ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В пятницу золото торгуется с повышением, после очень волатильных торгов в четверг. Инвесторы отыгрывают итоги выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хол.

В рамках своего выступления председатель Пауэлл представил новую стратегию денежно-кредитной политики ФРС. ЦБ отказывается от многолетней практики предписывающей повышение процентных ставок для удержания инфляции ниже 2%. После выступления Пауэлла президенты Федеральных резервных банков Далласа и Сент-Луиса Роберт Каплан и Джеймс Буллард заявили, что ФРС допустит умеренное превышение целевого уровня 2%, если инфляционное давление будет слабым.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: основной индекс расходов на личное потребление за июль.

Прогноз EURUSD сегодня 28.08.2020

Сегодня во второй половине дня будет опубликован релиз по расходам на личное потребление в США, который раньше всегда вызывал сильную реакцию рынка, поскольку это основной индикатор инфляции, который пристально отслеживался ФРС США. Сейчас сильной волатильности на рынке ожидать не стоит, поскольку накануне глава Федерального Резерва сделал ряд важных заявлений. Во-первых, Д. Пауэлл отметил, что инфляция в Штатах в последние два десятилетия редко превышала 2%, поэтому ФРС не будет переживать и предпринимать меры, если несколько месяцев инфляция будет выше целевого уровня. Более того, сам целевой уровень теперь не строго 2%, как раньше, а допускается возможность отклонения от данного ориентира. Во-вторых, Пауэлл больше говорил о росте занятости, чем об инфляции и тем самым указывал инвесторам на то, что ужесточения монетарной политики ожидать не стоит, даже если произойдет сильный рост инфляции в какой-либо период времени. Сначала надо добиться высокой занятости, а потом можно браться за инфляцию – это главный тезис вчерашнего выступления руководителя ФРС. Что это означает для пары EURUSD? Сохранение низких ставок ФРС в течение длительного времени будет способствовать продолжению восходящего тренда в данной валютной паре.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1850/1.1830 и take profit 1.1919

Исправлять свои ошибки – дело сильных духом людей. ФРС решилась на самый серьезный сдвиг в монетарной политике с 2012, когда был установлен таргет в 2% по индексу расходов на личное потребление (PCE). Центробанк объявил о своей готовности терпеть инфляцию выше данного уровня, то бишь отказался от практики упреждающего повышения ставки по федеральным фондам в случае, если возникают признаки серьезного инфляционного давления. По сути Федрезерв признал собственную ошибку: если бы подобный подход применялся раньше, то ужесточение денежно-кредитной политики началось бы не в 2015, а в 2018. 

В четверг, 26 августа, торги по евро завершились в небольшом минусе. Евро подешевел к доллару на 0,04%, до 1,1830.

После выхода благоприятных данных по заказам на товары длительного пользования пара евро/доллар снижалась до 1,1772. Американская статистка и рост доходности 10-летних гособлигаций США не смогли оказать поддержку доллару. Курсы резко развернулись вверх, перекрыв все падение. Цена стабилизировалась на уровне 1,1840.

Кроме того, на ситуацию повлияла новость о том, что послы ЕС отказались от переговоров на следующей неделе по поводу отношений Великобритании и Европейского союза после Брекзита. Вопрос по Brexit был исключен из повестки из-за отсутствия прогресса в переговорах.

Прогноз по нефти на сегодня 27.08.2020: анализ USCrude

Вчера по нефти был обновлен локальный максимум. Восходящий среднесрочный тренд продолжает действовать в данном инструменте. Целью роста котировок является Target Zone 6 [49.17 - 48.42].

Ключевую поддержку тренда требуется перестроить от нового максимума. Теперь она находится на границах [37.34 - 36.72].

Длинные позиции ищем от пробитой TZ 5 и от ключевой поддержки по паттернам.

Индекс американской валюты (DXY) в ходе торговой сессии четверга котируется вблизи 93,00 пунктов. Сегодняшний день очень важен для доллара. Участники рынка находятся в ожидании симпозиума «Джексон-Хоул», который в этом году будет проводиться посредством веб-трансляции.

Центральным событием данного мероприятия станет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на тему «Обзор системы денежно-кредитной политики». Данный доклад, по сути, завершает начатое в начале 2019 года исследование как среди должностных лиц центрального банка, так и среди общественности, во время серии открытых мероприятий, посвященных тому, как должна выглядеть монетарная политика в будущем. По мнению CNBC, в предстоящем докладе ФРС изменит собственное отношение к инфляции и объявит о таргетировании средней инфляции в соответствии с новой политикой, официально принятой на заседании FOMC 16 сентября.

Аналитика GOLD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз золота GOLD

Общий тренд по золоту GOLD восходящий. Нисходящая усечённая конструкция завершилась пробитием наклонного канала (предположительно волна В Н4). На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Пробитие 1955.0 даст формирование восходящей волновой конструкции уровня Н2 в рамках восходящей волны (С) уровня Н4.

В четверг утром золото снижается после умеренного роста накануне. Умеренное давление на драгметалл оказали позитивные данные из Китая. Согласно представленному отчету в июле, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль производственных компаний Китая выросла на 19,6%. Месяцем ранее рост данного показателя был на уровне 11,2%. Ускорению роста прибыли способствовали более благоприятные условия работы автомобильной промышленности и рост спроса на электронные устройства как в Китае так и за его пределами.
 

Пара EURUSD консолидируется в диапазоне 1.1770-1.1850 в ожидании выступления Дж. Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул. Если он сообщит о том, что регулятор приступит к таргетированию «средней» инфляции – это может оказать поддержку курсу доллара. В то же время, если он не сообщит ничего нового о будущем монетарном курсе ФРС, то это ослабит курс американской валюты.

События сегодня:

16.10 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.

Прогноз EURUSD на сегодня 27.08.2020
 

Сегодня на форекс EURUSD консолидируется в области 1.1800. Инвесторы занимают выжидательную позицию перед выступлением главы ФРС на экономическом симпозиуме Jackson Hole. Руководители ФРС в последние несколько недель заявляли о том, что экономический рост в Штатах будет сдержанным, поскольку пандемия COVID-19 будет оказывать негативное влияние на потребительские расходы. Стоит отметить, стремительный рост продаж жилья опровергает эту гипотезу – американцы активно скупают недвижимость, которая стоит сотни тысяч долларов. Безусловно, значительная часть сделок на рынке жилья проходит в ипотеку, однако кредиты всё равно необходимо обслуживать, и для этого необходимы деньги. Возможно, что Федрезерв “пляшет под дудку” Дональда Трампа, который под предлогом слабости экономики может вынудить ФРС увеличить стимулирующую программу. Трампу сейчас необходимы новые стимулы от Федрезерва и Минфина, чтобы приободрить бизнес и население перед выборами. Есть вероятность, что Д. Паэулл отметит необходимость увеличения программы QE, что вызовет новую волну роста пары EURUSD.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1815/1.1795 и take profit 1.1865

Козыри евро остаются в игре, а рынок настолько уверен, что Джером Пауэлл в Джексон-Хоуле объявит о переходе ФРС к политике таргетирования средней инфляции, чем выбьет из рук доллара США основной козырь, что даже сильная статистика по заказам на товары длительного пользования не помогает «медведям» по EUR/USD взять штурмом поддержку на 1,1775-1,178. Показатель в июле вырос на 11,2% м/м, и, по мнению Capital Economics, его динамика свидетельствует о V-образном восстановлении инвестиций в оборудование для бизнеса. 

Прогноз по паре GBP/USD от 26.08.2020. Доллар под давлением

Золото в ходе торговой сессии среды снижается. XAUUSD с открытия сегодняшнего дня теряет 0,6% и котируется на уровне $1919 за тройскую унцию.

Локальной коррекции способствует улучшение рыночных настроений. Стоит напомнить, что администрация Трампа, как сообщается, рассматривала возможность ускоренного внедрения экспериментальной вакцины против COVID-19, разрабатываемой AstraZeneca и Оксфордским университетом для использования в США в преддверии выборов 3 ноября. В дополнение к этому, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило в воскресенье, что выдало экстренное разрешение на использование плазмы выздоровевших для лечения пациентов, страдающих вирусом COVID-19.

Во вторник, 25 августа, курс евро завершил день ростом. Единая валюта подорожала к доллару США на 0,40%, до 1,1834. Внутридневной максимум был зафиксирован на уровне 1,1844. Восходящее движение было ограничено повышенным спросом на фунт. Кросс евро/фунт снизился с 0,9037 до 0,8983.

Несмотря на отсутствие прогресса в переговорах по Брекзиту, британский фунт укрепился с 1,3054 до 1,3170. Покупатели продолжили коррекционное движение к пятничному падению с 1,3255 до 1,3059. Они даже проигнорировали слабые данные по розничной торговле.

Прогноз по нефти на сегодня 26.08.2020: анализ USCrude

По нефти на этой неделе разумно искать покупки в направлении действующего тренда. Цель тренда - достижение Target Zone 6 [49.17 - 48.42]. Выгодные цены для открытия позиции находятся в области пробитой TZ 5, а также вблизи ключевой поддержки [37.23 - 36.61].