ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Когда члены FOMC во главе с Джеромом Пауэллом в один голос заявляют, что без дополнительных фискальных стимулов сложно будет добиться восстановления экономики, это не что иное как призыв к Конгрессу: мы сделали свою работу, сделайте и вы свою! Переход к политике таргетирования средней инфляции показал, что ФРС поставила во главу угла полную занятость, а не потребительские цены. Однако улучшение состояния рынка труда США уменьшает шансы компромисса между республиканцами и демократами о дополнительной помощи безработным. Замкнутый круг, выбраться из которого будет крайне непросто. 

Распродажи на рынке углеводородов продолжаются. Нефть марки WTI в ходе торговой сессии четверга дополнительно снизилась на 0,8%, завершив день на уровне $41,28 за баррель. Давление на котировки сохраняется и в пятницу, в преддверии выхода данных по состоянию американского рынка труда.

Коррекция на рынке нефти началась еще в среду, когда были опубликованы данные, свидетельствующие о падении спроса на бензин. Помочь покупателям не смогло даже значительное падение коммерческих запасов нефти в США на неделе 22-28 августа. В частности, запасы снизились на 9,4 млн. баррелей, до 498,4 млн. баррелей. Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, ожидали сокращения запасов нефти в США на 1,8 млн. баррелей по сравнению с предыдущей неделей.

Основная валютная пара EURUSD на мировом валютном рынке зависла в ожидании новостей. В фокусе рыночного внимания – поток американской статистики по рынку занятости за август. От того, насколько сильными окажутся цифры, будет зависеть и поведение доллара, и следующие шаги Федрезерва. Последние несколько недель на курс доллара сильно давят ожидания нового стимулирования американской экономики, но если статистика выйдет уверенной, таких финансовых вливаний может и не потребоваться. Пока евро/доллар торгуется вяло, около 1,1840, но в ближайшее время не исключен рост активности инвесторов и серьёзные колебания курса EUR/USD.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за август.

Форекс прогноз EURUSD сегодня 04.09.2020
 

Основным событием дня станет публикация отчета по занятости в Соединенных Штатах. Сегодня можно ожидать выхода позитивных данных, что окажет краткосрочную поддержку доллару. Количество заявлений на пособие по безработице в августе сократилось на 0,36 млн., что сигнализирует о росте показателя Non-Farm. В июле занятость в частном секторе увеличилась на 1,76 млн. чел., на август консенсус-прогноз составляет 1,51 млн. чел. На мой взгляд, итоговые цифры августа будут не хуже июля. Рост занятости стал возможен благодаря частичной отмене хороших пособий по безработице, которые действовали в США в период с апреля по июль. Сейчас американцы уже не могут спокойно “валять дурака” и получать хороший кэш в виде пособий по безработице, сейчас приходится возвращаться на рабочие места. Сегодня я ожидаю, снижения котировок золота после публикации позитивной статистики из штатов, что окажет дополнительное давление на евро, поскольку оба актива коррелируют между собой.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1860/1.1880 и take profit 1.1821

Сегодня в фокусе рынка данные по занятости в США. Если количество новых рабочих мест будет выше прогнозных значений, это может поддержать пару на фоне роста спроса на рисковые активы. В то же время негативные значения могут оказать на пару EURUSD давление, но оно будет ограниченным ввиду фундаментальной слабости американской валюты.

В пятницу в Азии золото торговалось в зеленой зоне на фоне стабилизации доллара и падения фондовых рынков США в ходе предыдущей сессии.
Умеренный рост золота произошел одновременно со стабилизацией курса доллара США. В первой половине недели индекс доллара продемонстрировал достаточно сильный рост, оказав давление на многие сырьевые активы. Сегодня спрос на американскую валюту падает перед публикацией отчета по рынку труда США.

Аналитика пары AUDUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический обзор AUDUSD

Общий тренд AUDUSD восходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Можно подвести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить. Особенно если до этого она где-то уже напилась. Эксперты Bloomberg ожидают, что ЕЦБ до конца 2020 увеличит программу экстренной покупки активов на €350 млрд, а объемы других программ – еще на €220 млрд, однако на самом деле европейской банковской системе не нужна дополнительная ликвидность. Она и так сидит на огромных мешках денег, а кредитные учреждения готовы заплатить, чтобы отдать их во временное пользование своим коллегам из других банков. В таких условиях расширение QE можно рассматривать не как помощь экономике, а как средство ослабления евро. А это уже валютной войной попахивает. 

Пара GBP/USD снижается второй день подряд. К 15:00 МСК британская валюта против доллара просела до 1,3250, потеряв с максимума вторника более 250 пунктов. Давление на фунт продолжают оказывать укрепление доллара, неоднозначные макроэкономические данные из Англии, а также сохраняющаяся неопределенность по Brexit.

Согласно опубликованным сегодня данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании в августе был пересмотрен до 58,8 с предварительного значения 60,1. В июле индикатор был равен 56,5. Несмотря на то, что значения индекса выше 50 указывают на рост активности, участники рынка убеждены, что текущее восстановление является лишь следствием поддержки со стороны осуществляемых правительством мер, а не растущего спроса на внутреннем рынке.

Стоимость золота снижается второй день подряд и к 10:00 МСК четверга составляет $1930 за унцию. Котировки XAUUSD остаются под давлением укрепляющегося доллара. Накануне американская валюта практически полностью проигнорировала публикацию слабых данных от ADP по занятости, в соответствии с которыми в августе прирост новых рабочих мест в частном секторе США оказался вдвое меньше прогнозируемых значений.

Согласно данным Automatic Data Processing Inc., число рабочих мест в частном секторе США в августе увеличилось на 428 тыс., тогда как прогноз составлял 950 тыс. В июле, согласно пересмотренным данным, частный сектор США создал 212 тыс. рабочих мест, тогда как ранее сообщалось о 167 тыс. Вероятно, компенсирующий эффект для рыночных настроений могли оказать данные по промышленному производству. Так, объёмы производственных заказов в США за июль выросли на 6,4% м/м, как и в предыдущем периоде. Эксперты ожидали замедления показателя до 6% м/м. Стоит отметить, что объем новых производственных заказов в США в июле вырос уже третий месяц подряд, поскольку производственная активность продолжает восстанавливаться после спада из-за карантинных ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса.

Прогноз по нефти на сегодня 03.09.2020: анализ USCrude

На графике нефти крупного таймфрейма нефть корректируется. На данный момент продавцы тестируют поддержку Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Если поддержка не устоит, то коррекция продолжится с целью Target Zone [37.34 - 36.72].

В среду, 2 сентября, индекс доллара DXY вырос на 0,37% до 92,87. Он вырос благодаря снижению евро. Единая валюта подешевела к доллару США на 0,48%, до 1,1855. Внутридневной минимум был зафиксирован на отметке 1,1822. Кросс евро/фунт снизился до 0,8874. Евро продавали по всему рынку.

В преддверии заседания ЕЦБ на следующей неделе со стороны представителей центрального банка появились раздражения по поводу укрепления евро. Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейна заявил, что укрепление евро повлияет на прогноз руководителей денежной политики по экономическому росту в регионе и повлияет на решения по денежной политике. Регулятор обеспокоен повышением курса евро при слабом спросе.

Никакой конкретики не прозвучало, на какие решения может повлиять высокий курс евро, но этих заявлений хватило, чтобы подтолкнуть покупателей к закрытию длинных позиций по евро.

Пара EURUSD остается пока внутри фигуры «восходящий флаг». Она, вероятнее всего, протестирует отметку 1.1790. Негативом для неё являются, с одной стороны, слабые данные по количеству новых рабочих мест от ADP, а с другой, невпечатляющие значения инфляционных показателей, которые могут вынудить ЕЦБ что-то снова придумывать для стимулирования роста инфляции и поддержки экономики региона.

Аналитика пары USDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDCHF

Общий тренд USDCHF нисходящий. На индикаторе Awesome Oscillator формируется медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator показал выход из зоны перекупленности.

Цены на золото в четверг продолжает снижаться после резкого падения в предыдущий торговый день. Снижение котировок происходит на фоне восстановления курса доллара по всему спектру рынка и публикации позитивных макроэкономических данных из Китая.

При этом, общий фундаментальный фон для золота остается позитивным. Второй месяц подряд частные работодатели в США наняли меньше рабочих, чем ожидалось, что является признаком более медленного восстановления рынку труда из-за влияния пандемии COVID-19.

Согласно данным Федеральной резервной системы, деловая активность и занятость в США росли до конца августа. Однако экономический рост в целом был более медленным, чем ожидалось. Сдерживающим фактором остается сложная эпидемиологическая обстановка в США.