ФОРЕКС ПРОГНОЗ

После консолидации в достаточно узком диапазоне в пятницу котировки золота возобновили движение вниз. Давление на цену по-прежнему оказывает американский доллар, индекс которого торгуется вблизи годовых максимумов. Опубликованные на этой неделе экономические данные в США в целом были лучше ожиданий рынка, что снижает вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики в США.

Поддержку золоту оказывает ситуация на фондовых площадках. Американские индексы  вновь продемонстрировали отрицательную динамику движения. Давление на рынок оказывает политическая неопределенность в США. В красной зоне завершили тори и азиатские площадки. Поэтому диапазон снижения котировок золота пока остается ограниченным.

События сегодня:

15.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление за август.

Курс евро доллар прогноз пары EURUSD на сегодня 27.09.2019
 

На торгах форекс в четверг валюта Старого Света обновила двухлетний минимум, однако сегодня есть две причины трейдерам ждать разворота тренда EUR/USD вверх. Первая причина, доходность 3-х месячных казначейских векселей Минфина США впервые в этом году опустилась ниже уровня 1,85%. Этот фактор сигнализирует о том, что ФРС активно выкупает облигации на рынке, чтобы не допустить роста процентных ставок. Выкуп облигаций в свою очередь приводит к снижению курса национальной валюты. Вторая причина, на американских торгах выйдет американская макроэкономическая статистика по расходам на личное потребление, которая, может оказаться чуть хуже медианы прогнозов, поскольку в Штатах сейчас наблюдается замедление экономического роста. Этот фактор заставит инвесторов закрывать “шорты” по евро, что вызовет техническую коррекцию вверх.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.0890/1.0870 и take profit 1.0925

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии среды снизилась, закрыв день на уровне $61,45 за баррель. Дневной минимум при этом составил $60,29. Котировки нефти оказались под давлением после выхода данных по изменению запасов нефти в США. Согласно отчету Администрации энергетической информации, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,4 млн. баррелей, тогда как аналитики ожидали их снижение на 200 тыс. баррелей. 

В среду, 25 сентября, пара EUR/USD закрыла торговлю снижением. Курс евро снизился к доллару до 1,0938. Индекс американца вырос на фоне повышения доходности 10-летних облигаций в США. Основные фондовые индексы в США также выросли. Участники рынка смотрят в сторону доллара, так как в Великобритании неопределенная ситуация с Брекзитом и Джонсоном, а ЕЦБ смягчил денежно-кредитную политику. Трамп заявил, что договор с Китаем может быть заключен раньше, чем ожидалось. Прямо чудеса какие-то.

Золото завершило торги в среду достаточно сильным снижением на фоне укрепления доллара и снижения спроса на защитные активы.

Доллар США накануне обновили трехнедельные максимумы торгов после публикации очень хороших данных по продажам нового жилья и оптимистичных заявлений представителей ФРС, которые не видят необходимости в дальнейшем снижении процентной ставки.

Негативное влияние на золото оказали новости связанные с международной торговле. Инвесторы позитивно оценили сообщения о подписании Соединенными Штатами и Японией промежуточного соглашения о снижении пошлин на сельскохозяйственную продукцию и товары промышленного производства. Так же Дональд Трамп заявил о том, что торговое соглашение между США и Китаем может быть подписано раньше чем ожидается. Но многие эксперты посчитали, что Трамп сделал это заявление чтобы отвлечь внимание от внутриполитических проблем в США.

Трейдерам EURUSD сегодня - две причины для продаж

События сегодня:

17.00 мск. США: Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за август.

Курс евро к доллару прогноз пары EURUSD сегодня 26.09.2019
 

Валютная пара евро доллар намерена протестировать минимум текущего года, который расположен на отметке 1.0925. Сейчас можно выделить две причины, которые способствуют снижению котировок. Во-первых, в американской банковской системе по-прежнему сохраняется дефицит долларов и ФРС продолжает “вливать ликвидность” через операции РЕПО. Эта история может завершиться уже 1 октября, поскольку 30 сентября в Соединенных Штатах завершается финансовый год и банкам сейчас необходимо приводить свои балансы в норму. Во-вторых, приток капитала в “рисковые активы” заставляет инвесторов продавать евро и золото, как два самых популярных “безопасных актива”. Импичмент в отношении американского президента Д. Трампа разваливается, и этот фактор оказывает хорошую поддержку фондовым рынкам.

EURUSD рекомендация: Sell 1.0955/1.0971 и take profit 1.0925

Во вторник, 24 сентября, торги по евро завершились ростом. В топе был британский фунт, который укрепился после того, как Верховный суд Великобритании решил, что намерение премьер-министра страны Джонсона приостановить сессию нижней палаты парламента на пять недель было незаконным. Лидеры оппозиции призвали Бориса Джонсона уйти в отставку.

Незначительное давление на доллар оказали разговоры о возможности начала процедуры импичмента в отношении президента США Трампа. На фоне ослабления доллара и укрепления фунта пара евро/доллар восстановилась до 1,1024

Вот уже несколько дней подряд на финансовых рынках преобладает повышенный спрос на защитные активы, что явно доказывают восстановительные тренды, которые демонстрируют франк, йена, золото и облигации. По итогам вчерашнего дня пара USDCHF растеряла около 50 пунктов, закрыв сессию на уровне 0,9850. Интерес к защитным активам обусловлен перспективой дальнейшего замедления роста мировой экономики, а также усилением напряжённости на Ближнем Востоке.

Доллар США и фондовые рынки США резко ослабели, интерес к риску упал после появления новостей о начале процедур потенциального импичмента президенту США Трампу. Перспективы импичмента остаются на данном этапе достаточно слабыми, но сам факт вызвал нервную реакцию рынка. Сегодня доллар США вернул часть утраченных позиций, отмечается консолидация примерно в прежних диапазонах. Статистика дня малозначительна, внимание участников рынка будет концентрироваться на новостных заголовках. 

EURUSD - пара выросла выше 1.1000 на новостях про импичмент, но продажи на 1.1020-25 сдержали рост. Сегодня диапазон 1.0980-1.1020 сохранится.

Золото торгуется на максимальных уровнях более чем за две недели торгов благо поддержки со стороны доллара и усиления политической неопределенности в США.

Достаточно сильное давление на американскую валюту оказали неожиданно слабые данные по индексу потребительского доверия. За месяц показатель снизился со 134,2 до 125,1 пунктов. Многие инвесторы считают, что эти данные являются аргументом в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в США, и драйвером для дальнейшего роста золота.

Нехватка долларов в американской банковской системе

События сегодня:

16.30 мск. Еврозона: Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD сегодня 25.09.2019
 

Федеральный резервный банк Нью-Йорка во вторник предоставил банковской системе временные резервы в рамках РЕПО со сроком "овернайт" на сумму $75 млрд. при поступивших от дилеров заявках на сумму $80,2 млрд. ФРБ сообщил, что на этой неделе трижды (во вторник, четверг и пятницу) осуществит операции РЕПО со сроком 14 дней на сумму не менее $30 млрд. в каждый из дней. Во вторник ФРБ сообщил, что провел первую из трех таких операций на сумму $30 млрд., при этом, что объем поданных дилерами заявок составил $62 млрд. В Соединенных Штатах осталось 4 рабочих дня до завершения финансового года и спрос на доллары в американской банковской системе высокий. Этот фактор сигнализирует о снижении курса EURUSD.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1000/1.1021 и take profit 1.0951

В ходе торговой сессии вторника пара GBPUSD предпринимает очередную попытку прорваться выше сопротивления 1,25. К 15:00 МСК пара торгуется на уровне 1,2474. Всплеск интереса к британской валюте обусловлен постановлением Верховного суда Великобритании о незаконности решения премьер-министра Англии Бориса Джонсона о приостановке работы Парламента. Таким образом, решение Верховного суда признает приостановку работы Парламента ничтожной и недействительной.

В понедельник, 23 сентября, торги завершились снижением. Цена остается в диапазоне 12 сентября, который сформировался после заседания ЕЦБ и пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги. Покупатели смогли оправиться после дневного падения курса евро до 1,0966. Укреплению единой валюты способствовала противоречивая статистика в США. Цена восстановилась до 1,10.

Индекс в производственной сфере в Штатах превысил ожидания, в то время как показатель в сфере услуг вышел ниже прогноза. Падение занятости в сфере услуг наблюдается впервые более чем за девять лет. Доходность 10-летних облигаций в США упала. Вместе с ней и индекс доллара.

После публикации слабых экономических данных из Европы золото сохраняет восходящий вектор движения на фоне роста опасений инвесторов относительно замедления мировой экономики. Согласно опубликованным вчера предварительным данным PMI производственного сектора крупнейшей экономики ЕС – Германии, опустился до минимального уровня с июля 2009 года.

Высокая политическая и экономическая неопределенность способствуют снижению доходности долговых бумаг, что повышает интерес инвесторов к золоту и другим драгметаллам.

Нефть марки Brent продолжает консолидироваться рядом с $63 за баррель, демонстрируя нерешительность трейдеров на фоне ближневосточных событий. Участники рынка опасаются, что рост напряженности на Ближнем Востоке в любой момент способен вернуть на финансовые площадки опасения за перебои поставок, которые ранее уже оказывали значительную поддержку котировкам «черного золота». Учитывая высокую вероятность возмездия со стороны Саудовской Аравии за атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco, данные опасения более чем обоснованы.