ФОРЕКС ПРОГНОЗ

USCrude – нефть прогноз 22.06.2020

Нефть продолжает расти в цене. Среднесрочный тренд восходящий.

Под конец прошлой недели покупатели обновили локальный максимум и приблизились вплотную к сильному сопротивлению Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Если им удастся пробить эту зону, то следующей целью станет Target Zone 6. В противном случае цена отправится в коррекцию.

Пара EUR/USD сегодня торгуется преимущественно в зеленой зоне фоне снижения курса доллара. С начала дня индекс доллара просел на 0,15%. Но общая ситуация на рынке остается неопределенной. На рынке растет спрос на традиционные защитные активы, поэтому дальнейший рост евро может быть ограничен.

В центре внимания сейчас находится новости связанные с возможным началом второй волны пандемии. За сутки установлен новый рекорд по заболеваемости – 183 тыс. На фоне растущих опасений, доллар может отыграть потери начала дня.

В понедельник в Азии золото достигло максимальной отметки торгов с начала мая. Инвесторы активно покупают защитные активы на фоне общей неопределенности на рынке, вызванной сообщениями о росте числа заболевших COVID-19 в мире.

По данным ВОЗ в воскресенье по всему миру было выявлено 183 020 новых случаев заражения вирусом. Инвесторы опасаются, что новая вспышка вируса затормозит процесс восстановления мировой экономики, что создает благоприятную для золота.

Пара EURUSD находится в краткосрочном нисходящем тренде на волне падения спроса на рисковые активы в результате вспышки пандемии коронавируса в Китае и неугасающей эпидемии в Штатах. Но сегодня она может восстановиться на волне роста рынка акций в Китае и такой же вероятной динамики в Штатах, на что указывают фьючерсы на американские фондовые индексы.

Форекс прогноз EURUSD на сегодня 22.06.2020
 

Смешанная динамика рынка межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне не позволяет евро раскрыть свой потенциал. В Нью-Йорке в минувшую пятницу не состоялся аукцион РЕПО, поскольку коммерческие банки не подали заявок для рефинансирования в Федеральный Резерв. Если в первой половине месяца банкиры охотно брали займы у ФРС, то сейчас заявок нет. Этот фактор говорит об отсутствии проблем с долларовой ликвидностью, что позитивно для курса евро. В Лондоне наблюдается рост ставок overnight по долларовым кредитам, что указывает на проблемы с ликвидностью, и этот фактор не позволяет европейской валюте продемонстрировать хороший тренд. Что делать в этой ситуации? На мой взгляд, проблемы на европейском межбанке носят краткосрочный характер, поскольку ФРС контролирует ситуацию и не допустит дисбаланса на рынке. На этом фоне, снижение котировок евро следует использовать для открытия позиций Buy.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1188/1.1170 и take profit 1.1260.

Страхи по поводу корректировок фискального стимула и требований немецкого суда не сломили «быков» по EUR/USD

Европа подождет, будет ли ждать евро? По мнению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, вряд ли весь мир рухнет, если ЕС потребуется больше времени. На июньском саммите Евросоюза было принято решение о необходимости заключения сделки о масштабном фискальном стимуле до конца июля. Вероятно, четверке стран, выражающих скептицизм по поводу эмиссии облигаций Еврокомиссией на €750 млрд и дополнительного бюджета на €1,1 трлн для борьбы с пандемией, и сторонникам франко-германского проекта потребуются один-два раунда дополнительных переговоров, чтобы прийти к общему знаменателю.  Вряд ли евро будет рад возникшей неопределенности. 

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. В одной из своих недавних статей Financial Times рассказала о том, что у аналитиков начали возникать проблемы из-за того, что Форекс перестал как раньше реагировать на фундаментальные факторы. На фоне неопределенности на мировых финансовых рынках доминирующими становятся риск-настроения инвесторов, которые определяются действиями регуляторов по количественному смягчению (QE) и поддержке фондовых рынков, с одной стороны, и страхом перед второй волной пандемии COVID-19, с другой. И страх этот становится все сильнее из-за новой вспышки коронавируса в Китае и роста числа зараженных в ряде штатов США.

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии четверга восстановилась до $41,43 за баррель, прибавив за день около 3%. Рост котировок поддерживает продолжающееся снятие карантинных мер, а также рекордное сокращение добычи странами ОПЕК и союзниками картеля, включая Россию.

Снижение добычи нефти наблюдается и в США. Опубликованные в среду данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго указали на снижение добычи нефти в США до 10,5 млн. баррелей в день, тогда как ранее в этом году она достигала рекордного максимума выше 13 млн. баррелей в день. В то же время коммерческие запасы нефти в США за период 6-12 июня выросли на 1,2 млн. баррелей до 539,3 млн. баррелей и достигли рекордного максимума за всю историю наблюдений с 1982 года. Таким образом, запасы нефти оказались на 15% выше среднего 5-летнего значения для этого времени года. Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, ожидали роста запасов на 900 тыс. баррелей.

Банк Англии накануне сохранил процентную ставку без изменений на уровне 0,10% годовых и расширил программу выкупа активов. Оба этих решения инвесторами ожидались, но сигналы о том, что BoE намерен в дальнейшем увеличивать стимулирование, если это будет нужно экономике и финансовой системе, оставили фунт стерлингов без опоры.

Итак, программа выкупа активов увеличена до 745 млрд фунтов стерлингов с прежнего объема в 645 млрд фунтов. Отрицательных процентных ставок регулятор не обсуждал и пока даже не рассматривает этот механизм как возможный. Значит, финансовая система справляется и ликвидность на счетах не накапливается избыточными объемами.

В четверг, 18 июня, торги по евро завершились очередным снижением. Евро подешевел к доллару США на 0,33%, до 1,1206.

Доллар укрепился к основным валютам на фоне продаж евро и фунта, а также увеличения спроса на защитные активы из-за опасений по поводу роста числа новых случаев заболевания коронавирусом. Инвесторы испытывают страх по поводу влияния пандемии COVID-19 на мировую экономику.

Британский фунт подешевел до 1,2403 после заседания Банка Англии, так как на заседании не обсуждались ни отрицательные процентные ставки, ни контроль кривой доходности. Курс евро упал вслед за «британцем».

Forex прогноз EURUSD сегодня 19.06.2020
 

В отсутствие интересных событий на рынке предлагаю посмотреть на динамику рынка межбанковского кредитования. На межбанке наблюдается противоречивая ситуация. В Нью-Йорке всё спокойно – на вчерашнем аукционе РЕПО американские банки направили в ФРС заявок на общую сумму $ 1 млрд., что является минимумом за последний месяц. Напомню, что на прошлой неделе заявки в среднем составляли $ 59,6 млрд. Эта ситуация указывает на отсутствие проблем с долларовой ликвидностью. В Лондоне ситуация более интересная - эталонная ставка Libor 3М достигла трехдневного максимума. При этом в Лондоне снижается годовая ставка, что указывает на краткосрочные проблемы с долларовой ликвидностью. Каким-то европейским банкам срочно понадобились доллары. По ставкам Libor нет объемов операций, в отличие от аукционов РЕПО в США, однако с учетом того, что ставки растут незначительно можно сделать вывод о небольшом объеме средств. В периоды, когда банкирам нужны доллары срочно и в большом количестве - ставки растут сильно и резко, сейчас этого не происходит. Что мы имеем в сухом остатке? Краткосрочный спрос на доллары в Лондоне не позволяет евро на этой неделе продемонстрировать рост, при этом завершение этого процесса позволит европейской валюте протестировать максимумы текущего месяца.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1205/1.1180 и take profit 1.1300

Сегодня золото торгуется в зеленой зоне. Позитивное влияние на торги оказывает динамика движения индекса доллара (-0,1%) и рост напряженности в отношениях между США и Китаем.

В среду торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил о том, что разрыв отношений с Китаем сейчас не является рациональным вариантом. Дональд Трамп решил разъяснить слова Лайтхайзера. В четверг американский президент написал твит в котором заявил о том, что США могут полностью разорвать все отношения с Китаем. Этот сценарий является одним из рабочих вариантов ответных действий на политику Китая.

Анализ EURCHF основанный на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Техничесский прогноз EURCHF

Круглый промежуточный уровень 1.0650 активно сдерживает продавцов EURCHF. Сформировалась нисходящая усечённая конструкция уровня Н4. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURCHF.

Аналитика пары USDCAD сегодня
 

Пара USDCAD консолидируется в диапазоне 1.3500-1.3685 на волне неоднозначной динамики цен на сырую нефть и придавленного спроса на рисковые активы. Локальный разворот цен на нефть в сторону роста, а также повышение интереса инвесторов к покупке акций поддержат пару USDCAD.

Верхи не могут, низы не хотят. Похоже, в паре EUR/USD складывается революционная ситуация, которая может привести к весьма неожиданным последствиям. Покупатели S&P 500 и евро теряют веру в V-образное восстановление экономики США, в скорую победу над COVID-19, а такие факторы как масштабный фискальный и монетарный стимулы от ЕС и ЕЦБ уже во-многом учтены в котировках основной валютной пары. «Быкам» нужны хорошие новости и вдохновение для покупок, однако такое вдохновение не всегда доступно. «Медведи» не хотят рвать жилы, не получив твердой уверенности ни во второй волне пандемии, ни в возобновлении торговых войн. Грядет революция?