ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Золото уже более недели торгуется в достаточно ограниченном ценовом канале, удерживаясь вблизи новых максимумов почти за 9 лет торгов. Высокий спрос на золото поддерживают опасения связанные с распространением новой волной COVID-19, которая может навредить восстановлению глобальной экономики. Повышает неопределенность на рынке новый виток эскалации отношений между США и Китаем и предстоящие осенью президентские выборы в США. Неопределенность и риски очень велики, поэтому инвесторы продолжают покупать золото несмотря на то, что с начала года стоимость актива возросла более чем на 18,5%.

Сегодня драгметалл демонстрирует умеренный рост на фоне разнонаправленной динамики движения фондовых индексов и снижения индекса доллара (-0,1%).

Прогноз EURUSD на сегодня 17.07.2020
 

На межбанковском рынке кредитования наблюдается позитивный тренд для американского доллара. В Нью-Йорке ставка SOFR достигла уровня 0,13%, что является максимальным уровнем за последние четыре месяца. В Лондоне также наблюдается рост ставок по долларовым кредитам, но более скромный – показатель составляет 0,27%. При этом в Лондоне наблюдается снижение ставок по кредитам в евро. На мой взгляд, это снижение будет носить краткосрочный характер, поскольку ФРС увеличивает денежную массу более быстрыми темпами, чем ЕЦБ. К примеру, Федрезерв в мае увеличил денежную массу на 22,8% г/г, а ЕЦБ на 8,9% г/г. Данные за июнь есть только у ФРС - показатель вырос на 24% г/г. Разница составляет практически 3 раза и это негативный фактор для доллара.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1350 -1.1430

Меньше знаешь – лучше спишь. Кристин Лагард предпочла умолчать о дискуссиях внутри Управляющего совета, заявив, что чрезвычайная программа покупок активов израсходует все средства, если не будет значительного сюрприза, однако на рынке говорят другое. Согласно инсайду Bloomberg, сразу несколько членов ЕЦБ настаивали на досрочном завершении QE в случае, если восстановление экономики еврозоны продолжит набирать обороты. Подобное заявление означало бы, что базовый прогноз центробанка о сокращении ВВП валютного блока на 8,7% в 2020 можно было бы отправить в урну, а регулятор пока это сделать не готов. 

Прогноз по нефти на неделю 20-24.07.2020: анализ USCrude

Итак, на этой неделе нефть была низковолатильным инструментом. По сути, уже третью неделю подряд ситуация с ценой на нефть абсолютно не меняется: котировки торгуются под сопротивлением Target Zone 5 [41.67 - 40.92] с незначительными колебаниями.

Долгое время из-за повышенной волатильности британский фунт шел на поводу у глобального аппетита к риску и вел себя как валюта развивающейся страны. Тем не менее, стабилизация финансовых рынков, понимание что пик рецессии мировой экономикой пройден, заставляют инвесторов пересматривать собственные торговые идеи. На первый план выходит скорость восстановления того или иного ВВП, что во-многом обусловлено эпидемиологической обстановкой. И Туманный Альбион в этом отношении обладает отнюдь не лучшими позициями. 

Европейская валюта против доллара в четверг консолидируется вблизи уровня 1,14. Накануне пара EURUSD обновила мартовский максимум, протестировав сопротивление 1,1450. Поддержку евро оказало ослабление доллара на фоне повышенного аппетита инвесторов к риску, чему поспособствовали заявления биотехнологической компании Moderna о том, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 вызвала необходимый иммунный ответ у всех 45 пациентов, участвующих в испытании. В ближайшие недели пройдут испытания вакцин других компаний, и трейдеры будут пристально следить за их результатами, чтобы оценить, насколько быстро появится эффективная вакцина, способная остановить распространение пандемии и поддержать потребительские настроения.

Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1415 в ожидании итогового решения ЕЦБ по денежной политике, которое будет принято сегодня. Предполагается, что ЦБ оставит ставки и денежный курс на прежнем уровне, что на волне положительного ожидания от встречи ЕС по теме Фонда восстановления, а также возможно скорейшего начала производства вакцины от коронавируса, будет стимулировать рост спроса на рисковые активы и повышение курса евро.

Аналитика USDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDCHF

Общий тренд USDCHF нисходящий. Восходящая конструкция уровня Н1 на данный момент усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности

Прогноз по нефти на сегодня 16.07.2020: анализ USCrude

Нефть торгуется в среднесрочном восходящем тренде. Сейчас цена находится под сильным сопротивлением Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Если оно будет пробито, следующей целью роста станет Target Zone 6 [49.17 - 48.42].

В противном случае мы увидим коррекцию в область ключевой поддержки тренда [33.64 - 32.86].

Когда на рынки возвращается спокойствие, а ставки центробанков-эмитентов валют G10 близки к нулевым отметкам, мир становится как никогда более фундаментальным. Идея торговли на изменении глобального аппетита к риску уступает место такому драйверу как дивергенция в экономическом росте. Сильные данные приводят к укреплению курса национальной денежной единицы и наоборот. Все как в учебнике. Стоит ли удивляться, что доллар США более живо отреагировал на впечатляющий рост американского промышленного производства, чем S&P 500?

Золото торгуется разнонаправленно на смешанном новостном фоне. Одним из главных факторов поддержки остаются риски связанные с пандемией коронавируса. По данным ВОЗ в мире число заболевших превысило 13 млн. человек. Вирус продолжает распространяться, создавая угрозу для восстановления глобальной экономики.

Поддерживает стабильно высокий спрос на безрисковые активы рост напряженности в отношениях США и Китая. Соединенные Штаты ввели визовые ограничения для работников китайских технологических компаний, в том числе и Huawei. Также белый дом рассматривает возможность блокировки  китайских приложений TikTok, WeChat и др. и запрета на въезд чиновникам Компартии Китая и их семьям.

События сегодня:

14.45 мск. Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке за июль.

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за июль.

Прогноз EURUSD на сегодня 16.07.2020
 

ЕЦБ сегодня опубликует итоги своего заседания по монетарной политике. Инвесторы не ожидают изменения процентных ставок, поскольку монетарные власти много раз завялили о том, что ставки снижать, не намерены. Единственное, что сегодня может сделать регулятор, так это пересмотреть прогноз по ВВП на 2021 год в сторону роста, поскольку европейская экономика быстрое восстанавливается после карантина вызванного пандемией COVID-19. Для евро это умерено позитивный сигнал. В целом, я ожидаю продолжения восходящего тренда в данной валютной паре, поскольку избыток долларов в финансовой системе будет оказывать хорошую поддержку евро.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1385/1.1365 и take profit 1.1439

Прогноз по паре GBP/USD от 15.07.2020. Фунт восстанавливает позиции

В среду рост пары EURUSD продолжился, что отражает не столько силу европейской валюты, сколько слабость доллара. Так, индекс доллара DXY опускался сегодня около полудня к 95,8 п., обновив минимумы с 10 марта. Что касается самой пары EURUSD, то она начала торги вблизи отметки 1,14 ровно.

Первый ночной штурм сопротивления 1,1422 оказался безуспешным — уровень устоял, и пара откатилась к 1,1390, но на этом не успокоилась. Вторая попытка пробить сопротивление оказалась более успешной, и пара подскочила до 1,1444, обновив максимум с 10 марта. Дальнейшей целью для роста пары является уровень 1,1496, который соответствует внутридневному максимуму за 9 марта.

Пара USDCAD в ходе торговой сессии среды продолжает снижаться. К 11:00 МСК американская валюта против канадского доллара котируется вблизи уровня 1,36.

Власти США приняли решение сохранить ограничения на передвижения между США и Канадой, что может оказать дополнительное давление на канадскую экономику. СМИ сообщили, что Канада и США продлят запрет на поездки, который был введен для ограничения распространения коронавируса. Напомним, указанный запрет не ограничивает движение товаров, но влияет на туризм и другие сферы.