ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии четверга восстановилась до $41,43 за баррель, прибавив за день около 3%. Рост котировок поддерживает продолжающееся снятие карантинных мер, а также рекордное сокращение добычи странами ОПЕК и союзниками картеля, включая Россию.

Снижение добычи нефти наблюдается и в США. Опубликованные в среду данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго указали на снижение добычи нефти в США до 10,5 млн. баррелей в день, тогда как ранее в этом году она достигала рекордного максимума выше 13 млн. баррелей в день. В то же время коммерческие запасы нефти в США за период 6-12 июня выросли на 1,2 млн. баррелей до 539,3 млн. баррелей и достигли рекордного максимума за всю историю наблюдений с 1982 года. Таким образом, запасы нефти оказались на 15% выше среднего 5-летнего значения для этого времени года. Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, ожидали роста запасов на 900 тыс. баррелей.

Банк Англии накануне сохранил процентную ставку без изменений на уровне 0,10% годовых и расширил программу выкупа активов. Оба этих решения инвесторами ожидались, но сигналы о том, что BoE намерен в дальнейшем увеличивать стимулирование, если это будет нужно экономике и финансовой системе, оставили фунт стерлингов без опоры.

Итак, программа выкупа активов увеличена до 745 млрд фунтов стерлингов с прежнего объема в 645 млрд фунтов. Отрицательных процентных ставок регулятор не обсуждал и пока даже не рассматривает этот механизм как возможный. Значит, финансовая система справляется и ликвидность на счетах не накапливается избыточными объемами.

В четверг, 18 июня, торги по евро завершились очередным снижением. Евро подешевел к доллару США на 0,33%, до 1,1206.

Доллар укрепился к основным валютам на фоне продаж евро и фунта, а также увеличения спроса на защитные активы из-за опасений по поводу роста числа новых случаев заболевания коронавирусом. Инвесторы испытывают страх по поводу влияния пандемии COVID-19 на мировую экономику.

Британский фунт подешевел до 1,2403 после заседания Банка Англии, так как на заседании не обсуждались ни отрицательные процентные ставки, ни контроль кривой доходности. Курс евро упал вслед за «британцем».

Forex прогноз EURUSD сегодня 19.06.2020
 

В отсутствие интересных событий на рынке предлагаю посмотреть на динамику рынка межбанковского кредитования. На межбанке наблюдается противоречивая ситуация. В Нью-Йорке всё спокойно – на вчерашнем аукционе РЕПО американские банки направили в ФРС заявок на общую сумму $ 1 млрд., что является минимумом за последний месяц. Напомню, что на прошлой неделе заявки в среднем составляли $ 59,6 млрд. Эта ситуация указывает на отсутствие проблем с долларовой ликвидностью. В Лондоне ситуация более интересная - эталонная ставка Libor 3М достигла трехдневного максимума. При этом в Лондоне снижается годовая ставка, что указывает на краткосрочные проблемы с долларовой ликвидностью. Каким-то европейским банкам срочно понадобились доллары. По ставкам Libor нет объемов операций, в отличие от аукционов РЕПО в США, однако с учетом того, что ставки растут незначительно можно сделать вывод о небольшом объеме средств. В периоды, когда банкирам нужны доллары срочно и в большом количестве - ставки растут сильно и резко, сейчас этого не происходит. Что мы имеем в сухом остатке? Краткосрочный спрос на доллары в Лондоне не позволяет евро на этой неделе продемонстрировать рост, при этом завершение этого процесса позволит европейской валюте протестировать максимумы текущего месяца.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1205/1.1180 и take profit 1.1300

Сегодня золото торгуется в зеленой зоне. Позитивное влияние на торги оказывает динамика движения индекса доллара (-0,1%) и рост напряженности в отношениях между США и Китаем.

В среду торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил о том, что разрыв отношений с Китаем сейчас не является рациональным вариантом. Дональд Трамп решил разъяснить слова Лайтхайзера. В четверг американский президент написал твит в котором заявил о том, что США могут полностью разорвать все отношения с Китаем. Этот сценарий является одним из рабочих вариантов ответных действий на политику Китая.

Анализ EURCHF основанный на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Техничесский прогноз EURCHF

Круглый промежуточный уровень 1.0650 активно сдерживает продавцов EURCHF. Сформировалась нисходящая усечённая конструкция уровня Н4. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURCHF.

Аналитика пары USDCAD сегодня
 

Пара USDCAD консолидируется в диапазоне 1.3500-1.3685 на волне неоднозначной динамики цен на сырую нефть и придавленного спроса на рисковые активы. Локальный разворот цен на нефть в сторону роста, а также повышение интереса инвесторов к покупке акций поддержат пару USDCAD.

Верхи не могут, низы не хотят. Похоже, в паре EUR/USD складывается революционная ситуация, которая может привести к весьма неожиданным последствиям. Покупатели S&P 500 и евро теряют веру в V-образное восстановление экономики США, в скорую победу над COVID-19, а такие факторы как масштабный фискальный и монетарный стимулы от ЕС и ЕЦБ уже во-многом учтены в котировках основной валютной пары. «Быкам» нужны хорошие новости и вдохновение для покупок, однако такое вдохновение не всегда доступно. «Медведи» не хотят рвать жилы, не получив твердой уверенности ни во второй волне пандемии, ни в возобновлении торговых войн. Грядет революция?

В среду, 17 июня, торги по евро завершились снижением. На американской сессии цена снижалась до 1,1208. Доллар вчера выступил защитным активом. Спрос на него вырос в связи с опасениями очередного распространения коронавируса на фоне роста новых случаев заражения в Китае, США и ряде других стран. В Пекине отменены авиарейсы, ограничены передвижения людей и закрыты школы.

Глава ФРС США Джером Пауэлл, выступая в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, заявил, что банк будет использовать все свои возможности для поддержки домохозяйств и компаний. Ничего нового он не сказал.

Если к роли второго плана валюты-конкуренты доллара США могли бы уже и привыкнуть, то мысль о том, что внутренняя макростатистика по их странам-эмитентам зачастую игнорируются смотрящими в рот американским фондовым индексам инвесторами, наверняка не дает им покоя. В меньшей степени это касается британского фунта, который после референдума о членстве Туманного Альбиона в ЕС в 2016 частенько закрывал глаза на ВВП, инфляцию и безработицу. Так какая разница, Brexit или пандемия?

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

14.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии.

Курс евро\доллар прогноз EURUSD сегодня 18.06.2020

Европейская валюта на этой неделе торгуется в диапазоне 1.1206 -1.1352. Рынок на этой неделе вялый, инвесторы не спешат открывать позиции. В какую сторону будет выход из этого диапазона? Возможно, что вверх. На это указывает динамика аукционов РЕПО от ФРС США. Накануне американские банки подали заявок на сумму 4,5 миллиарда долларов, что является минимумом за последний месяц. Напомню, что на прошлой неделе средний объем заявок составлял 59,66 миллиардов долларов. Объем РЕПО сократился существенно и это сигнализирует об избытке долларов в банковской системе.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1224/1.1206 и take profit 1.1352

Пара GBPUSD консолидируется в диапазоне 1.2490-1.2790 в ожидании итога заседания Банка Англии по денежной политике. Предполагается, что регулятор оставит уровень процентных ставок и меры стимулирования без изменений.

Техническая картина GBPUSD:
Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 50, но ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI находится ниже уровня в 50% и начинает подрастать. Stoch выше уровня в 50% и сигнализируют об усилении роста цены.

Анализ пары AUDUSD основанный на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз AUDUSD

Уровень поддержки 0,6834 сдерживает продавцов AUDUSD. Сформировалась нисходящая усечённая конструкция уровня М30. На индикаторе Awesome Oscillator бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator показал пересечение скользящих в диапазоне перепроданности.

Золото по-прежнему торгуется в достаточно ограниченном диапазоне на фоне общей неопределенности на рынке. Основное внимание инвесторов снова приковано к новостям о распространению пандемии коронавируса.

На фоне ослабления карантинных мер во многих странах наблюдается резкий рост числа заболевших. Китай сообщил о 21 новом заболевшем в Пекине. В результате общее число зараженных в районе возле рынка Xinfadi превысило 150 человек. Власти города ввели жесткие меры карантина.

Сегодня-завтра ожидаем либо появление паттерна на покупку евро, либо смену среднесрочного тренда на нисходящий

USCrude – нефть прогноз сегодня 18.06.2020

По нефти ведется торговля в среднесрочном восходящем тренде, целью которого является Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Самые выгодные цены на покупку находятся в области ключевой поддержки тренда [31.01 - 30.11]. Предлагаю ждать коррекцию цены в эту область, и оттуда искать паттерн на покупку.