ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Золото сегодня торгуется с умеренным снижением, ожидая публикации данных по рынку труда США.

Главным событием сегодняшнего дня станет публикация майского отчета по рынку труда в США. Анализируя публикацию предварительных данных, эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации. В мае рабочие места могли потерять около 8 млн. На этом фоне эксперты ожидают роста уровень безработицы с 14,7% до 19,8%. Это будет рекордный уровень безработицы за все послевоенное время.  

Котировки нефти в ходе торговой сессии четверга возобновили восходящую динамику и вновь оказались выше $40 за баррель. Положительная динамика продолжается и в пятницу, к 9:00 МСК стоимость барреля составляет $40,26.

Поддержку ценам оказали сообщения, что Саудовская Аравия, возглавляющая ОПЕК, и Россия в четверг заключили предварительное соглашение по сокращению нефтедобычи до конца июля. Официальная встреча министров нефти ОПЕК+ была отложены, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств Нигерией, Ираком и Казахстаном, неоднократно нарушавшим условия сделки, и настаивают на том, чтобы те, кто не смог выполнить прежние договоренности, компенсировали несоблюдение квот еще большим сокращением. Страны ОПЕК+ сократили добычу в мае на 8,6 млн. баррелей, что соответствует выполнению соглашения по ограничению добычи на 89%. Чтобы достичь 100% выполнения, ОПЕК+ нужно сократить добычу ещё на 1,1 млн. баррелей в день до 9,7 млн. баррелей в день — уровня, согласованного на май и июнь.

События сегодня:

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май.

Форекс прогноз EURUSD на сегодня 05.06.2020

Сегодня можно выделить два фактора, которые окажут влияние на ход торгов. Во-первых, динамика рынка межбанковского кредитования в Лондоне указывает на продолжение восходящего тренда в данной валютной паре. Эталонная трехмесячная ставка Libor находится на минимуме с ноября 2015 года, и нисходящий тренд только набирает обороты. Этот процесс логично вписывается в нисходящий тренд по индексу долларовой корзины USDX, где 1 июня успешно преодолел сильный уровень поддержки 98,34. Следующий уровень расположен на отметке 94,61. В пересчете для пары EURUSD это уровень 1,1550. Во-вторых, ЕЦБ накануне анонсировал увеличение программы стимулирования на 600 миллиардов евро, при консенсус-прогнозы рынка 500 миллиардов евро. Итоговая сумма выкупа активов составит 1,35 триллиона евро, купоны по облигациям будут реинвестированы, таким образом стимулы превысят обозначенную сумму. Завершение программы намечено в конце 2022 года. Для евро это негативный сигнал, поскольку расширение программы оказалось больше, чем изначально этого ждал рынок. Сегодняшний отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США на мой взгляд, не вызовет сильной реакции рынка. Консенсус-прогноз экономистов инвестиционных банков с Wall Street предполагает сокращение занятости на 8 миллионов человек. Публикация негативных данных особо никого не расстроит, поскольку все инвесторы понимают, что сейчас, 5 июня, рано ожидать роста занятости. Негативный отчет во многом учтен участниками рынка. Что мы имеем в сухом остатке? Для евро и доллара есть одинаковые негативные факторы. Что делать в этом случае? На мой взгляд, сейчас целесообразно занять выжидательную позицию по основной валютной паре, при этом можно покупать немецкий фондовый индекс DAX30. Почему? Увеличение программы стимулирования ЕЦБ негативно для евро, при этом позитивно для фондового рынка.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1325 -1.1400

Лучше сожалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. ЕЦБ дал рынку больше, чем тот ожидал, расширив связанное с пандемией QE на €600 млрд до €1350 млрд. Программа продлится, по меньшей мере, до июня 2021, а доходы, полученные от приобретенных бондов, будут участвовать в процессе реинвестирования до конца 2022. По словам Кристины Лагард, чрезвычайное QE позволяет выполнить сразу две задачи: помогает экономике еврозоны восстановиться после пандемии и выступает в роли опоры для преодоления рыночного стресса. Итальянские облигации вновь в моде, их доходность ушла вниз, спред ставок с немецкими аналогами резко сократился, а котировки EUR/USD взлетели к области 3-месячных максимумов. 

Пара EURUSD в ходе торговой сессии четверга консолидируется близи поддержки 1,12. Сегодня в центре внимания трейдеров заседание ЕЦБ, которое обязательно станет новым драйвером повышенной волатильности евро против всех валютных оппонентов.

Ожидается, что Европейский центральный банк объявит о новых мерах монетарного стимулирования. В частности, ЕЦБ вполне может увеличить объемы действующей программы количественного смягчения и понизить ставку по депозитам на 10 базисных пунктов. Главный вопрос, который интересует трейдеров, насколько ЕЦБ будет готов расширить объем чрезвычайной программы покупки активов для борьбы с последствиями пандемии (РЕРР), даже несмотря на то, что фонд по-прежнему сохраняет большой нереализованный потенциал.

В среду, 3 июня, по итогам торгов пара евро/доллар закрылась ростом. Евро подорожал к доллару США на 0,57%, до 1,1233. Вчера доллар подешевел ко всем основным валютам. Во время пандемии он выступал защитным активом. Поскольку трейдеры сфокусировались на признаках восстановления мировой экономики, они продавали его, игнорируя протесты в США.

Давление на доллар оказал отчет ADP. В мае число рабочих мест в частном секторе экономики США сократилось меньше, чем ожидали экономисты. Инвесторы считают, что экономический спад, вызванный распространением коронавируса, закончился.

Что страшнее: пандемия или Brexit? Рост GBP/USD к месячному максимуму дает ответ на этот вопрос. По мере улучшения эпидемиологической обстановки и открытия основных мировых экономик инвесторы предпочитают избавляться от активов-убежищ, в первую очередь, от доллара США. Риски разрыва внешнеэкономических связей, дальнейшего замедления ВВП Британии и даже введения Банком Англии отрицательных процентных ставок уходят на второй план. На рынке даже начали циркулировать слухи, что если до конца июня переходный период не продлят, неопределенность все равно снизится, так как останутся только два варианта из трех, что оказывает поддержку фунту.

USCrude – нефть прогноз сегодня 04.06.2020

Цена на нефть закрепилась выше сопротивления Target Zone 4 [34.17 - 33.42]. Следующей целью на неделю-две становится Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. 

Ключевая поддержка среднесрочного восходящего тренда смещается на отметки [28.38 - 27.48]. Рекомендую для новых покупок ждать коррекцию цены в эту область и искать паттерн.

Пара EUR/USD сегодня торгуется со снижением, ожидая итогов заседания ЕЦБ и пресс-конференции Кристин Лагард.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что ЕЦБ сегодня оставит процентные ставки без изменений, но увеличит размер программы выкупа активов PEPP. По различным оценкам объем программы покупок может быть увеличен от €250 млрд. до €500 млрд. Вероятнее всего, это решение не окажет сильного влияния на европейскую валюту. Более значимым событием для инвесторов будет выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Её комментарии могут вызвать достаточно сильные колебания европейской валюты.

События сегодня:

14.45 мск. Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке

Forex прогноз EURUSD сегодня 04.06.2020
 

ЕЦБ во второй половине дня огласит свой вердикт по кредитно-денежной политике. Инвесторы не ожидают изменения процентной ставки, которая сейчас находится на нулевой отметке, при этом все ждут увеличением программы количественного смягчения. Для евро это негативный сигнал, поскольку увеличение денежной массы приводит к обесцениванию валюты. На межбанковском рынке в Лондоне наблюдается падение ставок по кредитам в евро и долларах, но по займам в европейской валюте ставки падают сильнее, что также негативно для покупателей евро. Котировки евро росли последние семь дней подряд, и назрела техническая коррекция. Заседание ЕЦБ – это отличный повод для коррекции!

EURUSD рекомендация: Sell 1.1235/1.1260 и take profit 1.1191

Несмотря на рост напряженности в отношениях между США и Китаем, стоимость золото продолжает снижаться. Сейчас торги проходят ниже отметки $1700. Инвесторы отказываются от защитных активов на фоне роста оптимизма в отношении более быстрого восстановления глобальной экономики после кризиса вызванного пандемией коронавиурса.

Оптимизм инвесторов в первую очередь основан на активных действиях правительств и ЦБ по наращиванию мер поддержки и стимулирования экономики. Позитивное влияние на настроение рынка также оказали опубликованные ранее данные по экономической активности в Китае, США и Европе. Цифры указывают на восстановление ключевых секторов экономики по мере ослабления карантинных мер.

Вполне возможно, ФРС перестаралась с дешевой ликвидностью. Не погубит ли ее сумасшествие гринбэк?

Хотелось как лучше, получилось как всегда? ФРС удивила инвесторов колоссальным монетарным стимулом в ответ на пандемию, который в конечном итоге привел к тому, что финансовые рынки оказались оторванными от реальности. Они не реагируют на ужасные макростатистику и корпоративную отчетность, а продолжают ралли благодаря масштабным вливаниям ликвидности, порождающим ассоциации с  инъекциями морфия для больного. Федрезерв действительно успокоил рынки, однако сейчас инвесторы все чаще задаются вопросом, а не перестарался ли он? Не превратят ли дешевые деньги недавнее снижение индекса USD в разгром?

Австралийский доллар против американского конкурента активно растет в ходе торговой сессии среды. С открытия дня пара AUDUSD выросла почти на 100 пунктов, протестировав январский максимум на уровне 0,6982.

Спрос на сырьевые активы продолжает увеличиваться по мере восстановления мировой экономики после карантина. Многие страны ослабляют и отменяют введённые ранее ограничения, что приводит к росту промышленной активности и объёмов мировой торговли. Сегодня покупательскую активность по инструменту поддерживают сильные данные из Китая. Так, индекс PMI Caixin в секторе услуг в мае показал уверенный рост с 44,4 до 55 пунктов при прогнозе восстановления до 50,3 пункта. В центре внимания инвесторов в среду находится публикация сведений от ADP по занятости в США, а также выход отчёта от ISM по занятости и деловой активности в секторе услуг за май. Эти данные будут опубликованы во второй половине дня и, как ожидается, могут стать еще одним триггером роста волатильности пары.

Во вторник, 2 июня, торги по евро завершились ростом. Евро подорожал к доллару на 0,31% (+34 п.), до 1,1169. На американской сессии цена повышалась до 1,1196. Индекс доллара (DXY) снизился до 97,43. Спрос на рисковые активы вырос, потому что трейдеры сосредоточились на перспективах восстановления активности бизнеса после коронавирусной пандемии, несмотря на продолжающиеся массовые беспорядки в США.

Американский президент Дональд Трамп во время конференц-звонка с губернаторами штатов в резкой форме потребовал от них ввести жесткие меры для предотвращения массовых беспорядков. Он мобилизовал все доступные гражданские и военные ресурсы, чтобы положить конец насилию. Если губернаторы не справятся, он собирается ввести военное положение.

На данный момент участники рынка игнорируют события в США.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: непроизводственный индекс ISM за май.

Прогноз EURUSD на сегодня 03.06.2020
 

Последние шесть дней евро демонстрирует бурый рост, и сегодня игрокам форекс стоит ждать продолжения восходящего тренда. Сегодня вероятно будет последний день ралли, поскольку завтра ЕЦБ проведет своё очередное заседание, где может анонсировать увеличением программы выкупа активов. Евро сейчас демонстрирует рост не из-за своей силы, ее попросту нет, а на фоне слабости доллара. Действия ФРС США вызвали существенное увеличение количества долларовой массы в мировой финансовой системе. Избыток американской валюты способствует снижению процентных ставок по долларовым кредитам на межбанке. К примеру, трехмесячная ставка Libor, которая является эталонной на межбанке, сейчас составляет 0,337%, что является минимумом с ноября 2015 года.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1185/1.1160 и take profit 1.1225