ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Российская валюта укрепилась к доллару и евро на открытии торговой сессии среды. За первые минуты пара USDRUB снизилась на 0,4% до 63,10, EURRUB потеряла чуть больше — 0,58% и на данный момент торгуется на уровне 68,79. Стоит отметить, что укрепление рубля, скорее всего, является временным явлением. На текущий момент рубль пользуется поддержкой восстановительной динамики нефти на фоне сообщений о том, что распространение китайской коронавирусной инфекции близко к своему пику, а значит вскоре пойдет на спад.

Минувшим вечером перед Конгрессом США выступил с речью председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Его комментарии носили в целом позитивный и оптимистичный характер. Среди потенциальных рисков Пауэлл обозначил коронавирус и некоторые страхи относительно здоровья американской экономики в долгосрочном периоде.

Пауэлл считает, что уверенный экономический подъем, длящийся уже 11 лет, является наиболее продолжительным за все время наблюдений. В этот период экономика Соединенных Штатов продемонстрировала свою устойчивость перед «глобальными встречными ветрами». Это стало возможным, потому что рынок труда окреп еще сильнее, в то время как экономическая активность увеличилась.

Вторник, 11 февраля, позволил ценам на нефть не только скорректироваться вверх, но и усилить темпы роста: цена сорта Brent выросла на 1,6%, до $54,32 за баррель, а цена барреля WTI выросла на 0,78%, до $50,18, снова поднявшись выше психологически значимой отметки. Во вторник на рынки поступил целый ряд позитивных новостей. Российский министр энергетики Александр Новак объявил, что в среду проведет совещание с главами крупнейших нефтяных компаний России по вопросу о возможности дальнейшего сокращения добычи нефти.

Нефть, золото, пара евро\доллар - прогноз торговые решения трейдерам сегодня 12.02.2020

Аналитика пары EURUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз EURUSD сегодня 12.02.2020

На дневном таймфрейме EURUSD курс евро подошел к уровню поддержки 1.0890. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURUSD.

События сегодня:

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики

Прогноз курса евро к доллару EURUSD сегодня 12.02.2020
 

Накануне выступали главы Центробанков США и Еврозоны. Джером Пауэлл отметил, что инфляция в течение одного-двух кварталов приблизится к уровню 2%, что соответствует цели ФРС. Процентные ставки будут сохранены на прежнем уровне, поскольку торговые риски постепенно нивелируются, а объем покупки казначейских векселей будет сокращен с 1 мая. Руководитель ФРС отметил сильный рынок труда в Штатах и тот факт, что корпорации готовы активно нанимать персонал без квалификации и обучать его, при этом раннее такая тенденция не прослеживалась, поскольку бизнес хотел получить сразу же квалифицированные кадры. Пауэлл также призвал конгрессменов не надеяться на снижение процентных ставок, а сфокусироваться на изменении налогово-бюджетной политики, чтобы стимулировать экономический рост. Про налогово-бюджетное стимулирование на час раньше Пауэлла говорила глава ЕЦБ. Кристин Лагард призывала европейских политиков внимательно изучить возможности стимулирования экономики за счет бюджетной политики, поскольку нулевые ставки ЕЦБ не особо помогают достичь цели по инфляции. Какой из всего этого можно сделать вывод? Ставки снижать не хочет никто, и все призывают политиков к активным действиям. ФРС ожидает роста инфляции в ближайшие месяцы, а ЕЦБ нет. На этом фоне, доллар выглядит более предпочтительным объектом для покупок.

EURUSD рекомендация: Sell 1.0925/1.0940 и take profit 1.0899

На торгах вторника британская валюта пользуется спросом со стороны покупателей. К 16:00 МСК пара GBPUSD восстановилась с уровня 1,2912 и вплотную приблизилась к сопротивлению 1,2950. Поддержку фунту оказала статистика. В частности, опубликованные несколько часов назад данные по темпам экономического роста Великобритании указали на то, что в 4 квартале 2019 года Англии удалось избежать рецессии. Так, согласно первой официальной оценке, в 4-м квартале по сравнению с 3-м кварталом рост ВВП Великобритании был нулевым.

Американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq100 продолжает обновлять исторические максимумы. В ходе торговой сессии вторника индекс поставил очередной рекорд, успешно протестировав сопротивление 9550. На момент написания заметки индекс котируется на уровне 9557 пунктов. Участники рынка связывают подобную динамику с восстановлением позиций американского доллара, вдохновленного сильной национальной статистикой. Наблюдающийся в последние дни приток ликвидности привёл к росту USD Index до 98,70, поддержав интерес к более доходным инструментам фондового рынка США, лидером роста среди которых стал Nasdaq100, прибавивший за неделю 5%.

USCrude – нефть прогноз торговые решения сегодня 11.02.2020
 

Нефть на начало недели продолжает торговаться в среднесрочном нисходящем тренде, целью которого является тест Target Zone 5 на отметках [47.40 - 47.05]. Не исключаю развитие коррекции и достижение ценой ключевого сопротивления тренда [53.15 - 52.80]. От него будем искать продажи по паттерну.

Распродажа в основной валютной паре продолжается. Сейчас EURUSD стоит у минимумов за 4,5 месяца и имеет массу шансов на скольжение ниже.

К сегодняшнему утру цены на нефть растут в рамках коррекции после затяжного периода падения. Это в чистом виде технический отскок, потому что с точки зрения фундаментального фона для сырья принципиальным образом ничего не изменилось.

Торги во вторник золото начинает в красной зоне (-0,5%) на фоне роста мировых фондовых индексов. Драйвером для всего рынка стали американский акции, который в понедельник достиг новых максимумов. Инвесторы позитивно реагируют на публикацию макроэкономических отчетов из США, которые указывают на хорошее состояние экономики. Рост индексов традиционно приводит к снижению спроса на золото и другие защитные активы.

Сегодня инвесторы сосредоточат свое внимание на выступлении председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла перед конгрессом. На последнем заседании руководители ФРС приняли решение оставить процентные ставки без изменений и продолжили занимать выжидательную позицию. Инвесторы будут ждать от Пауэлла сигналов о дальнейших планах по реализации денежно-кредитной политики.

Пара EURUSD торгуется выше отметки 1.0905. У euro всё ещё остается потенциал для продолжения снижения, если экономика еврозоны будет и далее демонстрировать сигналы слабого экономического роста, а ЕЦБ сохранять нынешнюю невнятную позицию в отношении вероятных изменений в монетарном курсе.

EURUSD находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI расположился в зоне перепроданности. Stoch также в ней находятся.

Аналитика пары GBPCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз GBPCAD 11.02.2020

Уровень поддержки 1.7110 сдержал продавцов GBPCAD. Общий тренд GBPCAD восходящий. Наклонный канал нисходящей конструкции пробит (А Н1), сформировалась предположительная коррекция (В Н1). Формирование восходящей конструкции (ас + bC + cC (красные)) даст предполагаемую волну  (С Н1) в рамках общего восходящего тренда. Так же на индикаторе Awesome Oscillator сформировано Бычье расхождение.

События сегодня:

18.00 мск. США: Выступление главы ФРС США в Конгрессе

Прогноз курса евро к доллару EURUSD сегодня 11.02.2020

Основным событием дня станет выступление главы ФРС США в Конгрессе. Каждый руководитель Федерального Резерва обязан дважды в год выступать перед конгрессменами с докладом об экономическом росте и перспективах кредитно-денежной политики. Традиционно такие выступления проходят в феврале и июле. Сегодня и завтра Джером Пауэлл выступит в Конгрессе – оба выступления будут практически одинаковыми, соответственно всю важную информацию рынок получит сегодня. Все выступления руководства ФРС интересны в контексте изменения процентных ставок. Сейчас фьючерс на ставку ФРС, который торгуется в Чикаго на бирже СМЕ и показывает рыночные ожидания, сигнализирует о возможности снижения ставок на заседании 16 сентября. На мой взгляд, Джером Пауэлл отметит необходимость удерживать низкие процентные ставки на текущем уровне, а также допустит возможность снижения ставок в случае необходимости. Для доллара это нейтральный сигнал, поскольку данные ожидания уже учтены рынком. Чтобы доллар попал под волну распродаж, Пауэлл должен твердо заявить о готовности Федрезерва снижать ставки. Сейчас нет причин для этого.

EURUSD рекомендация: флэт 1.089 -1.0950.

За минувшую неделю, с понедельника по понедельник, согласно курсам, установленным ЦБ РФ, доллар подорожал с 63,1385 до 63,4720 руб (+0,53%), вернувшись к уровням начала декабря. Евро за это же время подорожал с 69,5976 до 69,6288 руб (+0,04%). Более выстрый рост американской валюты по сравнению с европейской связан со снижением пары EURUSD с 1,1020 до 1,0970 (-0,5%), пара опустилась к уровням первой половины октября прошлого года.

На оказывало давление сразу несколько факторов. Среди них – последствия эпидемии коронавируса. Во-первых, она привела к глобальному исходу инвесторов из валют развивающихся стран. Во-вторых, она приводит к опасениям по поводу спроса на нефть, и как следствие – к снижению нефтяных котировок. Только за прошлую неделю нефть марки Brent снизилась с $56,6 до $54,6 за баррель (-3,5%). На прошлой неделе прошло внеплановое заседание технического комитета ОПЕК+. Он заседал, вместо запланированных двух, три дня. Но так и не выработал рекомендаций к встрече министров стран-участниц картеля. Ряд стран настаивал на дополнительном сокращении добычи на 600 тыс. баррелей в сутки. Однако представители России призвали подождать несколько недель для того, чтобы точнее определиться, как будет сокращаться спрос на нефть.