ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Если для Дональда Трампа стакан наполовину полон, то для Джерома Пауэлла он наполовину пуст. Председатель ФРС в ходе своего выступления перед Конгрессом заявил, что полное восстановление экономики США произойдет только тогда, когда американский народ будет уверен, что эпидемия коронавируса взята под контроль. Несмотря на улучшение некоторых индикаторов, производство и занятость находятся ниже докризисных уровней, при этом сохраняется значительная неопределенность относительно силы и сроков восстановления ВВП. Стоило главе центробанка упомянуть неопределенность, доллар ожил. Как я неоднократно подчеркивал, это слово привлекает активы-убежища как магнит. 

Волновой анализ BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 17.06.2020. Краткосрочный прогноз криптовалют сегодня

Нефть марки Brent завершила торговую сессию понедельника ростом до $39,73, восстановившись на 4,6%. Поддержку ценам оказало общее улучшение рыночных настроений после того как ФРС анонсировала расширение объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний. ФРС заявила, что купит корпоративные облигации на сумму до $750 млрд. для создания портфеля корпоративных облигаций, основанного на широком диверсифицированном индексе рынка корпоративных облигаций США. Индекс будет составлен из всех облигаций на вторичном рынке, выпущенных компаниями США, которые удовлетворяют минимальному рейтингу объекта, максимальному сроку погашения и другим критериям. Стоит отметить, что готовность американского регулятора к дополнительному стимулированию повысила ожидания инвесторов, что беспрецедентные меры поддержки рынка помогут экономике восстановиться и подстегнут спрос на топливо.

Усреднение – крайне опасная вещь. Об этом знает даже начинающий трейдер, однако иногда соблазн закрыть в ноль убыточную позицию подводит даже профессионалов рынка. Попытка хедж-фондов наращивать короткие позиции по австралийскому доллару по мере роста цен вот-вот обернется для них катастрофой. Пара AUD/USD сумела вырасти на 28% от уровней мартовского дна, и лишь распродажи напуганных второй волной COVID-19 американских фондовых индексов на исходе недели к 12 июня несколько остудили пыл «быков» по «оззи». Впрочем, вряд ли откат будет глубоким, а восстановление восходящего тренда добавит седых волос спекулянтам. 

USCrude – нефть нефть прогноз 16.06.2020

Котировки нефти отправились в коррекцию к среднесрочному восходящему тренду. Вероятной целью коррекции является тест ключевой поддержки тренда [31.01 - 30.11]. После теста зоны рекомендую искать покупки по паттерну с целью на максимуме прошлой недели + Target Zone 5 [41.67 - 40.92].

В понедельник, 15 июня, торги по евро завершились ростом. Пара евро/доллар повысилась на 0,60%, до 1,1323, на фоне общего ослабления доллара США и повышенного спроса на рисковые активы. Ослабление доллара США против основных валют вызвало падение доходности 10-летних гособлигаций США и заявления ФРС.

Федрезерв заявил, что купит корпоративные облигации на сумму до $750 млрд. Регулятор планирует покупать на вторичном рынке облигации, если до фактического срока их погашения осталось не больше пяти лет.

Новость позволила вывести фондовые индексы в положительную область. Участники рынка даже забыли про их утреннее падение на опасениях второй волны коронавируса в Китае.

Пара EUR/USD сегодня удерживается на позитивной территории. Поддержку котировкам оказывает ситуация на фондовых площадках. На рынке растет аппетит к риску. Спрос на евро растет, доллар находится под давлением.

Такая реакция рынка связана с озвученными накануне планами ФРС увеличить во вторник программу выкупа облигаций на 250 млрд. долларов. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ФРС будет  усиливать ослабление американской валюты. Накануне бывший глава Morgan Stanley,  Стивен Роуч, заявил, что в ближайшие 1-2 года доллар может потерять до 35% своей текущей стоимости.

Пара USDCAD корректируется вниз на волне решения ФРС в этот понедельник расширить меры поддержки национальной экономики. Это является еще одной важной причиной ослабления курса доллара. Также пара USDCAD может продолжить снижение, если цены на нефть снова не развернутся вниз.
  

Техническая картина USDCAD:
Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Мувинги своим пересечением дают сигнал на продажу пары. Индекс относительной силы RSI находится ниже уровня в 50% и снижается.  Stoch вошли в зону перепроданности и являются неинформативными.

Анализ валютной пары USDJPY основанный на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDJPY

Среднесрочный тренд пары USDJPY нисходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних направленных вниз. Сформировалась восходящая усечённая конструкция уровня Н1, которая может быть волной (В) нисходящей конструкции уровня Н4. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

Золото во вторник торгуется разнонаправленно. Давление на цену оказывает ситуация на фондовых площадках. Фактором поддержки является динамика движения доллара.

Таким образом участники торгов реагируют на озвученное вчера решение ФРС об увеличении программы выкупа активов на 250 млрд. долларов. Покупки начнутся во вторник.

Как бы не злился и не тянул на себя одеяло Дональд Трамп, но финансовыми рынками продолжает управлять ФРС. То что президент США назвал слишком мрачными прогнозами, на самом деле было необходимостью. Джером Пауэлл и его коллеги не исключают V-образного восстановления американской экономики, о чем сказал глава ФРБ Далласа Роберт Каплан, однако базовым сценарием развития событий является Nike-образная траектория ВВП. Именно она требует высоких уровней монетарного стимулирования. Как только Федрезерв добавил порцию ликвидности, S&P 500 тут же ринулся вверх, что нанесло серьезный удар по доллару. 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за май.

17.00 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью в Конгрессе.

Forex прогноз EURUSD на сегодня 16.06.2020

Основным событием дня станет выступление главы ФРС США в Конгрессе. Накануне Федеральный Резерв анонсировал выкуп корпоративных облигаций на сумму 75 миллиардов долларов. Для рынка это стало приятным сюрпризом, что вызвало распродажи доллара против большинства конкурентов. Сегодня глава ФРС может заявить о том, что Центробанк готов контролировать “кривую доходности облигаций” в случае необходимости. Если сказать коротко, то ФРС готов увеличить выкуп активов. Потребуется ли такая необходимость в будущем? На мой взгляд, да. Поскольку доходности облигаций будут демонстрировать рост по мере завершения карантина вызванного пандемией COVID-19. О само короновирусе следует сказать пару слов. Несколько дней назад один из руководителей ВОЗ Мария Ван Керкхов которая заявила, что бессимптомные носители не распространяют COVID-19. А ведь именно бессимптомное распространение было единственной причиной для введения карантинов практически во всем мире. Что же это получается: нам врали, а мы верили? ВОЗ говорит, что они ошиблись в своих первоначальных выводах. Теперь становится понятно, почему многие страны быстро снимают ограничения, несмотря на высокое количество больных COVID-19. Что мы имеем в сухом остатке? Дополнительная денежная масса от ФРС негативно отразится на стоимости доллара.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1325/1.1300 и take profit 1.1389

Мировые лидеры сравнили свои усилия по установлению контроля над коронавирусом с войной. С победой над COVID-19 эта война не закончится, ведь правительствам придется погашать огромные долги. Только в США они возрастут со 109% до 131% от ВВП в 2020. Согласно исследованиям Goldman Sachs, задолженность развитых стран мира вернется к уровням, имевшим место в 1940-х. Тогда с целью недопущения увеличения затрат по займам ФРС начала использовать финансовые репрессии, включая контроль за доходностью казначейских облигаций и установление правил, побуждающих инвесторов держать такие бумаги в портфелях. Вернись центробанк к опыту прошлого, золото устроит банкет. 

Коррекция на мировых рынках, поддерживаемая опасениями второй волны коронавируса, а также более прогнозом медленного роста американской экономики, оказывают давление на высокодоходные валюты, к которым относится австралийский доллар. Сохранение таких настроений будет способствовать продолжению снижения пары AUDUSD.

Техническая картина AUDUSD:

Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI торгуется ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch входят в зону перепроданности.

По итогам недели большинство основных валют продемонстрировали снижение. Падение по отношению к доллару США показали австралийский доллар (-1,45%), канадский доллар (-1,20%), британский фунт (-1,01%), новозеландский доллар (-0,95%), евро (-0,30%). Повышение зафиксировали швейцарский франк (+1,07%) и йена (+2,05%).