ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В понедельник, 9 марта, цены на нефть обвалились после прошедших 6 марта вечером новостей о фактическом прекращении сделки ОПЕК+: цена смеси Brent обвалилась на рекордные 24,4%, до $34,57 за баррель, а цена WTI – на 25%, до $31,26 за баррель. Россия и Саудовская Аравия занимают прямо противоположные позиции по вопросу о дополнительном сокращении добычи нефти, поэтому Россия и ОПЕК договориться не смогли. Однако оба крупнейших мировых экспортёра нефти в условиях новых, значительно более низких цен на нефть, начнут бороться за Китай как за крупнейшего потребителя нефти.

Технический обзор и прогноз EURUSD 10.03.2020

Пара EURUSD корректируется вниз после решения Минэнергетики США раскупорить стратегические запасы сырой нефти, а также роста ожидания нового снижения ставок от ФРС и расширения стимулов от ЕЦБ. Полагаем, что на фоне повышения спроса на рисковые активы пара EURUSD продолжит локальное снижение.

Цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и на уровне SMA 14. Индекс относительной силы RSI находится выше уровня в 50% и снижается. Stoch резко падают.

Во вторник, цена на золото снижается на фоне восстановления мировых фондовых индексов. Инвесторы реагируют на позитивные заявления руководства США и Японии о возможном применении дополнительных мер стимулирования экономик.

Сегодня Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с конгрессом меры направленные на смягчение последствий эпидемии коронавируса. В частности, рассматривается  возможность снижения налога на заработную плату и программа поддержки для тех, чья заработная плата зависит от количества отработанных часов. Сегодня днем Трамп пообещал провести пресс-конференцию. Возможно, это событие станет главной новостью сегодняшнего дня.

Прогноз курса евро к доллару EURUSD на сегодня 10.03.2020
 

Индекс долларовой корзины USDX протестировал минимум за последние 16 месяцев. На этом фоне, наблюдаем хорошее ралли по европейской валюте. Многих трейдеров сейчас волнует вопрос: когда же начнется коррекция, поскольку евро в последние три недели продемонстрировал бурный рост? Ответ на этот вопрос можно дать, рассматривая два важных фактора. Во-первых, необходимо сейчас пристально следить за динамикой золота, поскольку европейская валюта сильно коррелирует с желтым металлом. Сегодня наблюдаем умеренное снижение курса золота, что сигнализирует об умеренном снижении курса евро. Во-вторых, в четверг состоится заседание ЕЦБ, где регулятор может анонсировать ряд стимулирующих мер, таких как, снижение депозитной ставки и увеличение объема покупки облигаций. Этот фактор может вынудить инвесторов начать фиксировать прибыль по “лонгам”.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1390/1.1420 и take profit 1.1349

Вслед за золотом, выполнившим поставленный мною таргет на 2020 еще в январе, аналогичным успехом отметилась японская иена. На исходе декабря я прогнозировал падение котировок USD/JPY к 105 и 102 к середине и к концу года, однако по факту все произошло гораздо быстрее. Обвал цен на нефть на более чем 30% позволил «медведям» по анализируемой паре легко преодолеть важный уровень, от которого она отбивалась в марте 2018, а также в январе и в августе 2019. В те времена на Forex гуляли слухи о вмешательстве недовольного ревальвацией национальной валюты Банка Японии. Не думаю, что он счастлив сейчас, однако противникам иены от этого не легче. 

В понедельник цена на золото в Азии снизилась после тестирования отметки $1700 за унцию.

Драйвером для роста котировок на открытии торгов стала ситуация по нефти и рынке акций.  Решение Саудовской Аравии нарастить добычу нефти в условиях снижения мирового спроса на энергоносители привело к обвалу нефтяных цен почти на 30%. Рынок акций отреагировал незамедлительно. Азиатские индексы упали более чем на 3%, австралийский S&P/ASX 200 потерял более 7%. Спрос на золото и другие защитные активы резко вырос, что привело к росту цен на драгметалл до психологически важной отметки 1700$. Но здесь быки встретили достаточно сильное сопротивление. Многие инвесторы начали фиксировать длинные позиции по золоту, что спровоцировало развития откатного движения.  

• Цены на нефть упали почти на 30%
• ВВП Японии сократился на 7,1%

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Кажется, теперь можно вовсе не обращать внимания на макроэкономические показатели, которые раньше не просто оказывали влияние на котировки, но и могли развернуть тренды на все 180 градусов. Уже которую неделю ситуация на финансовых рынках полностью под властью коронавируса, от которого сейчас зависит не только здоровье людей, но и действия правительств и центральных банков.

Мировые регуляторы массово снижают процентные ставки. Эффект разорвавшейся бомбы произвело решение ФРС США, принятое на экстренном заседании, созванном впервые после кризиса 2008г., понизить ключевую процентную ставку с 1.75% до 1.25%. Данное решение стало итогом телеконференции с участием министров финансов и руководителей центробанков государств G7, посвященного монетарной политике в условиях наступления короновируса Covid-19.

USCrude – нефть прогноз на неделю 9-13 марта 2020
 

На этой неделе нефть достигла Target Zone 6 [43.90 - 43.55]. После чего началась коррекция. В рамках коррекции было протестировано ключевое сопротивление тренда на отметках [47.21 - 46.86]. Сопротивление удерживалось в течение трех дней. 

Вблизи сопротивления была сформирована фигура “треугольник” на графиках меньших периодов. В четверг состоялся выход из “треугольника” вниз, а сегодня мы видим продолжение нисходящего тренда.

Рынок нефти остается в красной зоне. В ходе торговой сессии четверга нефть марки Brent протестировала поддержку $50 за баррель и закрыла день на уровне $50,01. Сегодня продавцы оказались более настойчивыми. Brent просела ниже поддержки $50 до уровня $49,50. Судя по всему, трейдеры всерьез намереваются продавить Brent дальше, поближе к июньским минимумам 2017 года в районе $45 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать последствия негативного влияния на мировую экономику коронавирусной инфекции. Эпидемия, а также спровоцированные ею жесткие меры властей Китая, остановивших работу заводов и поместивших под карантин десятки миллионов граждан, нанесли по мировой экономике удар, сопоставимый с финансовым кризисом 2008 года. В свою очередь, промышленный спад стал основной причиной катастрофического падения спроса на углеводороды, обвалившее нефть марки Brent до $50 за баррель.

В четверг, 5 марта, торги завершились ростом на 0,93%, до 1,1237. Резкий рост начался в первой половине европейской сессии. Его могли вызвать два фактора. Первый — это падение фондовых индексов. Второй — ослабление доллара США на ожиданиях, что ФРС США еще сократит процентные ставки на 25 б.п., после того как на этой неделе они снизила их на 50 базисных пунктов в экстренном порядке, чтобы защитить экономику от воздействия коронавируса.

Основные фондовые индексы США упали на 3,3-3,6% из-за быстрого увеличения количества инфицированных коронавирусом в США. Калифорния объявила чрезвычайное положение после того, как на территории штата была зафиксирована первая смерть от COVID-19. В настоящее время коронавирус обнаружен примерно в 80 странах и убил 3383 человек по всему миру. Число погибших в США от коронавирусных инфекций выросло до 12. Появились новые случаи заболевания в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

От великого до смешного один шаг. Еще в начале третьей декады февраля находящийся на вершине Олимпа доллар США с наступлением весны никакого другого чувства как жалость не вызывает. Как я отмечал ранее, гринбеку не помогают ни рост американских акций, ни их падение. В первом случае инвесторы делают ставку на агрессивную монетарную экспансию ФРС, во второй – на отток капитала из Штатов. Увеличение числа инфицированных в США и закрытие школ в Сиэтле стали катализатором очередной волны распродаж S&P 500 и позволили «быкам» по EUR/USD продвинуть котировки пары к середине 12-й фигуры.

Падение мировых фондовых индексов спровоцировало новый рост цен на золото. Инвесторы негативно реагируют на сообщения о более быстрых темпах распространения коронавируса в Европе, Великобритании и Северной Америке. Экономисты прогнозируют снижение финансовых показателей крупных корпораций, падения потребительской активности и замедления темпов роста глобальной экономики.  

На фоне падения акций инвесторы отдают предпочтение более надежным активам, в том числе и американским гособлигациям. При этом за последние дни доходность 10-летних бумаг снизилась с 0,994%  до 0,840%. В свою очередь золото только за последнюю неделю подорожало более чем на 6,8%, продемонстрировав рекордную недельную доходность с 2016 года. Очевидно, что на этом фоне драгметалл является более привлекательным активам чем другие защитные инструменты.

Аналитика пары NZDUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз NZDUSD сегодня 06.03.2020

Общий тренд NZDUSD нисходящий. Валютная пара NZDUSDторгуется в диапазоне круглого Важного уровня 0.6300 и диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Восходящая конструкция уровня Н2 усечённая. Пробитие круглого второстепенного уровня 0.6280 даст формирование нисходящей волновой конструкции в рамках общего нисходящего тренда NZDUSD.

Прогноз курса евро к доллару США пара EURUSD на сегодня 06.03.2020
 

Ситуация на текущий момент складывается очень интересно. С одной стороны, сегодня можно ожидать выхода позитивного релиза по рынку труда в США за февраль, поскольку опережающие индикаторы в лице ADP и ISM продемонстрировали хороший рост. Особенно сильный рост продемонстрировал индекса занятости ISM для сектора услуг, которая является основной американской экономики. В 11 отраслях был зафиксирован рост занятости и увеличение количества новых заказов, а снижение деловой активности было зафиксировано в 5 отраслях. Для доллара это позитив и возможность продемонстрировать укрепление в последний торговый день. С другой стороны, согласно данным фьючерса на ставку ФРС, который торгуется в Чикаго на бирже СМЕ, Федеральный Резерв на своем заседании 18 марта с вероятностью 99% сократит ставку на 50 базисных пунктов, доведя диапазон ставок до 0,5-0,75%. Более того, на заседании 29 апреля, по данным этого фьючерса, ФРС США может вновь снизить ставку до 0,25%. Такие ожидания негативны для доллара и перевешивают ожидания по снижению ставки ЕЦБ, которое может состояться 12 марта в размере 0,1%. Почему же ситуация так изменилась? ФРС боится короновируса? На мой взгляд, нет. Если короновирус очень страшен, то сейчас в первую очередь должны снижать ставки ЕЦБ и Банк Южной Кореи, поскольку в Италии и Южной Корее в последние две недели наблюдается быстрое распространение вируса. При этом два данных Центробанка не проводят экстренные заседания и не снижают ставки. Даже на следующей неделе ЕЦБ планирует сократить ставку всего лишь на 0,1%. В чем же тогда дело? Есть вероятность, что Дональд Трамп, который активно лоббировал снижение ставок в последние два года, добился своего. У Трампа в ноябре выборы и ему необходим экономический рост, который в текущих условиях можно достичь лишь с помощью дешевого кредитования.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1170 -1.1250.