ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В пятницу утром цена на золото в Азии снизилась. Давление на цену продолжает оказывать американский доллар. С начала дня индекс доллара укрепился на 0,12%.

Драгметалл номинируется в американской валюте, поэтому более высокий курс доллара увеличивает стоимость золота для иностранных инвесторов. Спрос на актив снижается.

Укрепление американской валюте сейчас происходит в основном под влиянием технических факторов. Многие инвесторы фиксировали короткие позиции по доллару перед истечением фьючерсных контрактов по основным валютам. При этом фундаментальный фон для американской валюты остается негативным. Уже в ближайшее время доллар США снова может оказаться под давлением на фоне последних заявлений ФРС о длительном периоде мягкой монетарной политике и сложном процессе восстановления американской экономики. Более слабый доллар и высокая неопределенность относительно перспектив развития мировой экономики будут поддерживать высокий спрос на золото, как основной защитный актив.  

Худшие распродажи на американском рынке акций с середины марта разбудили Дональда Трампа. По мнению президента США, прогнозы ФРС слишком мрачны, центробанк часто ошибается, на самом деле у Штатов будет очень хороший третий квартал, отличный четвертый квартал и лучший год за всю историю в 2021. Ранее хозяин Белого дома критиковал Федрезерв за чрезмерно высокие ставки, нынче принялся бросать камни в его огород из-за якобы мрачных прогнозов. Ему явно не понравились 5,9%-й обвал S&P 500 и  взлет индекса страха VIX к отметке 40,79, максимальной почти за три месяца. Еще бы! Повторный обвал фондовых индексов в преддверии президентских выборов равнозначен капитуляции. 

Волновой анализ BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 12.06.2020. Краткосрочный прогноз криптовалют

Пара USDCAD активно растет на торгах четверга. К 10:00 МСК американский доллар против канадского конкурента прибавил с открытия дня 0,59%, восстановившись до 1,3490. Поддержку паре оказывают снижение цен на нефть, а также укрепление доллара.

По итогам заседания в среду ФедРезерв не объявил об изменениях в денежно-кредитной политике, оставив ключевую процентную ставку около нуля и пообещав продолжить покупать казначейские и другие облигации. Помимо этого, регулятор возобновил публикацию прогнозов, от которых воздержался в марте. Согласно обновленному прогнозу членов Комитета по операциям на открытом рынке, в 4-м квартале этого года уровень безработицы в США составит 9,7%. Это лучше, официальных данных за май, которые показали 13,3%, но все же гораздо выше самых высоких уровней послевоенного периода.

В среду, 10 июня, торги по евро завершились ростом. Пара евро/доллар повысилась на 0,29%, до 1,1372. Высокая волатильность наблюдалась после заседания FOMC и пресс-конференции Джерома Пауэлла. Сначала курс упал до 1,1321, затем подскочил до 1,1423. 

Члены Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC) приняли единогласное решение сохранить ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне 0,00-0,25%. Решение Федрезерва сохранить ставки без изменений было ожидаемым. Согласно прогнозу ФРС, значение основных процентных ставок будет сохраняться на текущем минимальном уровне вплоть до 2022 года. Пауэлл заявил, что повышение ставок не рассматривалось и для стимулирования экономики будут использованы все имеющиеся средства.

Погоревала японская иена из-за того, что доллар США забрал у нее статус основного актива-убежища, да и решила, что хватит. У валюты Страны восходящего солнца появилась прекрасная возможность пожить нормальной жизнью, не беспокоясь, что геополитика и различного рода шоки будут приводить к ее укреплению. И тут оказалось, что иена может расти и без ухудшения глобального аппетита к риску. Societe Generale утверждает, что Япония является идеальным местом для инвестиций, особенно в области рынка акций. Сверхтвердые балансы местных корпораций, рост дивидендов, политическая стабильность и относительная дешевизна делают вложения в эмитированные на острове бумаги привлекательными. 

Пара AUDUSD корректируется вниз на общей волне рынка, который нашёл повод приостановить ралли в этом месяце и скорректироваться вниз перед новой волной роста. Политические трения между КНР и Австралией также являются негативом для местной валюты. Ожидаем коррекционного снижения пары AUDUSD до появления новых позитивных новостей.

Техническая картина AUDUSD:
Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и снижается. Stoch входят в зону перепроданности.

Аналитика пары AUDNZD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический обзор AUDNZD сегодня

Общий тренд пары AUDNZD восходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне уровня поддержки 1.0660. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности AUDNZD. Пробитие 1.0726 даст формирование восходящего паттерна 1-2-3 в рамках общего восходящего тренда.

Испытывая сильное давление со стороны доллара (индекс доллара +0,5%) в четверг золото торгуется в красной зоне. Таким образом рынок реагирует на итоги прошедшего вчера заседания FOMC.

В среду регулятор заявил о планах удерживать процентную ставку на уровнях близких к нулю как минимум до конца 2022 года. Новые квартальные прогнозы показали, что экономику США ожидает длительный и трудной процесс восстановления на докризисный уровень. Несмотря на более позитивный майский отчет по рынку труда, Джером Пауэлл отметил вероятность долгосрочного влияния негативных факторов на действия работодателей.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD на сегодня 11.06.2020
 

Заседание ФРС США прошло позитивно для евро. Во-первых, монетарные власти пересмотрели прогнозы по инфляции – теперь руководители FOMC ожидают инфляцию на уровне 0,8% в этом году и 1,6% в следующем году. Этот фактор позволяет сохранить учетную ставку на текущем уровне 0,1% в ближайшие два года. Для доллара это серьезный негатив, поскольку в этот период будет наблюдаться отрицательная реальная процентная ставка. Сила доллара всегда держалась на положительной реальной ставке, а сейчас Федеральный Резерв подготавливает нас к длительному периоду отрицательных ставок. Во-вторых, ФРС заявила, что в ближайшие месяц продолжит печатать деньги и покупать активы в текущем объеме, для обеспечения бесперебойной работы кредитного рынка. Этот сигнал также негативен для доллара, поскольку приведет к серьезному росту денежной массы.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1335/1.1310 и take profit 1.1421

USCrude – нефть прогноз сегодня 11.06.2020
 

По нефти замедляется среднесрочный восходящий тренд. Сейчас цена торгуется под сопротивлением Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Ключевая поддержка тренда расположилась на отметках [31.01 - 30.11].

Для продаж нефти в коррекцию нужен соответствующий паттерн, которого пока нет. Для покупок нужен тест ключевой поддержки тренда.

Казалось бы, сильный отчет о состоянии рынка труда США за май давал основание Федрезерву продемонстрировать уверенность, что экономика повернула за угол после вызванного пандемией шока, однако Джером Пауэлл сделал то, что должен был сделать. Председатель не наступил на те же грабли, что его предшественники. Во времена Великой депрессии ФРС не спешила с дополнительным монетарным стимулом, что привело к W-образному восстановлению ВВП. Во времена предыдущей рецессии центробанк слишком рано заговорил о нормализации баланса, что способствовало падению S&P на 28% к марту 2009 после его взлета на 24% к январю по сравнению с ноябрьским дном.   

Пара EURUSD в ходе торговой сессии среды развивает восходящую динамику. К 11:00 МСК европейская валюта против доллара котируется на уровне 1,1350, сохраняя потенциал для движения выше.

Поддержку единой валюте оказывает опубликованная вчера макроэкономическая статистика из Еврозоны. Так, согласно уточнённым данным, ВВП валютного блока по итогам 1 квартала 2020 года сократился на 3,6% кв/кв после прежней оценки снижения на 3,8% кв/кв. В годовом выражении экономика Еврозоны потеряла 3,1% г/г, что также незначительно лучше прежней оценки -3,2% г/г. Уровень занятости по итогам 1 квартала 2020 года при этом ускорился с +0,3% г/г до +0,4% г/г.

USCrude – нефть прогноз 10.06.2020

Нефть корректируется к среднесрочному восходящему тренду. Целью коррекции является Target Zone [31.01 - 30.11] - ключевая поддержка. После теста зоны будем искать новые покупки по паттерну с целью в области Target Zone 5 [41.67 - 40.92].

Во вторник, 9 июня, торги по евро завершились ростом. Пара евро/доллар повысилась на 0,40%, до 1,1339. На торгах в Европе курс снижался до уровня 1,1241, с которого рост возобновился с новой силой. Никаких новостей в это время не выходило. Евро подорожал к доллару до 1,1364 после чего рынок перешел в коррекционную фазу. На стороне «евробыков» находился растущий кросс евро/фунт.