ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает ралли вблизи отметки 1,0915 на ранней азиатской сессии в понедельник. Росту основной пары способствует ослабление доллара после разочаровывающих данных по занятости в США. Трейдеры будут следить за индексом PMI в сфере услуг от ISM в США, который выйдет позже в понедельник.

Замедление темпов роста числа рабочих мест и повышение уровня безработицы в США усилили опасения относительно замедления темпов роста экономики в целом и оказали негативное влияние на доллар США. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в июле выросло на 114 000, что ниже пересмотренного в сторону понижения показателя в 179 000 в июне и ниже прогноза в 185 000, сообщило Министерство труда в пятницу. Кроме того, уровень безработицы вырос до 4,3%, что является самым высоким показателем с октября 2021 года.

Несмотря на опасения рецессии в США, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл на прошлой неделе отметил, что уверенность центрального банка в "крепкой" экономике и смягчение данных по инфляции повышают уверенность в том, что ФРС может вскоре снизить ставки. По данным CME FedWatch Tool, финансовые рынки полностью оценили возможность снижения ставок как минимум на 25 базисных пунктов (б.п.) на каждом из трех оставшихся заседаний ФРС в этом году.

За океаном повышенная инфляция и устойчивый рост экономики Еврозоны отодвинули ожидания рынка относительно дальнейшего снижения процентных ставок в этом году. Головной показатель HICP в июле вырос до 2,6% г/г, превысив консенсус-прогноз экономистов в 2,4%. Базовый HICP, исключающий такие волатильные статьи, как продукты питания, энергоносители, алкоголь и табак, стабильно рос на 2,9% против ожиданий в 2,8%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

На прошлой неделе в пятницу котировки евро скорректировались в область ключевого сопротивления краткосрочного нисходящего тренда.

Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется возле отметки 2450.00, практически не изменяясь за последние несколько торговых сессий: на прошлой неделе инструменту удалось умеренно укрепить позиции, однако наиболее сильный пятничный рост был позже почти полностью нивелирован. Значительное давление на позиции американской валюты в конце прошлой недели оказал июльский отчёт по рынку труда США.

Текущая динамика

На фоне слабой макроэкономической статистики из Австралии пара AUD/USD корректируется вниз, торгуясь на уровне 0.6378.

В июне уровень расходов домохозяйств скорректировался на –0,5% в месячном исчислении и снизил темпы роста до 1,4% — в годовом: наибольший рост трат сохраняется в категориях товаров и услуг (10,8%), здравоохранения (7,8%), также мебели и бытовой техники (6,6%). Таким образом, глобальный тренд на восстановление показателя прервался, что может оказать дополнительное давление на экономику. С другой стороны, во втором квартале индекс цен производителей прибавил ещё 1,0% после 0,9% ранее, оправдав прогнозы и не оказав значительного влияния на котировки.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY развивает сильный «медвежий» тренд, сформировавшийся в краткосрочной перспективе, тестируя уровень 142.60 и обновляя минимумы с начала года после решения чиновников Банка Японии повысить процентную ставку до 0,25%.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренное снижение, разворачиваясь вниз после обновления локальных максимумов от 22 июля в конце прошлой недели: котировки тестируют отметку 0.5930 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов движения.

На дневном графике евро доллар продолжается построение восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент идёт развитие третьей волны младшего уровня iii of 3, в составе которой образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1140–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0775.

Индекс доллара (DXY) в ходе торговой сессии пятницы продолжает консолидироваться вблизи 104.00. Активность на рынке остается низкой, что обусловлено выжидательной позицией трейдеров, которые предпочитают не торопиться с открытием новых сделок в преддверии публикации важного отчета по состоянию американского рынка труда — nonfarm payrolls.

Текущая динамика

Австралийский доллар восстанавливается после стремительного снижения накануне, которое стало катализатором возвращения котировок пары AUD/USD в область локальных минимумов от 1 мая: сейчас инструмент тестирует отметку 0.6510 на пробой вверх, получая поддержку со стороны макроэкономической статистики из Австралии.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

EURUSD:

В четверг пара EUR/USD закрепилась выше ключевых технических уровней, опустившись ниже отметки 1,0800 после того, как промах в данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в США вызвал новые опасения по поводу ухудшения экономических данных, сигнализирующих о возможности жесткой посадки в экономике США.

Европейские экономические данные остаются скудными в оставшуюся часть торговой недели, и на следующей неделе в ЕС будет мало значимых релизов, в то время как широкие рынки будут полностью ориентироваться на пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за июль. Инвесторы надеются на умеренное снижение до 175 тысяч новых рабочих мест в США в июле с 206 тысяч в прошлом месяце. Слишком высокие показатели могут выплеснуть холодную воду на надежды на снижение ставки в сентябре, в то время как слишком низкие показатели еще больше усилят опасения, что слишком быстрый экономический спад приведет экономику США к рецессии.

Рынки пытаются балансировать на острие очень острого ножа, так как спад экономических показателей помогает еще больше упереть ожидания снижения ставок в потолок. Согласно инструменту FedWatch от CME, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС на четверть пункта 18 сентября как 100%, а вероятность двойного снижения ставки на 50 базисных пунктов составляет один к пяти. С другой стороны, слишком сильный спад уничтожит рыночные настроения, так как сценарий жесткой посадки экономики США сделает любое снижение ставок ФРС неуместным. Инвесторы находятся в сложном промежуточном положении, когда они надеются на снижение ставок на мягких данных, но не настолько мягких, чтобы экономика США перевернулась.

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 26 июля, выросли до 249 тыс. с 235 тыс. на предыдущей неделе, что полностью перечеркнуло прогноз повышения до 236 тыс. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США от ISM за июль упал до восьмимесячного минимума 46,8 по сравнению с предыдущим значением 48,5 и полностью перечеркнул прогноз повышения до 48,8.

С другой стороны той же медали, индекс цен на товары и услуги в обрабатывающей промышленности ISM в июле вырос до 52,9 против предыдущего значения 52,1 и полностью пропустил прогнозное снижение до 48,8, поскольку цены на товары и услуги для производителей оказались выше, чем ожидали рынки, даже несмотря на снижение активности.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0800, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. По нефти участники рынка пробили сопротивление (А), но вместо продолжения роста цена снизилась.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии котировки пары EUR/USD корректируются после стремительного снижения накануне, по результатам которого единая валюта обновила локальные минимумы от 3 июля, и сейчас готовятся к тестированию отметки 1.0800 на пробой вверх, в то время как инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии публикации июльского отчёта по рынку труда. Текущие прогнозы предполагают сокращение числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, с 206,0 тыс до 175,0 тыс и средней почасовой заработной платы с 3,9% до 3,7% в годовом исчислении, однако в месячном выражении показатель, вероятно, продемонстрирует рост на прежние 0,3%, а уровень безработицы зафиксируется на отметке 4,1%. Дальнейшее охлаждение рынка труда может стать драйвером для ФРС США в вопросе запуска программы смягчения денежно-кредитной политики. Напомним, что в качестве основного сценария аналитики рассматривают корректировку стоимости заимствований на −25 базисных пунктов в рамках сентябрьского заседания.

На дневном графике золота идёт развитие пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент, вероятно, образуется пятая волны младшего уровня v of 3, завершилась локальная коррекция в качестве волны (iv) of v и развивается волна (v) of v. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2650.00–2750.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2352.90.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5), в составе которой появилась волна 3 of (5). В настоящий момент развивается локальная коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня 4 of (5), а также формируется волна c of 4, после завершения которой восходящая динамика в паре USD/JPY может продолжиться в район 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 145.86.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро краткосрочный тренд может смениться на нисходящий.