных по розничной торговле, по индексу потребительских цен и уровню безработицы в Еврозоне лучше прогнозов, можно ожидать роста евро/бакса выше 1.3620 к 1.3650. В противном случае евро/бакс опустится к 1.3580 и 1.3550.
В американскую сессию данных сегодня не будет, в США - официальный выходной день, американцы продолжают отмечать праздник День Благодарения.
Что касается пары фунт/бакс, то сегодня отчеты из Великобритании могут выйти хуже ожиданий. Небольшое давление на пару фунт/бакс данные релизы могут оказать, однако сейчас наблюдается устойчивая восходящая тенденция и вполне можно ожидать игнорирования негативных данных. На сегодня фунт ожидаю в пределах 1.6330 - 1.6400.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на понедельник, 2 декабря 2013 года

На удивление, большинство валют за время отсутствия американских инвесторов смогли укрепить свои позиции против доллара США, причем вопреки публикации довольно слабых фундаментальных отчетов. Объемы розничных продаж Германии падают второй месяц подряд, несмотря на довольно стабильные показатели темпов роста экономики, потребительское доверие Великобритании оказалось ниже прогнозов, хотя деловая активность в основных секторах превышает прогнозные значения. Тем временем, за последние дни были отмечены новые рекорды: EUR/USD добрался до месячного максимума, USD/JPY - до полугодового, а GBP/USD - более чем двухлетнего.

Более того, с технической точки зрения большинство основных пар все еще остаются в восходящем тренде, хотя фундаментальные основы ставят перспективы дальнейшего роста под вопрос. Особенно много сомнений вызывают данные из еврозоны, которые говорят о том, что даже темпы роста в крупнейшей экономической системе Европы носят нестабильный характер. Помимо падения розничных продаж на 0,8% в октябре в Германии было отмечено и увеличение на 10 тысяч числа безработных. А вторая по размерам экономика еврозоны - Франция - и вовсе балансирует на грани возвращения в рецессию: ко всему прочему, на прошлой неделе стало известно, что потребительские расходы продолжают падать, причем снижение отмечалось в четырех из последних пяти месяцев.

На ближайшей неделе ключевым событием станет заседание ЕЦБ по монетарной политике, причем судя по падающим объемам ликвидности, регулятор может вновь припасти что-то новенькое. Для справки, баланс ЕЦБ за последний год сократился на 24,4%, пока у ФРС увеличился на 36,9%, а показатель избыточных средств в финансовой системе достиг 159 млрд евро, что ниже установленного центробанком порога в 200 млрд. Мы уже слышали на прошлой пресс-конференции обещания Марио Драги о запуске новой программы LTRO, однако, возможно в этот раз будут сделаны оговорки по поводу ее формы. К примеру, какое-то особое условие, что кредитуются лишь банки, готовые на "инъекции ликвидности" в корпоративный сектор. В таком случае, это даже может поддержать EUR/USD в дальнейшем росте.

Со стороны США, несомненно, самое интересное будет представлено в конце недели - отчет по уровням занятости без учета с/х сектора. На этот раз результаты отчета будут носить ключевой характер для ожидания по монетарной политике ФРС. Превышение или совпадение с прогнозами увеличит шансы на то, что регулятор может начать сворачивание QE3 81 декабря или, максимум, 29 января.

А Великобритания предложит свое заседание Комитета по монетарной политике, на котором вновь ничего не произойдет. Максимум, что мы можем услышать - комментарии по поводу недавно озвученных планов по завершению программы поддержки кредитования FLS.Однако и этого будет достаточно, чтобы подкрепить дальнейшее движение GBP/USD вверх.

По материалам Аkmos.ru.

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс производственной активности PMI, а во Франции, Германии и Еврозоне выйдут индексы деловой активности в производственном секторе, выступит с речью представитель ЕЦБ В. Констанцио. В последний торговый день ноября евро/бакс провел в боковом тренде. Данные из Еврозоны вышли лучше прогнозов, что позволит ЕЦБ взять паузу в денежно-кредитной политике. Если сегодняшние данные по индексу деловой активности выйдут в зеленой зоне, тогда евро/бакс попытается закрепится выше 1.3620 с целью на 1.3650.
В американскую сессию выйдут данные по расходам на строительство, производственный индекс Института Управления Поставками, индекс деловой активности в производственном секторе, выступит с речью председатель ФРС Бернанке. В последний день месяца многие американские участники рынка продолжали праздновать День Благодарения и торги проходили в небольшом диапазоне. Сегодня, если новости из США порадуют рынок, то евро/бакс опустится ниже 1.3580 с целью на 1.3550.
Что касается пары фунт/бакс, то сегодня можно ожидать продолжение восходящей тенденции, ближайшее сильное сопротивление расположено на отметке 16450.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на вторник, 3 декабря 2013 года

Череда данных по деловой активности, несомненно, подбодрила рынки, особенно учитывая довольно позитивный фон, который продемонстрировали данные из большинства стран. Учитывая тот факт, что американский индекс ISM показал максимальные темпы прироста с апреля 2011 года, а увеличение заказов – практически один из важнейших факторов восстановления американской экономики, многие инвесторы вновь могут пересмотреть свои ожидания по поводу монетарной политики ФРС. Если остальные отчеты в течение недели будут столь же позитивны, декабрьское сворачивание QE3 вновь возвращается на повестку дня. Обратите внимание, компонент занятости в рамках ISM в обрабатывающей промышленности укрепился на 3,3 пкт от 53,2 до ноябрьского 56,5, что поддерживает наши надежды на сильные уровни пятничного отчета по рынку труда.

Сегодня еврозона, как впрочем и США не публикуют особо интересных событий, поэтому в начале торгов динамику могут определять данные из Китая. Если и отчет по деловой активности в сфере услуг подтвердит ускорение темпов роста во второй по размерам экономической системе мира, можно ожидать дальнейшего укрепления спроса на рискованные активы. У EUR/USD будут шансы восстановиться после консолидации в районе 1,3550 с вероятностью возвращения к области сопротивления 1,3600/10

Промышленность Великобритании вступила в фазу Возрождения, и хотя сектор занимает небольшую долю британской экономики, тем не менее, он может внести свою лепту в темпы ВВП за 4 квартал. Разрыв в показателях роста между крупнейшими экономическими системами Европы сказывается и на динамике EUR/GBP, так что кросс не стоит скидывать со счетов как интересный торговый инструмент. Теперь все внимание на индекс PMI в сфере услуг Великобритании, который также может преподнести приятный сюрприз, тем самым ускорив падение кросса и стимулировав возобновление роста GBP/USD. Ближайшими целями в таком случае станут 0,8240 и 1,6420, соответственно.

USD/JPY показывает очень интересную динамику, и явно настроена на пробой рекордных уровней, достигнутых в конце мая текущего года. Условия для этого практически созданы, осталось только дождаться фактов – сильных уровней занятости в рамках NFP, публикуемого в эту пятницу. До этого момента Штаты выпустят еще несколько опережающих индикаторов по рынку труда, и именно они могут поддержать рост пары в район 103,70 с целью достижения 5-летних максимумов.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Halifax и индекс деловой активности в строительном секторе, в Еврозоне выйдет индекс цен производителей. Вчера, несмотря на положительные релизы данных из Европы евро/бакс в европейскую сессию опустился до отметки 1.3525. В американскую сессию сегодня выйдут данные по изменению объёма запасов сырой нефти по данным API. Сегодняшние релизы вряд ли окажут сильное воздействие на евро/бакс, по всей видимости давление на евро продолжится. Скорее всего евро/бакс сегодня будет торговаться в интервале 1.3490 - 1.3580.
Что касается пары фунт/бакс, то сегодня можно ожидать торговлю в интервале 1.6330 - 1.6440.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на среду, 4 декабря 2013 года

Сегодня день пройдет под знаком данных из сферы услуг. Все основные экономические системы мира будут публиковать PMI по данному сектору, начиная с Китая и заканчивая США, причем большинство отчетов способно вызвать значительные колебания на валютном рынке. Если данные из КНР подготовят настроения инвесторов в отношении рискованных активов, то европейские показатели будут важны для динамики EUR/USD. По прогнозам, большинство стран еврозоны покажут либо неизменный уровень, либо укрепление индекса, однако если это не произойдет, а американские данные окажутся сильнее ожиданий, пара вернется в район 1,3550 с дальнейшей целью на 1,3525.

С каждым новым днем у GBP/USD появляется все больше оснований для роста. Еще один отчет по деловой активности подтвердил ускоренные темпы восстановления британской экономики. Теперь дело за малым – PMI из сферы услуг. Банк Англии уже признал, что поставленная цель по уровню безработицы может быть достигнута гораздо раньше, чем первоначально предполагалось. На текущий момент рынок закладывает в цену вероятность двух повышений ставки к середине 2015 года, однако все может сильно измениться, если поступающие данные будут подтверждать это с завидным постоянством. Если публикуемый сегодня индекс превысит прогнозные значения, пара может вновь вернуться в район 1,6440, а учитывая хорошие экономические перспективы Великобритании, любое коррекционное снижение мы бы использовали как неплохую возможность удачного входа на рынок.

После вчерашнего резкого падения USD/JPY у пары есть хорошая возможность восстановиться, причем текущие уровни - очень удобная точка входа для быков по паре. США публикуют отчеты по уровням занятости в частном секторе ADP, торговому балансу, рынку жилья, а самое главное – ISM в сфере услуг, в рамках которого большое значение будет иметь компонент занятости. Если данные первого и последнего отчета будут говорить о вероятности хороших показателей в рамках NFP, это подбодрит спрос на пару с ближайшей целью в районе 102,75 и далее на 103,30.

По материалам Fxclub.org

Сегодня очень насыщенный день в плане публикации макроэкономической статистики. В европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Halifax и индекс PMI в секторе услуг, во Франции, Германии и Еврозоне выйдут индексы деловой активности в секторе услуг, также в Еврозоне выйдут данные по розничным продажам, потреблению домашних хозяйств и ВВП. Позитивные данные могут поддерживать спрос на евро/бакс и возможен его рост до 1.3615 и 1.3645.

В американскую сессию сегодня выйдут данные по изменению числа занятых от ADP, торговому балансу, продаже новостроек, выйдет индекс деловой активности в сфере услуг и Бежевая книга. Вчера бакс терял свои позиции по отношению к своим главным конкурентам. Евро/бакс в отсутствии важных макроэкономических данных поднялся чуть выше 1.36 . Сегодня особое внимание следует уделить публикации по уровню занятости, а так же индексу ISM для непроизводственной сферы. Выход этих показателей лучше прогнозов даст повод заговорить о скором сворачивании программы QE3, что подстегнет спрос на бакс. В этом случае евро/бакс опустится ниже 1.3580 с целью на 1.3525 и 1.3500.
Что касается пары фунт/бакс, то фунт будет в интервале 1.6450 - 1.6330.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на четверг, 5 декабря 2013 года

Итак, сфера услуг США показала замедление темпов роста, а это едва ли не самый лучший опережающий индикатор динамики отчета по уровням занятости в рамках отчета NFP. Если исследование ADP часто используют «для галочки», то компонент занятости ISM действительно очень часто верно предсказывает направление движения. Если учесть, что индекс оказался на почти полугодовых минимумах, вряд ли стоит ожидать резкого превышения прогнозов по «нон-фармам».

Отдельным образом стоит коснуться ожиданий: падение уровней занятости ожидали в октябре в связи с политическим ступором и проблемами с потолком госдолга, а уже в ноябре предполагалось увидеть коррекционное восстановление показателей. Однако последний отчет преподнес приятный сюрприз, а, значит, в ноябрьских уровнях мы как раз и можем увидеть то самое «рефлекторное снижение». Добавим к этому резкое падение индекса занятости в рамках ISM, и можно предположить, что пятничные результаты окажутся ниже прогнозных значений. Таким образом, USD может попасть под давление вплоть до выхода самого релиза, а рынок с большим вниманием будет ориентироваться на европейские отчеты.

Сегодня ключевым событием станет заседание ЕЦБ по монетарной политике, причем судя по падающим объемам ликвидности, регулятор может вновь припасти что-то новенькое. Для справки, баланс ЕЦБ за последний год сократился на 24,4%, пока у ФРС увеличился на 36,9%, а показатель избыточных средств в финансовой системе достиг 159 млрд евро, что ниже установленного центробанком порога в 200 млрд. Мы уже слышали на прошлой пресс-конференции обещания Марио Драги о запуске новой программы LTRO, однако, возможно в этот раз будут сделаны оговорки по поводу ее формы. К примеру, какое-то особое условие, что кредитуются лишь банки, готовые на «инъекции ликвидности» в корпоративный сектор. В таком случае, это даже может поддержать EUR/USD в дальнейшем росте. Впереди у пары 1,3670 – уровней, которых мы не видели уже больше месяца.

Великобритания предложит свое заседание Комитета по монетарной политике, на котором вновь ничего не произойдет. Максимум, что мы можем услышать – комментарии по поводу недавно озвученных планов по завершению программы поддержки кредитования FLS.Однако и этого будет достаточно, чтобы подкрепить дальнейшее движение GBP/USD вверх. Ближайшей целью может стать район 1,6420.

Что касается USD/JPY, пока пара не готова продолжить рост, но мы знаем, что потенциал укрепления еще не исчерпан, поэтому текущие уровни должны выглядеть очень привлекательно для средне и долгосрочных торгов на понижение иены. Отчеты по пересмотренному ВВП за 3 квартал и числу безработных, подавших заявки на пособия, вероятно, будут иметь ограниченное влияние на пару. Не исключаем дальнейшего снижения USD/JPY в район 101,35.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Halifax, осенний прогноз Казначейства, Банк Англии объявит о своем решении по процентной ставке и по объему программы покупок активов, выйдет сопроводительное заявление Банка Англии, в Еврозоне выйдет решение по процентным ставкам ЕЦБ и пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ. Вчера евро/бакс провел в боковике, на фоне смешанного новостного фона из Европы и особенно из США. В конце прошлой недели был важный релиз по индексу потребительских цен, который показал рост. Теперь можно ожидать, что ЕЦБ возьмет паузу в деле сокращения процентных ставок. Комментарии Марио Драги на сегодняшней пресс-конференции будут определять дальнейшую динамику евро/бакса. Если ЕЦБ продемонстрирует свой решительный настрой в борьбе с экономическим охлаждением, то евро/бакс вернется к 1.3580 и затем к 1.3550 и далее 1.3500. В случае если на заседании ЦБ не будет сказано ничего подобного, то, скорее всего, евро/бакс поднимется к 1.3650 с целью 1.3700.
В американскую сессию сегодня выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице, данные по ВВП и ценовой дефлятор. В случае выхода этих данных в зеленой зоне, бакс получит поддержку и может вернутся ниже 1.3580 с целью у 1.3520.
Что касается пары фунт/бакс, то на сегодняшнем заседание Банка Англии никаких неожиданностей не предвидится, а потому можно ожидать роста фунта с целью на 1.6450 и далее 1.6480.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на пятницу, 6 декабря 2013 года

Позиции EUR/USD вновь окрепли и только благодаря настрою Драги, ибо сразу после заседания по ставке ЕЦБ мы видели кратковременное ослабление пары, так как многие все же надеялись на презентацию третьего раунда LTRO. Спасение принесли слова управляющего о позитивных процессах в экономике еврозоны, что снизило шансы на реализацию планов по поводу отрицательной ставки по депозитам, так как причин на такие радикальные шаги нет. Кроме того, Марио Драги пошел еще дальше, отметив, что сейчас ситуация совсем не та, что была при введении LTRO 2, так что необходимости в ее третьем раунде пока не отмечается. Конечно, еще остается много вопросов по поводу инфляции, однако настрой позитивный, а это для рынка главное. Осталось получить последний штрих в виде слабых «нонфармов», и EUR/USD устремится к годовым максимумам в районе 1,38.

Банк Англии не преподнес сюрпризов, оставив и объемы количественного смягчения и уровень процентной ставки на прежних местах. Тем не менее, в рамках «Осеннего прогноза» от министра финансов Осборна мы получили подтверждение, что текущий экономический курс властей помог Великобритании восстановить темпы роста, причем довести их до максимальных отметок среди крупнейших экономических систем мира. Итак, прогноз по ВВП за 2013 год был пересмотрен до 1,4%, что гораздо выше обозначенных в марте 0,6%. На 2014 год показатель был повышен до 2,4% от 1,8% ранее. Таким образом, несмотря на временную коррекцию GBP/USD вниз, больше под действием динамики кросса с евро, чем в связи с конкретным экономическим катализатором, мы ожидаем возвращения пары в район рекордных максимумов: после прохождения сопротивления 1,6380 пара нацелится на 1,6420.

Слабость USD/JPY действительно удивляет, особенно на фоне столь благоприятных для роста пары данных из США. Вероятно, свою роль сыграли предположения, что при сильном ВВП за 3 квартал можно ждать более слабых показателей за 4-й. Кроме того, свою лепту добавил и более оптимистичный, чем предполагалось настрой главы ЕЦБ Драги. Тем не менее, если показатель по американским уровням занятости уйдет выше 170 тыс, это вернет на повестку дня разговоры о декабрьском сворачивании, а, значит, и спрос на пару. Ближайшей целью станет район 102,75. Однако мы все же придерживаемся ожиданий по более слабым уровням в районе 100-120 тысяч. Если это произойдет, пара с легкостью может скатиться в район 100,00.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Halifax и данные по инфляционным ожиданиям потребителей, во Франции выйдет сальдо торгового баланса, в Германии выйдут данные по производственным заказам. Вчера евро вырос до пятинедельного максимума по отношению к баксу, поскольку президент Европейского центрального банка Марио Драги не дал никаких намеков на возможное введение отрицательной ставки по депозитам в целях стимулирования роста. Сегодня выход данных из Европы в зеленой зоне поддержит евро/бакс и он может попытаться закрепится выше 1.3700 с целью на 1.3720 и 1.3750.
В американскую сессию сегодня выйдут данные по средней длительности рабочей недели, средней почасовой оплате, данные о личных доходах и личных расходах, об объеме потребительского кредитования, об уровне безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, выйдет базовый индекс цен расходов на личное потребление, индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, выступит с речью член Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванс. Вчера даже сильные данные из Штатов по ВВП и снижения заявок на пособие по безработице не смогли охладить пыл “быков”. Сегодня основным событием дня будет отчет по рынку труда в США, который вряд ли порадует рынок . Это безусловно негатив для бакса и можно ожидать краткосрочного роста пары евро/бакс. Но любой положительный сюрприз, несомненно, поддержит ожидания того, что Федеральная резервная система может начать урезать покупки облигаций на заседании 17-18 декабря. Такой исход может укрепить доллар. В случае выхода данных в зеленой зоне евро/бакс может опустится к 1.3645, 1.3620 и 1.3580.
Что касается пары фунт/бакс, то сегодня фунт будет в 1.6260 - 1.6400.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на неделю, 9 – 13 декабря

Грядущая неделя станет второй рабочей неделей месяца, а потому в экономическом календаре образуется небольшая пауза для ключевой макроэкономической статистики. Участники рынка продолжат переваривать данные по основным макроэкономическим индикаторам, опубликованным неделей ранее. Основным событием станет отчет по розничным продажам за ноябрь, который будет предоставлен в четверг 12 декабря в 13.30 GMT. Кроме того, участники постепенно будут готовиться к заседанию ФРС, намеченному на 17-18 декабря. Соответственно, будут очень внимательно следить за «рупором ФРС» Джеймсом Буллардом, который выступит перед представителями ассоциации CFA в понедельник в 18.05 GMT.

В целом мы полагаем, что доллар может провести очень волатильную неделю и имеет одинаковые шансы как усилиться так и ослабнуть.

Для участников торгов по единой европейской валюте на грядущую неделю в экономическом календаре не значится ключевой макроэкономической статистики. После напряженного начала декабря, они смогут перевести дух. Мы полагаем, что динамика пары EUR/USD будет определяться горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. В случае продолжения устоявшегося восходящего тренда для пары EUR/USD ближайшей целью станет отметка 1,3820.

Для британского фунта самыми значимыми событиями недели станут выступление главы Банка Англии Марка Карни (9 декабря, в течение дня) и отчет по промышленному производству за ноябрь (10 декабря, 09.30 GMT). Макроэкономическая статистика из Великобритании в последнее время носит очень позитивный характер. Темпы восстановления британской экономики сейчас очень высоки, и позиции стерлинга остаются достаточно сильными. Принимая во внимание, что пара GBP/USD уже прошла через некоторую коррекцию, то при соответствующем новостном фоне она может предпринимать попытки вернуться к годовым максимумам на уровне 1,6440.

Австралийский доллар будет ожидать данных по рынку труда из Австралии, которые станут достоянием общественности в четверг 12 декабря в 00:30 GMT. Макроэкономическая статистика из Австралии в последнее время поступает умеренно-позитивная, но «ауси» все равно ощущает давление. После того как Гленн Стивенс дал понять, что его высокий курс – угроза для экономики, участники рынка опасаются интервенций со стороны регулятора и не торопятся открывать длинные позиции. Мы по-прежнему ждем тестирования годовых минимумов в районе 0,8860.

Пара USD/JPY после коррекции на предыдущей неделе и в отсутствие важной макроэкономической статистики может попробовать вернуться в район 103,30, если удержит поддержку 101,60.

По материалам Аkmos.ru.

Сегодня экономический календарь практически пуст, в европейскую сессию в Великобритании выступит с речью глава Банка Англии Марк Карни, в Германии выйдут данные по промышленному производству, платежному и торговому балансу, в Еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix. В случае выхода позитивной статистики из Европы евро/бакс попытается закрепится выше 1.3720, с дальнейшей целью на 1.3760, в противном случае пара может опустится ниже 1.3680 с дальнейшей целью на 1.3650 и 1.3620. Помимо этого, в Брюсселе состоится очередная встреча Еврогруппы.Комментарии чиновников могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
В американскую сессию в США выступит с речью член Комитета по открытым рынкам Д. Буллард и президент ФРБ Далласа Ричард Фишер. Если в заявлениях Булларда и Фишера будут содержаться намеки на возможность сокращения программы QE3 в декабре, начнутся активные покупки бакса.
Что касается пары фунт/бакс, то в целом сегодня можно ожидать диапазонную торговлю с границами 1.6280-1.6400.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на среду, 11 декабря 2013 года

Пока экономический календарь практически пуст, обратимся к недавней истории. Вспомните, полгода назад глава ФРС Бернанке заявил, что объем скупки облигаций будет сокращен уже в этом году, а полностью завершится к моменту достижения 7%-ного уровня безработицы. Конечно, уже спустя несколько месяцев Бен пересмотрел свои взгляды, поняв, что привязка к уровню безработицы может оказаться не совсем правильной. В прошлую пятницу уровень безработицы упал с 7,3% до 7,0%, а Федрезерв не только на «покончил» с количественным смягчением, но даже еще не приступил. Таким образом, шансы на изменения монетарной политики 18 декабря действительно довольно велики, особенно учитывая последние комментарии официальных представителей Комитета.

Что касается пары EUR/USD, такие шаги поначалу могут надавить на евро, однако спустя несколько дней (а может и часов, как в ситуации с NFP) спрос на единую валюту должен вырасти, благодаря все тем же ожидания восстановления мировой экономики. Таким образом, хотя данные из еврозоны пока слабоваты, внешние факторы поддерживают интерес к единой валюте, и с технической точки зрения восходящий тренд пока никто не отменял: EUR/USD удерживается выше поддержки 1,3675, укрепляя шансы на движение в район 1,38.

GBP/USD достигла максимумов с августа 2011 года и, испугавшись столь высоких уровней, остановилась в нерешительности. Теперь она будет гораздо осторожнее двигаться вверх, и причины для пробоя 1,65 должны быть серьезные. Сегодня утром будет запланировано выступление Марка Карни. Вряд ли он скажет что-то новое, но учитывая информационный вакуум текущей недели, любой неосторожный комментарий может спровоцировать резкие колебания валют.

Несмотря на разговоры о декабрьском сворачивании QE3, Банк Японии делает вид, что ничего не происходит. Тем не менее, время от времени на рынке появляются слухи о том, что третий пакет стимулирования японской экономики будет представлен миру в ближайшие месяцы, и это может «забронировать» ралли пары до отметки 105,00. На текущий момент мы наблюдаем ослабление USD/JPY в связи с тем, что число длинных позиций достигло максимального уровня с июня 2007 года. Как только волна фиксации прибыли завершится, пара вновь возобновит движение вверх, так что используйте более низкие уровни для входа на рынок.

По материалам Fxclub.org