ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В понедельник, 13 января, нефть от плавного снижения перешла к обвалу: цена Brent рухнула на 2%, до $63,82 за баррель, а WTI подешевела на 1,8%, провалившись до $58,05 за баррель. Сегодня на утренних торгах падение остановилось, но цены повышаются очень незначительно: Brent едва прибавляет 0,1%, а WTI пока смогла подрасти только на 0,07%.

В понедельник, 13 января, торги по евро завершились ростом. В первой половине дня EURUSD снижалась до 1,1113. В ходе американских торгов евро подорожал до 1,1147. От падения евро сдержал своим ростом кросс курс евро/фунт из-за ослабления «британца» после выхода разочаровывающей статистики. ВВП королевства не дотянуло до прогнозных значений, чем повысил вероятность снижения ставки Банком Англии.

На американской сессии доллар просел на фоне роста к рисковым активам после новости о том, что США отменили статус валютного манипулятора в отношении Китая. Казначейство США опубликовало решение в полугодовом докладе.

USCrude – нефть 

Котировки нефти достигли Target Zone 2 [58.15 - 57.77]. Дальнейшее падение будет зависеть от способности продавцов пробить эту зону и закрепиться ниже. Продажи рекомендую рассматривать на коррекции от ключевого сопротивления тренда [62.03 - 61.66].

Пара GBPUSD на торгах понедельника снизилась и, потеряв около 50 пунктов, закрыла сессию на уровне 1,2985. Распродажи фунта продолжаются вторую неделю подряд. Давление на британскую валюту усилилось после выхода слабых данных по промышленному производству и темпам экономического роста Англии. Согласно опубликованным отчетам, британская экономика в ноябре продемонстрировала отрицательные темпы роста, просев на 0,3%, что является худшим результатом с июня 2012 года. Ситуация в промышленном секторе также остается удручающей.

События сегодня:

16.30 мск. США: Индекс потребительских цен.

Курс EURUSD прогноз на сегодня 14.01.2020
 

На ход торгов EURUSD сильное влияние будут оказывать два фактора. С одной стороны, это позитивная динамика долгового рынка, где наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании. С другой стороны, снижение золота и серебра может вызвать распродажи европейской валюты, поскольку евро сильно коррелирует с драгоценными металлами. Инвесторы сейчас продают “безопасные активы” (золото и японскую йену) и увеличивают покупки “рисковых активов” (акции и высокодоходные валюты). Завтра эта тенденция может усилиться, поскольку в Вашингтоне состоится торжественное подписание первой фазы торгового соглашения США и Китая. В понедельник Минфин США заявил о том, что американцы снимут обвинения в отношении Китая в манипулировании валютным курсом – это важный сигнал для инвесторов. Геополитические риски уходят в сторону, и трейдеры увеличивают позиции по “рисковым активам”.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1100 -1.1166

Технический обзор форекс GBPUSD 14.01.2020

Пара GBPUSD торгуется выше уровня 1.2960 на волне снижения ожидания повышения ставок Банком Англии в преддверии важного решения страны по выходу из ЕС. Полагаем, что пара может продолжить снижение на волне публикации данных по потребительской инфляции в США.

GBPUSD находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI расположен над зоной перепроданности и движется горизонтально. Stoch растут.

Золото сохраняет нисходящий вектор движения поскольку на рынке наблюдается рост рисковых настроений перед подписанием промежуточного внешнеторгового соглашения между США и Китаем. Связанные с этим ожидания способствуют росту мировых акций и снижению спроса на безопасные активы (золото, японская иена и др.).

Торговый представитель США Роберт Лайтхизер заявил, что перевод соглашения на китайский язык почти завершен и будет обнародован в среду. Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News отметил, что Пекин обещал покупать сельскохозяйственную продукцию США на сумму от 40 до 50 миллиардов долларов США ежегодно и промышленных товаров на сумму в 200 миллиардов долларов в течение ближайших двух лет.

В пятницу, 10 января, нефть, уже несколько дней следуя единому понижательному тренду, снова дешевела: Brent потеряла в стоимости еще на 0,57%, понизившись до $64,72 за баррель, а WTI потеряла 0,66%, опустившись до $59,11 за баррель.

Российский паровоз не остановить! После впечатляющего 2019 рубль отменно стартовал и в 2020. Его не смутили ни рост геополитических рисков на Ближнем Востоке, ни сильная макростатистика по Штатам, способствующая укреплению доллара США. Если кто-то считает, что почти 2%-му пике USD/RUB с начала года способствовал рост цен на нефть, то как он объяснит нежелание рубля реагировать на масштабную коррекцию Brent и WTI на фоне деэскалации конфликта Вашингтона и Тегерана? Нет, «россиянин» продолжает ехать на старых драйверах: высоком глобальном аппетите к риску и сильном интересе к местным активам со стороны carry трейдеров. Надолго ли их хватит? 

По итогам прошедшей недели основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показала японская иена (-1,25%). Австралийская валюта подешевела на 0,65%, канадский доллар – на 0,41%, новозеландский доллар (-0,41%), евро (-0,35%), британский фунт (-0,14%) и швейцарский франк (-0,01%).

USCrude – нефть 

Цена на нефть торгуется в среднесрочном нисходящем тренде. Целью по продажам является Target Zone 2 [58.15 - 57.77]. Короткие сделки ищем на коррекции из области сопротивления [62.79 - 61.52].

Золото открывает торги в понедельник в красной зоне на фоне преобладания рисковых настроений перед официальным подписанием промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Драгметалл относится к традиционным защитным активам, поэтому при сложившейся ситуации на рынке спрос на него падает.

Согласно официальным данным вице-премьер Китая Лю Хэ прибудет в Вашингтон 13 января. Подписание соглашения запланировано на среду, 15 января. Инвесторы надеются, что торговое соглашение между США и Китаем будет способствовать улучшению ситуации в международной торговле и экономике.

События сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства.

EURUSD прогноз на сегодня 13.01.2020
 

Сегодня трейдерам в паре EURUSD стоит ждать роста евро. Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика из Соединенных штатов вызвала рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США. Показатель занятых в несельскохозяйственном секторе в декабре составил 145 тыс. чел., а в целом по году занятость увеличилась на 2,08 млн. чел., против 2,51 млн. чел. годом ранее. Как бы Дональд Трамп не нахваливал свою экономическую политику, а факт замедления экономического роста очевиден. Федеральный Резервный банк Нью-Йорка в свою очередь после данных по рынку труда понизил прогноз по ВВП на 4 квартал с 1,2% до 1,1%. Руководство банка заявило о том, что пятничная статистика по занятости позволяет ФРС США сохранить текущую кредитно-денежную политику.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1114/1.1100 и take profit 1.1150

#BRENT прогноз на неделю

На минувшей неделе нефть обновила полугодовой максимум, после чего продемонстрировала техническую коррекцию. Инвесторы фиксировали прибыль на психологическом уровне 70$/баррель. Какой тренд нас ожидает на этой неделе? На мой взгляд, мы увидим рост котировок по двум причинам. Во-первых, ОПЕК и Россия с 1 января приступили к сокращению добычи нефти, и в ближайшие два месяца мы будем получать данные о снижении запасов углеводородов в странах G-20. Во-вторых, несколько руководителей ФРС США заявили о том, что целесообразно сохранить учетную ставку на текущем уровне, что негативно для доллара и позитивно для нефти, поскольку инструменты имеют обратную корреляцию.

#BRENT рекомендация: Buy 64.10/63.33 и take profit 66.50

Аналитика пары USDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDCHF

Общий тренд в паре USDCHF нисходящий. USDCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Ниже 135 скользящей средней сформировался фрактал старта, после чего сформировался сигнальный фрактал. Пробитие фрактала старта даст нисходящую конструкцию уровня Н1 в рамках общего нисходящего тренда. Так же на индикаторе Awesome Oscillator сформировалось Медвежье расхождение.