ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и наблюдается третья волна iii of 3, в составе которой продолжается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6576.

EURUSD:

Во вторник пара EUR/USD вращалась вокруг отметки 1,0900, поскольку рынки боролись с надеждами на сентябрьское снижение ставки, а после публикации данных по розничным продажам в США в июне они еще больше укрепились. Рынки полностью оценили начало цикла снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре, при этом в течение года ожидается до трех снижений ставок на четверть пункта. Что касается европейской стороны, то в четверг состоится последнее заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке.

Розничные продажи в США в июне не изменились и составили 0,0%, совпав с прогнозами и снизившись с пересмотренных 0,3% в предыдущем месяце. Это снижение розничных продаж усилило ожидания рынка относительно снижения ставки на предстоящем заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 18 сентября. Снижение розничных продаж в США в сочетании с недавним охлаждением данных по индексу потребительских цен (CPI) на прошлой неделе повысило вероятность снижения ставки в сентябре. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки теперь ожидают почти 100-процентной вероятности снижения ставки в сентябре как минимум на четверть пункта, с возможностью до трех снижений до 2024 года.

Ожидается, что в четверг ЕЦБ сохранит ставки на прежнем уровне, поскольку политики ждут, улучшатся ли данные после первоначального снижения ставки на четверть пункта в июне.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0900, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Текущая динамика

Котировки пары EUR/USD повышаются на фоне коррекции в американском долларе, удерживаясь в районе 1.0902 в ходе азиатской сессии. В свою очередь, европейская валюта на этой неделе не может существенно улучшить позиции из-за макроэкономической статистики, которая сигнализирует о сохраняющихся проблемах в ведущих экономиках ЕС.

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD консолидируется в районе 0.6737.

Австралийская валюта прибавляет в стоимости, поскольку инвесторы готовятся к дальнейшему повышению процентной ставки из-за того, что июльская статистика от Westpac Banking Corp. зафиксировала снижение потребительских настроений до новых минимумов: показатель потерял 1,1%, опустившись до 82,7 пункта с 83,6 пункта ранее. Старший экономист Westpac Мэтью Хассан отметил, что негативная динамика наблюдается уже два года даже несмотря на то, что правительство значительно скорректировало размер пошлин в рамках налоговой реформы, пытаясь поддержать население с низкими и средними доходами, а опасения по поводу сохраняющейся инфляции и дальнейшего повышения процентных ставок снова оказывают более сильное давление на потребительские настроения, нивелируя любой позитивный импульс, вызванный мерами финансовой поддержки. Средневзвешенный индекс потребительских цен в Австралии скорректировался с 3,60% до 4,00% в годовом выражении, превзойдя прогноз аналитиков в 3,80%, и на этом фоне больше домохозяйств ожидают роста ставки по ипотечным кредитам в ближайшие 12 месяцев, хотя в июне показатель уже достиг почти 60,0%. Кроме того, недавнее падение австралийского экспорта молочных продуктов на 17,0% сопровождалось увеличением импорта на 19,0%. Эти рыночные изменения частично объясняются наращиванием внутреннего производства в Китае, чему способствуют значительные государственные инвестиции, уменьшающие зависимость страны от импортной продукции. В четверг в 3:30 (GMT+2) будут опубликованы июньские данные по рынку труда: ожидается, что безработица увеличится с 4,0% до 4,1%, а полная занятость замедлит рост с 39,7 тыс до 20,0 тыс, подтвердив стабильность сектора даже в условиях жёсткой монетарной политики Резервного банка Австралии (РБА).

На дневном графике идёт построение нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается волна (3) of 3. В настоящий момент развивается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны iv of 1 и образуется волна v of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8723–0.8323. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9055.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается коррекция в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой окончена волна B of (2). В настоящий момент развивается нисходящая волна C of (2), в составе которой наблюдается третья волна младшего уровня iii of C, в а также завершается локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3361–1.3177. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3788.

EURUSD:

Пара EUR/USD не выдержала недавнего бычьего импульса, резко откатившись назад после короткого скачка выше 1,0900 в начале новой торговой недели и сохранив ценовое движение вдоль верхней границы нисходящего ценового канала. Трейдеры взвешивают свою позицию по доллару США, так как в понедельник в связи с выступлениями ключевых политиков в Федрезерве доминируют настроения инвесторов.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в понедельник признал недавний прогресс в области инфляции. За ним последовало менее важное заявление президента ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли. Оба ключевых политика ФРС подчеркнули, что не существует фиксированных указаний относительно того, когда произойдет снижение ставок ФРС, и что решения будут приниматься в зависимости от конкретного заседания.

Согласно инструменту FedWatch от CME, рынок ожидает снижения ставки в сентябре. Сейчас трейдеры оценивают вероятность того, что ставка по федеральным фондам снизится как минимум на 25 базисных пунктов во время заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 18 сентября, как 100%.

Предстоящий во вторник релиз данных по розничным продажам в США завершит недавнюю серию важных экономических данных. Ожидается, что экономическая активность в США продолжит замедляться, а объем розничных продаж в США в июне останется без изменений на уровне 0,0% в месячном исчислении.

Трейдеры, торгующие евро, будут напряженно ждать последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Ожидается последующее снижение ставки после июньского снижения на четверть пункта, но не раньше сентября, а третье снижение ставки до 2024 года запланировано на декабрь. Как отметил исполнительный вице-президент и портфельный управляющий Pimco Константин Вейт, "ЕЦБ ясно дал понять, что предпочитает принимать решения по процентным ставкам на прогнозных заседаниях, то есть в сентябре и декабре, а не в июле, октябре или январе".

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара XAU/USD торгуется в районе 2428.6, удерживаясь в рамках бокового канала 2450.0–2290.0.

В пятницу цена корректировалась от нового семинедельного максимума после публикации ключевой американской статистики, отразившей более низкий, чем ожидалось, уровень инфляции: индекс потребительских цен сократился с 0,0% до –0,1% в месячном исчислении вместо ожидаемых 0,1% и с 3,3% до 3,0% — в годовом относительно 3,1%, при этом базовый показатель скорректировался с 0,2% до 0,1% и с 3,4% до 3,3% в месячном и годовом исчислении, соответственно. Напомним, что глава ФРС США Джером Пауэлл в последних комментариях заявил, что регулятор готовится перейти к «голубиной» риторике, но для этого требуется больше данных, и на этом фоне вероятность снижения процентной ставки в сентябре на 25 базисных пунктов, согласно данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, достигла до 88,1%.

Текущая динамика

Пара USD/CHF консолидируется в рамках среднесрочной нисходящей тенденции в районе 0.8954 в ожидании следующих шагов американских и швейцарских монетарных властей.

На дневном графике GBPUSD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня 3 of (3), в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны ii of 3 и продолжается волна iii of 3. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3350–1.3750. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2611.

На дневном графике EURUSD продолжается построение восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент идёт развитие третьей волны младшего уровня iii of 3, в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii и продолжается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1140–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0663.

EURUSD:

Пара EUR/USD привлекает продавцов в районе 1,0885 на ранней азиатской сессии в понедельник. Основная пара снижается на фоне неприятия риска, что провоцирует свежие предложения по доллару США (USD).

Оптовая инфляция в США, измеряемая индексом цен производителей (PPI), выросла до 2,6% г/г в июне с пересмотренного значения 2,4% в предыдущем чтении, что выше консенсуса в 2,3%. Базовый индекс цен производителей вырос на 3,0% г/г, превысив ожидаемые 2,5%. Однако внимание по-прежнему приковано к недавнему повышению индекса потребительских цен (CPI), что усилило ожидания снижения ставки.

Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июле упал до 66,0 с 68,2 в июне, что является самым низким показателем за последние семь месяцев, и не дотянул до ожидаемого повышения до 68,5. Ожидания по 5-летней потребительской инфляции в июле немного снизились до 2,9% с предыдущего значения 3,0%.

Аналитики Fitch заявили, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) может снизить процентные ставки раньше, чем позже, ссылаясь на потенциальное беспокойство ФРС по поводу рынка труда. ФРС будет обеспокоена дополнительной слабостью рынка труда в будущем.

Политические события в США, произошедшие в выходные, способствовали укреплению такой безопасной валюты, как доллар США, и создали встречный ветер для пары EUR/USD. Во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания, в субботу бывший президент Дональд Трамп был ранен в результате покушения. В результате нападения один зритель погиб, еще двое получили тяжелые ранения, а Трамп был запечатлен с кровью, вытекающей из уха, сообщает BBC.

Что касается евро, то чиновники ожидают, что ценовое давление останется близким к текущему уровню в течение всего года, что снижает ожидания относительно дальнейшего снижения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). Президент ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула свой осторожный подход в этом месяце, заявив: "Сильный рынок труда означает, что мы можем взять время для сбора новой информации, но мы также должны помнить о том, что перспективы роста остаются неопределенными".

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

На прошлой неделе пара USD/JPY скорректировалась вниз и достигла четырёхнедельных минимумов в районе 157.36 после публикации американских макроэкономических данных.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии котировки пары NZD/USD торгуются в канале 0.6140–0.6075, продолжая движение к его нижней границе. В ожидании новых драйверов движения инвесторы по-прежнему анализируют решения новозеландских монетарных властей.

Текущая динамика

На фоне ослабления американского доллара пара AUD/USD корректируется вверх на уровне 0.6775, хотя позиции австралийской валюты почти не изменились.