ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Золото закрывает первый торговый день недели в красной зоне, оказавшись под давлением доллара и умеренно-позитивных настроений инвесторов перед началом нового раунда торговых переговоров между США и Китаем.

Накануне экономический советник Белого Дома Ларри Кудлоу заявил, что в торговых переговорах может наметиться прогресс. Американская сторона готова выслушать все предложения своих коллег и рассмотреть их. Также Кудлоу отметил, что Белый Дом сейчас не рассматривает вопрос об ограничении листинга ценных бумаг американских компаний на биржах США.

События сегодня:

15.30 мск. США: Индекс цен производителей за сентябрь.

Форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 08.10.2019
 

Трейдерам в паре EURUSD две причины ждать снижения курса евро. Первая, снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США, на рынке долга, что негативно сказывается на стоимости евро. Вторая, инвесторы активно продают золото, что также негативно для курса евровалюты, поскольку существует сильная корреляция между евро и драгоценным металлом. Макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по индексу цен производителей, на мой взгляд, выйдет на уровне медианы прогнозов, поскольку в Штатах зафиксировано умеренное снижение стоимости сырья, что не позволяет рассчитывать на рост себестоимости продукции. Для доллара это нейтральный фактор.

EURUSD рекомендация: Sell 1.0994/1.1015 и take profit 1.0957

По итогам недели наибольший рост по отношению к доллару США продемонстрировала японская йена (+0,96%). Меньшее повышение показали британский фунт (+0,38%), евро (+0,33%), новозеландский доллар (+0,31%) и австралийский доллар (+0,10%). В минусе закрылись канадский доллар (-0,52%) и швейцарский франк (-0,46%).

В понедельник в первой половине дня золото демонстрирует умеренное коррекционное снижение, после достаточно сильного роста в конце прошлой недели. Слабые статистические показатели из США и Европы значительно повысили спрос на более безопасные активы.

На текущей неделе в центре внимания инвесторов будут находиться торговые переговоры между США и Китаем, который пройдут 10-11 октября. СМИ сообщают о том, что Китай хочет сузить повестку переговоров, исключив вопросы связанные с реформированием промышленной политики Китая, законодательства по защите интеллектуальной собственности и субсидирования экономики. В свою очередь Вашингтон выделяет эти вопросы в числе приоритетных. Неопределенность в отношении предстоящих переговоров, вероятно, будет оказывать положительное влияние на динамику движения золота в первой половине торговой недели.

Аналитика GBPUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

07.10.2019 технический анализ и торговая идея GBPUSD

Общий тренд в паре GBPUSD нисходящий. Курс GBPUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Пробитие уровня поддержки 1.2275 даст формирование нисходящей конструкции уровня Н1 в рамках волны (С) нисходящей конструкции уровня Н12.

Форекс прогноз курса EURUSD на сегодня 07.10.2019
 

Для евро сегодня формируется позитивный фон. Доходность 10-летних немецких бумаг на рынке долга растет к аналогам из США и Великобритании, это поддержит курс евро. Фьючерсный рынок в Чикаго указывает на 77% вероятность снижения ставки Федерального резерва на заседании 30 октября. Пятничный релиз по рынку труда указывает на небольшое замедление экономического роста в Соединенных Штатах. Д. Трампу и его команде необходимо снижение процентных ставок и ФРС, судя по всему, пойдет на этот шаг. Более того, американские банки продолжают заявлять о проблемах с ликвидностью, тем самым намекая Федрезерву о необходимости запустить печатный станок. И ФРС, судя по всему, это также сделает. Для доллара это негатив, а для его конкурентов это позитив.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0965/1.0950 и take profit 1.1008

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Большинство экспертов (55%) ожидали коррекции пары вверх до зоны 1.1000. Поддержали этот сценарий и 15% осцилляторов на D1 и W1, подав отчетливые сигналы о перепроданности пары. Этот прогноз можно считать на 100% сбывшимся, поскольку курс EUR поднялся в четверг 03 сентября до отметки 1.0999 USD. Верным оказалось и предупреждение графического анализа о том, что перед тем, как уйти к отметке 1.1000, пару может ждать снижение, которое она и продемонстрировала в самом начале недели.

Поддержала рост европейской валюты слабая макростатистика из США, вызванная во многом торговыми войнами, которые ведет президент Трамп. Так, индекс деловой активности ISM в сфере услуг показал падение с 56,4 до 52,6. После его публикации 03 октября, рынок обратил внимание на релиз по американскому рынку труда, который традиционно увидел свет в первую пятницу месяца, 04 октября. Показатель количества новых рабочих мест, созданных в США вне сельскохозяйственного сектора (Non-Farm Payrolls), упал почти на 20% (со 168К до 136К), что также указывает на приближение рецессии.

Именно такие индикаторы, как ISM и NFP, определяют шаги Федрезерва США по изменению процентной ставки. Поэтому ключевым событием стало выступление Джерома Пауэлла под самый занавес рабочей недели, из которого инвесторы надеялись узнать планы ФРС на ближайшие месяцы.

Пауэлл славится умением, сказав много, не сказать ничего конкретного. Так случилось и на этот раз. В результате, сделав несколько несильных скачков, пара замерла на отметке 1.0980;

В четверг, 3 октября, торги по паре евро/доллар закрылись ростом на 0,05%. Диапазон дневной свечи составляет 58 пунктов против 60 пунктов (внутридневная волатильность за последние 10 недель).

Большую часть времени цена крутилась вокруг уровня 1,0957. Резкий рост последовал на американской сессии. На новостях курс повышался до 1,0999, после чего покупатели все растеряли.

Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента (ISM services index) в США за сентябрь составил 52,6 (прогноз был 55,0, предыдущее значение 56,4). Значение индекса является минимальным за последние три года. Опасения инвесторов относительно замедления темпов экономического роста в США получили еще одно подтверждение.

Золото сохраняет восходящую динамику движения на фоне публикации очередной порции слабой статистики из США  и усиления опасений связанных с замедлением темпов роста глобальной экономики.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сектора США в сентябре упал до 3-летнего минимума. Это усилило опасения о распространении негативной тенденции производственной сферы на  другие части экономики. Целый ряд слабых экономических данных на этой неделе усилил ожидания инвесторов по поводу дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС с целью поддержания высоких темпов роста. Согласно данным CME Group, трейдеры оценивают вероятность еще двух снижений ставки на уровне 53%, против 39% в среду и всего 19% на прошлой неделе. Это бычий сигнал для золота.

События сегодня:

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь.

15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за сентябрь.

Курс евро к доллару форекс прогноз пары EURUSD сегодня 04.10.2019

Вероятность снижения учетной ставки ФРС США на заседании 30 октября сейчас составляет 88%, согласно данным СМЕ. Обычно, когда вероятность находится около 80%, то ожидания рынка совпадают с мнением американского Центробанка. Впереди игроков ожидают два события, которые могут либо усилить данный тренд, либо изменить его. Первое событие сегодня, когда во второй половине торгов выйдет отчет по рынку труда в США за сентябрь. Второе событие состоится через неделю, когда в Вашингтоне завершатся торговые переговоры между США и Китаем. Сегодняшний релиз NFP не сможет порадовать инвесторов позитивными данными, поскольку все опережающие индикатору указывают на выход данных хуже медианы прогнозов. На этом фоне, следует ожидать краткосрочного роста EURUSD.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0959/1.0945 и take profit 1.1001

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии четверга демонстрирует неоднозначную динамику, что явно свидетельствует о трудностях, с которыми сталкиваются трейдеры при определении дальнейшего вектора движения. Локальный минимум сегодняшнего дня составил $57,15. К 16:00 МСК нефть марки Brent котируется чуть выше $57,40.

Ключевые моменты:

• Объем накопившихся рисков колоссален; мы переходим к прямой продаже активов, требующих благоприятных финансовых условий.
• Процедура импичмента Трампу, скорее всего, пойдет по сценарию “Клинтон 2.0”, когда Палата представителей голосует “за”, а Сенат – “против”.
• Кредитные риски начали реализовываться с повышенной частотой. Особенного внимания требует происходящее на межбанковском рынке США – это ключевая проблема сегодня.
• Фундаментальные фон также продолжает ухудшаться. Всплеск цен на нефть, спровоцированный геополитикой, – все еще хорошая возможность ее аккуратно продать

В среду, 2 октября, торги по евро завершились ростом на уровне 1,0959. Укрепление евро вызвала слабая статистика в США. Данные по занятости в США в сентябре от ADP и промышленный индекс от ISM оказались ниже прогнозных значений. Промышленный индекс от ISM снизился в сентябре до 47,8 с 49,1.

Снижение индекса вызвало у инвесторов опасения относительно замедления мировой экономики. Падение американских фондовых индексов сопровождалось падением доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних облигаций снизилась до 1,5824.

На финансовых рынках продолжает преобладать нежелание трейдеров рисковать, что обусловлено удручающей статистикой американского происхождения, а также сомнениями инвесторов, что США и Китай смогут преодолеть сохраняющиеся разногласия в торговой сфере. Напомним, следующий раунд торговых переговоров между странами состоится уже на будущей неделе. 

Золото завершило торги в среду выше отметки $1500. Сейчас котировки продолжают удерживаться выше данного уровня сохраняя хорошие возможности для продолжения роста.

Высокий спрос на драгметалл наблюдается на фоне роста опасений относительно перспектив развития глобальной экономики. Слабые данные экономической статистики из США оказали давление на ключевые фондовые индексы, американский доллар и доходность гособлигаций США. Эти факторы всегда выступают сильными драйверами для роста стоимости золота.