ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Динамика индексов SP500 и NQ100 в прошедшую пятницу была положительной.  Цена продолжает формирование нового дневного импульса в обоих случаях.

Цены на золото на торгах в пятницу выросли, завершив торговую неделю повышением почти на 1%. Основным драйвером для роста цен на золото остаются сигналы ФРС о возможном снижении процентной ставки уже на ближайшем заседании FOMC, что вероятно приведет к ослаблению курса доллара и снижению доходности американских долговых бумаг.

Американская валюта не может пока показать признаки роста в спокойной и размеренной активности понедельника. Летний сезон отпусков в самом разгаре, поэтому серьезных рыночных движений пока не предвидится, преобладает спекулянтская активность. Значимой статистики сегодня нет.

EURUSD - пара остается у верхнего края диапазона 1.1245-1.1285.

Технический анализ и прогноз валютной пары AUDUSD на сегодня 15.07.2019.

Аналитика основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

На дневном таймфрейме, пара AUDUSD торгуется в диапазоне верхней границы нисходящего ценового канала.

Евро\доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 15.07.2019
 

Евро никак не может продемонстрировать сильный восходящий тренд, несмотря на ожидания снижения процентных ставок ФРС США впервые за последние десять лет. Фьючерсный рынок в Чикаго указывает на вероятность снижения ставок ФРС на заседаниях 31 июля и 18 сентября. Это негативно для доллара, но евро не может извлечь из этого процесса выгоду. Почему? На следующей неделе, 25 июля, состоится заседание ЕЦБ, где Центробанк также может заявить о необходимости снижения ставок. Семь месяцев подряд промышленное производство в Еврозоне демонстрирует спад. Чтобы исправить негативный тренд необходимо увеличивать программу покупки облигации и снижать процентные ставки. Марио Драги это понимает и готов пойти на такие меры. Таким образом, получается “замкнутый круг”: оба Центробанка хотят снизить ставки и понизить курс своей валюты. Кто в итоге проиграет? На этой неделе будет боевая ничья, а на следующей неделе победит доллар.

EUR/USD рекомендация: флэт 1.1225 -1.1290

Пара EUR/USD на торгах форекс в пятницу снизилась в результате укрепления американской валюты на фоне вышедших данных по индексу цен производителей в США. В июне индекс возрос на 0.1%, а в годовом исчислении – на 1.7% при прогнозе роста на 0% и 1.6% соответственно. Базовое значение индекса возросло на 0.3%, а в годовом исчислении – на 2.3% при прогнозе роста на 0.2% и 2.2% соответственно. По еврозоне в пятницу вышли данные по промышленному производству. В мае объем производства вырос на 0.9%, а в годовом исчислении сократился на 0.5%, при этом прогнозировался рост на 0.2% и снижение на 1.6% соответственно. 

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Напомним, что 60% экспертов в качестве локального дна называли зону 1.1100-1.1185. Что же касается оставшихся 40%, то, по их мнению, поддержка 1.1185 должна была стать непреодолимым препятствием, после чего аналитики ожидали возвращения пары в эшелон 1.1275-1.1320. Именно так все и случилось: дно было зафиксировано на уровне 1.1190, после чего пара развернулась и пошла вверх, достигнув на максимуме высоты 1.1285. Затем последовал отбой, и пара завершила пятидневку на уровне Pivot Point первой половины лета – 1.1270;

Сегодня индекс доллара начал движение с отрицательной динамики. В масштабе H1 завершился медвежий импульс. Коррекция еще не завершена. Цена DXY сегодня в диапазоне 96,89-97,12. Ранее обсуждаемая свечная конфигурация «поглощение» уже отрабатывается.

Статистика потребительских цен США вышла несколько выше прогнозов, доллар отошел от коррекционных минимумов и сегодня торгуется в диапазонах. Фактор пятницы даст о себе знать во второй половине дня. Статистика дня сегодня второстепенна.

EURUSD - рост достиг 1.1285, прежде чем пара установилась между 1.1244 и 1.1285. Сегодня этот диапазон должен сохраниться.

В четверг, 11 июля, по итогам торгов пара EUR/USD закрылась в небольшом плюсе. На торгах в Азии курс евро повышался до 1,1280. Доллар США торговался смешанно против основных валют, отыграл утренние и дневные потери на американской сессии, отчет по потребительской инфляции показал рост. 

Значение чистого индекса потребительских цен в США превысил ожидания и достиг максимума с начала прошлого года. По опубликованной статистке выросла доходность 10-летних облигаций в США. Курс евро снизился до 1,1245.

В четверг золото торговалось со снижением, на фоне стабилизации курса доллара и позитивной динамики движения основных фондовых индексов США (Dow Jones Industrial Average закрылся на рекордном максимуме) .

Локальную поддержку доллару оказали неожиданно хорошие данные по индексу потребительских цен в США. Базовый индекс по сравнению с прошлым месяцем вырос на 0,3%, при прогнозе в 0,2%. Годовой базовый индекс вырос на 2,1%, при прогнозе в 2,0%. Тем не менее, на рынке по-прежнему преобладают ожидания того, что Федрезерв снизит в этом месяце процентную ставку, что ограничивает возможности для укрепления доллара. Накануне в пользу смягчения денежно-кредитной политики высказался член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард. Она считает снижение ставки оправданным, в условиях растущих рисков для экономики и слабой инфляции.

События сегодня:

15.30 мск. США: Индекс цен производителей за июнь.

Курс евро\доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 12.07.2019
 

В опубликованном протоколе последнего заседания ЕЦБ отмечается высокий риск замедления экономического роста и снижения инфляционных ожиданий. Если ситуация не улучшится в ближайшие месяцы, то ЕЦБ готов снижать процентные ставки и увеличивать покупки облигаций в рамках программы QE. Очередное заседание ЕЦБ состоится 25 июля и сейчас многие инвесторы ждут от Центробанка сигналов на стимулирование экономики. Несколько лет назад ЕЦБ активно стимулировал экономику и тогда этот процесс вызвал сильное падение стоимости евро. Что будет в этом году? Сейчас есть одно серьезное отличие от периода 2014-2018 г.г. Тогда ЕЦБ стимулировал экономику, а ФРС напротив, повышал процентные ставки. Сейчас и ЕЦБ, и ФРС готовы стимулировать экономику. На этом фоне, не следует искать параллели и однозначно говорить о новом нисходящем тренде по единой европейской валюте. Сейчас доходность 2-летних государственных облигаций Германии и США ниже ставок Центробанков на 0,72% и 0,53% соответственно. Таким образом, и евро и доллар сейчас являются аутсайдерами. Вполне вероятно, сильного тренда в паре EURUSD сегодня мы не увидим. В качестве альтернативы целесообразно открывать позиции Buy #DAX30 и #SP500, поскольку низкие процентные ставки всегда способствуют росту фондовых индексов. Стоит ждать роста #DAX30 к 12500 и #SP500 к 3020.

EUR/USD рекомендация: флэт 1.1235 -1.1305

Сегодня индекс доллара начал движение с отрицательной динамики. В масштабе H1 завершается «медвежий» импульс. Уже образовалась дивергенция, на основании которой можно судить о скором начале коррекции. Цена DXY сегодня в диапазоне 96,83-97,13. Вчера обсуждалась возможность формирования разворотной конфигурации: просвет в облаках или  поглощение. Образовалось поглощение — это тоже аргумент в пользу «медведей».

Пара USDCAD на азиатской сессии четверга тестирует восьмимесячный минимум на уровне 1,3050. Учитывая, как быстро продавцы перехватили инициативу можно предположить, что в планах у них затащить пару ниже поддержки 1,30. Полагаем, если данный сценарий реализуется, «бычье» ралли канадского доллара продолжится. Накануне участников рынка вдохновили итоги заседания Банка Канады, в ходе которого было принято решение сохранить ставку на прежнем уровне 1,75%.

В среду, 10 июля, торги по паре евро/доллар завершились ростом на 60 пунктов.  Всплеск волатильности наблюдался на американской сессии во время выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса США. Он намекнул, что к концу июля ФРС может снизить ключевую ставку из-за рисков для мировой экономики. Трейдеры его слова о рисках расценили как готовность снизить ставку в июле. После выступления Пауэлла доходность десятилетних облигаций упала на 3,3%, до 2,04% годовых. Это значит, что рынки опять стали отыгрывать снижение ставок, что благоприятно сказалось рисковых активах.