ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В то время как горит Рим, и не только Рим, американские фондовые индексы устроили пир на костях. Взбодренный масштабными монетарным и фискальным стимулами S&P 500 взлетел на 20% от уровней мартовского дна и потянул за собой вверх EUR/USD. С момента анонсированного мною пару дней назад прорыва сопротивления на 1,084 пара поднялась на 2,5 фигуры, и то ли еще будет! «Быки» полны оптимизма, всерьез рассчитывая на то, что мода на доллар как основной актив-убежище осталась в прошлом. Не рановато ли?  

Валютная пара USDCHF продолжает снижаться 5 день подряд. В ходе европейской сессии четверга доллар против франка котируется на уровне 0,9750, однако, потенциал дальнейшего снижения остается ограниченным.

Накануне Национальный Банк Швейцарии опубликовал экономический отчёт за 1 квартал 2020 года. Как и ожидалось, основной проблемой был назван коронавирус и его последствия для национальной экономики. Пандемия ставит перед Швейцарией исключительно большие проблемы как в социальном, так и в экономическом плане. Во всем мире значительно возросла неопределенность, поэтому перспективы для Швейцарии заметно ухудшились. Среди мер, направленных на смягчение экономического ущерба, швейцарский регулятор обозначил обязательную поддержку внутреннего бизнеса дополнительной ликвидностью, а также необходимость сохранить процентную ставку на уровне -0,75% как можно более длительное время. 

Когда центробанки и правительства сделали все возможное, чтобы успокоить финансовые рынки, а инвесторы приняли рецессию как неизбежный факт, самое время прийти в себя и подумать о будущем. Многие активы нынче выглядят дешевыми, однако завтра можно кусать себе локти из-за того, что вы их не купили. Текущий глобальный спад, вероятнее всего, станет самым серьезным за всю историю, и тем не менее, весьма непродолжительным. Вопрос в том, чья экономика быстрее восстановится?

USCrude – нефть прогноз сегодня 26.03.2020

Вчера нефть USCrude проторговалась выше ключевой поддержки [23.41 - 22.95]. Приоритет для работы на сегодня - восходящий, т.е. ищем длинные позиции или удерживаем имеющиеся. Цель USCrude - максимум прошлой недели.

В среду, 25 марта, торги по евро завершились ростом. Повышение фондовых индексов и общее ослабление американской валюты подтолкнули пару евро/доллар к 1,0894.

Технический обзор AUDUSD 26.03.2020

Пара AUDUSD торгуется ниже отметки 0.5960. Ухудшение настроений на рынке может снова оказать на неё давление. В целом рынки остаются неустойчивыми, балансируя между негативным влиянием коронавируса и широкомасштабными мерами стимулирования со стороны мировых ЦБ, включая австралийский РБА.

Цена AUDUSD находится выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Мувинги своим пересечением дают сигнал на продажу. Индекс относительной силы RSI на уровне в 50%. Stoch разворачиваются в зоне перепроданности.

Сегодня драгметалл торгуется с умеренным снижением (-0,6%) на фоне смешанной динамики движения фондовых индексов.

Утром в центре внимания рынка были новости из США, где Сенат одобрил законопроект о выделении 2 трлн. долларов для стимулирования экономики. Дональд Трамп заявил, что готов подписать этот документ незамедлительно. Участники торгов достаточно спокойно отреагировали на эту новость на фоне сообщений о том, что число заразившихся вирусом  COVID-19 в мире превысило 400 тыс. человек, а число умерших приближается в 20 тыс.

События сегодня:

15.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии

Прогноз курса евро к доллару EURUSD сегодня 26.03.2020

Рассматриваем тренд в паре EURUSD через динамику денежного рынка, где наблюдается интересная ситуация. В Нью-Йорке ставка overnight на межбанковском рынке составляет 0,01%, а в Лондоне 0,178%. Существенная разница указывает на то, что ФРС сумела стабилизировать внутренний рынок – объем займов со стороны американских банков вчера составил 13,15 миллиарда долларов, что является минимальным уровнем в текущем месяце. Здесь очень простое правило: чем ниже объем займов, тем лучше дела обстоят в банковской системе. Но на внешнем рынке по-прежнему наблюдается наличие спроса на доллар. Стоит отметить, что неделю назад ставка LIBOR составляла 0,258%. Снижение есть и это позитивно, но для более устойчивого восходящего тренда по евро этого пока не достаточно. С другой стороны, ФРС расширила программу валютных свопов только лишь с понедельника 23 марта и вполне логично, что процесс стабилизации денежного рынка займет несколько дней. С уверенностью можно сказать следующее: если завтра ставка overnight в британской столице будет ниже, то на следующей неделе нас ожидает хороший восходящий тренд в евро. Сейчас же можно говорить об умеренном позитиве.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0880/1.0860 и take profit 1.0975

Британская валюта в ходе торговой сессии среды перешла к активному снижению. С дневного максимума, который был зафиксирован на уровне 1,1740 пара GBPUSD к 16:00 МСК растеряла более 150 пунктов, просев в район 1,18.

Давление на фунт, как и на прочие рисковые активы, оказывают неутешительные прогнозы значительного падения потребительской активности, которое ускорит процесс сползания мировой экономики в рецессию. Ожидается, что широкомасштабные меры карантина и изоляции окажут сильное негативное влияние на расходы потребителей и мировую экономическую активность уже в краткосрочной перспективе. Трехнедельный карантин для 50%-90% мирового населения повлечет за собой сокращение потребления в течение трех месяцев на 5%-8%, а 6-недельный карантин уменьшит расходы потребителей на 9%-16%. Если же население будет находиться в режиме изоляции в течение 12 недель, то расходы упадут на 18%-32%.

Во вторник, 24 марта, по итогам дня пара евро/доллар закрылась в небольшом плюсе. На торгах в Европе покупатели сдвинули внутридневной максимум на 1,0888, с которого цена снизилась до балансовой линии.

Американские фондовые индексы выросли примерно на 10%. Евро в этом ралли не участвовал. Он на американской сессии попал под давление со стороны кросс-пар. Фондовый рынок рос на ожиданиях принятия пакета мер помощи от последствий коронавируса. Сегодня стало известно, что Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн.

Нефть марки Brent на торгах вторника восстановилась с 17-летних минимумов и, развив положительную динамику, завершила торги на уровне $27,64. Стоит отметить, что интерес к нефтянке сохраняется и в среду. К 10:00 МСК за один баррель нефти дают $30,38. Поддержку котировкам продолжают оказывать масштабные стимулы мировых центральных банков и, прежде всего, Федеральной резервной системы, анонсировавшей в начале недели неограниченную по объемам и срокам программу количественного смягчения. В понедельник американский регулятор объявил о готовности приобретать нелимитированный объем казначейских облигаций и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, чтобы поддержать финансовые рынки. Ранее ФРС снизил ключевую процентную ставку до околонулевой отметки.

Аналитика пары NZDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз NZDCHF

Общий тренд NZDCHF нисходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалось Медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности пары NZDCHF. Восходящая конструкция уровня Н1 на данный момент усечённая.

Технический прогноз USDRUB 25.03.2020
 

Пара доллар рубль торгуется выше уровня 78.00 на волне восстановления спроса на сырую нефть, акции российских компаний, а также ОФЗ со стороны нерезидентов. Также рубль будет поддерживать фактор налогового периода в России, который начинается сегодня 25 марта.

Цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Мувинги своим пересечением дают сигнал на продажу. Индекс относительной силы RSI пока выше уровня в 50%. Stoch уверенно падают.

Прогноз курса евро к доллару EURUSD сегодня 25.03.2020
 

Три причины для роста котировок евро. Во-первых, наблюдаем бычье ралли на рынке драгоценных металлов, что положительно отразится на стоимости европейской валюты, поскольку евро сильно коррелирует с золотом. Во-вторых, снижение ставок overnight по долларовым кредитам на денежном рынке в Лондоне сигнализирует о снижении спроса на американскую валюту, со стороны европейских банков. Именно европейские кредитные институты в первой половине марта предъявляли высокий спрос на доллар, что способствовало росту курса американской валюты. Сейчас ставка overnight снижается три дня подряд и для доллара это негативный сигнал. В-третьих, ФРС США каждый день на этой неделе выкупает облигации на сумму 75 миллиардов долларов, что также оказывает давление на доллар.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0779/1.0745 и take profit 1.0880

USCrude – нефть прогноз сегодня 25.03.2020
 

Нефть на данный момент торгуется выше среднесрочной поддержки [23.41 - 22.95]. Кроме того, на графике просматривается паттерн на покупку “1-2-3”. Вверху есть недостигнутая цель - Target Zone 2 [29.80 - 29.34]. Сегодня рекомендую держать покупки по паттерну и также искать новые возможности для входа.