ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Если ты не умеешь адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, то на Forex тебе не место. Аксакалы-аналитики бьют тревогу по поводу того, что валютные курсы отслеживают акции, а не экономические основы. В течении десятилетий они прогнозировали будущую динамику денежных единиц на основе процентных ставок: чем лучше выглядели их перспективы, тем большего успеха могла добиться валюта. Нынче же британский фунт в ответ на растущие риски безрезультативного Brexit идет вверх, а традиционно чувствительный к ухудшению международной торговли «австралиец» блистает на Forex. Седовласые стратеги называют текущие условия странными и обвиняют во всех своих бедах Федрезерв, который утопил рынок в дешевой ликвидности.

Пара USDJPY в ходе торговой сессии среды демонстрирует смешанную динамику. К 11:00 МСК американская валюта против йены котируется на уровне 107,31. Участники рынка полагают, что несмотря на вялую консолидацию, она в любой момент может быть прервана активным ростом доллара против японского конкурента.

На стороне покупателей доллара остается статистика. Согласно данным Министерства торговли США, розничные продажи в мае выросли по сравнению с апрелем на 17,7%, что стало самым значительным приростом за всю историю наблюдений. Продажи только в категории услуг, которые включены в отчет (рестораны, бары и другие предприятия по предоставлению общественного питания), выросли на 29%, но все же были на 41% ниже уровня февраля. Промышленное производство, включая обрабатывающую промышленность, горнодобывающую отрасль и коммунальные услуги, выросло в мае на 1,4% после падения на 12,5% в апреле. Сильные отчеты свидетельствуют о том, что, хотя второй квартал будет крайне неудачным для американской экономики, он окажется все же не таким плохим, как опасались ранее.

Эпическое ралли S&P 500 в очередной раз доказало, что фондовые индексы восстанавливаются быстрее, чем ВВП после рецессии. Если эта теорема верна, то чем выше скорость северного похода того или иного рынка акций, тем быстрее связанная с ним экономика вернется к тренду. В этом отношении 40%-е ралли S&P 500 от уровней мартовских максимумов меркнет по сравнению с 50%-м отскоком от дна немецкого  DAX 30. Германия наверняка придет в себя раньше, чем Штаты, и в этом кроется позитив не только для евро, но и для поклонников рынка акций крупнейшей экономики еврозоны. 

Во вторник, 16 июня, торги по EURUSD завершились падением. Единая валюта подешевела к доллару на 0,53%, до 1,1263. Ослабление началось на европейской сессии с максимума 1,1353, находясь под давлением со стороны кросс-пар с евро.

Основной кросс евро/фунт был на стороне покупателей «британца» на фоне новостей о Брекзит. Великобритания и ЕС согласились ускорить свои усилия для достижения торгового соглашения до конца года. Стороны обязались провести дополнительные встречи в предстоящие месяцы.

Пара EURUSD консолидируется в диапазоне 1.1235 на волне ожидания инвесторами обновленных данных по экономикам еврозоны и США. Также позитивные настроения пока сдерживаются негативным прогнозом роста мировой экономики от МВФ. Вероятно, что сегодня консолидация пары продолжится.
  

Техническая картина EURUSD:
Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 50, но ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI находится ниже уровня в 50% и движется горизонтально.  Stoch ниже уровня в 50% и сигнализируют о развороте вверх.

Анализ пары GBPUSD основанный на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Прогноз GBPUSD сегодня
 

Общий тренд GBPUSD восходящий. Нисходящая конструкция уровня М30 усечённая и вероятно является волной (В Н1) восходящей конструкции уровня Н1. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Пробитие 50% Fibo, даст формирование восходящей конструкции уровня М5 в рамках волны (С) восходящей конструкции уровня Н1.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики

Форекс прогноз EURUSD на сегодня 17.06.2020

На рынке межбанковского кредитования в последние дни наблюдался рост ставок по долларовым кредитам, однако сейчас ситуация изменилась. В Лондоне трехмесячная ставка Libor, которая считается эталонной для европейского рынка, обновила четырехлетний минимум. В Нью-Йорке на ежедневном аукционе РЕПО банкиры направили заявок к ФРС на сумму 21,9 миллиарда долларов, что является минимальным уровнем в этом месяце. Более того, ежемесячный аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок со стороны коммерческих банков, что указывает на отсутствие проблем с долларовой ликвидностью. Для доллара это негативный сигнал.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1260/1.1240 и take profit 1.1350

Золото сегодня торгуется в очень узком диапазоне. Инвесторы реагируют на ситуацию на фондовых площадках, где основные индексы торгуются разнонаправленно. В центре внимания остаются статистические данные из США и новости геополитики.

Во вторник инвесторы были очень удивлены публикацией хороших данных по розничным продажам в США. Зафиксирован рекордный рост показателя на 17,7%. Восстановлено более половины потерь предыдущих двух месяцев. При этом рост объема промышленного производства по-прежнему отстает от прогнозных ожидания рынка. Макроэкономические данные из США оказали давление на драгметалл. Инвесторы отказались от защитных активов надеясь на более быстрое восстановление экономики США.

USCrude – нефть прогноз сегодня 17.06.2020

Неделя торгов нефтью началась с роста котировок. Коррекционное движение остановилось в области пробитой Target Zone 4 [34.17 - 33.42]. 

Напоминаю, что целью роста является Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Самые выгодные цены на покупку находятся в области ключевой поддержки тренда [31.01 - 30.11].

Если для Дональда Трампа стакан наполовину полон, то для Джерома Пауэлла он наполовину пуст. Председатель ФРС в ходе своего выступления перед Конгрессом заявил, что полное восстановление экономики США произойдет только тогда, когда американский народ будет уверен, что эпидемия коронавируса взята под контроль. Несмотря на улучшение некоторых индикаторов, производство и занятость находятся ниже докризисных уровней, при этом сохраняется значительная неопределенность относительно силы и сроков восстановления ВВП. Стоило главе центробанка упомянуть неопределенность, доллар ожил. Как я неоднократно подчеркивал, это слово привлекает активы-убежища как магнит. 

Волновой анализ BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 17.06.2020. Краткосрочный прогноз криптовалют сегодня

Нефть марки Brent завершила торговую сессию понедельника ростом до $39,73, восстановившись на 4,6%. Поддержку ценам оказало общее улучшение рыночных настроений после того как ФРС анонсировала расширение объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний. ФРС заявила, что купит корпоративные облигации на сумму до $750 млрд. для создания портфеля корпоративных облигаций, основанного на широком диверсифицированном индексе рынка корпоративных облигаций США. Индекс будет составлен из всех облигаций на вторичном рынке, выпущенных компаниями США, которые удовлетворяют минимальному рейтингу объекта, максимальному сроку погашения и другим критериям. Стоит отметить, что готовность американского регулятора к дополнительному стимулированию повысила ожидания инвесторов, что беспрецедентные меры поддержки рынка помогут экономике восстановиться и подстегнут спрос на топливо.

Усреднение – крайне опасная вещь. Об этом знает даже начинающий трейдер, однако иногда соблазн закрыть в ноль убыточную позицию подводит даже профессионалов рынка. Попытка хедж-фондов наращивать короткие позиции по австралийскому доллару по мере роста цен вот-вот обернется для них катастрофой. Пара AUD/USD сумела вырасти на 28% от уровней мартовского дна, и лишь распродажи напуганных второй волной COVID-19 американских фондовых индексов на исходе недели к 12 июня несколько остудили пыл «быков» по «оззи». Впрочем, вряд ли откат будет глубоким, а восстановление восходящего тренда добавит седых волос спекулянтам. 

USCrude – нефть нефть прогноз 16.06.2020

Котировки нефти отправились в коррекцию к среднесрочному восходящему тренду. Вероятной целью коррекции является тест ключевой поддержки тренда [31.01 - 30.11]. После теста зоны рекомендую искать покупки по паттерну с целью на максимуме прошлой недели + Target Zone 5 [41.67 - 40.92].

В понедельник, 15 июня, торги по евро завершились ростом. Пара евро/доллар повысилась на 0,60%, до 1,1323, на фоне общего ослабления доллара США и повышенного спроса на рисковые активы. Ослабление доллара США против основных валют вызвало падение доходности 10-летних гособлигаций США и заявления ФРС.

Федрезерв заявил, что купит корпоративные облигации на сумму до $750 млрд. Регулятор планирует покупать на вторичном рынке облигации, если до фактического срока их погашения осталось не больше пяти лет.

Новость позволила вывести фондовые индексы в положительную область. Участники рынка даже забыли про их утреннее падение на опасениях второй волны коронавируса в Китае.