ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Американский фондовый рынок продолжает развивать «бычье» ралли. К 15:00 МСК ключевая бенчмарка фондового рынка США – индекс SP500 котируется на уровне 3020 пунктов, что соответствует новому историческому максимуму. С другой стороны, такие результаты уже давно никого не удивляют. Участники рынка смерились с тем, что американская фонда — финансовый пузырь, который неизбежно лопнет. Главный вопрос, когда это произойдёт?

Курс евро остается в слабой позиции в паре с российским рублем, даже несмотря на его в целом стабильное положение на мировом валютном рынке. С «россиянином» у него совсем другая история. Как поведет себя курс евро на новой июльской неделе?

Сегодня индекс доллара начал движение с незначительной отрицательной динамики. В масштабе H1 формируется новый «медвежий» импульс. DXY находится в диапазоне 96,76-96,89. Ближайшие несколько часов возможно образование дивергенции, что может привести к небольшому росту в рамках одного дня. На дневном графике рост может отобразиться всего лишь как тень вверх.

Индекс S&P 500 практически на пике, доходность «коротких» пятилетних  американских облигаций падает, рынок ждет ослабления доллара, так как ФРС США собирается понижать учетную ставку. Да и развивающиеся страны тоже могут взять пример с ФРС и начать понижать стоимость заимствований  без риска оттока капитала из страны.

Крупнейший инвестиционный фонд Black Rock уже заявил о том, что он переходит в «кэш», закрывая позиции на фондовом рынке, да и некоторые крупные банки с Wall Street тоже об этом подумывают. Ну хорошо, и что дальше? Куда инвестировать? Вполне привлекательно в долгосрочной перспективе выглядят десятилетние американские облигации, чья доходность сейчас больше текущих «коротких», 2,12%  против  1,87%. Но, как правило, инвесторы рассматривают портфельное инвестирование, и проснувшийся интерес к такому традиционному защитному активу как золото будет только возрастать, вместе с его ценой.

Динамика индексов SP500 и NQ100 в прошедшую пятницу была положительной.  Цена продолжает формирование нового дневного импульса в обоих случаях.

Цены на золото на торгах в пятницу выросли, завершив торговую неделю повышением почти на 1%. Основным драйвером для роста цен на золото остаются сигналы ФРС о возможном снижении процентной ставки уже на ближайшем заседании FOMC, что вероятно приведет к ослаблению курса доллара и снижению доходности американских долговых бумаг.

Американская валюта не может пока показать признаки роста в спокойной и размеренной активности понедельника. Летний сезон отпусков в самом разгаре, поэтому серьезных рыночных движений пока не предвидится, преобладает спекулянтская активность. Значимой статистики сегодня нет.

EURUSD - пара остается у верхнего края диапазона 1.1245-1.1285.

Технический анализ и прогноз валютной пары AUDUSD на сегодня 15.07.2019.

Аналитика основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

На дневном таймфрейме, пара AUDUSD торгуется в диапазоне верхней границы нисходящего ценового канала.

Евро\доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 15.07.2019
 

Евро никак не может продемонстрировать сильный восходящий тренд, несмотря на ожидания снижения процентных ставок ФРС США впервые за последние десять лет. Фьючерсный рынок в Чикаго указывает на вероятность снижения ставок ФРС на заседаниях 31 июля и 18 сентября. Это негативно для доллара, но евро не может извлечь из этого процесса выгоду. Почему? На следующей неделе, 25 июля, состоится заседание ЕЦБ, где Центробанк также может заявить о необходимости снижения ставок. Семь месяцев подряд промышленное производство в Еврозоне демонстрирует спад. Чтобы исправить негативный тренд необходимо увеличивать программу покупки облигации и снижать процентные ставки. Марио Драги это понимает и готов пойти на такие меры. Таким образом, получается “замкнутый круг”: оба Центробанка хотят снизить ставки и понизить курс своей валюты. Кто в итоге проиграет? На этой неделе будет боевая ничья, а на следующей неделе победит доллар.

EUR/USD рекомендация: флэт 1.1225 -1.1290

Пара EUR/USD на торгах форекс в пятницу снизилась в результате укрепления американской валюты на фоне вышедших данных по индексу цен производителей в США. В июне индекс возрос на 0.1%, а в годовом исчислении – на 1.7% при прогнозе роста на 0% и 1.6% соответственно. Базовое значение индекса возросло на 0.3%, а в годовом исчислении – на 2.3% при прогнозе роста на 0.2% и 2.2% соответственно. По еврозоне в пятницу вышли данные по промышленному производству. В мае объем производства вырос на 0.9%, а в годовом исчислении сократился на 0.5%, при этом прогнозировался рост на 0.2% и снижение на 1.6% соответственно. 

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Напомним, что 60% экспертов в качестве локального дна называли зону 1.1100-1.1185. Что же касается оставшихся 40%, то, по их мнению, поддержка 1.1185 должна была стать непреодолимым препятствием, после чего аналитики ожидали возвращения пары в эшелон 1.1275-1.1320. Именно так все и случилось: дно было зафиксировано на уровне 1.1190, после чего пара развернулась и пошла вверх, достигнув на максимуме высоты 1.1285. Затем последовал отбой, и пара завершила пятидневку на уровне Pivot Point первой половины лета – 1.1270;

Сегодня индекс доллара начал движение с отрицательной динамики. В масштабе H1 завершился медвежий импульс. Коррекция еще не завершена. Цена DXY сегодня в диапазоне 96,89-97,12. Ранее обсуждаемая свечная конфигурация «поглощение» уже отрабатывается.

Статистика потребительских цен США вышла несколько выше прогнозов, доллар отошел от коррекционных минимумов и сегодня торгуется в диапазонах. Фактор пятницы даст о себе знать во второй половине дня. Статистика дня сегодня второстепенна.

EURUSD - рост достиг 1.1285, прежде чем пара установилась между 1.1244 и 1.1285. Сегодня этот диапазон должен сохраниться.

В четверг, 11 июля, по итогам торгов пара EUR/USD закрылась в небольшом плюсе. На торгах в Азии курс евро повышался до 1,1280. Доллар США торговался смешанно против основных валют, отыграл утренние и дневные потери на американской сессии, отчет по потребительской инфляции показал рост. 

Значение чистого индекса потребительских цен в США превысил ожидания и достиг максимума с начала прошлого года. По опубликованной статистке выросла доходность 10-летних облигаций в США. Курс евро снизился до 1,1245.

В четверг золото торговалось со снижением, на фоне стабилизации курса доллара и позитивной динамики движения основных фондовых индексов США (Dow Jones Industrial Average закрылся на рекордном максимуме) .

Локальную поддержку доллару оказали неожиданно хорошие данные по индексу потребительских цен в США. Базовый индекс по сравнению с прошлым месяцем вырос на 0,3%, при прогнозе в 0,2%. Годовой базовый индекс вырос на 2,1%, при прогнозе в 2,0%. Тем не менее, на рынке по-прежнему преобладают ожидания того, что Федрезерв снизит в этом месяце процентную ставку, что ограничивает возможности для укрепления доллара. Накануне в пользу смягчения денежно-кредитной политики высказался член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард. Она считает снижение ставки оправданным, в условиях растущих рисков для экономики и слабой инфляции.