ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике USDJPY завершилась третья волна старшего уровня 3 и идёт развитие коррекции в качестве четвёртой волны 4. В настоящий момент формируется волна (A) of 4, в составе которой окончены первая волна младшего уровня 1 of (А) и коррекция в качестве второй волны 2 of (A), в рамках которой образовалась волна c of 2. Если предположение верно, то пара USD/JPY снизится в волне 3 of (A) в район 131.42–124.30. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 155.00.

Текущая динамика

Пара USD/JPY растёт с середины сентября и в настоящее время достигла отметки 154.00 под влиянием временного отказа Банка Японии от ужесточения монетарной политики и победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

В сентябре японские чиновники сохранили ключевую ставку на уровне 0.25% и, вероятно, в ближайшее время не будут её корректировать, так как инфляция в стране замедляется: в октябре индекс потребительских цен в столичном регионе Токио сократился с 2,1% до 1,8%, оказавшись ниже целевого уровня, а общенациональный индекс в сентябре уменьшился с 3,0% до 2,5%, хотя и остался выше целевого ориентира. Таким образом, инфляционные показатели в японской экономике противоречат планам по повышению процентных ставок. Кроме того, против таких шагов высказывался и новый премьер-министр Сигэру Исиба.

Текущая динамика

Пара EUR/USD удерживается в нисходящем тренде на уровне 1.0737 на фоне нового ралли американского доллара.

Отчёты по деловой активности в странах ЕС, представленные накануне, за редким исключением зафиксировали положительную динамику: индекс деловой активности в сфере услуг снизился лишь в Испании, изменившись с 57,0 пункта до 54,9 пункта, и Франции, с 49,6 пункта до 49,2 пункта. В Германии показатель вырос с 51,4 пункта до 51,6 пункта, выступив драйвером коррекции индикатора в сфере услуг в целом по еврозоне с 51,4 пункта до 51,6 пункта по итогам октября. Композитное значение от S&P Global скорректировалось с 49,6 пункта до 50,0 пункта, а индекс цен производителей в сентябре — с 0,6% и 3,4%. Сегодня в 12:00 (GMT+2) будут опубликованы данные по розничным продажам — показателю, ежемесячно фиксирующему совокупность всех товаров, реализованных предприятиями розничной торговли, на основе выборки из торговых точек разных типов и размеров: аналитики прогнозируют рост показателя с 0,2% до 0,4% в месячном исчислении и с 0,8% до 1,3% — в годовом, что, в свою очередь, может поддержать позиции евро.

Текущая динамика

В ходе утренней сессии пара USD/CAD активно снижается, нивелируя итоги стремительной восходящей динамики накануне, и тестирует отметку 1.3890 на пробой вниз на фоне ожидания корректировки процентной ставки со стороны ФРС США.

Сегодня в 21:00 (GMT+2) будут опубликованы итоги заседания регулятора: аналитики рассчитывают на изменение стоимости заимствований на –25 базисных пунктов до 4,75% и указание на вероятность ещё одного снижения в декабре. Тем временем, инвесторы оценивают итоги президентских выборов в США и их влияние на дальнейшие действия ведомства, так как после прихода к власти представителя Республиканской партии Дональда Трампа предполагается проведение более жёсткой торговой политики, включающей значительное повышение импортных пошлин на товары из ЕС и Китая, в результате чего ФРС США может отказаться от «голубиной» риторики, особенно в сравнении с Европейским центральным банком (ЕЦБ) или Банком Англии.

Текущая динамика

Пара GBP/USD показывает восходящую динамику в районе 1.2927, восстанавливая потери предыдущей сессии, когда доллар укрепил позиции после победы на президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Ранее он анонсировал проведение более жёсткой внешней торговой политики с резким увеличением импортных пошлин на товары из ЕС и Китая, в свою очередь, приведёт к тому, что ФРС США станет менее активно снижать стоимость заимствований, особенно в сравнении с Европейским центральным банком (ЕЦБ) или Банком Англии, где темпы замедления экономики заметно выше.

На дневном графике идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой формируется волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня (iii) of iii of 3, в составе которой завершилась коррекция в качестве волны ii of (iii). Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6600–0.6850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5852.

На дневном графике формируется восходящая третья волна старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3 и завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7162–0.7400. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6485.

Торговые сигналы и прогнозы по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD

В этой статье мы разберём ключевые факты технического анализа, а также дадим прогноз по каждому из активов:

• Нефть (US Crude): котировки повторно тестируют границу краткосрочного нисходящего тренда 72.01–71.51.
• Золото (XAUUSD): краткосрочный тренд сменился на нисходящий.
• Евро к доллару (EURUSD): пара торгуется в коррекции к краткосрочному нисходящему тренду.

Текущая динамика

На текущей неделе пара EUR/USD протестировала отметку 1.0925 (уровень Мюррея [3/8]) и сегодня снизилась к уровню 1.0702 на фоне подведения итогов американской президентской гонки: их официальные итоги пока ещё не подведены, однако превалирует вероятность прихода к власти кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Кроме того, его сторонники могут получить большинство в Сенате, что позволит им полностью контролировать Конгресс и реализовывать новые экономические планы, которые могут иметь негативные последствия для торговых партнёров страны. Так, ранее Трамп обещал, что введёт повышенные тарифы на импорт, которые для союзников могут составить от 10,0–20,0%, что вызовет ответные меры со стороны властей ЕС и окажет давление на экономику еврозоны. Кроме того, в предвыборную программу чиновника входит существенное смягчение налогов для бизнеса и граждан, в результате чего ожидается возобновление роста инфляции и отказ ФРС США от дальнейшего смягчения монетарной политики. Тем временем, завтра регулятор скорректирует процентную ставку на –25 базисных пунктов, и не исключено, что в декабре он сохранит показатель прежним, а в следующем году — перейдёт к повышению стоимости заимствований.

Текущая динамика

Пара XAU/USD вновь отошла от ключевой отметки 2800.0: на этой неделе давление на драгоценный металл оказывают политические факторы, основным из которых являются президентские выборы в США. Рост инструмента замедлился, что подтверждается краткосрочной ситуацией на долговом рынке: зависимость между доходностью облигаций и котировками золота обратная, и в текущей ситуации повышенной волатильности более наглядно будет оценить динамику краткосрочных бумаг, так как они более активно реагируют на изменения настроении инвесторов. Так, трёхмесячные казначейские векселя выросли в доходности до 4,569% с 4,544%, а годовые облигации — до 4,299% с 4,243%, что свидетельствует о выборе инвесторов не в пользу драгоценного металла.

Текущая динамика

Пара GBP/USD снижается, торгуясь на уровне 1.2898 на фоне укрепления американской валюты и слабой макроэкономической статистики Великобритании.

Так, октябрьский индекс деловой активности в секторе услуг сократился с 52,4 пункта до 52,0 пункта, в результате чего композитный индикатор скорректировался с 52,6 пункта до 51,8 пункта, демонстрируя негативную динамику второй месяц подряд и отражая вероятность замедления экономического роста в конце третьего и начале четвёртого кварталов в результате неопределённости налоговой политики в новом государственном бюджете, а также низких расходов домохозяйств. Кроме того, некоторые компании отметили ограничение финансов из-за растущих затрат на оплату труда.

Текущая динамика

Пара AUD/USD активно снижается, удерживаясь в районе 0.6544 и возвращаясь к уровням середины прошлой недели: давление на инструмент оказывают предварительные итоги выборов президента США, которые поступают в утренние часы сегодняшней торговой сессии.

На дневном графике формируется восходящая первая волна старшего уровня (1), в составе которой развивается волна 5 of (1). В настоящий момент наблюдается пятая волна младшего уровня v of 5, окончена волна (i) of v и идёт коррекция в качестве волны (ii) of v. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3683–1.3623. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3955.

Текущая динамика

Пара ETH/USD начала текущую неделю снижением в район 2356.80, но к настоящему времени восстановила часть утраченных позиций.  В целом рынок находится в состоянии неопределённости, поскольку инвесторы ожидают итогов президентских выборов в США, которые состоятся сегодня. Считается, что более предпочтительным для криптовалютной индустрии было бы возвращение в Белый дом кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, ранее не раз проявлявшего свою лояльность к цифровым активам. Тем не менее, согласно последним опросам, и Трамп, и его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, имеют примерно равные шансы на победу, на фоне чего инвесторы соблюдают осторожность и отказываются от торговой активности.

Торговые сигналы трейдерам 05.11.2024 XAU/USD

Золото — один из самых популярных активов среди инвесторов и трейдеров. Оно привлекает внимание своей стабильностью и потенциалом роста в периоды экономической нестабильности. Однако, чтобы успешно торговать золотом, необходимо понимать текущую динамику рынка и уметь анализировать торговые сигналы.