ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В среду, 30 октября, торги по евро завершились ростом на 0,36%. На американской сессии волатильность на рынке была очень высокой. Она сначала повысилась после выхода ВВП США за третий квартал, который составил 1,9% за год и оказался выше прогноза. После ВВП цена летала на слухах о «переносе заключения торговой сделки между США и Китаем» и выступлении Джерома Пауэлла.

Чили из-за беспорядков в стране отменили саммит APEC. Это мероприятие было запланировано на ноябрь, и на нем, как ожидалось, лидеры США и Китая должны подписать торговое соглашение. Новость затронула рисковые активы.
 

ФРС снизила процентную ставку по федеральным фондам на 0,25% до диапазона 1,50-1,75%. Доллар отреагировал небольшим ростом на решение регулятора, поскольку снижение ставок было учтено рынком на 95%. Во время выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла доллар подешевел по всем фронтам. Он намекнул на паузу после третьего понижения ставки в 2019 году. Курс доллара подскочил с 1,1080 до 1,1171 (+91 пункт)

В четверг золото торгуется с повышением, отыгрывая итоги заседания FOMC и другие геополитические и экономические новости.

В среду главным драйвером движения на рынке стало заседание FOMC, на котором регулятор принял решение о снижении процентной ставки на 0,25%. Решение было ожидаемым, поэтому основная реакция рынка была связана с заявлениями ФРС и комментариями Джерома Пауэлла. Регулятор отметил, что будет очень внимательно следить за изменениями экономических прогнозов и реагировать на них корректировкой процентных ставок. Джером Пауэлл отметил, что снижение ставки проводиться в качестве профилактических мер для снижения негативного влияния внешних факторов на экономику страны. Пауэлл отметил, что для дальнейшего снижения ставок  необходимо очень существенное изменение прогнозов по экономике. Рынок воспринял эти заявления как сигнал о том, что ФРС не планирует в ближайшее время снижать процентные ставки.

Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1175 после вчерашнего неожиданного взлета на волне неоднозначного выступления Дж. Пауэлла на пресс-конференции после ожидаемого решения ФРС по денежной политике. 

Цена находится на уровне верхней линии границ индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен под зоной перепроданности и движется горизонтально. Stoch разворачиваются вниз в зоне перепроданности.

Европейская валюта против доллара растет третий день подряд, получая поддержку от общего улучшения рыночных настроений. В ходе азиатской сессии среды EURUSD котируется выше 1,11, находясь в ожидании решения ФРС по ключевой процентной ставке, которое будет принято сегодня в 21:00 МСК. Интерес к евро продолжает подогревать перспектива заключения торгового соглашения между США и Китаем. В начале недели Дональд Трамп подтвердил намерение обсудить все финальные детали соглашения с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре. 

Во вторник, 29 октября, торги по евро закрылись ростом. «Медвежьи» настроения сменились на «бычьи» на уровне 1,1074. Росту котировок могли способствовать несколько факторов:

• Правительства всех стран ЕС приняли решение о переносе сроков Брекзита.
• Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что готов поддержать идею проведения досрочных выборов в декабре, так как Великобритания уже не выйдет из ЕС без договора.
• Фондовый индекс S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне. Инвесторы ожидают прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Положительно сказалось на рисковых активах.

Во вторник золото вновь завершило торги в красной зоне на фоне повышенного аппетита инвесторов к риску.

Сегодня ситуация на рынке несколько изменилась. Основные азиатские индексы завершили торги преимущественно в красной зоне. Европейские площадки также начинают торги со снижения. Таким образом инвесторы реагируют на сообщение агентства Reuters о том, что США и Китай могут не подписать промежуточное внешнеторговое соглашение на саммите АТЭС в середине ноября. Возможно на подготовку соглашения потребуется больше времени. На этом фоне спрос на защитные активы усилился.

Пара EURUSD торгуется выше отметки 1.1100 в ожидании решения ФРС по денежно-кредитной политике. Если американский регулятор даcт понять, что сегодняшнее снижение ставок будет последним на ближайшее обозримое будущее, это может привести к развороту пары вниз. 

Цена находится выше средней линии границ индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен выше уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch разворачиваются вниз в зоне перекупленности. 

Нефть марки Brent к 16:00 МСК продолжает котироваться в красной зоне. В ходе торговой сессии вторника дневной минимум составил $60,32 за баррель. Давление на нефть оказывают ожидания роста запасов в США, а также сомнения в готовности России пойти на более масштабное сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК+. 

Пара AUDUSD после неудачной попытки закрепиться выше 0,6850 перешла к снижению. Причиной разворота послужило выступление главы Резервного Банка Австралии Филипа Лоу, в ходе которого он в очередной раз обозначил готовность регулятора к дальнейшему понижению процентных ставок. Выступая в Канберре, Лоу отметил, что РБА не может позволить себе игнорировать действия центральных банков других стран, поскольку это приведет к укреплению австралийского доллара.

В понедельник, 28 октября, торги EURUSD завершились ростом. Считаю, что это была техническая коррекция после пятничного падения пары. Частично коррекция была вызвана корректировкой позиций в преддверии заседания Федеральной резервной системы.

Президент ЕС Дональд Туск заявил, что представители всех 27 стран ЕС в Брюсселе поддержали просьбу Великобритании продлить дату Брекзита на три месяца, до 31 января. Сегодня это решение должны утвердить на уровне правительств всех стран. Хорошо это? Плохо, так как это уже третий перенос сроков выхода из ЕС. Чем меньше отсрочек, тем быстрее Великобритания выйдет из ЕС. А продление срока выхода, это сохранение неопределенности на рынке.

Золото завершило торги в понедельник снижением более чем на 0,7%. Давление на цену оказали позитивные новости о ходе торговых переговоров между США и Китаем. Вчера Дональд Трамп отметил, что переговоры идут с опережением графика и стороны уже в ближайшее время могут завершить первую фазу. В этот же день бюро торгового представителя США заявила о возможном продлении исключений из обложения повышенными пошлинами для целого ряда китайских товаров. Надежды на разрешение затянувшегося торгового конфликта между США и Китаем значительно снизили спрос на защитные активы (золото, японская иена и др.)

Аналитика пары CHFJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

29.10.2019 торговые идеи и прогноз CHFJPY

Валютная пара CHFJPY торгуется в диапазоне 135 и 365 скользящих средних. Общее движение восходящее. Нисходящая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. Пробитие 109.62 даст формирование восходящей конструкции уровня Н1 в рамках восходящей волны (С) уровня Н12.

На прошлой неделе курс евро в паре с рублем предпринимал несколько попыток снижения – и под занавес недели «россиянину» все-таки удалось продавить позиции евровалюты. Как поведет себя курс евро на новой неделе, расскажем ниже.

По итогам минувшей недели пара доллар/рубль закрылась ростом на 0,15%, до 63.85 руб. В начале недели рубль укреплялся до 63,55 на фоне позитивных новостей по сделке между Китаем и США. Советник Трампа Кудлоу сообщил, что если первый этап переговоров в Китае пройдет успешно, декабрьские пошлины могут быть отменены. Президент США Трамп заявил, что надеется подписать соглашение с Китаем на саммите АТЭС в Чили. По Китаю пока один позитив.

По итогам недели основные валюты продемонстрировали снижение, кроме «канадца». Наибольшее падение по отношению к доллару США показал британский фунт (-1,17%). Швейцарский франк подешевел на 1,01%, евро – на 0,81%, австралийский доллар – 0,53%, новозеландский доллар – на 0,53% и японская иена – на 0,26%. Канадский доллар подорожал на 0,49%.