ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется возле отметки 2450.00, практически не изменяясь за последние несколько торговых сессий: на прошлой неделе инструменту удалось умеренно укрепить позиции, однако наиболее сильный пятничный рост был позже почти полностью нивелирован. Значительное давление на позиции американской валюты в конце прошлой недели оказал июльский отчёт по рынку труда США.

Текущая динамика

На фоне слабой макроэкономической статистики из Австралии пара AUD/USD корректируется вниз, торгуясь на уровне 0.6378.

В июне уровень расходов домохозяйств скорректировался на –0,5% в месячном исчислении и снизил темпы роста до 1,4% — в годовом: наибольший рост трат сохраняется в категориях товаров и услуг (10,8%), здравоохранения (7,8%), также мебели и бытовой техники (6,6%). Таким образом, глобальный тренд на восстановление показателя прервался, что может оказать дополнительное давление на экономику. С другой стороны, во втором квартале индекс цен производителей прибавил ещё 1,0% после 0,9% ранее, оправдав прогнозы и не оказав значительного влияния на котировки.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY развивает сильный «медвежий» тренд, сформировавшийся в краткосрочной перспективе, тестируя уровень 142.60 и обновляя минимумы с начала года после решения чиновников Банка Японии повысить процентную ставку до 0,25%.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренное снижение, разворачиваясь вниз после обновления локальных максимумов от 22 июля в конце прошлой недели: котировки тестируют отметку 0.5930 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов движения.

На дневном графике евро доллар продолжается построение восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент идёт развитие третьей волны младшего уровня iii of 3, в составе которой образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1140–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0775.

Индекс доллара (DXY) в ходе торговой сессии пятницы продолжает консолидироваться вблизи 104.00. Активность на рынке остается низкой, что обусловлено выжидательной позицией трейдеров, которые предпочитают не торопиться с открытием новых сделок в преддверии публикации важного отчета по состоянию американского рынка труда — nonfarm payrolls.

Текущая динамика

Австралийский доллар восстанавливается после стремительного снижения накануне, которое стало катализатором возвращения котировок пары AUD/USD в область локальных минимумов от 1 мая: сейчас инструмент тестирует отметку 0.6510 на пробой вверх, получая поддержку со стороны макроэкономической статистики из Австралии.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

EURUSD:

В четверг пара EUR/USD закрепилась выше ключевых технических уровней, опустившись ниже отметки 1,0800 после того, как промах в данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в США вызвал новые опасения по поводу ухудшения экономических данных, сигнализирующих о возможности жесткой посадки в экономике США.

Европейские экономические данные остаются скудными в оставшуюся часть торговой недели, и на следующей неделе в ЕС будет мало значимых релизов, в то время как широкие рынки будут полностью ориентироваться на пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за июль. Инвесторы надеются на умеренное снижение до 175 тысяч новых рабочих мест в США в июле с 206 тысяч в прошлом месяце. Слишком высокие показатели могут выплеснуть холодную воду на надежды на снижение ставки в сентябре, в то время как слишком низкие показатели еще больше усилят опасения, что слишком быстрый экономический спад приведет экономику США к рецессии.

Рынки пытаются балансировать на острие очень острого ножа, так как спад экономических показателей помогает еще больше упереть ожидания снижения ставок в потолок. Согласно инструменту FedWatch от CME, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС на четверть пункта 18 сентября как 100%, а вероятность двойного снижения ставки на 50 базисных пунктов составляет один к пяти. С другой стороны, слишком сильный спад уничтожит рыночные настроения, так как сценарий жесткой посадки экономики США сделает любое снижение ставок ФРС неуместным. Инвесторы находятся в сложном промежуточном положении, когда они надеются на снижение ставок на мягких данных, но не настолько мягких, чтобы экономика США перевернулась.

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 26 июля, выросли до 249 тыс. с 235 тыс. на предыдущей неделе, что полностью перечеркнуло прогноз повышения до 236 тыс. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США от ISM за июль упал до восьмимесячного минимума 46,8 по сравнению с предыдущим значением 48,5 и полностью перечеркнул прогноз повышения до 48,8.

С другой стороны той же медали, индекс цен на товары и услуги в обрабатывающей промышленности ISM в июле вырос до 52,9 против предыдущего значения 52,1 и полностью пропустил прогнозное снижение до 48,8, поскольку цены на товары и услуги для производителей оказались выше, чем ожидали рынки, даже несмотря на снижение активности.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0800, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. По нефти участники рынка пробили сопротивление (А), но вместо продолжения роста цена снизилась.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии котировки пары EUR/USD корректируются после стремительного снижения накануне, по результатам которого единая валюта обновила локальные минимумы от 3 июля, и сейчас готовятся к тестированию отметки 1.0800 на пробой вверх, в то время как инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии публикации июльского отчёта по рынку труда. Текущие прогнозы предполагают сокращение числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, с 206,0 тыс до 175,0 тыс и средней почасовой заработной платы с 3,9% до 3,7% в годовом исчислении, однако в месячном выражении показатель, вероятно, продемонстрирует рост на прежние 0,3%, а уровень безработицы зафиксируется на отметке 4,1%. Дальнейшее охлаждение рынка труда может стать драйвером для ФРС США в вопросе запуска программы смягчения денежно-кредитной политики. Напомним, что в качестве основного сценария аналитики рассматривают корректировку стоимости заимствований на −25 базисных пунктов в рамках сентябрьского заседания.

На дневном графике золота идёт развитие пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент, вероятно, образуется пятая волны младшего уровня v of 3, завершилась локальная коррекция в качестве волны (iv) of v и развивается волна (v) of v. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2650.00–2750.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2352.90.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5), в составе которой появилась волна 3 of (5). В настоящий момент развивается локальная коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня 4 of (5), а также формируется волна c of 4, после завершения которой восходящая динамика в паре USD/JPY может продолжиться в район 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 145.86.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро краткосрочный тренд может смениться на нисходящий.

На дневном графике NZDUSD идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой наблюдается волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой сформировалась волна (i) of iii, завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii и началась волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6540. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5859.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой наблюдается волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и формируется третья волна iii of 3, в составе которой окончена коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в волне (iii) of iii в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6370.