ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Золото сегодня торгуется в красной зоне несмотря на снижение основных фондовых индексов. Давление на цену оказывает американский доллар, индекс которого с начала дня укрепился более чем на 0,1%.

Смешанные данные макроэкономической статистики, опубликованные во вторник, несколько снизили аппетит инвесторов к риску. Участники торгов неоднозначно оценивают перспективы восстановления глобальной экономики на фоне новой волны роста заболеваний COVID-19. Сейчас сразу несколько компаний проводят 3-ю фазу тестирования вакцины от вируса, но, даже в случае успешных испытаний, активная вакцинация может начаться только в конце 2020 или в начале 2021 года.

Пара USDJPY торгуется с повышением ниже уровня 106.50 на фоне слабости доллара перед грандиозным и важным выступлением, как ожидают рынки, Джерома Пауэлла, главы ФРС, уже завтра на симпозиуме в Джексон Хоул. Полагаем, что ожидание радикальных мер поддержки инфляции от Федрезерва могут оказать давление на курс американской валюты уже в ближайшее время.

Каждый видит то, что хочет увидеть. Энтузиазм поклонников евро настолько высок, что они предпочитают игнорировать слабости единой европейской валюты. Возобновление торговой войны США и Китая? Не проблема! Если в 2018-2019 пара EUR/USD падала на фоне эскалации конфликта, то в 2020 будет расти из-за диверсификации золотовалютных резервов PBOC в пользу евро. Слухи о расширении европейского QE? Не проблема! ЕЦБ не в состоянии ослабить монетарную политику настолько, насколько это сделала ФРС. Вторая волна пандемии в Европе? Не стоит беспокоиться, болезнь протекает в легкой форме, повторного локдауна не будет. 

В понедельник, 24 августа, пара евро/доллар снизилась на 0,06%, до 1,1787. В первой половине дня евро повышался до 1,1850. Спрос на рисковые активы повысился на фоне новостей из США и Европы. Власти Франции и Италии исключили повторное введение карантина, несмотря на рост количества заразившихся коронавирусом в Европе. Власти в США разрешили использовать для лечения кровяную плазму пациентов, которые выздоровели от Covid-19.

На американской сессии покупатели отступили к уровню 1,1784. Здесь больше была техническая коррекция, которую мог вызвать фунт из-за отсутствия новостей по переговорам по Брекзиту.

Основные фондовые индексы в США выросли от 0,6% до 1,4%. Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 достигли очередных рекордно высоких уровней 3432,10 и 11725,40 соответственно.

Котировки нефти марки WTI повышаются в ходе торговой сессии вторника и торгуются на уровне $42,53 за баррель. Поддержку ценам оказывают опасения за перебои поставок энергоносителей из-за тропических штормов в Мексиканском заливе.

Напомним, что в районе Мексиканского залива располагается более 15% от общего объема добывающих мощностей в США, при этом приблизительно половина американских НПЗ находится на побережье. Это означает, что даже временное закрытие нефтяных объектов может отразиться на общем объеме предложения. Ранее в преддверии штормов в регионе было закрыто более половины нефтедобывающих предприятий. Согласно прогнозам, тропический шторм «Лаура» в среду достигнет побережья в Луизиане или Техасе и может превратиться в сильный ураган. Тем временем, тропический шторм «Марко», который приблизился к побережью Луизианы во второй половине вчерашнего дня уже стал причиной наводнения в регионе.

Прогноз по нефти на сегодня 25.08.2020: анализ USCrude

По нефти на этой неделе разумно искать покупки в направлении действующего тренда. Цель тренда - достижение Target Zone 6 [49.17 - 48.42]. Выгодные цены для открытия позиции будут либо в области пробитой TZ 5 по паттерну, либо в области ключевой поддержки [37.23 - 36.61].

Золото во вторник удерживается в плюсовой зоне благодаря ослаблению курса доллара. С начала дня индекс доллара просел на 0,1%. Золото сохраняет тесную обратную корреляцию с американской валютой.

В то же время, сильным сдерживающим фактором для драгметалла является обстановка на фондовых площадках. Основные фондовые индексы находятся в зеленой зоне торгов  после новостей проведенных переговорах между США и Китаем. В ночь с понедельника на вторник торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, а также заместитель главы правительства Китая Лю Хэ провели видеоконференцию, на которой обсудили условия выполнения промежуточного торгового соглашения, которое было подписано в начале текущего года. Представители обеих сторон оценили прошедшие переговоры как позитивные и очень конструктивные.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.00 мск. Германия: индикатор условий деловой среды от IFO за июль.

17.00 мск. США: индикатор потребительской уверенности за июль.

Прогноз EURUSD сегодня 25.08.2020

На межбанковском рынке в Нью-Йорке долларовая ставка SOFR опустилась на двухмесячный минимум, что сигнализирует об избытке долларовой ликвидности в банковской системе. Для американской валюты это негативный сигнал, который может вывести пару EURUSD на новый годовой максимум. Сейчас вопрос заключается только в том, сколько времени займет этот процесс? Мы увидим новые экстремумы на этой или на следующей неделе. В четверг и пятницу в США состоится экономический симпозиум в Jackson Hole, где выступят главы ведущих мировых ЦБ. Глава ФРС Д. Пауэлл может в очередной раз подчеркнуть важность удержания низких процентных ставок в течение длительного периода времени. Этот фактор может стать катализатором для новой волны роста евро.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1800/1.1780 и take profit 1.1855

Пара EURUSD получает поддержку на фоне роста спроса на риск на фондовых и товарно-сырьевых рынках. Ожидаем, что если опубликованные сегодня данные индекса доверия потребителей от СВ в США окажутся не хуже прогноза, то это подтолкнут пару EURUSD снова к росту.

Аналитика пары GBPUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз GBPUSD

Общий тренд GBPUSD восходящий. Валютная пара GBPUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Нисходящая усечённая конструкция уровня Н1 завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Как переменчива погода на Forex! Еще зимой новости о прогрессе в отношениях США и Китая привели бы к укреплению евро, еще весной ралли американских фондовых индексов протянуло бы руку помощи «быкам» по EUR/USD, однако на исходе лета основная валютная пара отказывается расти в ответ на оптимистичные оценки Вашингтоном торговой сделки с Пекином и обновление S&P 500 исторических максимумов на фоне хороших новостей об ускоренном утверждении вакцин и использования плазмы крови для лечения тяжелых пациентов с COVID-19. Единая европейская валюта взобралась слишком высоко?

Самое удачное объяснение тому, что рынок акций сигнализирует о V-образном восстановлении экономики, а ВВП возвращаться к тренду не спешит, - Майн-стрит живет настоящим, а Уолл-стрит думает о будущем. Действительно, впервые с 1970 доля пяти крупнейших компаний в совокупной капитализации S&P 500 превысила 25%, и среди них сплошные технологические гиганты: Apple, Amazon , Microsoft , Alphabet и Facebook. Их успехи – это ставка на будущее. И так было всегда. Полвека назад в пятерке крупнейших корпораций находились IBM (компьютеры),  AT&T (телефония), General Motors (производство автомобилей), Exxon (нефть) и Kodak (фотоаппараты). 

Прогноз по нефти на сегодня 24.08.2020: анализ USCrude

Нефть WTI торгуется в среднесрочном восходящем тренде, целью которого является достижение Target Zone 6 [49.17 - 48.42]. Предлагаю на этой неделе искать покупки по паттерну от пробитой TZ 5 и от ключевой поддержки [37.23 - 36.61], если туда дойдет цена в рамках коррекции.

Золото сегодня торгуется в очень узком диапазоне на фоне дефицита важных экономических и геополитических новостей.

Умеренное давление на цену оказывает ситуация на фондовых площадках. Азиатские индексы открывают неделю в зеленой зоне на сообщениях о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения COVID-19. Инвесторы надеются на улучшение эпидемиологической ситуации в США и более быстрое восстановление крупнейшей экономики мира.

Пара EURUSD консолидируется выше уровня 1.1755 на волне неопределенности будущего развития событий на валютных рынках. Она формирует фигуру продолжения тренда EURUSD «восходящий флаг», которая является сигналом к возможному продолжению движения цены вверх.