Ежедневный анализ фундаментальных данных

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Nationwide, в Германии выйдут данные по розничным продажам и индекс уверенности потребителей от GfK, во Франции выйдут данные о потребительских расходах, в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен и данные об уровне безработицы. Только выход новостей из Европы в зеленой зоне может помочь евро/баксу восстановится до 1.3750, 1.3780. Последнее время рынок был озабочен проблемами США и полностью забыли про проблемы Еврозоны. “А в этом регионе проблем ничуть не меньше. Помимо высокой безработицы, крайне слабо выглядит банковский сектор. На прошлой недели президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что если региональные банки необходимо банкротить - значит надо банкротить. И это банкротство еще добавит порцию негатива европейской валюте. ” В американскую сессию в США выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго и заявки на пособие по безработице, выступит с речью финансов США Джейкоба Лью. Вчера рынок получил умеренно негативную статистику из Америки. Это позволило евро немного укрепиться по отношению к баксу. И все же торги на валютном рынке проходило относительно спокойно до центрального события недели – заседания ФРС США. ФРС оставил без изменений монетарную политику. Было объявлено, что необходимо больше свидетельств устойчивого экономического роста прежде, чем корректировать покупки облигаций. На этом фоне бакс укрепился против своих основных конкурентов. Сработал известный биржевой принцип - “покупай на слухах, продавай на фактах”. Сегодня картина в паре евро/доллар туманная. Только уверенное закрепление ниже сильного уровня поддержки 1.3710, в случае если статистика из-за океана будет выше ожиданий, открывает дорогу на отметку 1.3650.
Что касается пары фунт/бакс, то фунт сейчас перепродан. Сегодня возможна диапазонная торговля. Ближайшие уровни поддержки 1.5970 - 1.5915 и уровни сопротивления 1.6060-1.6120.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на пятницу, 1 ноября 2013 года

Несомненно, главной историей вчерашнего дня стали высказывания г-на Новотны. Ранее на неделе он уже умудрился взволновать рынки утверждением, что снижение ставки по депозитам исключено, и тогда это оказало поддержку евро. На этот раз он сделал «нетонкий» намек на то, что ЕЦБ может вновь обратиться к операциям LTRO как средству поддержания ликвидности на достаточном уровне. Регулятору действительно надо иметь определенный план действий на будущее, так как текущие экономические показатели сигнализируют о том, что процесс восстановления протекает нестабильно.

Последние данные из Германии показали, что объем розничных продаж обвалился на 0,4% вместо прогнозного роста на 0,4%, в то время как потребительские расходы во Франции снизились на 0,1% вместо ожидаемого роста на 0,2%. А это крупнейшие экономические системы еврозоны. Итак, понимание рынка, что ФРС вроде как не против все же свернуть с пути смягчения, а ЕЦБ вроде как не против продолжить стимулировать и в следующем году, в ближайшее время могут поддерживать распродажи EUR/USD, причем 1,36 уже сдала позиции, и на пути вниз виднеется 1,3480.

Сегодня Великобритания опубликует интересные данные, которые смогут подтвердить или опровергнуть подозрения рынка по поводу замедления темпов восстановления экономики. Данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности с апреля текущего года перешли на позитивную зону выше 50 пунктов, теперь весь вопрос в темпах укрепления. Если показатель продолжит превышать прогнозы, коррекция пары вверх продолжится: пробой 1,6070 поможет вернуться к 1,6120.

Сегодня на USD/JPY может оказать влияние публикация американских данных. Федрезерв с оптимизмом смотрит в будущее, причем на фоне не совсем оптимистичных показателей. Отчет по деловой активности в обрабатывающей промышленности США ISM может вызвать интерес в связи со скорой публикацией отчета по занятости NFP. Компонент занятости отразит ситуацию в октябре и поможет с прогнозированием состояния рынка труда. Падение показателя может ускорить снижение пары с ближайшей целью на 97,80.

По материалам Fxclub.org

Сегодня Экономический календарь практически пуст. В европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс производственной активности PMI. В последний день октября бакс сумел сильно укрепить свои позиции по отношению к евро. Розничные продажи в Германии вышли негативными, евро/бакс в течении дня просел до отметки 1.3583. Сегодняшние новости с туманного Альбиона вряд ли смогут изменить настрой евро/бакса, падение может продолжится, цели на 1.3520/00. К тому же в Германии и Франции сегодня выходной, там отмечается католический праздник – День всех святых.
В американскую сессию в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе, производственный индекс Института Управления Поставками и выступит с речью член Комитета по открытым рынкам Д. Буллард. В случае выхода данных по производству хуже прогнозов - можно ожидать краткосрочного роста евро/бакса до уровня 1.3645.
Что касается пары фунт/бакс, то фунт сегодня ожидает диапазонную торговлю 1.6000-1.6120.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на неделю, 4 – 8 ноября

Грядущая неделя станет первой неделей нового месяца, а потому будет насыщена на ключевые макроэкономические релизы, способные оказать значительное влияние на динамику доллара. Несмотря на бурный рост его индекса, спровоцированного в первую очередь ослаблением евро, позиции американской валюты вдоль всего рынка выглядят уязвимыми. Решение ФРС о судьбе QE3 во многом будет упираться в экономические данные, а они в последнее время носят смешанный характер. Любые негативные сюрпризы по ключевым индикаторам могут стать поводом для смены настроений на рынке и спровоцировать ослабление «американца».

Основным релизом недели станет отчет по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики США и уровню безработицы (8 ноября, 14.30 GMT). Последний отчет, опубликованный с задержкой из-за закрытия государственных учреждений, оказался гораздо слабее ожиданий. Еще один месяц негативных данных и поводов для сворачивания QE3 в 2013 году, а также в первый месяц 2014 года почти не останется.

В четверг 7 ноября в 14.30 GMT Бюро экономического анализа предоставит предварительные данные по ВВП за третий квартал. Темпы роста основного макроэкономического индикатора хорошо прогнозируются инвесторами, а потому редко оказывают значительное влияние на рынки. Тем не менее, любое отклонение от медианы прогнозов более чем на 0,3 процентного пункта может стать поводом для значительных движений.

Единой европейской валюте предстоит пережить важнейшее событие - очередное заседание ЕЦБ и пресс-конференцию Марио Драги. Оно получило особую значимость после выхода слабых данных по инфляции. Обеспечение ценовой стабильности является приоритетной задачей европейского регулятора, и его реакция на эти цифры сейчас будет в центре внимания. Вполне возможно, что он пойдет на снижение ключевой ставки. По крайней мере, такой поворот событий сейчас закладывается в котировки евро. С точки зрения технического анализа для пары EUR/USD ближайшим важным уровнем поддержки является отметка 1,3465. Ее преодоление вниз на соответствующем новостном фоне может двинуть котировки в область 1,33.

Британскому фунту также предстоит трудная неделю. В понедельник и вторник в 10.30 GMT будут опубликованы отчеты по индексам PMI в строительстве и сфере услуг за октябрь, а в четверг 7 ноября станут известны итоги очередного заседания Банка Англии. Тем не менее, несмотря на всю важность этих событий, они вряд ли окажут серьезное влияние на перспективы стерлинга. Макроэкономическая статистика из Великобритании постоянно улучшается, а в рядах банка Англии царит единомыслие относительно ненужности монетарных стимулов. Мы полагаем, что динамика стерлинга против доллара будет в основном определяться поведением «американца» вдоль всего рынка.

С точки зрения технического анализа ближайшим ключевым уровнем поддержки является 1,5880. Ее преодоление вниз откроет дорогу в район 1,5690.

Резервный банк Австралии также проведет на грядущей неделе свое очередное заседание. От австралийского регулятора ожидают, что он оставит без изменений учетную ставку. Однако, в текущем году он уже не раз удивлял инвесторов, а потому стоит осторожно отнестись к этому событию. В четверг 7 ноября будут опубликованы данные по рынку труда, но они имеют гораздо меньше шансов повлиять на настроения инвесторов, так как цифры будут находиться в распоряжении РБА при принятии решений. В целом мы полагаем, что динамика пары AUD/USD продолжит определяться поведением доллара вдоль всего рынка.

Японская иена в отсутствие важных новостей из Японии может остаться под давлением. В настоящий момент она тестирует 200-дневную скользящую среднюю, и уверенный импульс вверх может стать поводом для открытия длинных позиций со стороны крупных участников рынка. В таком случае целью движения может стать отметка 100,00.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе, во Франции, Германии и Еврозоне выйдут индексы деловой активности в производственном секторе, пройдет аукцион по продаже 3,6 и 12-месячных долговых обязательств Франции, в Еврозоне кроме того выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix и выступит с речью представитель ЕЦБ В. Констанцио. Если значения показателей деловой активности и уверенности инвесторов выйдут лучше прогнозов , то это окажет евро краткосрочную поддержку. К тому же евро/бакс сейчас сильно перепродан и назрела техническая коррекция. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке 1.3538 и в случае его успешного преодоления следующим барьером выступит уровень 1.3595.В американскую сессию в США выйдут данные по производственным заказам, выступят с речью члены Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла и Э. Розенгрен.
Прошлую пятницу можно смело назвать “днём бакса”. В этот бакс укрепился по отношению ко всем своим главным конкурентам. Опубликованный в США в этот день производственный индекс ISM вновь показал рост, что добавило позитива для бакса. Сегодня, в случае выхода данных по производственным заказам в зеленой зоне евро/бакс попытается закрепится ниже 1.3440 с целью на 1.3400.
Что касается пары фунт/бакс, то здесь назрела техническая коррекция, ближайшим сопротивлением которой выступит уровень 1.5985.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на вторник, 5 ноября 2013 года

После потери около четырех фигур за прошедшую неделю евро может закрепиться в районе 1,35 и перейти в режим консолидации вплоть до заседания ЕЦБ, запланированного на ближайший четверг. Несомненно, рынок вновь любит доллар США, благодаря результатам недавней встречи FOMC, в рамках которой мы поняли, что монетарные власти вовсе не разочарованы текущим положением вещей на рынке труда и недвижимости. А если экономические данные дадут основания смотреть в будущее с оптимизмом, ждите новой волны распродаж пары. В этом плане пятница с ее публикацией данных NFP может стать определяющей для динамики EUR/USD. Вполне можно будет увидеть пробой 1,34 с целью на 1,32.

Учитывая вчерашние данные, стоит отметить, что рынок недвижимости, играющий небольшую, но значимую роль в экономике Великобритании, судя по всему, вернулся к докризисным показателям. Таким образом, он внесет свой позитивный вклад в темпы роста ВВП за 4 квартал. Сегодня будут опубликованы самые важные данные текущий недели – отчет по деловой активности в сфере услуг, так как заседание Банка Англии по монетарной политике, скорее всего, не принесет изменений в курсе. Если показатель останется вблизи текущих максимумов выше отметки 60,0, это окажет дополнительную поддержку паре и поможет закрепиться выше 1,60. Несомненно, дополнительным фактором роста для пары может стать динамика кросса EUR/GBP.

Ближайшая неделя не принесет ничего интересного в плане экономических событий из Японии. Выступление главы центробанка вряд ли вызовет интерес рынка. Мы уже итак знаем, что Курода вполне оптимистично смотрит в будущее, надеясь на хорошие темпы роста экономики, невзирая на грядущее повышение налога с продаж. Текущий курс монетарной политики устраивает регулятора, и он не намерен что-либо менять. Таким образом, динамика USD/JPY будет зависеть от событий в других странах. Сегодня таким отчетом может стать релиз ISM в сфере услуг, а точнее, компонент занятости. Если показатель окажется ниже прогнозного, это будет говорить о возможной слабости уровней занятости в рамках NFP и может привести пару к 98,00.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Halifax, индекс PMI в секторе услуг, в Еврозоне пройдет публикация прогнозов Еврокомиссии по росту экономики, выйдет индекс цен производителей, выступит с речью президент ЕЦБ М. Драга. Вчера день прошел под знаком небольшого снижения бакса. Техническая коррекция назрела и в совокупности с позитивным новостным фоном из Еврозоны и Великобритании котировки евро и фунта смогли вырасти до отметок 1.3523 и 1.5977 соответственно. Инвесторы фиксируют прибыль и взяли паузу для дальнейших действий. Если сегодняшние показатели индекса цен производителей выйдут лучше прогнозов , то это окажет евро краткосрочную поддержку. Но особенно интересно выступление М. Драги. Если от Марио Драги во время выступления во Франкфурте не последует каких либо намеков на снижение процентной ставки в Еврозоне - то можно ожидать диапазонную торговлю, границами которой выступят уровни 1.3460-1.3595 . При обратном сценарии - в случае взятия уровня поддержки 1.3460, можно ожидать снижения ниже отметки 1.3400.
В американскую сессию в США выйдут данные об изменениях объёма запасов сырой нефти по данным API и индекс деловой активности в сфере услуг. Выход индекса деловой активности в зеленой зоне может помочь баксу укрепить свои позиции.
Что касается пары фунт/бакс, то в случае, если значение индексу PMI для сферы услуг превысит прогноз, то можно ожидать краткосрочного роста фунта до отметки 1.6000.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на среду, 6 ноября 2013 года

Все, что происходит на текущий момент в США, окончательно запутало инвесторов. Вчера были опубликованы данные, подтвердившие рост деловой активности в сфере услуг в тот момент, когда правительство прекратило свою работу. Обратите внимание, ISM в обрабатывающей промышленности и сфере услуг показывает хорошие уровни, как будто приостановка работы правительства не оказала никакого влияния на экономику. Кроме того, компонент занятости в рамках вчерашнего отчета вырос от 52,7 до 56,2, что говорит о вероятности приятного сюрприза в рамках пятничного релиза "нон-фармов". Вдобавок к этому, выступления официальных лиц ФРС намекают на то, что сворачивание QE3 в 2013 году еще может произойти.

Все это и далее будет поддерживать спрос на доллар США, и если британскому фунту есть, что противопоставить, то евро выглядит совсем неприглядно. EUR/USD вполне может добраться до 1,3350 в ближайшие дни, если управляющий ЕЦБ Драги не станет говорить о возможностях ужесточения монетарной политики во время своей пресс-конференции. Сегодня обратите внимание на показатели деловой активности в сфере услуг: несмотря на то, что это окончательные данные за октябрь, и шансов на корректировку не так много, любой негатив быстро отправит пару к ближайшим уровням поддержки.

Составной индекс PMI говорит о том, что британская экономика за последний квартал выросла на 1,5% кв./кв., что может вывести годовой показатель на 6,0%. Если действительно такие темпы сохранятся, Великобритания выйдет на первое место по темпам роста среди крупнейших экономических систем мира. Несомненно, это станет серьезным основанием для пересмотра курса монетарной политики в сторону ужесточения. Кстати, обратите внимание на компонент занятости в рамках последних данных. Рост показателя до 16-летнего максимума говорит о стабилизации рынка труда, а именно уровню безработицы Банк Англии на текущий момент уделяет особое внимание. Сегодня интерес будет представлять отчет по промышленному производству, который может преподнести и неприятные сюрпризы, учитывая недавний PMI в обрабатывающей промышленности. Мы все же полагаем, что и здесь индикатор превысит прогнозы, что поможет паре закрепиться выше 1,6070 и нацелиться на 1,6120.

У USD/JPY на ближайшее время есть все шансы вновь начать подъем, при условии отсутствия факторов негативного влияния со стороны фондового рынка Японии. Учитывая рост доходности по американским "трежериз", целью для пары может стать отметке 99,00.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Halifax, данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности, оценка изменения ВВП от NIESR, во Франции, Германии и Еврозоне выйдет индекс деловой активности в секторе услуг, в Германии еще выйдут данные о производственных заказах, а в Еврозоне по розничным продажам. Вчера евро/бакс продолжила торговаться в рамках диапазона понедельника. Смешанный новостной фон не позволил котировкам выйти за границы указанного диапазона. От выступления Марио Драги во Франкфурте ждали намеков на изменение денежно-кредитной политики. Однако речь президента ЕЦБ была сдержанная и никаких намеков на какие либо изменения озвучено не было. Сегодня в Европе будет опубликовано много интересной статистики, однако ее показатели ожидаются не очень позитивными. Если они окажутся негативными, тогда можно ожидать что евро/бакс опустится ниже уровня поддержки 1.3440 с целью на 1.3400.
В американскую сессию в США выйдут данные об изменениях запасов нефти по данным министерства энергетики и индекс ведущих индикаторов. Выход индекса ведущих индикаторов в зеленой зоне может помочь баксу укрепить свои позиции.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на четверг, 7 ноября 2013 года

Сегодня одно из ключевых мест в экономическом календаре будет занимать заседание ЕЦБ по монетарной политике, а скорее даже последующая пресс-конференция Марио Драги. Многое говорит о том, что на этот раз глава центробанка будет подготавливать рынки к возможному снижению ставки в декабре.

Дело в том, что инфляционное давление в еврозоне на текущий момент на 4-летних минимумах, причем продолжает падать: по оценкам ЕС годовой уровень в октябре снизится до 0,7% от 1,1% в сентябре. И если падение продолжится, это начнет угрожать региону дефляцией на японский манер. Есть все основания этого ожидать: снижение потребительского спроса отмечается не только в "слабых звеньях" еврозоны, но и в таких крупнейших экономических системах, как Германия и Франция. ЕЦБ просто не может бездействовать в такой ситуации, а если регулятор все же решится на дополнительное смягчение или намек на дополнительное смягчение, ждем широкомасштабных распродаж евро. На текущий момент поддержкой служит отметка 1,3480, после пробоя которой пара может устремиться в район 1,34. И чем больше позитива будет идти из США, тем больше шансов увидеть 1,32 в течение ближайших недель.

В Великобритании на сегодня запланировано заседание Банка Англии по монетарной политике. Учитывая череду сверхпозитивных данных по экономике, интересно будет посмотреть на реакцию членов MPC. Если Комитет на этот раз решит выступить с комментариями и немного скорректировать курс политики в сторону более нейтральной вместо текущей мягкости, у GBP/USD большой потенциал роста с целью на 1,62.

У USD/JPY на ближайшее время есть шансы продолжить подъем, при условии дальнейшего превышения прогнозов со стороны экономических данных США. Сегодня большой интерес может представлять публикация ВВП США за 3 квартал в первом чтении. Темпы роста действительно замедлились, однако учитывая позицию Федрезерва, которого не заботит нестабильность экономических показателей, рынок может обрадоваться даже совпадению с прогнозами и продолжит скупать пару. Ближайшая цель остается на отметке 99,00.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритания опубликует решение Банка Англии по объему программы покупок активов и сопроводительное заявление Банка Англии, в Германии выйдут данные по промышленному производству, в GMT Испания проведет аукцион по размещению 5,10-летних долговых обязательств, а Франция разместит 10, 30-летних.Конечно же самым важным событием сессии будет решение по процентным ставкам ЕЦБ и пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги. Вчера евро сумел укрепиться по отношению к баксу. Сегодня, до объявления решения ЕЦБ особого движения не ожидается, евро может только подняться до 1.3540/50 в случае выхода хороших новостей из Европы. А основное движение начнется после опубликования решения ЕЦБ и выступления М.Драги. Пока сложно сказать, пойдут ли монетарные власти Еврозоны на снижение основной процентной ставки. Если же, ставку снизят, то это будет негативом для евро. В этом случае евро/бакс устремится к 1.3450 и 1.3400, если же выступление Драги будет не агрессивным, успокаивающим, вроде бы все хорошо, нет поводов для волнений и рынок этому поверит, то евро/бакс устремится к 1.3600.
В американскую сессию в США выйдет ценовой дефлятор, данные о первичных обращения за пособием по безработице, ВВП и объем потребительского кредитования, выступит с речью член Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейн. Если данные из-за океана будут лучше прогнозов – можно ожидать укрепления бакса.
Что касается пары фунт/бакс, то от руководства Банка Англии рынок не ждет сегодня изменений в денежно-кредитной политике. Фунт сегодня направится к 1.5985 или 1.6165, в зависимости от того насколько будут сильными данные по ВВП США.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на пятницу, 8 ноября 2013 года

Самое странное во всем произошедшем вчера – то, что Драги никак не попытался предупредить рынки о таком радикальном шаге. Буквально летом монетарные власти с таким восторгом говорили о переходе в режим «прозрачного общения с рынком», и тут такой сюрприз. По-видимому, здесь свою роль сыграло два больших фактора: недавнее резкое укрепление евро в конце октября (2-летний максимум 1,3831), а также опасные прогнозы снижения инфляционного давления.

И на самом деле, даже присутствие одного из факторов может заставить управляющий совет вновь пойти на дополнительные меры стимулирования в течение ближайших месяцев. По крайней мере, именно на это намекает позиция регулятора, обозначенная вчера и в рамках заседания, и в рамках пресс-конференции Драги. Таким образом, сочетание мягкого настроя ЕЦБ и сильных данных из США должны ограничить попытки EUR/USD прорваться выше 1,3450. На самом деле, гораздо реалистичнее выглядит отметка 1,32 в течение ближайших дней.

Сегодня главным событием будут, несомненно, данные по рынку труда США, однако на этот раз стоит отметить, что показатели могут быть искажены временным прекращением работы американского правительства. Это означает, что рынок будет со скепсисом относиться к плохим данным и преувеличенно позитивно реагировать на хорошие показатели. На текущий момент прогнозируется снижение темпов прироста рабочих мест со 148 тыс в сентябре до 126 тыс в октябре.

Все опережающие индикаторы, которые мы используем для прогнозирования «нон-фармов» демонстрируют разнонаправленные движения: компонент занятости ISM обрабатывающей промышленности снизился от предыдущего показателя, число планируемых увольнений выросло, показатель заявок на пособия б/р совпал с прогнозом, а субиндекс занятости ISM в сфере услуг резко укрепился. Учитывая, что последний из перечисленных имеет наибольшее значение, мы склоняемся к более позитивному исходу отчета. Таким образом, это может вернуть USD/JPY в район 99,00. Для GBP/USD это может послужить дополнительным фактором давления с вероятностью отката обратно к 1,60.

По материалам Fxclub.org

Уже вышел в пределах ожиданий торговый баланс Германии. Еще сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдут данные по торговому балансу, в Германия опубликует данные по платежному балансу, во Франции выйдет изменение объема промышленного производства. Если остальные показатели из Европы выйдут в зеленой зоне, то евро сможет немного восстановить свои позиции, тогда евро/бакс сможет подняться с целью на 1.3440/50.
В американскую сессию в США выйдут данные о средней длительности рабочей недели, личных доходах и расходах, базовый индекс цен расходов на личное потребление, данные о средней почасовой оплате, уровню безработицы, изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, выступит с речью председатель ФРС Бернанке. Центральным событием дня будет публикация целого блока статистики по рынку труда. Ввиду бюджетных баталий между Б. Обамой и Конгрессом можно ожидать выхода данных чуть ниже прогноза, что не будет способствовать росту бакса, а евро/бакс в этом случае устремится к 1.3520.
Что касается пары фунт/бакс, то позитивные данные приходящие из Соединенного Королевства в последнее время могут повлиять на рост котировок пары фунт/бакс к 1.6165.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на неделю, 11 – 15 ноября

На грядущую неделю не запланировано выхода ключевой макроэкономической статистики из США, способной оказать существенное влияние на позиции доллара. В понедельник 11 ноября в США праздничный день, а основным событием недели станет голосование в конгрессе за кандидатуру Жаннет Йелен на должность следующего главы ФРС (14 ноября, в течение дня), которая должна сменить Б. Бернанке в конце января 2014 года. Она является сторонником необходимости продолжать ультрамягкую денежно-кредитную политику, но ее кандидатура уже давно не подвергается сомнению участниками рынка и голосование вряд ли станет поводом для значительных движений.

Для участников торгов по единой европейской валюте в экономическом календаре не значится никаких важных новостей, способных существенно повлиять на перспективы евро. Движения пары EUR/USD в таких условиях в основном будут определяться поведением доллара вдоль всего рынка, а также техническими уровнями поддержки и сопротивления. После тестирования отметки 1,3280 падение евро может приостановиться, но фундаментальных предпосылок для движения вверх пока нет.

Банк Англии 13 ноября в 10.30 GMT представит общественности очередной квартальный обзор. Макроэкономическая статистика из Великобритании в последнее время поступает очень позитивная, а потому можно ожидать повышения прогнозов по темпам роста экономики по сравнению с предыдущим отчетом. Во время пресс-конференции Марк Карни наверняка подтвердит, что регулятор не рассматривает сейчас возможностей дополнительного смягчения. В целом событие является традиционно важным, но вряд ли изменит перспективы стерлинга. Мы полагаем, что он продолжит оставаться одной из самых сильных валют на рынке. В случае преодоления сопротивления 1,6125 на позитивном новостном фоне, пара GBP/USD может попробовать на прочность отметку 1,6230.

Австралийский доллар будет ожидать данных по деловой уверенности от крупнейшего банка страны National Australia Bank Limited, которые будут опубликованы во вторник в 00.30 GMT, но индикатор имеет историю сдержанного влияния на рынок и сможет двинуть котировки лишь при значительном отклонении фактических данных от медианы прогнозов. Основным событием недели для новозеландской валюты станет отчет по розничным продажам за октябрь (13 ноября, 21.45 GMT). Мы полагаем, что обе тихоокеанские валюты продолжат двигаться в рамках, устоявших в последние недели тенденций. С точки зрения технического анализа ближайшими важными уровнями сопротивления для них являются 0,9565 (200-дневная скользящая средняя) и 0,8420. Их преодоление может открыть к отметкам 0,9650 и 0,85, соответственно.

В отсутствие важных ноовтсей из Японии и США движения пары USD/JPY могут определяться поведением фондовых индексов.

По материалам Аkmos.ru.

Прогноз на понедельник, 11 ноября 2013 года

Пятничные данные по рынку труда продемонстрировали резкое укрепление показателя занятости, причем большая часть пришлась как раз на частный сектор. Теперь у ФРС будет еще больше оснований начать сворачивание уже в декабре. На самом деле, за прошедшую неделю прогнозы по динамике основных валютных пар претерпели серьезные изменения, и, скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать развитие сложившихся тенденций.

Интерес на этой неделе может представлять череда выступлений официальных представителей ФРС, среди которых будет и Бен Бернанке. Вряд ли конечно кто-либо из управляющих четко пояснит дальнейший курс монетарной политики, однако если рынок получит намеки на дальнейшую стабилизацию экономики страны, это может укрепить позиции USD. Обратите внимание и на динамику доходности американских "трежериз": дальнейший рост будет говорить о более высоких шансах на сворачивание QE3 до марта 2014 года, а, значит, поддержит спрос на американскую валюту. Кроме того, на этой неделе пройдут слушания в Банковском комитете сената США по вопросу утверждения кандидатуры Джанет Йеллен на пост главы ФРС. Валюты вряд ли отреагируют на это событие, однако завершение эры Бернанке - все же значимый этап для финансовых рынков.

Обратите внимание и на новости из "Понебесной". Китай представит миру новую экономическую и политическую реформу, которая может отразиться на глобальных финансовых процессах. Вряд ли само событие окажет непосредственное сиюминутное влияние на валюты, однако всегда существует риск услышать что-то радикальное, особенно в ситуации с КНР. К примеру, если будет взят курс на реализацию дорогостоящих социальных реформ, это может оказать давление на товарные валюты торговых партнеров, угрожая снижением внешнего спроса со стороны Пекина.

Что касается Европы, число экономических катализаторов невелико, но события запланированы действительно значимые: еврозона публикует ВВП за 3 квартал, а Банк Англии ежеквартальный инфляционный отчет, от которого ожидают пересмотр прогнозов по темпам роста и инфляции. Кроме того, Великобритания порадует данными по инфляции, занятости и розничным продажам, причем каждое из событий может вызвать колебания британской валюты.

Япония тоже подготовит интересные отчеты, причем такие, которые в этот раз даже смогут оказать влияние на иену. Публикация ВВП за 3 квартал может преподнести сюрпризы: прогнозы говорят о замедлении темпов роста до 0,4% от 0,9%, однако розничные продажи говорят о том, что показатель может оказаться гораздо выше, что спровоцирует рост фондовых рынков Японии, а, значит, и укрепление USD/JPY.

По материалам Аkmos.ru.

Сегодня Экономический календарь практически пуст. Сколько ни будь значимых новостей не ожидается. В Германии пройдет аукцион по продаже 5-летних облигаций и выступит с речью член правления ЕЦБ Йенс Вайдмана. Сегодня из Еврозоны не ожидается публикации важной макроэкономической статистики. Вайдман является главной немецкого Бундесбанка. Германия является локомотивом Еврозоны и выступление чиновников из этой страны всегда внимательно отслеживаются рынком, хотя вряд ли он скажет, что-то такое, что может изменить курс евро/бакса, поэтому сегодня можно ожидать диапазонную торговлю, границами которой выступят отметки 1.3315-1.3440.
В американскую сессию новостей не ожидается. В США сегодня банковский выходной. В пятницу произошло укрепление бакса по отношению к своим основным конкурентам. Поводом для роста бакса послужил релиз по изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, данные вышли гораздо лучше прогнозов.
Что касается пары фунт/бакс, то фунт, вероятно, сегодня будет расти с целями на 1.6080.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на вторник, 12 ноября 2013 года

Учитывая тот факт, что США публикует лишь два более или менее значимого отчета на этой неделе – торговый баланс и исследование обрабатывающей промышленности Empire State c – вероятнее всего, USD будет находиться под влиянием отголосков пятничного отчета по рынку труда. Тем не менее, мы вполне можем увидеть интересную динамику в течение ближайших дней, особенно учитывая запланированные выступления представителей ФРС: Кочерлакота, Локхарт, Фишер, Плоссер и текущий глава Федрезерва Бернанке. Чем меньше пессимизма в отношении экономических перспектив, тем больший интерес будет вызывать американская валюта.

Несмотря на то, что ФРС настроена с каждым днем все более агрессивно, а ЕЦБ все мягче в отношении курса монетарной политики, EUR все еще продолжает пользоваться спросом, что подтверждается вчерашней динамикой на фоне пустого календаря. Одной из причин такого поведения валюты является потоки капитала: азиатские центробанки все еще демонстрируют интерес к активу в целях диверсификации. Буквально на прошлой неделе глава Банка Китая заявил, что европейские ценные бумаги остаются самым любимым инструментом инвестиций, учитывая их относительную недооцененность, а также перспективы восстановления региона. Этот фактор может некоторое время поддерживать спрос на EUR/USD, однако может оказаться серьезным барьером на пути вверх.

Великобритания на текущей неделе практически единственная, которая будет радовать рынки интересными экономическими событиями. Сегодня будут опубликованы отчеты по инфляции на производственном и потребительском уровне, которые вряд ли заставят британскую валюту резко реагировать. Особенно в преддверии ежеквартального инфляционного отчета, от которого ожидают пересмотр прогнозов по темпам роста и инфляции. Тем не менее, усиление инфляционного давления может помочь паре закрепиться выше 1,6020 с дальнейшей целью на 1,6070.

В пятницу доходность 10-летних «трежериз» выросла до максимальных за 7 недель уровней, и если подобная же динамика будет наблюдаться и далее, это должно обеспечить укрепление USD/JPY.Для пары отметка 100,00 может оказаться вполне достижимой в течение текущей недели.

По материалам Fxclub.org

Уже вышел в пределах ожиданий индекс потребительских цен Германии, но он практически не изменил курс евро/бакса. Еще сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдут Индексы розничных и потребительских цен, индексы закупочных и отпускных цен производителей, выступит с речью член правления ЕЦБ Йенс Вайдман. Вчера день прошел достаточно спокойно, чему послужил пустой экономический календарь, а также выходной день в США. Евро/бакс сумел подняться выше 1.3400, но на данный момент уже растерял свои достижения. Сегодняшние данные с туманного Альбиона вряд ли смогут сильно повлиять на евро/бакс, а Вайдман вряд ли скажет что-нибудь новое, поэтому сегодня можно ожидать продолжение диапазонной торговли с границами 1.3320 -1.3450.
В американскую сессию в США выйдет индекс экономической активности от ФРБ Чикаго. Но и эти данные врядли смогут выбить евро/бакс из диапазона.
Что касается пары фунт/бакс, то позитивные данные, приходящие из Соединенного Королевства в последнее время могут повлиять на рост котировок пары фунт/бакс, сегодня фунт/бакс ожидается в диапазоне 1.5950-1.6080.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на среду, 13 ноября 2013 года

Мы уже отметили, что на этой неделе на фоне пустого календаря большой интерес для рынка будут представлять выступления официальных представителей ФРС. Вчерашние комментарии управляющего ФРБ Далласа не обманули наших ожиданий: он назвал недавние данные с рынка труда "неплохими" и подчеркнул, что дальнейшее стимулирование экономики с каждым днем несет в себе все больше рисков. И хотя Фишер не является голосующим членом FOMC в текущем году, его взгляды стоит учесть, так как он получит право голоса уже в 2014 году. А вот Кочерлакота свое выступление посвятил слабому состоянию рынка труда, намекая на то, что о сворачивании стимулов пока слишком рано говорить. Мы продолжаем отслеживать комментарии официальных лиц. На сегодня у нас запланирована речь Сандры Пьянальто, которая не обладает правом голоса в 2013 году.

Несмотря на то, что официальные лица Е-17 умышленно избегают разговоров о дефляции, снижение цен начинает и вправду вызывать опасения. Если текущие "первые звоночки" превратятся в тенденцию, ЕЦБ придется приступить к мерам дополнительного стимулирования, и, возможно, использовать вариант с отрицательной ставкой по депозитам. Пара на текущий момент торгуется вблизи 1,3450, однако пройти этот уровень сопротивления будет не так-то просто, учитывая слабоватые экономические показатели из Е-17. Сегодня из значимых отчетов лишь промпроизводство еврозоны, которое вряд ли сможет привлечь внимание рынка. Скорее всего, динамика пары будет определяться движением кросса EUR/GBP в связи с переполненным событиями британским календарем.

Резкое падение инфляционного давления в Великобритании, естественно, облегчает Банку Англии принятие решений по монетарной политике на ближайшее время. Теперь ему точно нет необходимости спешить с ограничением роста цен посредством повышения ставки или сокращения программы стимулирования. Тем не менее, стоит понимать, что умеренная инфляция на фоне роста заработной платы и деловой активности - это то, что нужно экономике для более высоких темпов восстановления. Если сегодняшние отчеты с рынка труда покажут превышение прогноза по показателям заработной платы и уровней занятости, это может вернуть GBP/USD к уровням понедельника в район 1,60. В рамках квартального отчета стоит обратить внимание на данные темпов роста: пересмотр на повышение станет дополнительным стимулом для укрепления пары.

Тем временем, USD/JPY все свое внимание направила на доходность 10-летних "трежериз", которые продолжали вчера свое укрепление. На текущий момент показатель достиг отметки 2,77%, а пара приблизилась к 100-пунктовой отметке. Как только облигации доберутся до 3%, пара сможет пробить 100,00 и устремиться в район 100,45.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдут данные об изменении среднего заработка, количестве заявлений на получение пособий по безработице, уровню заявлений безработных на трудоустройство, уровню безработицы по ILO, выйдет письмо Банка Англии об инфляции и выступит с речью глава Банка Англии Марк Карни, в Еврозоне выйдут данные по промышленному производству и выступит с речью член правления ЕЦБ Йенс Вайдман. Вчера евро/бакс торговался в рамках диапазона 1.3320-1.3450. Сегодня вести с туманного Альбиона вряд ли сильно повлияют на евро/бакс, он будет ждать выхода данных по промышленному производству Еврозоны, рост этого показателя не ожидается и по всей вероятности евро/бакс опять попытается закрепится ниже уровня 1.3400 с целью на1.3320.
В американскую сессию в США выйдут данные о Федеральном бюджете и изменении объёма запасов сырой нефти по данным API. Новости из-за океана тоже вряд ли смогут выбить евро/бакс из диапазона. 1.3320 – 1.3460.
Что касается пары фунт/бакс, то в случае выхода позитивных новостей из Англии можно ожидать укрепления британской валюты, ближайшим сопротивлением выступит отметка 1.5985.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru