ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В отличие от предыдущих спадов, нынешний характеризуется не тем, что потребители и компании не желают тратить. Они не в состоянии тратить. Это больше похоже на ураган, который охватывает определенную территорию и наносит серьезный ущерб экономике региона. Последняя затем быстро восстанавливается на фоне ликвидации последствий стихийного бедствия. Коронавирус поразил весь мир в лучшем случае не несколько месяцев, и чем дольше продлится пандемия, тем больше шансов, что временные трудности перерастут в долгоиграющие проблемы. 

Все несчастные страны похожи друг на друга, каждая счастливая страна счастлива по-своему. Коронавирус и связанная с ним рецессия поставила государства в одинаковое положение: практически все ожидают существенного проседания ВВП, взлета безработицы и связанного с сокращением потребительской активности замедления инфляции. Центробанки агрессивно ослабляют денежно-кредитную политику, а правительства потчуют экономику масштабным фискальным стимулом. При этом движение курсов валют определяются значимостью той или иной денежной единицы на Forex.

В пятницу, 27 марта, торги по евро завершились ростом EURUSD. На американской сессии покупатели отыграли все потери, понесенные на торгах в Европе, и к закрытию дня обновили азиатский максимум 1,1087. Курс доллара оставался под давлением вследствие резкого увеличения долларовой ликвидности центральными банками развитых стран. Курс евро/доллар вырос до 1,1147.

Последний понедельник марта для нефтяного рынка выглядит очередным витком стресса. К настоящему моменту баррель Brent падает на 7%, до $23,18, «бочка» WTI снижается в цене на 5%, до $20,42 — сегодняшним утром, кстати, легкая нефть пробивала вниз $20, чего не делала с 2002 года.
 

USCrude – нефть прогноз сегодня 30.03.2020

На графике USCrude крупного таймфрейма видим, что нефть торгуется в среднесрочном нисходящем тренде. Первая цель по продажам нефти уже взята, второй целью является тест Target Zone 2 [18.76 - 18.30]. Граница тренда проходит на отметках [25.80 - 25.24]

На торгах в Азии стоимость золота снизилась, после того как на прошлой неделе был зафиксирован самый сильный рост котировок с 2008 года. Поэтому многие эксперты связывают локальное снижение стоимости драгметалла преимущественно с влиянием технических факторов, а не фундаментальных новостей. Некоторые спекулятивные инвесторы начали фиксировать длинные позиции после рекордного недельного роста.  

Примечательно, что в понедельник золото вновь демонстрирует прямую корреляцию с движением фондовых индексов. Азиатские рынки завершили торги преимущественно в красной зоне, поскольку пандемия COVID-19 по-прежнему не проявляет признаков ослабления.

Аналитика пары AUDUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз #AUDUSD

Общий тренд в паре AUDUSD нисходящий. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности AUDUSD. Для продолжения общего нисходящего тренда необходимо завершить предполагаемую волну В уровня D2 (конструкцию уровня Н4) пробитием наклонного канала.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Полеты пары последние недели можно сравнить с фигурами высшего пилотажа – сначала почти вертикальный взлет вверх на 630 пунктов, затем отвесное пике на 860, и вот теперь новый рывок вверх на 445 пунктов.

Причиной резкого падения доллара стали сразу несколько факторов. Основной – действия ФРС США, которая понизила процентную ставку до 0.25% и запустила ряд программ поддержки американской экономики, вливая туда миллиарды долларов и раздавая деньги своим гражданам. В результате баланс ФРС превысил рекордные 4.5 трлн долларов, и, по подсчетам экономистов, может достичь даже 6 трлн. В результате фондовые индексы США полетели вверх, S&P500 подскочил на целых 20%, потянув за собой и пару EUR/USD – инвесторы позитивно отреагировали на предпринятые руководством США шаги и начали отворачиваться от доллара, как от актива-убежища, отдавая предпочтение более привлекательным на данный момент активам.

В четверг, 26 марта, торги по евро завершились ростом на 148 пунктов (+1,36%), до 1,1087. Доллар подешевел по всему рынку. Евро стал дорожать с открытия европейской сессии и ускорился после выхода отчета с данными по заявкам на пособие по безработице в США. К закрытию дня цена составила 1,1059

Число заявок по безработице составило 3,283 млн человек. Требования в Калифорнии выросли на 129,2 тыс., до 186,8 тыс. В штате Нью-Йорк, где находится примерно половина всех известных случаев коронавируса в США, количество заявок выросло на 66,0 тыс., до 80,3 тыс. Требования в Огайо выросли до 187,8 тыс., в Иллинойсе — до 114,7 тыс., во Флориде — до 74,0 тыс., в Мичигане — до 129,3 тыс. Рынок стал закладывать в цены слабый отчет по рынку труда в США, который выйдет в пятницу, 3 апреля.

USCrude – нефть прогноз на неделю 30.03 - 03.04.2020

По нефти наблюдаем интересную картину. С одной стороны, сверху рост ограничивает сильное сопротивление [25.15 - 24.69]. С другой, падение вниз ограничивает поддержка [23.41 - 22.95]. Или правильнее будет сказать “ограничивала”?

Аналитика пары NZDUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз курс онлайн NZDUSD

 
Общий тренд NZDUSD нисходящий. Валютная пара торгуется немного выше зоны 365 и 135 скользящих средних. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности NZDUSD, а на индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Медвежья дивергенция.

События сегодня:

15.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление

Прогноз курса евро к доллару EURUSD сегодня 27.03.2020
 

Бывший глава ЕЦБ предлагает списать корпоративный долг в рамках борьбы с короновирусом COVID-19. По мнению Марио Драги, странам необходимо нарастить государственный долг, а частный долг аннулировать. Скорее всего политики в Италии и Испании будут только приветствовать такой подход, поскольку обе страны обладают высоким уровнем долга к ВВП (государственный долг + частный долг), который существенно превышает 100% ВВП. Особенно большие проблемы в Италии, где долг достиг таких размеров, что погасить его невозможно, а обслуживать без внешней поддержки затруднительно. Списание корпоративного долга позволит перезапустить кредитный цикл. С момента последнего мирового кризиса 2008 года Италия и Испания набрали значительный объем займов, и сейчас самое время сделать перезагрузку. Под предлогом борьбы с короновирусом Рим и Мадрид имеют отличные шансы пролоббировать списание долгов.

На денежных рынках в Нью-Йорке и Лондоне, о которых я рассказывал на этой неделе, ситуация с долларовыми кредитами стабилизировалась и сейчас к этой теме не имеет смысла возвращаться. Рассмотрим действия ФРС США. Сегодня американский центробанк начнет выкупать облигации американских ипотечных агентств. В рамках операций QE-4 будет выкуплено ценных бумаг на сумму 75 миллиарда долларов. План покупок на следующую неделю ФРС еще не озвучила. Что мы имеем в сухом остатке? Сегодня игрокам форекс не стоит ждать сильного роста котировок евро. Рынок будет консолидироваться в области психологического уровня 1.1100.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1020 -1.1120

В то время как горит Рим, и не только Рим, американские фондовые индексы устроили пир на костях. Взбодренный масштабными монетарным и фискальным стимулами S&P 500 взлетел на 20% от уровней мартовского дна и потянул за собой вверх EUR/USD. С момента анонсированного мною пару дней назад прорыва сопротивления на 1,084 пара поднялась на 2,5 фигуры, и то ли еще будет! «Быки» полны оптимизма, всерьез рассчитывая на то, что мода на доллар как основной актив-убежище осталась в прошлом. Не рановато ли?  

Валютная пара USDCHF продолжает снижаться 5 день подряд. В ходе европейской сессии четверга доллар против франка котируется на уровне 0,9750, однако, потенциал дальнейшего снижения остается ограниченным.

Накануне Национальный Банк Швейцарии опубликовал экономический отчёт за 1 квартал 2020 года. Как и ожидалось, основной проблемой был назван коронавирус и его последствия для национальной экономики. Пандемия ставит перед Швейцарией исключительно большие проблемы как в социальном, так и в экономическом плане. Во всем мире значительно возросла неопределенность, поэтому перспективы для Швейцарии заметно ухудшились. Среди мер, направленных на смягчение экономического ущерба, швейцарский регулятор обозначил обязательную поддержку внутреннего бизнеса дополнительной ликвидностью, а также необходимость сохранить процентную ставку на уровне -0,75% как можно более длительное время. 

Когда центробанки и правительства сделали все возможное, чтобы успокоить финансовые рынки, а инвесторы приняли рецессию как неизбежный факт, самое время прийти в себя и подумать о будущем. Многие активы нынче выглядят дешевыми, однако завтра можно кусать себе локти из-за того, что вы их не купили. Текущий глобальный спад, вероятнее всего, станет самым серьезным за всю историю, и тем не менее, весьма непродолжительным. Вопрос в том, чья экономика быстрее восстановится?