ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике евро доллар продолжается построение восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент окончена коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой образовалась локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1140–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0600.

EURUSD:

Пара EUR и USD начинает новую неделю на сдержанной ноте и консолидирует свои недавние сильные потери до самого низкого уровня с начала мая, в районе 1.0670-1.0665, достигнутого в пятницу. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе отметки 1.0700 и, похоже, могут продолжить нисходящую траекторию, наблюдавшуюся в последние две недели.

Евро продолжают подтачивать опасения, что внеочередные выборы во Франции ухудшат финансовую ситуацию во второй по величине экономике Еврозоны, на фоне лидерства правой партии "Национальный фронт" в опросах общественного мнения. В пятницу министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что стране грозит финансовый кризис в случае победы правых или левых из-за их планов по большим расходам. Это, наряду со скромным ростом доллара США (USD), подтверждает негативный прогноз по паре EUR/USD на ближайшую перспективу.

Ястребиная позиция Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам июньского заседания, согласно которой медианный прогноз предусматривает лишь одно снижение ставки в 2024 году, по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке является еще одним фактором, поддерживающим "безопасный" доллар США, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит в сторону снижения. При этом признаки ослабления инфляционного давления в США сохраняют дверь открытой для первого снижения процентной ставки ФРС в сентябре.

Ставки были подкреплены опубликованными в пятницу данными по США, которые показали, что цены на импорт неожиданно снизились в мае, что еще больше усилило перспективы внутренней инфляции. Кроме того, опрос Мичиганского университета показал, что потребительские настроения в США в июне резко ухудшились, что, в свою очередь, может удержать быков по доллару от агрессивных ставок и помочь ограничить потери по паре EUR/USD. В понедельник из США не выйдет никаких важных экономических данных, поэтому спотовые цены останутся во власти доллара.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

В результате падения на прошлой неделе цена EUR/USD достигла Целевой зоны.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD удерживается у отметки 1.0700 на фоне смягчения монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и негативной макроэкономической статистики из еврозоны.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает незначительный рост, удерживаясь вблизи отметки 1.3740, в то время как участники торгов продолжают оценивать макроэкономическую статистику, опубликованную на прошлой неделе.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с незначительным снижением, пытаясь развить нисходящую динамику, сформированную в конце прошлой недели, когда были обновлены локальные минимумы от 17 мая: инструмент тестирует отметку 1.2680 на пробой вниз, однако участники рынка не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации макроэкономической статистики из Великобритании.

Пара XAU/USD торгуется без существенных изменений в ходе азиатской сессии пятницы, удерживая позиции вблизи $2310 за унцию. Участники рынка продолжают анализировать макроэкономические данные из США, пытаясь понять, каким образом актуальная статистика может повлиять на перспективы американской монетарной политики.

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется на ровной ноте около 1,0735 в пятницу в начале азиатских торгов. Рост пары может быть ограничен на фоне неопределенности, связанной с выборами в Европейский парламент. Инвесторы будут больше ориентироваться на выступление Кристин Лагард в ЕЦБ и предварительный отчет по потребительским настроениям в Мичигане за июнь.

Выборы в Европарламент выявили разломы в нескольких странах-членах. Во Франции после поражения крайне правого Национального объединения президент Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил внеочередные выборы, что чревато усилением ультраправых в парламенте страны, сообщается на сайте Европейского совета по международным отношениям.

Сочетание политической неопределенности в Европе и снижения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) может оказать некоторое давление на евро (EUR) по отношению к доллару США на данный момент. ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в ходе июньского заседания на прошлой неделе, и этот шаг широко ожидался участниками рынка. В результате ключевая ставка ЕЦБ снизилась до 3,75% с рекордных 4% с сентября 2023 года. Финансовые рынки полностью оценили еще одно снижение ставки в этом году, но экономисты, опрошенные Reuters на прошлой неделе, прогнозируют еще два снижения ставки к концу 2024 года.

За океаном индекс цен производителей США (PPI) оказался слабее ожиданий и вырос в мае на 2,2% по сравнению с апрельским повышением на 2,3% (пересмотрено с 2,2%), сообщило в четверг Бюро статистики труда США. Между тем, базовый индекс цен производителей вырос в мае на 2,3% г/г, что ниже консенсуса и апрельского показателя в 2,4%. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 июня, выросли на 242 тыс. с 229 тыс. на предыдущей неделе, превысив консенсус-прогноз рынка в 225 тыс.

Тем не менее, слабые экономические данные США не помогли доллару снизиться против своих конкурентов, так как Федеральная резервная система (ФРС) просигнализировала, что снизит свою ключевую процентную ставку всего один раз на 25 базисных пунктов (б.п.) до конца 2024 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что в достижении целевого показателя был достигнут лишь "скромный" прогресс и что центральному банку США потребуются "хорошие показатели инфляции", прежде чем снижать процентные ставки, сообщает BBC.

Торговая рекомендация: При закреплении цены ниже отметки 1.0720 начинаем продавать. В случае преодоления отметки 1.0750 - покупаем

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро продолжается краткосрочный нисходящий тренд.

Текущая динамика

На фоне укрепления американского доллара пара AUD/USD развивает нисходящую динамику, торгуясь на отметке 0.6615, но её усилению препятствует стабильная макроэкономическая статистика из Австралии.

Текущая динамика

На фоне укрепления американского доллара и позитивной макроэкономической статистики из Канады пара USD/CAD корректируется вверх в районе 1.3755.

В апреле общая стоимость выданных разрешений на строительство увеличилась на 20,5% и достигла 12,8 млрд канадских долларов, объём заявок на возведение объектов в жилом секторе прибавил 21,0% до 8,0 млрд канадских долларов, а в нежилом — 19,6% до 4,8 млрд канадских долларов. Власти согласовали строительство 22,600 тыс многоквартирных домов и 4,300 тыс индивидуальных, что является многолетним рекордом. Показатели оказали значительную поддержку экономике, отразив восстановление рынка недвижимости.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY растёт, нивелируя итоги «медвежьего» тренда, который начался в минувший понедельник, и тестирует отметку 32.5500 на пробой вверх.

Текущая динамика

Котировки пары USD/JPY корректируются в восходящем тренде в районе 157.92 на фоне продолжающегося роста доллара США, поддерживаемого статистикой из Японии. Иена обновила очередной минимум, преодолев ключевой уровень сопротивления 156.60 после решения Банка Японии о сохранении процентной ставки на уровне 0,10%, который достаточно завышен, учитывая состояние экономики и её ведущих секторов.

Текущая динамика

Пара USD/CHF удерживается в районе 0.8939, пытаясь восстановиться после активного снижения в среду, 12 июня, когда в центре внимания инвесторов находились итоги двухдневного заседания ФРС США, а также майские данные по инфляции.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает незначительный рост, пытаясь восстановиться после довольно активного снижения накануне, в результате которого были обновлены рекордные минимумы августа 2022 года: инструмент тестирует отметку 0.8420 на пробой вверх, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке.