ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B и наблюдается нисходящая коррекции в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент образуется волна c of 2, в составе которой окончена третья волна младшего уровня (iii) of c и завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны (iv) of c. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0594–1.0414. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0900.

EURUSD:

Пара Евро-доллар продолжает снижение в районе 1,0808 на ранней европейской сессии в пятницу. Восстановление доллара США (USD), подкрепленное более сильными данными по индексу PMI в США, тянет основную пару вниз. В пятницу должны выйти данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Германии за первый квартал (Q1). Прогнозируется, что квартальный ВВП вырастет на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, а годовой ВВП сократится на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Курс доллара вырос на фоне благоприятных экономических данных из США, опубликованных в четверг. Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) США S&P Global Flash за май вырос до 54,4 в мае с 51,3 в апреле, что является максимальным значением с апреля 2022 года. При этом индекс PMI для производственной сферы вырос до 50,9 в мае с 50,0 в апреле. Индекс PMI для сферы услуг вырос до 54,8 в мае с предыдущего значения 51,3. Оба показателя оказались выше рыночного консенсуса. Кроме того, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 18 мая, снизились до 215 тыс. с 223 тыс. на предыдущей неделе, что ниже прогноза в 220 тыс.

Более того, растут предположения, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет снижать процентные ставки раньше ФРС, что оказывает давление на евро. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что она «действительно уверена» в том, что инфляция в Еврозоне находится под контролем, и снижение процентной ставки возможно в следующем месяце. По данным LSEG, финансовые рынки в настоящее время оценивают снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Sell от уровня текущих цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный тренд по золоту сменился на нисходящий.
 

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, тестируя отметку 1.0800 на пробой вниз. В центре внимания инвесторов находится макроэкономическая статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) Германии в первом квартале: как и ожидалось, показатель опустился на 0,9% в годовом выражении и прибавил 0,2% в квартальном. При этом инструмент готовится завершить недельную сессию умеренной негативной динамикой, поскольку вероятность снижения процентной ставки ФРС США в сентябре уменьшается после публикации протоколов майского заседания регулятора.

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает восстанавливается после коррекционного снижения накануне, тестируя отметку 0.9150 на пробой вверх в ходе азиатской сессии. Поддержку американской валюте оказывают данные по деловой активности, опубликованные накануне, которые в очередной раз подтвердили устойчивость национальной экономики, что позволит ФРС США и далее сохранять процентную ставку на пиковом значении.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5), в составе которой наблюдается волна 3 of (5). В настоящий момент окончена локальная коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня iv of 3 и образуется пятая волна v of 3, в составе которой развивается волна (iii) of v. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 161.50–165.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 153.46.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

24.05.2024 технический обзор, торговые сигналы AUDUSD

Тренд AUDUSD восходящий. Валютная пара FUDUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности AUDUSD.

Нефть марки Brent остается под давлением в ходе азиатской сессии четверга и торгуется на уровне $81.60 за баррель. Снижение цен на нефть продолжается уже четвертый день подряд, в результате чего котировки отступили от локального максимума на уровне $84.46, потеряв за этот период более 3.5%.

EURUSD:

Пара Евро-доллар пытается остановить свою трехдневную полосу неудач, зависнув около отметки 1,0820 во время азиатской сессии в четверг. Укрепление евро против доллара США (USD) можно объяснить коррекционным движением последнего. Инвесторы, вероятно, будут ожидать данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) из еврозоны и Германии, а затем переключат внимание на индекс PMI в США, который выйдет позднее на североамериканской сессии в четверг.

Согласно прогнозам, индекс PMI для производственной сферы еврозоны в мае должен вырасти до 46,2 с 45,7, а индекс PMI для сферы услуг, как ожидается, продемонстрирует небольшой рост до 53,5 с 53,3. Между тем, в США ожидается, что индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг останутся без изменений - 50,0 и 51,3 соответственно.

Евро может столкнуться с проблемами, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, рассмотрит вопрос о снижении стоимости заимствований на своем июньском заседании. Это ожидание связано с текущим уровнем инфляции в еврозоне, который составляет 2,4%, что очень близко к целевому показателю ЕЦБ в 2,0%. Президент Кристин Лагард недавно заявила о высокой вероятности таких действий в июне, если данные продолжат поддерживать уверенность в том, что инфляция в конечном итоге выровняется с целевым уровнем ЕЦБ в среднесрочной перспективе.

В среду доллар США (USD) укрепился, так как протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) указал на ястребиные настроения в отношении политики Федеральной резервной системы (ФРС). Политики ФРС выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в отношении инфляции, которая оказалась более устойчивой, чем ожидалось в начале 2024 года. В результате ФРС не решается приступить к снижению процентных ставок.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

Текущая динамика

Пара EUR/USD непрерывно росла с середины прошлого месяца, поскольку инвесторы рассчитывали на скорую коррекцию монетарной в США, но на текущей неделе она протестировала отметку 1.0864 (уровень Мюррея [6/8]) от которой скорректировалась вниз.

Представители ФРС США высказали единое мнение о том, что позитивных апрельских данных по инфляции недостаточно для перехода к голубиному курсу, а условием для этого является устойчивое снижение показателей ещё в течение нескольких месяцев. В среду были опубликованы протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам, которые также зафиксировали беспокойство регулятора высокими темпами роста потребительских цен, который после существенного ослабления в прошлом году, однако в течение последних нескольких месяцев дальнейшего прогресса в достижении целевого показателя 2,0% не наблюдается, а стоимость товаров и услуг существенно повысилась. Участники заседания также допустили возможность нового ужесточения монетарной политики в случае необходимости, что оказало давление на пару EUR/USD.

Текущая динамика

На фоне снижения иены пара USD/JPY корректируется в боковом тренде, торгуясь на уровне 156.69.

Негативная динамика иены — реакция неудачную попытку Банка Японии вмешаться в рыночную ситуацию для стабилизации курса. Не исключено, что в ближайшее время регулятор предпримет ещё несколько попыток, но глобальный тренд пары всё же останется восходящим. Макроэкономическая статистика этой неделе была нейтральной: в мае индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 49,6 пункта до 50,5 пункта, а в секторе услуг — снизился с 54,3 пункта до 53,6 пункта. В апреле объём экспорта усилился на 8,3%, ниже прогнозов в 11,1%, а импорта — на 8,3%, ниже ожиданий в 9,0%, в результате чего дефицит сальдо торгового баланса составил –462,5 млрд иен, превысив расчёты в –339,5 млрд иен.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на золото скорректировалась до ключевой поддержки.

Почему чиновники Федрезерва придерживаются «ястребиной» риторики, несмотря на замедление инфляции в США в апреле? Протокол заседания FOMC 30 апреля – 1 мая дал ответ на вопрос. Торговый план по EURUSD.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY сдержано растёт, тестируя отметку в 32.2000 на пробой вверх в ожидании, что текущая денежно-кредитная политика ФРС США будет оставаться неизменной длительное время.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.3685 и локальных максимумов от 9 мая, обновлённых накануне. Поддержку инструменту в среду оказали протоколы заседания ФРС США от 1 мая.