ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Золото сохраняет нисходящий вектор движения поскольку на рынке наблюдается рост рисковых настроений перед подписанием промежуточного внешнеторгового соглашения между США и Китаем. Связанные с этим ожидания способствуют росту мировых акций и снижению спроса на безопасные активы (золото, японская иена и др.).

Торговый представитель США Роберт Лайтхизер заявил, что перевод соглашения на китайский язык почти завершен и будет обнародован в среду. Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News отметил, что Пекин обещал покупать сельскохозяйственную продукцию США на сумму от 40 до 50 миллиардов долларов США ежегодно и промышленных товаров на сумму в 200 миллиардов долларов в течение ближайших двух лет.

В пятницу, 10 января, нефть, уже несколько дней следуя единому понижательному тренду, снова дешевела: Brent потеряла в стоимости еще на 0,57%, понизившись до $64,72 за баррель, а WTI потеряла 0,66%, опустившись до $59,11 за баррель.

Российский паровоз не остановить! После впечатляющего 2019 рубль отменно стартовал и в 2020. Его не смутили ни рост геополитических рисков на Ближнем Востоке, ни сильная макростатистика по Штатам, способствующая укреплению доллара США. Если кто-то считает, что почти 2%-му пике USD/RUB с начала года способствовал рост цен на нефть, то как он объяснит нежелание рубля реагировать на масштабную коррекцию Brent и WTI на фоне деэскалации конфликта Вашингтона и Тегерана? Нет, «россиянин» продолжает ехать на старых драйверах: высоком глобальном аппетите к риску и сильном интересе к местным активам со стороны carry трейдеров. Надолго ли их хватит? 

По итогам прошедшей недели основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показала японская иена (-1,25%). Австралийская валюта подешевела на 0,65%, канадский доллар – на 0,41%, новозеландский доллар (-0,41%), евро (-0,35%), британский фунт (-0,14%) и швейцарский франк (-0,01%).

USCrude – нефть 

Цена на нефть торгуется в среднесрочном нисходящем тренде. Целью по продажам является Target Zone 2 [58.15 - 57.77]. Короткие сделки ищем на коррекции из области сопротивления [62.79 - 61.52].

Золото открывает торги в понедельник в красной зоне на фоне преобладания рисковых настроений перед официальным подписанием промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Драгметалл относится к традиционным защитным активам, поэтому при сложившейся ситуации на рынке спрос на него падает.

Согласно официальным данным вице-премьер Китая Лю Хэ прибудет в Вашингтон 13 января. Подписание соглашения запланировано на среду, 15 января. Инвесторы надеются, что торговое соглашение между США и Китаем будет способствовать улучшению ситуации в международной торговле и экономике.

События сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства.

EURUSD прогноз на сегодня 13.01.2020
 

Сегодня трейдерам в паре EURUSD стоит ждать роста евро. Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика из Соединенных штатов вызвала рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США. Показатель занятых в несельскохозяйственном секторе в декабре составил 145 тыс. чел., а в целом по году занятость увеличилась на 2,08 млн. чел., против 2,51 млн. чел. годом ранее. Как бы Дональд Трамп не нахваливал свою экономическую политику, а факт замедления экономического роста очевиден. Федеральный Резервный банк Нью-Йорка в свою очередь после данных по рынку труда понизил прогноз по ВВП на 4 квартал с 1,2% до 1,1%. Руководство банка заявило о том, что пятничная статистика по занятости позволяет ФРС США сохранить текущую кредитно-денежную политику.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1114/1.1100 и take profit 1.1150

#BRENT прогноз на неделю

На минувшей неделе нефть обновила полугодовой максимум, после чего продемонстрировала техническую коррекцию. Инвесторы фиксировали прибыль на психологическом уровне 70$/баррель. Какой тренд нас ожидает на этой неделе? На мой взгляд, мы увидим рост котировок по двум причинам. Во-первых, ОПЕК и Россия с 1 января приступили к сокращению добычи нефти, и в ближайшие два месяца мы будем получать данные о снижении запасов углеводородов в странах G-20. Во-вторых, несколько руководителей ФРС США заявили о том, что целесообразно сохранить учетную ставку на текущем уровне, что негативно для доллара и позитивно для нефти, поскольку инструменты имеют обратную корреляцию.

#BRENT рекомендация: Buy 64.10/63.33 и take profit 66.50

Аналитика пары USDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDCHF

Общий тренд в паре USDCHF нисходящий. USDCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Ниже 135 скользящей средней сформировался фрактал старта, после чего сформировался сигнальный фрактал. Пробитие фрактала старта даст нисходящую конструкцию уровня Н1 в рамках общего нисходящего тренда. Так же на индикаторе Awesome Oscillator сформировалось Медвежье расхождение.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Как известно, жизнь похожа на зебру – после белой полосы наступает черная, а затем – наоборот. Так случилось и на этот раз: после веселых новогодних праздников пришло тревожное ожидание полноценной войны США с Ираном. Но, спустя несколько дней стало понятно, что обе стороны хотят избежать полноценного конфликта, и напряженность в геополитическом поле плавно пошла на спад, что хорошо заметно по котировкам нефти.

В четверг, 9 января, торги по евро закрылись в плюсе на 1 пункт. Цена консолидировалась на уровне 1,1105 в узком диапазоне. Рынки приходили в себя после выступления Д. Трампа в среду и готовились к публикации отчета Non-Farm Payrolls, запланированного на 10 января на 16:30.  

В четверг, 9 января, продолжилось снижение цен на нефть: Brent подешевела ещё на 0,63%, до $65,09 за баррель, а WTI понизилась в цене на 0,45%, до $59,5 за баррель. Сегодня на утренних торгах марки Brent и WTI опять падают в цене: Brent снижается на 0,19%, а WTI теряет 0,18%.

В пятница цена на золото продолжает падать на фоне снижения геополитической напряженности. США и Иран значительно смягчили тон своих заявлений, отказавшись от военных угроз в адрес друг друга. Позитивное влияние на фондовые площадки оказали официальные заявления США и Китая о том, что стороны намерены подписать промежуточное внешнеторговое соглашение на следующей неделе, 15 января.

Накануне Дональд Трамп отметил, что в ближайшее время США и Китай приступят ко второй фазе переговоров, но вероятнее всего, она будет завершена после президентских выборов в США, которые пройдут осенью текущего года. 

Аналитика NZDUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

10.01.2020 технический прогноз NZDUSD

Общий тренд по валютной паре NZDUSD восходящий. Круглый Важный уровень 0.6600 сдержал продавцов. Сформировалась нисходящая усечённая конструкция уровня Н1. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности NZDUSD.

События сегодня:

16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.

16.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда.

EURUSD прогноз сегодня 10.01.2020
 

Основным событием дня станет публикацию декабрьского отчета по рынку труда в США. Опережающие индикаторы в лице ISM и ADP сигнализируют о выходе данных лучше медианы прогнозов. Среднее значение показателя Non-Farm за последние двенадцать месяцев составляет 181 тыс. чел. и можно ожидать итоговых данных вблизи этого показателя. Консенсус-прогноз сейчас составляет 150 тыс. чел. На мой взгляд, после публикации отчета мы увидим краткосрочное укрепление американского доллара. Почему только краткосрочное? Всё дело в том, что Федеральный Резерв не желает в этом году повышать процентные ставки и для доллара это серьезный негатив. Возможно, ФРС боится Дональда Трампа, а возможно не хочет допустить рецессии в экономике.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1110/1.1127 и take profit 1.1076