ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

Пара Евро-доллар закрепилась вблизи отметки 1,0895 на ранней азиатской сессии в понедельник. Снижение доллара США (USD) оказывает некоторую поддержку основной паре. Рост ожиданий на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре и нестабильность рынка труда в США оказывают давление на доллар. По данным CME FedWatch Tool, финансовые рынки сейчас оценивают вероятность изменения ставки на июльском заседании менее чем в 5 %, а в сентябре ожидается почти полное снижение ставки. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в пятницу, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшие месяцы, но не на июльском заседании.

Что касается евро, то, как и ожидалось, решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентным ставкам не изменилось. Президент ЕЦБ Кристин Лагард воздержалась от принятия решения о снижении ставок. Лагард заявила, что, хотя инфляция в еврозоне находится на «дезинфляционном пути», ЕЦБ все равно придется удерживать ставки на высоком уровне. Рынки оценили вероятность сентябрьского снижения ставки в 65%, по сравнению с 73% непосредственно перед решением. Подход ЕЦБ, основанный на зависимости от данных, вероятно, будет поддерживать общую валюту в ближайшей перспективе.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

На фоне роста американского доллара пара AUD/USD корректируется вниз, торгуясь на уровне 0.6664.

Австралийская валюта теряет позиции после публикации данных с рынка труда на прошлой неделе: уровень безработицы с учётом сезонных колебаний повысился с 4,0% до 4,1%, а без их учёта — остался на отметке 4,0%, при этом доля экономически активного населения вырос с 66,8% до 66,9% и зафиксировалась на отметке 66,8%, соответственно. Уровень полной занятости скорректировался на 43,3 тыс до 9,944 млн, а неполной — на 6,8 тыс до 4,461 млн. Таким образом, в секторе сохраняется негативный тренд, не позволяющий чиновникам Резервного банка Австралии (РБА) перейти к активным действиям: в ближайшем будущем инвесторы не ожидают снижения процентной ставки, что оказывает давление на австралийский доллар.

Текущая динамика

На фоне стремительного укрепления американской валюты пара USD/CAD корректируется вверх в районе 1.3730.

Канадский доллар не получил поддержки после публикации данных по розничным продажам: в мае показатель сократился на 0,8% до 66,1 млрд канадских долларов, демонстрируя негативную динамику в восьми из девяти отраслей, более всего из которых снизилась торговля продуктами питания и напитками. Базовое значение изменилось с 1,2% до –1,4%, а падение выручки было зафиксировано во всех основных секторах, где лидерами стали продукты питания (–1,9%) и алкогольные напитки (–3,3%). Кроме того, индикатор в электронной коммерции уменьшился на 3,6% до 3,9 млрд канадских долларов, составив 5,9% от общего объёма продаж по сравнению с 6,1% ранее.

Текущая динамика

Котировки пары USD/JPY отдаляются от линии поддержки канала 161.70–156.00, в ходе азиатской сессии удерживаясь в районе 157.12.

Давление на японскую валюту оказывает макроэкономическая статистика по внешней торговле: так, в июне экспорт вырос на 5,4%, уступив и прогнозу в 6,4%, и показателю прошлого месяца в 13,5%, повышаясь седьмой месяц подряд, но самыми медленными темпами с конца прошлого года, в то время как импорт прибавил 3,2% при предварительных оценках 9,3%. Сальдо торгового баланса осталось профицитным, составив 224,0 млрд иен.

На дневном графике GBPUSD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается третья волна (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент продолжается волна iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii и образуется локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3350–1.3750. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2827.

На дневном графике EURUSD продолжается построение восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент идёт развитие третьей волны младшего уровня iii of 3, в составе которой образуется волна (iii) of iii и окончена локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii, после которой пара EUR/USD, вероятно, вырастет в район 1.1140–1.1470. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0804.

Текущая динамика

Пара USD/CAD пытается закрепиться выше отметки 1.3702: эксперты рынка рассчитывают, что на фоне замедления темпов инфляции чиновники Банка Канады могут второй раз подряд снизить процентную ставку с текущих 4,75%.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP продолжает торговаться в рамках долгосрочной нисходящей тенденции, удерживаясь в районе 0.8415, однако в настоящее время корректируется вверх, реагируя на итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт построение пятой волны (5), в составе которой окончена волна 3 of (5). В настоящий момент развивается локальная коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня 4 of (5), в составе которой образовалась волна a of 4. Если предположение верно, то после коррекционной волны 4 of (5) пара USD/JPY вырастет в район 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 151.41.

EURUSD:

Пара EUR/USD достигла свежих 18-недельных максимумов в среду, так как настроения на рынке склоняются в сторону риска в преддверии последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке, запланированного на четверг. Аппетит к риску на широком рынке остается прижатым к потолку, поскольку рынки в полной мере оценивают снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) 18 сентября.

Трейдеры будут следить за последним решением ЕЦБ по ставке, которое состоится в четверг. В целом ожидается, что ЕЦБ пока сохранит ставки на прежнем уровне, поскольку политики колеблются после раннего снижения ставки на четверть пункта в июне. Поскольку ЕЦБ, по прогнозам, сохранит ставки на прежнем уровне, трейдеры будут следить за любыми изменениями в тезисах выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард позднее на европейской рыночной сессии.

Рынки ставок полностью заложили в цену снижение ставки как минимум на четверть пункта, когда Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) соберется на заседание 18 сентября, и ожидается, что на июльском заседании ставки останутся на прежнем уровне. По данным инструмента FedWatch от CME, вероятность сентябрьского снижения ставки составляет 98%, при этом трейдеры видят три снижения ставки в 2024 году по сравнению с более скромными прогнозами ФРС - одно или два.

Несмотря на то, что на широком рынке ставки на снижение ставки ФРС набирают обороты, высказывания ключевых политиков ФРС сохраняют мрачный оттенок на фоне солнечного неба. И глава ФРС Кристофер Уоллер, и президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин отметили, что рынки труда остаются особенно прочными, несмотря на ослабление инфляционного давления.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Текущая динамика

Пара GBP/USD активно растёт третью неделю подряд: накануне цена достигла годовых максимумов в районе 1.3044, сохранив потенциал роста. Поддержку фунту оказывает публикация данных по инфляции и рынку труда, которые снижают вероятность августовской корректировки ключевой ставки Банком Англии.

Текущая динамика

На фоне существенного ослабления американской валюты пара USD/CAD корректируется вниз, торгуясь на отметке 1.3678.

Канадская валюта не смогла получить достаточную поддержку после публикации данных по инфляции, которые оказались несколько лучше оценок экспертов. Так, в июне индекс потребительских цен снизился на 0,1% в месячном исчислении и с 2,9% до 2,7% — в годовом, а базовый показатель, исключающий продукты питания и топливо, скорректировался на –0,1% и с 1,8% до 1,9% в месячном и годовом исчислении, соответственно, что не препятствовало снижению общего индикатора с 2,4% до 2,3%, но в то же время не оказало серьёзного влияния на рыночную ситуацию. Статистика так и не стала сигналом к снижению процентных ставок для чиновников Банка Канады, внимание которых обращено на показатели секторов труда и недвижимости.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD удерживается в районе 1.0928: инвесторы не спешат открывать новые позиции, предпочитая дождаться итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике сегодня в 14:15 (GMT+2).

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

18.07.2024 технический прогноз USDJPY

Общий тренд  USDJPY восходящий. Нисходящая внутренняя усечённая волновая конструкция завершилась. На индикаторе Awesome Oscillator бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности USDJPY.

На дневном графике идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой формируется волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii и завершается локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в волне (iii) of iii в район 0.6365–0.6540. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5990.