Прогноз и рекомендация трейдерам 14.06.2024: EURUSD - Политическая неопределенность в Европе, GBPUSD - берет передышку в районе 1.2750, USDJPY - Банк Японии ставка 0%

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется на ровной ноте около 1,0735 в пятницу в начале азиатских торгов. Рост пары может быть ограничен на фоне неопределенности, связанной с выборами в Европейский парламент. Инвесторы будут больше ориентироваться на выступление Кристин Лагард в ЕЦБ и предварительный отчет по потребительским настроениям в Мичигане за июнь.

Выборы в Европарламент выявили разломы в нескольких странах-членах. Во Франции после поражения крайне правого Национального объединения президент Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил внеочередные выборы, что чревато усилением ультраправых в парламенте страны, сообщается на сайте Европейского совета по международным отношениям.

Сочетание политической неопределенности в Европе и снижения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) может оказать некоторое давление на евро (EUR) по отношению к доллару США на данный момент. ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в ходе июньского заседания на прошлой неделе, и этот шаг широко ожидался участниками рынка. В результате ключевая ставка ЕЦБ снизилась до 3,75% с рекордных 4% с сентября 2023 года. Финансовые рынки полностью оценили еще одно снижение ставки в этом году, но экономисты, опрошенные Reuters на прошлой неделе, прогнозируют еще два снижения ставки к концу 2024 года.

За океаном индекс цен производителей США (PPI) оказался слабее ожиданий и вырос в мае на 2,2% по сравнению с апрельским повышением на 2,3% (пересмотрено с 2,2%), сообщило в четверг Бюро статистики труда США. Между тем, базовый индекс цен производителей вырос в мае на 2,3% г/г, что ниже консенсуса и апрельского показателя в 2,4%. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 июня, выросли на 242 тыс. с 229 тыс. на предыдущей неделе, превысив консенсус-прогноз рынка в 225 тыс.

Тем не менее, слабые экономические данные США не помогли доллару снизиться против своих конкурентов, так как Федеральная резервная система (ФРС) просигнализировала, что снизит свою ключевую процентную ставку всего один раз на 25 базисных пунктов (б.п.) до конца 2024 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что в достижении целевого показателя был достигнут лишь "скромный" прогресс и что центральному банку США потребуются "хорошие показатели инфляции", прежде чем снижать процентные ставки, сообщает BBC.

Торговая рекомендация: При закреплении цены ниже отметки 1.0720 начинаем продавать. В случае преодоления отметки 1.0750 - покупаем

GBPUSD:

Пара GBP/USD снижается вблизи отметки 1,2760 после трех последовательных сессий роста в начале азиатской сессии в пятницу. Позже в пятницу выйдет предварительный отчет по потребительским настроениям в Мичигане.

ФРС США просигнализировала, что снизит ключевую процентную ставку всего один раз на 25 базисных пунктов (б.п.) к концу 2024 года, несмотря на ослабление инфляции, согласно точечному графику. Пересмотр прогнозов ФРС привел к росту курса доллара США и оказал давление на пару GBP/USD, несмотря на более слабые, чем ожидалось, экономические данные по США, опубликованные в четверг.

Индекс цен производителей (PPI) в США в мае вырос на 2,2% по сравнению с апрельским повышением на 2,3% (пересмотрено с 2,2%), что ниже ожиданий рынка в 2,5%, сообщило в четверг Бюро статистики труда США. Базовый индекс цен производителей вырос на 2,3% г/г в мае, что ниже ожиданий и предыдущего показателя в 2,4%. В месячном исчислении индекс цен производителей снизился на 0,2% в мае, а базовый индекс цен производителей остался неизменным на уровне 0%.

Кроме того, первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 6 июня, выросли на 242 тыс. с 229 тыс. на предыдущей неделе. Этот показатель оказался выше консенсуса рынка в 225 тыс.

Растущие спекуляции о том, что Банк Англии (BoE) начнет снижать процентные ставки на августовском или сентябрьском заседании, оказывают давление на фунт стерлингов (GBP). Трейдеры повысили ставки на снижение ставки Банка Англии в связи со стагнацией ежемесячных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Великобритании за апрель. "В то время как мы видим некоторые предварительные признаки охлаждения на рынке труда, инфляция в секторе услуг остается неизменно высокой, и, вероятно, MPC захочет дождаться следующего набора прогнозов и нескольких дополнительных данных, прежде чем приступить к первому снижению ставки", - сказал главный экономист KPMG по Великобритании Яэль Селфин.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2750. При отскоке набираем Buy позиции, при закреплении ниже - Sell

USDJPY:

Пара USDJPY набирает силу в районе 158,00 во время азиатских торгов в пятницу. Пара растет после того, как Банк Японии (BoJ) объявил о своем политическом решении.

Сообщения от Nikkei указывают на то, что Банк Японии рассматривает возможность сокращения объема своих государственных облигаций. В настоящее время Банк Японии планирует ежемесячно покупать облигации на сумму около 6 триллионов иен (около 38,5 миллиардов долларов). Центральный банк сообщил о планах покупать облигации на сумму от 4,8 до 7 триллионов иен в месяц.

Политики Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) скорректировали свои прогнозы и теперь прогнозируют только одно снижение ставки в этом году по сравнению с тремя снижениями, которые прогнозировались в марте. Пересмотр прогноза свидетельствует о более агрессивном подходе к управлению инфляцией и поддержанию экономической стабильности, что способствует устойчивости доллара США.

Инвесторы ожидают выхода предварительного индекса потребительских настроений в США от Мичигана, который будет опубликован в пятницу. Этот индекс позволит получить дополнительную информацию о потребительском доверии и экономических перспективах.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Аналитика freshForex