ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Анализ пары GBPCAD основанный на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический обзор GBPCAD

Валютная пара GBPCAD торгуется в диапазоне уровня сопротивления 1.7120. На индикаторе Awesome Oscillator медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности GBPCAD. Пробитие круглого промежуточного уровня 1.7050 даст формирование нисходящего паттерна 1-2-3.

Если по итогу заседания ФРС оставит свой курс на мягкую денежно-кредитную политику без изменений, направленную на восстановление национальной экономики, а Дж. Пауэлл это подтвердит в своей пресс-конференции, следует ожидать возобновления снижения курса американского доллара.

Техническая картина EURUSD:

Цена EURUSD находится выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI под уровнем перекупленности и разворачивается вверх. Stoch в зоне перекупленности и неинформативны.

События сегодня:

15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за май.

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь.

21.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке.

Курс евро доллар прогноз EURUSD сегодня 10.06.2020
 

Сегодняшний день будет богатым на важную макроэкономическую статистику из Соединенных Штатов. Вначале мы получим данные по инфляции. Данный отчет будет опубликован за май, в тот период, когда многие штаты находились на карантине, а цены на нефть первую половину месяца торговались на низких уровнях. На этом фоне, сегодня можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов, что подразумевает символический рост потребительских цен. Для доллара это негативный сигнал. Далее будет опубликован релиз по запасам черного золота в американских хранилищах, где можно ожидать снижение показателя запасов. Данный отчет покажет статистику за первую неделю июня, когда сокращалась добыча, а некоторое штаты отменили жесткий карантин, что привело к росту спроса на нефтепродукты. Для доллара это негативный сигнал, поскольку при росте нефтяных котировок наблюдается снижение курса американской валюты. В завершении торгового дня ФРС вынесет свой вердикт по учетной ставке. Согласно фьючерсу FED-30, который торгуется на чикагской бирже СМЕ, вероятность изменения ставки сегодня составляет символические 10%. Более того, до конца года инвесторы не ожидают изменения ставок в Штатах. Для доллара это также негатив.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1341/1.1325 и take profit 1.1390

Лучшее – враг хорошего. Майский отчет о состоянии американского рынка труда поставил ФРС в затруднительное положение. Снижение безработицы и максимальный месячный рост занятости со времен завершения Второй мировой войны являются вескими аргументами в пользу V-образного восстановления экономики США, о котором не устает говорить Белый дом. Федрезерв до недавнего времени представлялся его главным оппонентом: по словам Джерома Пауэлла и его коллег, нужно готовиться к длительному процессу возвращения ВВП к тренду. Это потребует дополнительных фискальных стимулов и будет держать ставку по федеральным фондам вблизи нулевой отметки долгое время. Приятный сюрприз от американской статистики позволяет центробанку быть более оптимистичным, чем ранее, но как бы этот оптимизм не уронил рынок акций. 

Когда в конце марта я давал рекомендации покупать новозеландский доллар, меня могли придать анафеме и сжечь на костре. Пара NZD/USD торговалась вблизи 11-летнего дна, фондовые индексы и не мечтали о восстановлении, страхи по поводу глобальной рецессии заставляли инвесторов скупать активы-убежища как горячие пирожки. По факту оказалось как в воду глядел: «киви» вырос по отношению к своему американскому тезке на 10%, а в июне и вовсе лидирует в гонке лучших исполнителей среди валют G10. Ставка на рост экономики Китая, основного рынка сбыта новозеландских товаров, отработала, пора пожинать плоды?

USCrude – нефть прогноз сегодня 09.06.2020

По нефти наблюдаем среднесрочный рост, целью которого является тест сопротивления Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. До достижения зоны остается небольшое количество пунктов. После достижения, возможно, начнется коррекция.

Ключевая поддержка тренда смещается на уровни [31.01 - 30.11].

В понедельник, 8 июня, торги по евро завершились практически без изменения, на уровне 1,1294. Минимум дня зафиксирован на отметке 1,1268. От него цена возвращалась к уровню 1,1319 на фоне общего ослабления американской валюты. Дополнительную поддержку могла оказать глава ЕЦБ Кристин Лагард. Она надеется, что будет найдено решение в связи с постановлением суда Германии. Ранее верховный суд Германии постановил, что ЕЦБ злоупотребил властью в покупках облигаций.

Рост пары евро/доллар был сдержан укреплением японской йены на 1,04%, до 108,43 йен за доллар. Йена является защитным активом, поэтому рисковые активы неохотно покупали. Полагаем, что она укрепляется из-за сообщения о том, что Трамп планирует подписать закон об уйгурских правах человека. Новый закон предписывает правительству США ввести финансовые санкции и запреты на выдачу виз китайским правительственным чиновникам, ответственным за преследование мусульман. Этот шаг может вызвать напряженность в отношениях с Китаем.

Пара USDJPY находится на сильном уровне поддержки 108.00 в ожидании итогового решения ФРС по денежной политике. Это связано с тем, что существует вероятность намёка Дж. Пауэллом на то, что Федрезерв может ослабить меры стимулирования на волне более быстрого восстановления американской экономики после пандемии коронавируса.

Техническая картина USDJPY:
Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и указывает на ослабление падения цены. Stoch в зоне перепроданности и неинформативны.

Аналитика пары EURJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз EURJPY

Валютная пара EURJPY торгуется в диапазоне круглого Важного уровня 122.00, возле 365 скользящей средней. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURJPY.

Золото во вторник торгуется преимущественно в красной зоне на фоне позитивной динамики движения мировых фондовых индексов.

Смягчение карантинных мер во многих странах мира вселяет инвесторам надежду на более быстрое восстановление глобальной экономики. Продолжает оказывать позитивное влияние на фондовые площадки опубликованный в пятницу отчет по рынку труда США. Судя по всему, крупнейшая экономика мира постепенно выходит из состояния рецессии. Инвесторы надеются что пик кризиса уже пройден. На этом фоне аппетит к риску растет, в то время как спрос на традиционные защитные активы, в том числе и золото, снижается.

Насколько многогранен и гибок фундаментальный анализ! Рынок совсем по-другому реагирует на макростатистику по времена спадов, чем в периоды экономического роста, а сильные данные по американской занятости за май, позволившие S&P 500 выйти в зеленую зону с начала 2020, могут в конечном итоге его уронить. Фондовый индекс вырос на 47% от уровней мартовского дна, ему не хватает всего 5% до рекордного максимума, при этом разрыв в его текущих значениях и медианных прогнозах экспертов Уолл-Стрит на конец года еще никогда не был так широк. Он составляет 10%. Сомнения в способности рынка акций продолжить ралли порождают неопределенность, а неопределенность – лучшая среда обитания для доллара США. 

Позиции евровалюты продолжают слабеть под натиском самоуверенного рубля. При этом рынок как будто и не учитывает стабильности курса евро на мировом валютном рынке. Как поведет себя курс евро на новой неделе и будут ли обновлены минимумы?

По итогам недели российская валюта подорожала к доллару США на 2,06%, до 68,70 руб. Рубль закрывается ростом пять недель подряд. Спрос на рисковые активы вырос, потому что трейдеры сосредоточились на признаках восстановления мировой экономики после коронавирусной пандемии, несмотря на массовые беспорядки в США. Дополнительную поддержку он получал от роста нефтяных котировок на 11,55%, до 41,90.

В начале недели нефтяные фьючерсы выросли до максимального уровня за 1,5 месяца на сообщениях, что крупнейшие поставщики склоняются к продлению сокращения добычи нефти. В конце недели стало известно, что в выходные пройдет заседание ОПЕК+.

Планета российского рубля стоит на трех слонах: нефти, carry trade и экспорте. Пандемия заставила этих животных опуститься на колени, что привело к взлету USD/RUB к 4-летним максимумам в марте. Когда WTI падает ниже нуля, капитал бежит к активам-убежищам, а состояние здоровья основных торговых партнеров РФ из-за COVID-19 существенно ухудшается, «быки» по анализируемой паре рвут и мечут. Впрочем, чем раньше заканчивается глобальная рецессия, тем быстрее российские слоны поднимаются на ноги. Текущий спад обещает быть самым глубоким и самым непродолжительным со времен Великой депрессии, так что рублю и карты в руки. 

USCrude – нефть прогноз сегодня 08.06.2020

По нефти наблюдаем среднесрочный рост, целью которого является тест сопротивления Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. До достижения зоны остается небольшое количество пунктов. После достижения, возможно, начнется коррекция.

Ключевая поддержка тренда смещается на уровни [31.01 - 30.11].