Ежедневный анализ фундаментальных данных

Сегодня в европейскую сессию в Германии выйдет индекс делового климата IFO, индекс текущих условий IFO и индекс ожиданий IFO. Курс евро вчера оказался под давлением на негативных новостей из Италии. Итальянские рынки упали на фоне новостей об угрозе распада коалиционного правительства Италии.
Сегодня ожидаются положительные новости по Еврозоне, в европейскую сессию евро/бакс попытается вернуться к 1.3400.
В американскую сессию выйдет индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, индикатор уверенности потребителей и данные по изменению объёма запасов сырой нефти по данным API. Бакс вчера торговался стабильно против большинства основных валют, поскольку в данный момент рынок делают ставку на то, что Федеральная резервная система на пути к началу сужения покупки активов в этом году, несмотря на неоднозначные экономические показатели. Сегодня только выход экономических показателей в зеленой зоне поможет евро/баксу развернуться вниз к 1.3300 с целью на 1.3280/60, в противном случае он попытается закрепится выше 1.3400.
Что касается пары фунт/бакс, то перспектива является медвежьей, цели 1.5520 и 1.5500.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на вторник, 27 августа 2013 года

Эту неделю можно назвать «затишьем перед бурей», так как уже на следующей мы получим ключевые отчеты, которые поставят точку в спорах о сворачивании QE – в частности, данные по рынку труда. Таким образом, если вы хотите передохнуть – сейчас самое время это сделать, однако не стоит совсем скидывать со счетов события Европы.

EUR/USD вчера большую часть торгового дня провела в рамках узкого диапазона 1,3360-1,3390, учитывая отсутствие экономических релизов и закрытый рынок Лондона. Впереди публикация исследования IFO, который и станет ключевым отчетом из Европы на текущую неделю. Есть все основания полагать, что данные должны преподнести приятный сюрприз, особенно учитывая последние сильные данные по деловой активности. Если это произойдет, пара может вновь вернуться выше сопротивления 1,34 с ближайшей целью на 1,3440.

GBP/USD уже вошла в обещанный режим консолидации, и учитывая, что на текущий момент значимых катализаторов для достижения новых максимумов мы не наблюдаем, мы будем наблюдать подобную динамику в течение ближайших дней. На ближайшей неделе мы увидим выступление Марка Карни, комментарии которого могут оказать значительное влияние на GBP в преддверии сентябрьского заседания MPC. Неспособность пары пробить июньский максимум 1,5750 заставляет нас ждать коррекции в район 1,55.

USD/JPY сегодня будет оставаться под влиянием американских событий. Индекс потребительского доверия США может оказаться в центре внимания, так как он косвенно отражает состояние рынка труда. Если индекс снизится, да еще и значительнее, чем прогнозируется, пара может вновь попасть под давление. После пробоя 98,40 ближайшей целью станет район 98,00.

По материалам Fxclub.org

Прогноз на среду, 28 августа 2013 года

Сегодня экономический календарь все так же переполнен массой событий второстепенной и третьестепенной важности. Из более или менее стоящих катализаторов лишь выступление главы Банка Англии и публикация отчета по незавершенным сделкам на рынке жилья США. Таким образом, велика вероятность, что геополитические риски будут вновь управлять валютным рынком. Ситуация с Сирией набирает обороты, и на текущий момент уже озвучена готовность американских властей нанести ракетный удар по Сирии. Из вероятных сроков называется ближайший четверг, и этот факт может только усилить бегство из рискованных активов. С технической точки зрения EUR/USD может вновь оттолкнуться от сопротивления 1,34 и скорректироваться вниз в район 1,3350 с дальнейшей целью на 1,3330.

GBP/USD попала под давление, и сегодня у нее еще одно испытание: глава Банка Англии впервые выступит с продолжительной речью на тему монетарной политики. Марк Карни, вступивший на свой пост в июле, времени не тратил и уже внес корректировки в курс центрального банка, так что вопросов о планах на будущее и о «политике прозрачности» будет немало. Мы знаем, что Банк Англии не намерен повышать процентные ставки до 2016 года, однако последние экономические показатели заставляют инвесторов поверить, что на ужесточение MPC решится уже в первом квартале 2015 года. Сегодня будет зависеть все от настроя Марка Карни: если он и далее будет с пессимизмом смотреть на экономические перспективы, у GBP/USD есть все шансы пробить 1,55 с целью на 1,5430.

USD/JPY остается идеальным барометром спроса на рискованные активы. Как только инвесторы начинают беспокоиться по поводу перспектив мировой экономики, пара начинает падать. На текущий момент цены достигли сильного уровня поддержки 97,00. Если эскалация конфликта в Сирии продолжится и все дойдет до военных действий, пара продолжит падение. С технической точки зрения после подтверждения пробоя указанной поддержки открывается путь к 96,30. Промежуточное сопротивление на отметке 96,75.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников и выступит с речью главы Банка Англии Марк Карни, в Германии выйдет индекс уверенности потребителей от GfK, в Еврозоне выйдет изменение объема кредитования частного сектора и денежный агрегат М3. Только выход положительных новости из Европы поможет евро/баксу вернуться к 1.3400 с целью на 1.3420.
В американскую сессию выйдут данные по незавершенным сделкам по продаже жилья и изменению запасов нефти по данным министерства энергетики. В последнее время экономические показатели из США не очень радуют, только, если данные по незавершенным сделкам по продаже жилья окажутся в зеленой зоне евро/бакс может развернуться вниз в направлении к 1.3300, в противном случае он попытается закрепится выше 1.3400.
Что касается пары фунт/бакс, то пара, очевидно, будет торговаться в ограниченном диапазоне 1.5480 – 1.5600, по-прежнему она снижается в район нижней границы восходящего канала.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс потребительского доверия от Gfk, в Германии выйдет индекс потребительских цен, данные по изменению количества безработных и уровню безработицы, также сегодня выступит с речью член правления ЕЦБ Йенс Вайдман. Только выход положительных новости из Европы поможет евро/баксу вернуться к 1.3400 с целью на 1.3420.
Вчера бакс вырос в качестве убежища на фоне спекуляций американской военной операции в Сирии. В качестве резервной валюты, бакс укрепился против своих основных конкурентов. В американскую сессию сегодня выйдет ценовой дефлятор, данные по первичным обращения за пособием по безработице и ВВП, выступят с речью члены Комитета по открытым рынкам Д. Буллард и Д. Лэкер. Сегодняшние данные по темпам роста ВВП во втором квартале, могут оказать решающее влияние на сентябрьское решение FOMC, если они окажутся в зеленой зоне евро/бакс может развернуться вниз в направлении к 1.3200, в противном случае он попытается закрепится выше 1.3400.
Что касается пары фунт/бакс, то пара, очевидно, будет торговаться в ограниченном диапазоне 1.5480 – 1.5600.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на четверг, 29 августа 2013 года

Вот и пришел четверг, а с ним и кульминация всех рыночных волнений по поводу развития ситуации в конфликте «США-Сирия». Мы умышленно подчеркиваем лишь эти две стороны, так как именно Штаты грозились осуществить ракетный удар в этот день. На самом деле, мы полагаем, что ничего радикального сегодня не произойдет – слишком много угроз разнопланового характера будет сгенерировано таким шагом. К примеру, при сбое поставок нефти, цены на актив продолжат расти, что выльется в рост стоимости топлива, а, следовательно, ограничит покупательную способность населения. С другой стороны, эскалация конфликта усилит напряжение между США и Россией, что тоже никому не нужно в момент мирового экономического кризиса. С третьей стороны – огромные расходы на оборону и военных, которые потянет за собой ракетный удар, а Штаты итак испытывают большие проблемы со своими долгами.

Если, действительно, сегодня ничего не произойдет, рынок, наконец, сможет сосредоточиться на экономических событиях и немного сократить долларовые позиции. Еврозона опубликует довольно интересные данные по рынку труда Германии. Мы видели хорошее восстановление и в промышленности, и в сфере услуг, что может говорить и о появлении новых рабочих мест. Если показатель выйдет выше прогнозов, а США не будет никого бомбить, EUR/USD может вновь восстановиться в район 1,34.

GBP/USD получила хорошую поддержку со стороны выступления Марка Карни. На самом деле он очень много и долго говорил о том, что экономика еще слаба, и что уровня безработицы на отметке 7% будет не так легко достичь, и что даже его достижение не будет означать сиюминутное ужесточение монетарной политики. Однако позитивного отзыва о темпах роста стало достаточно, чтобы поддержать спрос на пару. Как только спрос на рискованные активы вернется, у GBP/USD появятся шансы пробить 1,5575 и двинуться на 1,5640.

Тот факт, что USD/JPY смогла восстановить часть потерь, уже говорит о том, что спрос на «тихие гавани» постепенно падает. Сегодня пара может продолжить укрепление, если ей не помешает публикация американских отчетов: ВВП США за второй квартал прогнозируется на более высоких уровнях, и если реальный показатель до них не дотянет, пара вполне может вновь откатиться в район 97,00.

По материалам Fxclub.org

Прогноз на пятницу, 30 августа 2013 года

США не пошли на военные действия…пока. Однако рынок до сих пор не успокоился, что мы прекрасно наблюдали, анализируя динамику доллара США. Ситуация еще не решена, и, возможно, уже на этих выходных вновь достигнет критической точки, когда появятся результаты расследования ООН. Сегодня внимание привлекут американские данные по потребительским доходам и расходам – в преддверии сентябрьского заседания FOMC каждый отчет имеет значение.

Еврозона публикует данные по розничным продажам Германии, которые могут подтвердить снижение потребительской активности в крупнейшей экономике региона после пессимистичных показателей с рынка труда. Учитывая все еще уверенные позиции доллара США, слабые немецкие данные могут вызвать новую волну распродаж EUR/USD с ближайшей целью на 1,32.

GBP/USD продолжает вести себя довольно уверенно на фоне масштабного роста спроса на доллар США. Однако отсутствие значимых отчетов, запланированных на пятницу, могут ограничить динамику пары в последний торговый день недели. Скорее всего, движение цен будет ограничено 50-пунктовым диапазоном 1,5480-1,5530.

Сегодня Япония публикует целый блок статистики: показатель расходов домохозяйств, инфляция и промышленное производство. Данные могут вызвать интерес в случае резкого отклонения от прогнозов. Особенно это касается индекса потребительских цен, который, по ожиданиям, должен достигнуть 0,7% - небывало высокого уровня для Японии, которая долгое время пытается выйти из периода дефляции. Такой рост может укрепить иену, однако будьте внимательны – спрос на USD остается довольно сильным, особенно в преддверии выходных. Учитывая тот факт, что военные действия в Сирии могут начаться на выходных, когда закрыты рынки, инвесторы попытаются защитить свои активы от такого риска, скупая доллары США.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Nationwide, данные по объему чистых займов частным лицам и одобренным заявкам на ипотечные кредиты, в Германии выйдут данные по розничным продажам, в Еврозоне выйдет индекс настроения в деловых кругах, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности, индекс потребительских цен и данные по уровню безработицы. Евро/бакс вчера ослаб на экономических данных - плюс события в Сирии. Только выход положительных новости из Европы поможет евро/баксу вернуться к 1.3300 с целью на 1.3350. в противном случае цели на 1.3200, 1.3180 и 1.3150.
В американскую сессию сегодня выйдут данные по личным доходам и расходам, индекс цен расходов на личное потребление, индекс менеджеров по закупкам Чикаго, индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, выступит с речью член Комитета по открытым рынкам Д. Буллард. Бакс окреп вчера, так как положительные отчеты повысили ожидания, что ФРС будет сокращать программу количественного смягчения уже в сентябре. Кроме того, учитывая, что последний торговый день совпадает с последним днем неделе и месяца летних отпусков, то перепозиционирование на рынке могут создавать резкие и не предсказуемые движения.
Что касается пары фунт/бакс, то пара, очевидно, будет торговаться в ограниченном диапазоне 1.5480 – 1.5580. В настоящее время, фунт выглядит в основном бычий. Ожидания того, что программа покупки активов не будет увеличена, и надежды на восстановление экономики, позволяют держаться фунту на плаву.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на неделю, 2 - 6 сентября

Грядущая неделя станет первой неделей нового месяца, а потому будет насыщена на релизы по ключевым макроэкономическим индикаторам. Правда, начнется она с выходного банковского дня в США в понедельник 2 сентября, так как в крупнейшей экономике мира будут праздновать День Труда. Днем позже в 14.00 GMT поступит первый из важных отчетов. Институт управления поставками предоставит данные по Индексу менеджеров по закупкам в промышленности, а в среду эта же организация обнародует цифры по аналогичному показателю в сфере услуг. Закончится неделя традиционным отчетом Бюро трудовой статистики по рынку труда в пятницу в 12.30 GMT.

Макроэкономическая статистика из США в последнее время в основном носила позитивный характер, а потому имеет больше шансов оказать поддержку доллару. Особую значимость эти релизы приобретают в преддверие заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое состоится в середине сентября. Позитивная динамика лидирующих и совпадающих индикаторов не оставит регулятору шансов кроме как начать сокращение программы количественного смягчения. Соответственно, доллар на следующей неделе будет иметь возможности усилить свое давление на конкурентов.

Для участников торгов по единой европейской валюте основным событием недели будет очередное заседание Управляющего Совета ЕЦБ. От европейского регулятора в этот раз не будут ожидать изменений в денежно-кредитной политике. Макроэкономическая статистика из еврозоны стала улучшаться в последнее время, и главный банк еврозоны вполне может взять паузу. Однако традиционная итоговая пресс-конференция Марио Драги будет объектом пристального внимания. Глава ЕЦБ не раз делал резкие заявления, значительно влиявшие на динамику пары EUR/USD, а потому мы рекомендуем в этот период находиться вне рынка и наблюдать за развитием событий со стороны.

С точки зрения технического анализа пара EUR/USD предприняла попытку развернуть устоявшийся с начала июля восходящий тренд. Для преодоления отметки 1,34 ей не хватает фундаментальных предпосылок и если Марио Драги их не предоставит, то она может протестировать поддержку 1,3140.

Британский фунт будет ожидать данных по индексам PMI в промышленности, строительстве и сфере услуг, которые будут в таком порядке опубликованы в первые три рабочих дня сентября в одно и то же время (08.00 GMT). Макроэкономическая статистика из Великобритании постоянно улучшается в последнее время. Соответственно, эти отчеты могут способствовать росту стерлинга. Итоги заседания Комитета по монетарной политике (среда 4 сентября, 11.00 GMT) также будут в центре внимания, но тут вряд ли последуют какие-либо изменения в денежно-кредитной политике. Ставка останется без изменений на уровне 0,5%, а программа количественного смягчения расширена не будет. Следовательно, позиции стерлинга вряд ли претерпят существенное изменение. Пара GBP/USD в случае ослабления доллара может расти очень активно, а в периоды его укрепления двигаться вниз будет неохотно. С точки зрения технического анализа тренд остается восходящим. Важным уровнем поддержки является отметка 1,5430. Ее пробитие вниз может стать сигналом на снижение в район 1,5250.

Резервный Банк Австралии также проведет свое очередное заседание на будущей неделе. Итоги этого мероприятия станут известны во вторник в 04.30 GMT. Австралийский регулятор не раз преподносил сюрпризы участникам рынка в текущем году. Его политика относительно учетной ставки характеризуется высоким уровнем неопределенности. Мы полагаем, что изменений в денежно-кредитной политике не последует, но содержание итогового заявления может стать поводом для масштабных движений, так как инвесторы будут искать ответы на вопрос, что было более справедливым – изменение тональности письма Глена Стивенса, или содержание последних протоколов заседания.

Руководство Банка Японии также соберется обсудить свою денежно кредитную политику. В последнее время ослабление иены замедлилось, и она предпринимает попытки укрепиться. Вполне возможно регулятор сделает мягкие заявления, способные несколько ослабить ее позиции. Мы полагаем, что пара USD/JPY продолжит движение вверх в область 99,50.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс производственной активности PMI, во Франции, Германии и Еврозоне выйдут индексы деловой активности в производственном секторе.
Учитывая достаточно неплохие данные по еврозоне в последнее время, снижения вероятности изменения процентных ставок ЕЦБ и выходные в Америки, есть вероятность, что EUR/USD краткосрочно с корректируется вверх, выход положительных новости из Европы поможет евро/баксу вернуться к 1.3260 с целью на 1.3300, в противном случае цели на 1.3180 и 1.3150.
В американскую сессию сегодня экономические новости не выйдут, так как в США сегодня официальный выходной день, отмечают День Труда. На фоне обеспокоенности Сирии, рынки будут гипер фокусированы всю неделю перед пятничным отчетом рабочих мест. Эти данные могут сформировать решение Федеральной резервной системе по программе покупки облигаций и определить путь по процентным ставкам и ставкам по ипотечным кредитам этой осенью.
Что касается пары фунт/бакс, то пара, то с точки зрения технического анализа тренд остается восходящим.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на вторник, 3 сентября 2013 года

Сентябрь будет очень важным месяцем для валютных рынков: все инвесторы вернулись с летнего отдыха, торговые объемы пришли в норму, а экономический календарь полон очень важных событий. Среди них выборы в Австралии, назначенные на 7 сентября, повышение потребительского налога в Японии, решение вопроса по потолку госдолга США, выборы в Германии (22 сентября) и, естественно, заседание FOMC по монетарной политике, запланированное на 18-19 сентября. Именно оно будет иметь наибольшее значение для валют, и именно текущая неделя поможет инвесторам определиться, ждать ли от регулятора сворачивание программы стимулирования.

Пятничный отчет по состоянию американского рынка труда, все предшествующие отчеты, которые можно использовать как опережающие индикаторы по «нон-фармам», а также выступления официальных представителей ФРС, в рамках которых они могут дать намек на настрой в рамках Комитета, будут иметь значение для динамики валют. Если инвесторы поверят в скорейшее ужесточение монетарной политики, это поможет EUR/USD пробить ближайшие уровни поддержки. На текущий момент пара тестирует 1,32, и сильные данные из США вкупе с угрозой военных действий в Сирии могут помочь пройти данную отметку. Ближайшей целью в таком случае станет 1,3150.

Для GBP/USD интерес сегодня будет представлять данные PMI в строительном секторе, и если показатель последует примеру индикатора в обрабатывающей промышленности, это только станет дополнительной поддержкой паре. После пробоя 1,5550 пара может вернуться к вчерашним максимумам в районе 1,5590.

Отсутствие интересных японских релизов сконцентрирует внимание трейдеров на данных из США. Сегодня будет опубликован отчет по деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности, причем наибольше значение будет иметь компонент занятости, который поможет прогнозировать результаты пятничного отчета по «нон-фармам». На выходе сильных показателей пара может подойти к ближайшему сопротивлению 99,90.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе, в Еврозоне выйдет индекс цен производителей. Вчера евро/бакс продолжил негативную тенденцию, которая была на прошлой неделе, так как немецкие Manufacturing PMI оказались немного ниже ожиданий в то время как остальная часть Европы фактически достигла или превысила ожидания. Выход положительных новости из Европы поможет евро/баксу вернуться к 1.3260 с целью на 1.3300, в противном случае цели на 1.3180 и 1.3150.
В американскую сессию выйдет индекс деловой активности в производственном секторе и производственный индекс Института Управления Поставками. Федеральная резервная система до сих пор не дала никаких намеков о сроках начала сужения QE, и недавние заявления политиков ФРС подчеркивают различия в отношении сроков такого шага. Очевидным является то, что более сильные данные США, в частности число вновь созданных рабочих мест, будут увеличиваться вероятность того, что ФРС начнет действия скорее раньше, чем позже. Это означает, что релизы США, особенно данные по занятости, будут находиться под микроскопом рынка и рынок должен быть готовым к началу сужения ФРС в любое время, что, скорее всего, укрепит доллар США. Рынок столкнул евро/бакс ниже 1.3200, что свидетельствует о возвращении к области 1.3140, а затем 1.3100.
Что касается пары фунт/бакс, то пара, то фунт продолжает демонстрировать предпочтение в сторону длинных позиций. Сегодня фунт, вероятно, останется между 1.5500 и 1.5600.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на среду, 4 сентября 2013 года

Геополитические риски выходят на новый уровень, учитывая появившиеся вчера разговоры на тему запуска «баллистических объектов». Несложно представить в каком напряжении находится весь мир, проводя мониторинг любых признаков начала военных действий. Этот фактор продолжает подпитывать спрос на американскую валюту, а вкупе с экономическими данными поможет USD достичь новых максимумов. На текущий момент внимание переключается на публикацию уровней занятости по платежным ведомостям, публикуемым в пятницу. Мы уже получили первый опережающий индикатор, который поможет нам спрогнозировать темпы прироста числа рабочих мест. В рамках отчета ISM в обрабатывающей промышленности стало известно, что индекс занятости скатился к 53,3 от 54,4, что может говорить о более медленных темпах восстановления рынка труда и несколько ограничить дальнейшее укрепление USD.

Еврозона сегодня опубликует серию данных по деловой активности в сфере услуг. Показатель может продолжить рост, поддерживая надежды инвесторов на более агрессивное выступление главы ЕЦБ во время пресс-конференции после заседания. В таком случае можно ждать отката EUR/USD от 1,3150 с вероятностью пробоя 1,32 и дальнейшей целью на 1,3230.

Для GBP/USD интерес сегодня будет представлять данные PMI в сфере услуг. Уже два сектора показали небывалый рост за последний месяц, и если и этот отчет преподнесет приятный сюрприз, это может оказать хорошую поддержку паре с вероятностью закрепления выше 1,56.

USD/JPY сегодня будет во власти рыночных настроений. Единственный отчет, который сможет оказать значительное влияние на пару – исследование Beige Book, публикуемое поздно ночью. На выходе сильных показателей пара может подойти вплотную к отметке 100,00.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Halifax и индекс PMI в секторе услуг, во Франции, Германии и Еврозоне выйдут индексы деловой активности в секторе услуг, в Еврозоне кроме того выйдут данные по розничным продажам, потреблению домашних хозяйств и ВВП. Выход положительных новости из Европы поможет евро/баксу вернуться к 1.3200 с целью на 1.3230 и далее 1.3260, в противном случае цели на 1.3140, 1.3120 и 1.3100.
В американскую сессию выйдут данные по торговому балансу, изменению объёма запасов сырой нефти по данным API, выйдет Бежевая книга ФРС и выступит с речью член Комитета по открытым рынкам Д. Уильямс. На валютном рынке продолжают доминировать две основные темы, Сирия и сужение программы ФРС, что подталкивает доллар выше против некоторых из его основных конкурентов, что продолжает подпитывать спрос на американскую валюту, а вместе с экономическими данными поможет USD достичь новых максимумов.
Что касается пары фунт/бакс, то фунт продолжает демонстрировать предпочтение в сторону длинных позиций. Сегодня фунт, вероятно, останется между 1.5500 и 1.5600, но возможен и прорыв выше 1.5600, в случае выхода в зеленой зоне данных PMI в сфере услуг.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Halifax, будет опубликовано решение Банка Англии по процентной ставке и решение Банка Англии по объему программы покупок активов, выйдет сопроводительное заявление Банка Англии, в Германии выйдут данные по производственным заказам, в будет опубликовано решение по процентным ставкам ЕЦБ и пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ. Выход положительных экономических новостей из Европы поможет евро/баксу вернуться к 1.3220 с целью на 1.3230 и далее 1.3260, в противном случае цели на 1.3140, 1.3120 и 1.3100. Евро сегодня будет в центре внимания. Европейский центральный банк планирует сделать денежное политическое заявление, ЕЦБ планирует оставить денежно-кредитную политику без изменений. Пресс-конференции Марио Драги будет в центре внимания. Центральный банк занял более консервативный подход к перспективам еврозоны после снижения ставок, поэтому ожидается, что центральный банк сохранит Голубиную позицию, которая может навредить евро. Скорее всего, Марио Драги захочет подождать, чтобы увидеть, как Федеральная резервная система будет изменять денежно-кредитную политику в этом месяце, прежде чем принимать дополнительные меры.
В американскую сессию выйдут данные по изменению числа занятых от ADP, по первичным обращениям за пособием по безработице, по изменению уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, по производственным заказам, по изменению запасов нефти по данным министерства энергетики, выйдет индекс деловой активности в сфере услуг, выступит с речью член Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота. Сегодняшний отчет по занятости США, может дать некоторые подсказки о QE в пятницу, потому инвесторы могут принять решение сохранять осторожность, пока не будет все известно.
Что касается пары фунт/бакс, то фунт продолжает демонстрировать предпочтение в сторону длинных позиций. Сегодня фунт, вероятно, будет в интервале между 1.5580 и 1.5690. Пара остается в восходящем канале.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на четверг, 5 сентября 2013 года

Сегодня Штаты опубликуют большое число отчетов, которые помогут нам спрогнозировать результаты пятничного релиза по рынку труда. Особое внимание уделите компоненту занятости в рамках ISM в сфере услуг. Если индекс продолжит рост и превысит прогнозы, это обеспечит поддержку USD и вызовет новую волну спроса.

Во время европейской сессии, несомненно, внимание игроков привлечет заседание ЕЦБ по монетарной политике с последующей пресс-конференцией Марио Драги. Изменение уровня ставки не прогнозируется, а вот комментарии управляющего будут иметь большое значение, учитывая недавнюю серию противоречивых экономических данных. Сильные уровни деловой активности в обрабатывающей промышленности были нейтрализованы ростом безработицы и снижением потребительских расходов. Кроме того, рост цен на нефть может усилить инфляционное давление в регионе, что должно заставить ЕЦБ с большей осторожностью смотреть на экономические перспективы. Если так, пара EUR/USD находится под угрозой дальнейшего падения. После возвращения ниже 1,32 пара может добраться до 1,3110.

Данные из Великобритании продолжают поставлять все больше свидетельств того, что экономика пошла на поправку, и хотя уровень безработицы все еще остается высоким, есть все основания ожидать, что темпы роста ВВП значительно вырастут во втором полугодии. Таким образом, Банку Англии вряд ли удастся поддерживать ультрамягкую монетарную политики на протяжении слишком длительного периода. Сегодня интересно будет обратить внимание на комментарии Марка Карни после заседания. Если MPC решит обозначить свою позицию в отношении дальнейшего курса политики и с позитивом отзовется об экономике, можно ожидать дальнейшего роста пара с ближайшей целью на 1,5680.

USD/JPY все никак не может подойти к отметке 100,00, так как инвесторы до сих пор не уверены, что экономика США позволит ФРС пойти на сворачивание программы QE3 уже на ближайшем заседании. Публикуемые сегодня отчеты по американскому рынку труда могут оказаться ключевыми катализаторами для пары, в отличие от заседания Банка Японии, которое, скорее всего, не принесет ничего интересного. Показатели по занятости в частном секторе от ADP, число заявок на пособие по безработице и ISM в сфере услуг могут подтвердить хорошие темпы роста рабочих мест, что позволит паре все же закрепиться выше 100,00 с дальнейшей целью на 100,45.

По материалам Fxclub.org

Прогноз на пятницу, 6 сентября 2013 года

Геополитическое напряжение продолжает расти. Сообщения о покушении на убийство министра внутренних дел Египта подтверждают, что весь Ближний Восток, а не только Сирия охвачены страстями. Это только еще больше поддерживает спрос на доллар США, который итак пользуется популярностью в преддверии публикации отчета по «нон-фармам».

Сильные данные из США убедили инвесторов в том, что рынок труда восстанавливается хорошим темпами. Отчет по числу заявок на пособие по безработице и компонент занятости в рамках исследования ISM в сфере услуг превысили прогнозы. Деловая активность в сфере услуг показала максимальные темпы роста с января 2006 года, причем компонент занятости достиг максимального за последние полгода уровня. На этом фоне слабоватые результаты исследования ADP и увеличение числа массовых увольнений от Challenger просто не заметили. Пока что все говорит в пользу очень сильных уровней занятости в рамках официального релиза NFP.

В отношении прошедшего заседания ЕЦБ можно сделать основной вывод – регулятор не хочет звучать чересчур оптимистично в отношении первых признаков восстановления экономики. Это будет оказывать давление на EUR/USD особенно на фоне готовности ФРС к сворачиванию программы стимулирования. Если отчеты по рынку труда США окажутся лучше прогнозов, пара с легкостью достигнет 1.30.

Сегодня Великобритания публикует отчет по промышленному производству и торговому балансу, причем ожидается некоторое ухудшение показателей. Если все же данные выйдут выше ожиданий, это может вызвать дополнительный спрос на GBP/USD. Пара может подобраться к отметке 1,5680, однако сильные американские данные могут обрубить ралли.

USD/JPY уже закрепилась выше отметки 100,00, однако дальнейшее движение пока ограничено. Теперь все в руках отчета по занятости США: показателю надо выйти в районе 200 тысяч, чтобы мы действительно увидели внушительный рост. Первичной целью станет отметка 100,45 и далее движение может продолжиться к 100,80.

По материалам Fxclub.org

Сегодня в европейскую сессию в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Halifax, оценка изменения ВВП от NIESR, данные по промышленному производству, производству в обрабатывающей промышленности, данные по инфляционным ожиданиям потребителей и торговому балансу, в Германии выйдут данные по платежному, торговому балансу и промышленному производству, во Франции выйдет индикатор уверенности потребителей и сальдо торгового баланса. Выход только очень хороших данных из Европы может помочь евро/баксу вернутся выше 1.3150.
В американскую сессию выйдут данные по средней длительности рабочей недели, средней почасовой оплате, уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, выступят с речью член Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванс и член Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж.. Сообщения о покушении на министра внутренних дел Египта подтверждают, что напряженность на Ближнем Востоке, и не только в Сирии продолжает расти. Это только еще больше поддерживает спрос на бакс. Если сегодняшние отчеты по рынку труда США окажутся в зеленой зоне, евро/бакс опустится ниже 1.3100 и начнет движение к 1.3000.
Что касается пары фунт/бакс, сегодня фунт, вероятно, будет в интервале между 1.5550 и 1.5680. Пара остается в восходящем канале.

Мой анализ фундаментальных данных с использованием материалов Тeletrade.ru., Freshforex.ru

Прогноз на неделю, 9 – 13 сентября

На грядущую неделю не запланировано выхода важной макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников валютного рынка относительно перспектив доллара США. Самым значимым релизом будут данные по потребительской инфляции, намеченные к публикации на пятницу 13 сентября в 12.30 GMT. Темпы роста цен в последнее время в США были несколько ниже целевого уровня и стали поводом для рассуждений об угрозах дефляции, но в ФРС пока эту динамику списывают на транзитные факторы. Мы полагаем, что доллар продолжит чувствовать себя уверенно в течение всей недели, так как 17-18 сентября уже состоится очередное заседание Комитета по открытым рынкам, по итогам которого, ожидается, будет объявлено о начале сокращения программы количественного смягчения.

Для единой европейской валюты на грядущую неделю не запланировано важных макроэкономических релизов. Мы полагаем, что евро продолжит ощущать на себе давление спровоцированное заявлением Марио Драги о том, что в ЕЦБ обсуждали возможность снижения ставки во время последнего заседания Управляющего Совета. Пара EUR/USD будет иметь все шансы протестировать поддержку в области 1,2960.

Новый глава Банка Англии Марк Карни выступит перед Казначейским комитетом парламента с оценками перспектив экономики Великобритании и инфляционных процессов в четверг 12 сентября в 09.00 GMT. Британская экономика в последнее время посылает устойчивые сигналы на ускорение роста, а регулятор не раз давал понять, что дополнительные монетарные стимулы, казавшиеся неизбежными еще совсем недавно, пока не являются актуальной темой. Мы полагаем, что стерлинг продолжит чувствовать себя уверенно и рекомендуем избегать коротких позиций в паре GBP/USD, даже не смотря на возможное укрепление доллара. Потенциал снижения здесь невелик, а коррекции верх могут быть быстрыми и масштабными.

Для участников торгов по австралийскому доллару самым важным событием будет публикация данных по рынку труда в четверг в 01.30 GMT. Тем не менее, они все равно не смогут существенно повлиять на макроэкономическую картину. «Ауси» продолжит чувствовать себя уверенно. Его позиции вновь поддерживаются темой вокруг окончания цикла снижения учетной ставки со стороны Резервного Банка. Мы полагаем, что пара AUD/USD продолжит движение вверх к сопротивлению в районе 0,9320.

Одновременно японская иена продолжит ослабевать. ФРС так или иначе начнет сворачивание монетарных стимулов, а Банк Японии их только разворачивает, что создает предпосылки для долгосрочного падения японской валюты. В случае преодоления сопротивления в области 100,00 целью движения будет 101,50.

По материалам Fxclub.org

Прогноз на понедельник, 9 сентября 2013 года

Если вернуться к истокам текущего ажиотажа по поводу состояния рынка труда, сразу вспоминается выступление ФРС в 2012 году, на котором была заявлена привязка процентной ставки к уровню безработице. Вот почему последний пятничный отчет по "нон-фармам" имел особое значение перед заседанием FOMC, на котором может быть принято решение о сворачивании программы стимулирования. Темпы роста занятости оказались не так сильны, как многие ожидали, однако уровень безработицы все же снизился. Кроме того, несколько членов Комитета, выступавших уже позже заседания, дали понять, что сокращение объемов скупки активов может произойти уже на ближайшем заседании.

Обладающая правом голоса Эстер Джордж, к примеру, заявила, что программу урежут на 15 млрд долларов в сентябре. Вполне вероятно, что ее мнение разделяют и остальные члены FOMC, учитывая, что сам Бернанке говорил в июне о том, что к моменту полного прекращения QE3 будет достигнут 7%-ный уровень безработицы. Сейчас он составляет 7,3%, что уже совсем недалеко от запланированной цели. Конечно, после недавних "нон-фармов" шансов на начало сворачивания стало меньше, но полностью исключать вероятность не стоит. Таким образом, мы продолжаем ждать дальнейшего укрепления USD в среднесрочной перспективе, однако кратковременная распродажа в начале недели вполне вероятна - все, кто не успел отреагировать в пятницу, сделают это в понедельник.

На текущей неделе интерес будут представлять данные по розничным продажам, которые запланированы на пятницу. Вплоть до их публикации доллар США будет оставаться под влиянием геополитических рисков и известий из других стран. Еврозона не принесет интересных данных, однако давление на евро может исходить из Италии. В ближайшее время мы увидим, чем закончится выход Берлускони из парламента. Если Сильвио исполнит свою угрозу оставить текущее правительство без поддержки его партии, политический кризис может вызвать распродажи единой валюты.

GBP/USD может продолжить свое восстановление, несмотря на довольно скудный запас экономических данных из Великобритании. Единственный отчет, который может иметь значение для динамики пары - данные с рынка труда. Если занятость продолжит расти, это способно поддержать спрос на "британца" и преодолеть GBP/USD сильный барьер в виде 1,5680. Дальнейшей целью станет область 1,5735.

USD/JPY может продолжить дрейфовать вниз под влиянием последних экономических данных из США. Япония публикует немало отчетов на текущей неделе, включая пересмотренные данные по ВВП за 2 квартал, баланс текущих операций, индекс деловых условий в обрабатывающей промышленности и многое другое. Тем не менее, мы полагаем, что именно настроения в отношении USD будут определять дальнейшую динамику пары. Вплоть до публикации отчета по розничным продажам мы можем наблюдать постепенное снижение пары с ближайшей целью на 98,40.

По материалам Аkmos.ru.