ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Второй день подряд золото завершает торги с отрицательным результатом, находясь под давлением доллара, который продолжает восстанавливать свои позиции на мировой арене.

Поддержку доллару вчера оказали данные по торговому балансу, а также комментарии главы ФРБ Даласа, Каплана, который успокоил рынки, заявив, что у ФРС пока нет причин для рассмотрения вопроса о возможном снижении уровня процентных ставок в США. Напомним, что на прошлой неделе вероятность возможного снижения уровня ставок в США оценивалась рынком на уровне 80%, что оказывало значительное давление на доллар. На текущей неделе эти опасения пошли на спад, после публикации некоторых данных внутренней статистики и заявлений представителей ФРС.

Итоги минувшего торгового дня EURUSD:

В среду, 27 марта, торги по евро завершились снижением. За пять торговых дней евро подешевел к доллару США на 1,48% — то новости по Брекзиту оказали негативное влияние на евро через кросс-пару евро/фунт, то доллар дорожает на фоне бегства из рисковых активов.

Замечу, что доллар укрепился на падающей доходности 10-летних облигаций США, потому что участники рынка фокус внимания держат на разности доходностей между 10- и 2-летними облигациями. Не знаю, у кого она там инвертированная, в настоящий момент значение доходности US10Y (2,35%) больше, чем US02Y (2,18%) и US03Y (2,19%).

События сегодня:

15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за 4 квартал

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD на сегодня 28.03.2019
 

На этой неделе рынки лихорадит. Наблюдается то приток капитала в рисковые активы и продажу доллара, то отток капитала из рисковых активов и покупки доллара. С чем это может быть связано и какой нас дальше ожидает тренд? Попробуем разобраться в этом нелегком деле. Финансовые СМИ твердят о том, что инвесторы испуганы будущей рецессией в мировой экономике и продают рисковые активы (акции, промышленные металлы, нефть). Если это так, то почему же инвесторы в начале недели покупали данные активы? Они, что испугались рецессии буквально за день-два? Разговоры о рецессии идут последние два года и всегда эти страшилки заканчивались ростом рынков. Вероятно, причина кроется в другом. Сейчас завершается первый квартал, в течение которого сильно выросли рынки акций и нефть – инвесторы фиксируют прибыль по позициям. В Японии завершается финансовый год, и инвестиционные фонды также заняты перебалансировкой позиции. О рецессии в мировой экономике сейчас не может идти речи. Все рецессии за последние сорок лет были вызваны ростом процентных ставок со стороны крупнейших мировых ЦБ. В последние три года только ФРС повышала ставки, а ЕЦБ и Банк Японии удерживают ставку на нулевом и отрицательном уровне соответственно. Сейчас FOMC берет паузу и не планирует повышать ставки. Что мы получаем в сухом остатке? Сегодня и завтра участников рынка ждет боковой тренд (фонды закрывают квартал), после чего на следующей неделе можно ожидать роста котировок евро.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1220 -1.1290

В среду, 27 марта, доллар и евро еще раз продемонстрировали рублю свою силу. К закрытию торгов в среду курс доллара по расчетам «на завтра» поднялся на 43 коп. (+0,67%), до 64,83 руб., а курс евро вырос на 33 коп. (+0,46%), до 72,92 руб.

Негативное влияние на рубль могла оказать падающая цена нефти. Так, в среду на лондонской товарной бирже ICE цена нефти Brent снизилась на 0,5%, до $67,13 за баррель на данных о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в США. Товарные запасы нефти за неделю увеличились на 2,8 млн баррелей, хотя рынок ожидал их увеличения всего на 309 тыс. баррелей

За март единая европейская валюта подешевела на 3% по отношению к российскому рублю. Негативные тенденции февраля для евро в марте только усилились. Свою роль в этом сыграли два основных фактора. Первый из них — это негативный прогноз Европейского центрального банка по росту экономики еврозоны. ЕЦБ резко снизил прогноз темпов роста ВВП еврозоны на 2019 год с 1,7% до 1,1% и на 2020 год — с 1,7% до 1,6%. При этом прогноз по инфляции был снижен с 1,6% до 1,2% в 2019 году и с 1,7% до 1,5% в 2020 году.

В среду, 27 марта, узбекский сум выглядит нейтрально в парах с иностранными валютами. Интересно, что именно сейчас сум никак не реагирует на укрепление позиций американского доллара на мировом валютном рынке. Может быть, это будет учтено в котировках национальной валюты Узбекистана позже. За один рубль в среду дают 129,72 сума. Доллар США торгуется по 8389,97 сума, сохраняясь без изменений по сравнению со вчерашним днем.

Казахстанский тенге в среду, 27 марта, несколько подешевел в паре с долларом США. Утренняя сессия для пары доллар/тенге завершилась на уровне 378,00, что выше вчерашних отметок. Вероятнее всего, повышением инструмент обязан происходящему на мировом валютном рынке: американская валюта заметно подорожала за последние сутки на фоне роста уровней доходности 10-летних эталонных государственных облигаций. При этом мировые инвесторы оставили без внимания довольно слабую макростатистику из США.

По итогам торгов во вторник золото просело более чем на 0,5% на фоне давления со стороны доллара и некоторого снижения уровня спроса на защитные активы.

Несмотря на выход слабых данных внутренней статистики американский доллар во вторник смог завершить торги в зеленой зоне благодаря ослаблению других валют  G7 и снижению опасений связанных с возможным понижением уровня процентной ставки в США в 2019 году. Если в понедельник вероятность снижения ставки в текущем году оценивалась на уровне 72%, то во вторник она опустилась до 66%.

Еще одним сильным фактором давления на золото во вторник стала ситуация на фондовых площадках. Рынок в целом с оптимизмом ожидают нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, что повышает аппетит инвесторов к риску. Европейский и американский рынок акций завершили вчерашние торги в зеленой зоне, что всегда негативно сказывается на уровне спроса на желтый металл.

На прошлой неделе пара доллар/рубль снизилась на 0,24%, до 64,66 руб. Минимум зафиксирован на отметке 63,63 руб. Российская валюта подорожала к доллару США до уровня августа 2018 года. Ее укреплению способствовало несколько факторов: налоговый период, рост цен на нефть, снижение санкционных рисков, а также общее ослабление американской валюты после заседания FOMC.

В понедельник рубль сдал позиции по всему рынку на фоне снижения интереса участников рынка к рисковым активам и ослабления турецкой лиры из-за действий ЦБ Турции. Центральный банк Турции в пятницу приостановил аукционы недельного репо на неопределенное время. Пара подскочила до 64,83 руб. Во вторник она вернулась к уровню 63,92.

Итоги минувшего торгового дня EURUSD:

Во вторник, 26 марта, евро обновил недельный минимум после неудачной попытки пробить трендовую линию. На торгах в Европе снижение пары было обусловлено падением кросс-пары евро/фунт на новостях по Брекзит. На американской сессии давление усилилось на фоне повышенного спроса на доллар США. А доллар дорожал при поддержке роста доходности 10-летних казначейских облигаций США.

Давно создалось впечатление, что для чиновников разных уровней расписаны сценарии, что нужно говорить в определенный день и час, чтобы на биржах вызывать сильные ценовые колебания. Со стороны все выглядит случайно, а случайность — это непознанная закономерность.

Вторник, 26 марта, стал днем продолжения жесткого противостояния рубля с долларом и евро. В этот раз победу одержали мировые резервные валюты. На закрытии торгов 26 марта курс американского доллара по расчетам «на завтра» вырос на 32 коп. (+0,5%), до 64,4 руб., а курс евро смог подняться всего на 7 коп. (+0,09%), до 72,58 руб.
 

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая во вторник на расширенной коллегии Министерства финансов, назвала слабые стороны российской экономики. По мнению руководителя ЦБ РФ, это, прежде всего, отсутствие в России «длинных денег» из внутренних источников. Кроме того, Набиуллина отметила, что обменный курс рубля сильно зависит от поведения нерезидентов. По-видимому, эти заявления вогнали валютных трейдеров в столь глубокий пессимизм, что даже растущая цена на нефть не смогла укрепить российскую нацвалюту.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Сальдо баланса внешней торговли за январь.

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за март.

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD на сегодня 27.03.2019
 

Forex трейдеров  в паре EUR/USD сегодня ждет смешанный фон. С одной стороны, негативная динамика кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии падает по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, указывает на снижение евро. С другой стороны, продолжение восходящего тренда на рынке черного золота может оказать единой европейской валюте поддержку, поскольку на рынке существует сильная корреляция между EURUSD и BRENT.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1230 -1.1310

Новую торговую неделю желтый металл начал достаточно уверенным ростом, более чем на 0,85%, благодаря поддержки со стороны доллара и высокого уровня спроса на защитные активы.

На доллар США давление оказали нарастающие опасения относительно дальнейших перспектив развития американской экономики. В пятницу трейдеры получили сильный сигнал указывающий на возможное развитие рецессии в США, впервые с 2007 года доходность по 10-летним и 3-месячным гособлигациям США практически достигли одного уровня. Сейчас инвесторы ждут новых данных важной экономической статистики из США, для оценки текущей ситуации в стране и оценки перспектив движения рынка.

В понедельник, 25 марта, рубль доказал, что отступление в пятницу перед долларом и евро было временным, и перешел в контрнаступление. Доллар и евро были вынуждены сдаться. Итог таков: к закрытию торгов понедельника обменный курс доллара США по расчетам «на завтра» упал на 56 коп. (-0,87%), до 64,1 руб., а курс евро — на 57 коп. (-0,78%), до 72,5 руб., обновив минимум с начала года.

Итоги минувшего торгового дня EURUSD:

В понедельник, 25 марта, торги по евро завершились ростом. На американской сессии пара евро/доллар достигала дневного максимума 1,1332. Поддержку паре EURUSD оказало ослабление доллара США по всему спектру рынка.