ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает смешанные торги в районе 0.6116, оставаясь под давлением достаточно прочных позиций американской валюты, которая реагирует на сохранение высокой процентной ставки в США, а также на публикацию макроэкономической статистики: индекс в производственном секторе от S&P Global поднялся с 51,3 пункта до 51,7 пункта при прогнозе в 51,0 пункта, а в секторе услуг — с 54,8 пункта до 55,1 пункта, тогда как аналитики предполагали 53,7 пункта. При этом объёмы продаж на вторичном рынке жилья в мае потеряли 0,7% после –1,9% в предыдущем месяце, а в количественном выражении динамика продаж замедлилась с 4,14 млн до 4,11 млн при предварительных оценках в 4,10 млн.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику торгов в ходе азиатской сессии: инструмент удерживается у отметки 159.75 и локальных максимумов от 29 апреля, когда Банк Японии принял решение о валютной интервенции, что позволило иене отступить от рекордных максимумов в районе 160.20, однако долгосрочного эффекта чиновникам добиться не удалось, и инвесторы вновь сфокусировались на покупках американской валюты. Скорее всего, до начала курса по снижению процентной ставки ФРС США иена будет оставаться под давлением, поскольку японский регулятор сильно ограничен в возможностях для дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики.

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, пытаясь восстановиться после довольно активного снижения инструмента в конце прошлой недели: инструмент тестирует отметку 2325.00 на пробой вверх, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов. Главным фактором сохранения высоких цен на металл остаются высокие геополитические риски, к которым помимо российско-украинского и ближневосточного конфликтов прибавилось и вероятное ухудшение отношений между США и КНР. По данным опроса портфельных менеджеров, проведённого в июне аналитиками Bank of America Corp., 29,0% респондентов назвали данный риск ключевым для мировой экономики в ближайший год. На этом фоне мировые центральные банки активно пополняют резервы: по данным Всемирного совета по золоту (WGC), в первом квартале они повысились на 290,0 тонны, продолжив прошлогоднюю позитивную динамику в 286,0 тонны.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD пытается восстановить позиции после снижения на прошлой неделе, не позволившего ей закрепиться на максимумах от 12 июня, и тестирует отметку 0.6640.

На дневном графике фунта появилась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня 3 of (3), в составе которой окончена волна i of 3 и образуется локальная коррекция в качестве волны ii of 3, в составе которой формируется волна (c) of ii. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3155–1.3470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2300.

На дневном графике евро доллар продолжается построение восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент идёт развитие третьей волны iii of 3, в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii и началась волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1140–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0600.

EURUSD:

Доллар США (USD) сохраняет устойчивость в начале пятницы после роста против основных конкурентов в четверг. Позже в течение дня S&P Global опубликует предварительные отчеты по индексам PMI для производственной сферы и сферы услуг в Германии, Великобритании, еврозоне и США за июнь. В преддверии выходных участники рынка также будут внимательно следить за майскими данными по продажам существующих домов в США и майскими данными по розничным продажам в Канаде. В четверг пара EUR/USD вернулась к привычным техническим уровням, опустившись к отметке 1,0700 после того, как промах в экономических показателях США оказал поддержку доллару.

В мае индекс цен производителей Германии (PPI) снизился до 0,0% в месячном исчислении, что ниже предыдущего значения 0,2% и не соответствует ожидаемому росту до 0,3%. В годовом исчислении индекс цен производителей также оказался ниже ожиданий, снизившись до -2,2% за год, закончившийся в мае. Хотя годовой показатель улучшился по сравнению с предыдущим значением -3,3%, он все еще не дотянул до прогнозируемого восстановления до -2,0%.

Последние данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США оказались выше ожиданий: 238 000 человек обратились за пособием по безработице на неделе, завершившейся 14 июня, по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 243 000 человек. Это увеличение также привело к росту среднего четырехнедельного показателя до 242 750 с предыдущего 227 250.

Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРС Филадельфии за июнь снизился до 1,3 с 4,5, не дотянув до ожидаемых 5,0. Кроме того, объем строительства жилья в США в мае снизился до 1,277 млн. новых объектов, что ниже прогноза в 1,37 млн. и пересмотренного показателя предыдущего месяца в 1,352 млн.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD пытается отступить от минимумов от 17 мая и тестирует отметку 1.2665 на пробой вверх при поддержке британской макроэкономической статистики.

Текущая динамика

На фоне роста американского доллара и слабой макроэкономической статистики из ЕС пара EUR/USD снижается в рамках коррекционного тренда, торгуясь на уровне 1.0715.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по евро была достигнута первая цель по продажам.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после попытки коррекционного снижения накануне, которая не позволила инструменту закрепиться на новых локальных максимумах от 12 июня: котировки тестируют отметку 0.6665 на пробой вверх, при этом активность «быков» сдерживается макроэкономической статистикой из Австралии.

На дневном графике идёт построение пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of 3 и развивается локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 3, в составе которой образуется волна (b) of iv. Если предположение верно, то пара XAU/USD снизится в район 2272.78–2219.07. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2449.20.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой наблюдается волна 3 of (5). В настоящий момент окончена коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня iv of 3 и образуется пятая волна v of 3, в составе которой продолжается волна (iii) of v. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 154.35.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD демонстрирует флэтовую динамику, удерживаясь на уровне 1.0740, не получив поддержки со стороны макроэкономической статистики из еврозоны.

EURUSD:

В среду пара EUR/USD циклически менялась, поскольку американские рынки ушли на выходной в середине недели. Сегодня американские рынки вернутся к активной деятельности, как раз к выходу последних данных по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 июня. Средние рыночные прогнозы ожидают небольшого снижения числа новых заявок на пособие по безработице в США до 235 тыс. с предыдущего значения 242 тыс., однако ожидается, что они все же превысят четырехнедельное среднее значение в 227 тыс.

Сегодня ожидается публикация экономической бюллетени Европейского центрального банка (ЕЦБ), но новой информации ожидается мало, так как ЕЦБ повторит то, что уже было освещено в предыдущих публичных выступлениях политиков ЕЦБ после последнего заседания по ставке.

Пятница завершит торговую неделю суматохой. Общеевропейские данные по индексу PMI, за ними последуют данные по индексу PMI в США. Ожидается, что европейский индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственной сферы HCOB вырастет до 47.9 с 47.3 в месячном исчислении, а компонент услуг вырастет до 53.5 с 53.2. В США ожидается снижение как производственного компонента, так и компонента услуг. Ожидается, что производственный компонент снизится до 51.0 с 51.3, а индекс PMI в сфере услуг упадет до 53.3 с 54.8.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0773. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0710