ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В среду, 3 июля пара EUR/USD закрыла торги в небольшом минусе. По движению среда была похожа на вторник. Две формации образовали нисходящий боковой тренд.

Перед праздником в США выход макроэкономических показателей перенесли на среду. Данные о числе новых рабочих мест в частном секторе в США вышли ниже ожиданий, чем спровоцировали кратковременное ослабление доллара. Волатильности добавляла доходность казначейских облигаций США. Индекс деловой активности в секторе услуг и данные по производственным заказам тоже не порадовали рынок. При этом курс евро перед закрытием дневной свечи снизился. Мы такое поведение участников рынка связываем с Днем Независимости (4 июля).

Индекс SP500

В среду динамка индексов SP500 и NQ100 была существеннее, чем во вторник. Рост цен за вчерашний день очень ярко выражен.

Дневная «свеча» на SP500 закрылась выше цены открытия. Возможность дивергенции все еще актуальна. Динамика движения за 3 июля составила 2970,0-2997,4. Перед открытием сделок стоит дождаться открытия площадок Чикаго и Нью-Йорка. Если сегодня не сформируется ложный пробой, то потенциал роста станет более существенный.

События сегодня:

США: День независимости.

Курс евро доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 04.07.2019
 

Сегодняшний день можно окрестить, как “затишье перед бурей”, поскольку в Штатах выходной. Завтра мы получим свежие данные по рынку труда за июнь, и опережающие индикаторы указывают на выход негативного релиза. Во-первых, показатель ADP находится на 89 тыс. ниже среднего значения за последние двенадцать месяцев. Во-первых, занятость от ISM в июне была 2% ниже, чем годом ранее. На этом фоне, показатель Non-Farm может быть хуже медианы прогнозов (164 тыс.), что увеличит вероятность снижения процентных ставок ФРС США. Уже сейчас фьючерсный рынок в Чикаго указывает на двукратное снижение ставок на заседаниях 31 июля и 18 сентября. Многие Центробанки снижают процентные ставки в текущем году, и ФРС присоединится к коллегам в этом месяце, что негативно отразится на стоимости евро. Сегодня можно ожидать умеренного роста котировок единой европейской валюты.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1275/1.1260 и take profit 1.1301

Итоги торгового дня EUR/USD

Во вторник, 2 июля, торги по паре евро/доллар завершились без изменения. Единая валюта получала поддержку от кроссов кросса евро/фунт, потому что фунт оказался под давлением на фоне заявлений главы банка Англии Марка Карни. Он заявил, что на рынок давит Брекзит, и появилась вероятность снижения ставки.

Курс EUR/USD после роста до 1,1322 вернулся к уровню 1,1282. Несмотря на снижение напряженности между США и Китаем, вчера наблюдалось бегство в защитные активы. Аппетит к риску ослаб, выросли цены на золото и йену. Вашингтон пригрозил ввести тарифы на $4 млрд европейских товаров, усилив давление на ЕС в связи со спором о субсидиях на авиатехнику.

Золото вновь торгуется вблизи годовых максимумов, на фоне ослабления доллара и роста спроса на более безопасные активы.

Оптимизм финансовых рынков о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем длился недолго, поскольку в начале текущей недели в центре внимания инвесторов уже находится новый торговый конфликт – между США и ЕС. По сообщениям СМИ соединенные Штаты рассматривают вопрос о введении пошлин на европейские товары за субсидирование авиастроителя Airbus. Опасаясь ухудшения ситуации в международной торговле инвесторы отказываются от рисковых активов и снова покупают золото и японскую иену.

Индекс SP500

Динамика цен во вторник у индексов SP500 и NQ100 была немного выше, чем в понедельник, но особого интереса у инвесторов она не вызвала. Цены по- прежнему находятся вблизи локальных максимумов, при этом ярко выраженного движения ни в сторону быков, ни в сторону медведей нет.

События сегодня:

15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP.

17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы ISM.

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD сегодня 03.07.2019
 

В Штатах сегодня выйдут три важных отчета, которые определят ход торгов на ближайшие несколько дней. Первые два показателя (занятость от ADP и деловая активность от ISM для сферы услуг) позволят понять, насколько ФРС США может снизить процентные ставки в ближайшие месяцы. Отчет по запасам нефти в американских хранилищах важен для рынка черного золота, но также окажет влияние на доллар, поскольку нефть и американская валюта имеют обратную корреляцию. Стоит отметить, первые два показателя трудно прогнозировать и их необходимо торговать по факту выхода данных - при выходе данных лучше медианы прогнозов необходимо открывать позиции Sell и наоборот. Что касается нефтяного рынка, то можно ожидать сокращения запасов, что положительно отразится на нефтяных котировках. Нельзя обойти стороной и новость о номинации Кристин Лагард на пост председателя ЕЦБ. Кристин Лагард не является сторонником отрицательных процентных ставок и это позитивный сигнал для евро, поскольку Марио Драги недавно пугал инвесторов возможностью введения отрицательных процентных ставок в Еврозоне.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1267/1.1250 и take profit 1.1321

Курс евро в конце июня попытался было восстановиться в паре с российским рублем, и какое-то время это удавалось. Однако рыночная конъюнктура все-таки сохранилась на стороне «россиянина», и евровалюта вернулась под давление. Прогнозы по курсу евро выглядят неутешительно. Как поведет себя курс на новой неделе?

Торги в понедельник золото завершило снижением, находясь под давлением доллара и сообщений о возобновлении торговых переговоров между США и КНР.

Вчера канал CNBC сообщил о возобновлении торговых переговоров между официальным Пекином и Вашингтоном. Позднее эту же информацию подтвердил и Дональд Трамп, отметив, что контакты между переговорными группами были возобновлены еще до официальной встречи между лидерами США и КНР. Эти сообщения стали хорошим драйвером для фонового рынка. Все основные индексы завершили торги в зеленой зоне, что всегда сопровождается снижением спроса на безрисковые активы, такие как золото и японская иена.

В понедельник, 1 июля, торги по паре евро/доллар закрылись снижением. Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Циньзенпина снизила напряженность между двумя странами, но поддержку от нее получил доллар США, а не евро. Саммит G20 снизил рыночные ожидания по поводу сокращения процентной ставки ФРС в этом году.

Главы государств договорились о возобновлении торговых переговоров. США не будут вводить новые тарифы на китайские товары и ослабят ограничения для компании Huawei. Китай увеличит объемы покупок сельхозпродукции из США.

На американской сессии доллар получил поддержку от статистики. Индекс производственной активности в США в июне оказался немного выше, чем ожидалось, и составил 51,7 пункта.  В итоге курс евро/доллар снизился до 1,1281.

Торговая сессия вторника была открыта очередным заседанием Резервного Банка Австралии, в ходе которого австралийский регулятор, как и ожидалось, принял решение снизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, с 1,25% до 1%. Тем не менее, логичного ослабления курса национальной валюты на фоне данного решения не последовало. Пара AUDUSD после непродолжительной коррекции к уровню 0,6950 довольно быстро отыграла потери и снова вернулась к сопротивлению 0,70.

Ключевые моменты:

• Федрезерв разрывается между желанием поддержать рынки и отсутствием фундаментальных поводов смягчать политику.
• Мы ожидаем возобновления программы ЕЦБ по покупке корпоративного долга и снижения ставки Банка Японии на 20 б.п. в сентябре.
• Фонд H2O на грани коллапса ввиду спорных инвестиций. Проблемы компании не являются уникальными; из шкафа выпадет еще несколько скелетов.

За неделю рубль подешевел к доллару США на 0,34%, до 63,24 руб. за одну единицу американской валюты. В начале недели он укреплялся до 62,49 руб. Его укреплению способствовали общее ослабление доллара США, налоговый период, а также рост индекса российских государственных облигаций (RGBI). Он стал сдавать позиции после прохождения пика налоговых платежей, а также разнонаправленных ценовых колебаний нефти и неопределенности в отношении встреч президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD на сегодня 02.07.2019
 

С одной стороны, форекс трейдерам в паре EUR/USD можно ожидать снижения котировок евро на фоне распродаж золота, так как евро имеет сильную корреляцию с драгоценным металлом. Золото очень сильно подорожало в июне на фоне опасений относительно торговой войной США и Китая, и после позитивного саммита G-20, где Вашингтон и Пекин объявили о перемирии, инвесторы стали закрывать “лонги” по золоту. Золото на этой неделе может продемонстрировать коррекцию в область 1370$/унция, что негативно для евро. С другой стороны, слабая статистика по деловой активности в промышленности США за июнь может вновь вызвать распродажи американского доллара. Значение ISM Manufacturing PMI составило 51,7%, против 60,2% годом ранее. Для июня традиционно характерно высокое значение PMI – в диапазоне 54-58%. Сейчас же мы получили очень слабый отчет. Последний раз такие слабые цифры наблюдались в июне 2012 года. Значение ISM Manufacturing Prices составило 47,9%- показатель опустился ниже уровня 50% впервые за последние четыре месяца. Этот фактор указывает на снижение инфляции, что является еще одним аргументом для ФРС снизить процентные ставки 31 июля.

EUR/USD рекомендация: флэт 1.1260 -1.1340

Последние 5 дней индекс доллара показывает рост, сегодняшний день особенно выделяется среди них по уровню волатильности. Цена DXY сегодня в диапазоне 96,25-96,61. На этой неделе все будут ждать пятницы, играющей важную роль в образовании дальнейших движений, так как будет публиковаться важная статистика по рынку труда США.