ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за август.

Прогноз сегодня 03.09.2020 EURUSD:

С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок евро, поскольку Федеральный Резерв увеличит объем покупки казначейских облигаций. Сегодня ФРС проведет операции на открытом рынке в объеме $3,62 млрд., что в три раза больше, чем во вторник. На этом фоне, можно ожидать хоть и небольшого, но все же снижения курса доллара. С другой стороны, нисходящий тренд на рынке золота может оказать негативное влияние на стоимость евро, поскольку активы коррелируют между собой. Инвесторы на этой неделе активно покупают акции на ведущих мировых фондовых биржах и избавляются от желтого металла, как защитного актива. На прошлой неделе руководитель ФРС Д. Пауэлл заявил о необходимости удержания низких процентных ставок в Штатах в течение длительного периода времени. На этой неделе его коллеги из региональных банков также говорили об этом. На этом фоне, инвесторы активно скупают акции по всему миру, поскольку отрицательные реальные процентные ставки в США это надолго и акции принесут инвесторам хорошую доходность.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1770 -1.1850

Технический анализ утверждают, что цена учитывает все, однако он забывает, что рынок время от времени живет в плену иллюзий. Дивергенция в экономическом росте, благодаря которой на протяжении всего лета уверенно росла пара EUR/USD, по факту может оказаться заблуждением. По мнению Deutsche Bank, фискальный стимул ЕС создает тысячи «зомби»-компаний, что в конечном итоге приведет к потере конкурентоспособности еврозоны по сравнению с США. Не меньшей иллюзией является незначительный рост европейских безработицы и госдолга. 

Воспользовавшись слабостью доллара США, британский фунт с легкостью достиг первого из двух поставленных в предыдущем материале таргетов на $1,337 и едва не дотянулся до отметки  1,35. В том, что причиной взлета GBP/USD стала именно прострация озадаченного историей с изменением стратегии управления инфляцией ФРС гринбэка, а не сила стерлинга можно убедиться, глядя на пары EUR/GBP и GBP/JPY. Для них характерна торговля в диапазонах, тем более, что в августе из-за сезона отпусков тонким рынком никого не удивишь. Впрочем, в сентябре все может перевернуться с ног на голову. 

Пара EURUSD активно снижается в ходе торговой сессии среды. С открытия дня европейская валюта против доллара просела на 0,3% и котируется на уровне 1,1870. Стоит отметить, что распродажи главного валютного риска продолжаются вторую сессию подряд после неудачной попытки покупателей EUR закрепиться выше психологического сопротивления 1,20.

Давление на евро оказывает восстановление доллара, получившего поддержку на сильных макроэкономических данных. Согласно данным Института управления поставками (ISM), индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в августе вырос до 56,0 с 54,2 в июле, что указывает на рост активности. Статистика усилила оптимизм участников рынка относительно перспектив восстановления американской экономики. Индекс новых производственных заказов от ISM за аналогичный период подскочил с 61,5 до 67,6 пункта, тогда как аналитики ожидали его снижения до 53,5 пункта.

Во вторник, 1 сентября, торги по евро завершились снижением на 0,21%. После неудачной попытки покупателей закрепиться выше 1,20, курс обвалился до 1,1905.

В первой половине дня цена повышалась до 1,2011 на фоне сильных данных по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг КНР, которые вышли в понедельник и вторник.

На американской сессии доллар получил поддержку после выхода статистики в США. Производственная активность в стране выросла более быстрыми темпами в августе, чем ожидалось. ISM сообщил, что индекс менеджеров по закупкам вырос до 56,0 в августе с 54,2 в июле (прогноз был 54,5). Производственный сектор смог продолжить восстановление, несмотря на летний всплеск коронавирусной инфекции COVID-19.

Пара EURUSD остается внутри фигуры «восходящий флаг». Она может краткосрочно сегодня на данных от ADP как подрасти, так и продолжить снижение, хотя в перспективе, вероятнее всего, возобновит рост на фоне фундаментальной слабости доллара.

Аналитика пары GBPNZD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Прогноз форекс GBPNZD

Предполагаемая коррекция GBPNZD подходит к уровню 50% по Fibo от восходящей волны. Там же зеркальный уровень 1.9634. Не пробитие уровня даст формирование нисходящей усечённой конструкции. На индикаторе Awesome Oscillator формируется бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Сильные данные по промышленному производству, которые способствовали укреплению доллара США, оказали давление на желтый металл во вторник. В среду снижение продолжилось, золото подешевело на 0,5%.

Вышедшие накануне данные по производственному сектору США превзошли ожидания рынка, вернув надежду на восстановление экономики. Индекс от ISM за месяц поднялся с 54,2 до 56,0 пунктов (прогноз 54,5 пунктов). Это максимальное значение показателя с февраля 2019 года.

Прогноз по паре EUR/USD от 1.09.2020. Курс евро достиг отметки 1.20

Насколько ироничен рынок! Единство в рядах ЕС в вопросе необходимости масштабного фискального стимула позволило единой европейской валюте укрепиться на 12% по отношению к доллару США от уровней мартовского дна. Отсутствие единства в рядах Управляющего совета позволит EUR/USD взлететь к 1,25 в 2021. ЕЦБ просто не сможет пойти по стопам ФРС и перейти к таргетированию средней инфляции из-за серьезного сопротивления «ястребов». Впрочем, это история завтрашнего дня. Сегодня евро отступает, столкнувшись с первой за долгое время вербальной интервенцией Европейского центробанка. 

Рынок нефти продолжает демонстрировать смешанную динамику. Накануне покупатели нефти марки Brent предприняли попытку затащить актив выше $46,50, однако, инициатива осталась за продавцами. К закрытию дня котировки отступили к $45,58.

Рынок нефти продолжает демонстрировать смешанную динамику. Накануне покупатели нефти марки Brent предприняли попытку затащить актив выше $46,50, однако, инициатива осталась за продавцами. К закрытию дня котировки отступили к $45,58. Внутри дня цены на нефть поддерживали обнадеживающие данные из Китая. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе в августе вырос до 55,2 с 54,2 в июле. Августовское значение стало шестым месяцем роста подряд, после того, как в феврале индекс снизился ниже 50, сигнализируя о спаде. На стороне покупателей нефти был и слабеющий доллар. В частности, индекс доллара DXY снизился более чем на 0,5%. Напомним, что более слабый доллар имеет тенденцию поддерживать цены на сырьевые товары, так как делает их дешевле для покупателей в других валютах.

Прогноз по нефти на сегодня 01.09.1010: анализ USCrude

Нефть продолжает дорожать и обновлять локальные максимумы на пути развития тренда. Целью по покупкам выступает Target Zone 6 [49.17 - 48.42]. Длинные позиции держим от пробитой TZ 5, а также ищем на коррекции к ключевой поддержке тренда [37.34 - 36.72].

В понедельник, 31 августа, торги по евро завершились ростом. Евро подорожал к доллару США на 0,28%, до 1,1936. Внутридневной максимум зафиксирован на уровне 1,1966.

В начале недели продажи доллара усилились после публикации положительных данных в Китае, которые указали на продолжающийся рост активности в секторе услуг в августе. Спокойствие в отношениях между США и Китаем усилили «бычий» настрой в рисковых активах. Европа открылась, трейдеры стали продавать доллар.

Индекс деловой активности в сфере услуг в августе вырос до 55,2 против 54,5 в июле (прогноз был 54,0). Индекс деловой активности в промышленном секторе в августе составил 51,0 против 51,1 в июле (прогноз был 51,1).

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: производственный индекс ISM за август.

Прогноз EURUSD на сегодня 01.09.2020
 

В понедельник, несмотря на банковские каникулы в Великобритании, американская валюта продолжила своё снижение – индекс долларовой корзины USDX упал на 0,22% и закрыл день на новом двухлетнем минимуме. Сегодня я ожидаю продолжения тренда, поскольку инвесторы даже не думают о коррекции и наращивают “шорты”. Причина для снижения доллара прежняя – Федеральный Резерв обещает удерживать низкие долларовые ставки в течение трех ближайших лет, а некоторые представители ФРС заявляют о возможности сохранения ставок до 2025 года. Если брать первый сценарий, который предполагает повышение учетной ставки через три года, то американский доллар остался без сильной поддержки и у нет просто нет шансов для укрепления. Именно высокие процентные ставки ФРС всегда оказывали сильную поддержку доллару – инвесторы стремились купить американские государственные облигации, поскольку по ним выходила хорошая доходность, перекрывающая инфляцию. Сейчас у нас получается иная картина – последние 5 месяцев доходность облигаций существенно ниже инфляции и на горизонте 3 лет эта тенденция будет сохраняться. Банкам и хедж-фондам всегда нужная реальная доходность (доходность облигаций выше инфляции), а ее нет. В немецких облигациях, которые являются эталонными в Европе также нет реальной доходности, но поскольку инвесторы будут избавляться от доллара, то этот фактор положительно отразится на стоимости евро. Европейская валюта будет дорожать в ближайшие месяцы не из-за силы евро, а из-за слабости доллара.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1966/1.1940 и take profit 1.2025

Пара EURUSD тестирует линию сопротивления фигуры продолжения тренда «восходящий флаг». Она получает поддержку на волне глобальной слабости доллара на фоне решения ФРС о таргетировании инфляции и роста спроса на рисковые активы – акции компаний.