ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Разочаровывающие данные по экономической активности в производственном секторе США оказали серьезное давление на основные фондовые индексы и кривую доходности казначейских гособлигаций, что является позитивным сигналом для золота. Желтый металл завершил вчерашние торги ростом более чем на 1%.

Индекс ISM производственного сектора опустился до минимума с июня 2009 года и является очередным тревожным сигналом о состоянии экономики США и её зависимости от ситуации в мировой торговле. Возросшие риски вновь заставляют инвесторов обратить свое внимание на более надежные активы, такие как золото, японская иена и др. На этом фоне торговые переговоры между США и Китаем являются наиболее ожидаемым событием первой половины октября.

Технический прогноз курса USDJPY

Пара USDJPY торгуется в диапазоне 107.60-108.45. Она может продолжить локальное снижение, если данные по американской экономике от компании ADP окажутся слабее прогнозов. В этом случае следует ожидать падения пары USDJPY на росте спроса на защитные активы, к которым относится иена. В тоже время позитивные значения показателя могут привести к локальному повышению цены USDJPY.

Анализ и технический прогноз валютной пары EURGBP

Общий тренд по валютной паре EURGBP нисходящий. Зеркальный уровень 0.8905 сдерживает Быков по EURGBP.

События сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь.

Курс евро к доллару форекс прогноз EURUSD сегодня 02.10.2019
 

Разочаровывающие данные по индексу деловой активности в американской промышленности сигнализируют о развитии восходящего тренда в данной валютной паре. Индекс ISM PMI второй месяц подряд находится ниже уровня 50%. Сокращаются заказа, как внутренние, так и экспортные. В первую очередь это вызвано опасениями торговой войны США и Китая. Очередной раунд торговых переговоров намечен на 10-11 октября. В Поднебесной накануне отмечали семидесятилетие республики и официальные лица не давали комментариев относительно торговых переговоров и экономики. В Соединенных Штатах Д. Трамп вновь раскритиковал ФРС США, заявляя о необходимости более сильного снижения процентных ставок и выкупа облигаций. Надо отметить, что ФРС снижает ставки и выкупает облигации и речь Трампа это не более, чем популизм. На кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что подтверждает бычьи настроения по евро.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0915/1.0899 и take profit 1.0952

В понедельник, 30 сентября, торги по паре евро/доллар завершились снижением. Курс евро просел после выхода инфляционных данных в Германии, а также заявлений главы ЕЦБ Марио Драги, который заметил, что спекулянты стали реагировать на выступления Драги на других мероприятиях, а не только на пресс-конференции после заседания ЕЦБ.

Индекс потребительских цен вышел в сентябре ниже прогнозируемого и предыдущего значений. Снижение уровня инфляции характерно для экономики, которая замедляет свой рост. Марио Драги заявил, что у ЕЦБ еще есть арсенал, который регулятор может использовать для ослабления денежно-кредитной политики.

Дополнительное давление на основные валюты исходило от ослабления сырьевых валют на фоне падения цен на нефть на 4%.

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии понедельника резко снизилась и, растеряв $1,79 или 3,61%, завершила торги на уровне $59,43 за баррель. Стоит отметить, что распродажи углеводородов продолжаются вторую неделю подряд, в результате чего, продавцам удалось полностью нивелировать рост актива, спровоцированный атакой на нефтяные объекты Saudi Aramco и ставшей причиной значительного сокращения нефтедобычи. В понедельник агентство Reuters, ссылаясь на CEO Aramco Trading, сообщило, что компания Saudi Aramco полностью ликвидировала последствия теракта и восстановила нефтедобычу до прежнего максимума. На вопрос, достигла ли добыча 9,9 млн. баррелей в день, он ответил, что «производство нефти было восстановлено до целевого уровня или даже немного выше». 

Американская валюта укрепляется по всему фронту. Начало нового месяца и квартала проходит при полном доминировании доллара США. Статистика дня насыщена, главным релизом является индекс деловой активности ISM США.

EURUSD - пара устойчиво опустилась ниже 1.0900. Пока сохраняется диапазон 1.0880-1.0900, но давление сохраняется, следующей целью является отметка 1.0850

В понедельник золото завершило торги на 2-месячном минимуме. Снижение происходило на фоне укрепления доллара, роста доходности казначейских гособлигаций и восстановления фондового рынка США, что значительно ослабило спрос инвесторов на желтый металл.

Стоит отметить, что по итогам сентября золото продемонстрировало снижение более чем на 4%, но по итогам 3-го квартала зафиксирован рост более чем на 3%.

События сегодня:

11.30 мск. Великобритания: индекс PMI для непроизводственной сферы за сентябрь.

12.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за сентябрь.

17.00 мск. США: Производственный индекс ISM за сентябрь.

Курс евро к доллару форекс прогноз EURUSD сегодня 01.10.2019
 

Сегодня для евро формируется негативный фон. Во-первых, мощные распродажи золота и серебра указывают на развитие нисходящего тренда по единой европейской валюте, поскольку евро коррелирует с драгоценными металлами. Золото торгуется на семинедельном минимуме, и сейчас не видно причин для изменения тренда, наоборот тенденция сильная. Во-вторых, в самый разгар европейской торговой сессии можно ожидать выхода слабых данных по инфляции в Еврозоне, поскольку накануне мы получили негативные данные из Германии, где гармонизированный индекс потребительских цен обновил минимум с ноября 2016 года.

EURUSD рекомендация: Sell 1.0910/1.0925 и take profit 1.0870

В пятницу, 27 сентября, евро умеренно подорожал против доллара США на фоне частичной фиксации прибыли перед выходными днями. Британский фунт подешевел против доллара США и евро после того, как политик Банка Англии Майкл Сондерс намекнул на более мягкую денежно-кредитную политику, если сохранится неопределенность в отношении Брекзита.

Золото открывает торговую неделю в красной зоне на фоне восстановления основных фондовых индексов и сохраняющегося давления со стороны доллара. 

Основное внимание инвесторов остается прикованным к развитию торгового конфликта между США и Китаем. В пятницу СМИ сообщили о том, что администрация президента ищет пути ограничения потоков портфельных американских инвестиций в Китай и  делистинга китайских компаний с фондовых бирж США, для усиления давления на Пекин перед новым раундом торговых переговоров. Но позднее, пресс-секретарь Минфина США Моника Кроули опровергла эти сообщения.

Евро к доллару прогноз сегодня пара EURUSD на 30.09.2019
 

В паре EURUSD наблюдается противоречивая ситуация. С одной стороны, возможен рост курса евро, поскольку в Штатах сегодня завершается финансовый год и американские банки с помощью ФРС смогли “подчистить все свои проблемы”. Теперь спрос на доллары в американской банковской системе не будет таким высоким, каким он был в последние полторы недели. С другой стороны, главный экономист ЕЦБ Филипп Лейл заявил о том, что Центробанк готов увеличивать стимулирующие меры для борьбы с дефляцией. По его мнение запуск программы QE с 1 ноября в размере 20 млрд. евро является незначительным шагом и можно увеличить данную программу. Для евро это негативная новость.

EURUSD рекомендация: флэт 1.0895 -1.0965

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Чем хуже Трампу, тем лучше доллару. Именно такой вывод можно сделать, глядя на графики котировок. Сейчас из-за разговора с президентом Украины президенту США грозит импичмент, а индекс доллара уже вырос до максимумов в районе 99.00. Евро отступил еще на 100 пунктов, в результате чего пара EUR/USD обновила минимумы, опустившись до уровня апреля 2017 года, и завершила неделю на отметке 1.0940;

Рекомендуем обратить внимание на пару GBPJPY. Большинство участников рынка сходятся во мнении, что фунт обречен на дальнейшее снижение. При этом давление на британскую валюту помимо сохраняющейся неопределенности по Brexit будет оказывать перспектива смягчения национальной денежно-кредитной политики. 

В четверг, 26 сентября, торги в паре EURUSD завершились снижением. На американской сессии пара просела до 1,0909. Временной поддержкой выступил 90 градус. Доллар продолжает пользоваться спросом на фоне сохраняющейся неопределенности, связанной с выходом Великобритании из Европейского Союза, а также слабой статистики в ЕС.