ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Хорошие новости из Азии и вернувшееся на европейские финансовые рынки спокойствие придают сил «быкам» по EUR/USD

Долгое время весь финансовый мир смотрел в рот США и шел на поводу у американских фондовых индексов, однако сейчас, когда Штаты живут в режиме «надейся на лучшее, но готовься к худшему», пришло время других стран. Непрекращающийся на протяжении 7-ми дней рост китайских акций и укрепление юаня до 4-месячных максимумов свидетельствуют о силе экономики Поднебесной, готовой возложить на свои плечи ответственность за весь мир. В начале июля именно Shanghai Composite, а не S&P 500 является лучшим индикатором глобального аппетита к риску, американский индекс следует за китайским, а не наоборот. 

Пара USDJPY в ходе торговой сессии среды демонстрирует смешанную динамику. Американская валюта против йены после неудачной попытки закрепиться выше 107,70 снижается, торгуясь на уровне 107,50.

В течении дня давление на йену оказывала слабая статистика. Из-за ослабевшего за последнее время банковского сектора, показатель роста кредитования, имеющий большое значение для экономики, вырос в годовом выражении с 4,8% до 6,2%, против прогноза роста на 7,2%. Однако, инициатива довольно быстро перешла к покупателям йены, чему также поспособствовали макроэкономические данные. В частности, июньский индекс оценки текущей ситуации от Eco Watchers вырос до 38,8 пункта против прогноза в 21,1 пункта. Индекс ожидания развития событий от Eco Watchers также был благоприятным для японской валюты: показатель, считающийся базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики, вырос с 36,5 до 44,0 пункта, хотя ожидалось снижение до 24,1 пункта.

Торговая сессия вторника удачно сложилась для покупателей USDCAD. Американская валюта против канадского доллара восстановилась на 0,48%, закрыв день на уровне 1,3601. Сегодня в ходе азиатской сессии пара USDCAD снижается и котируется на момент написания статьи (11:00 МСК) на уровне 1,3592.

Локальную поддержку канадского доллару могли оказать данные по производственной активности. Так, индекс деловой активности от Ivey Канады за июнь вырос с 39,1 до 58,2 пункта при прогнозе снижения до 25,1 пункта. В то же время министр финансов Канады Билл Морно накануне опубликовал прогноз, согласно которому дефицит федерального бюджета Канады может превысить $300 млрд. Следующим важным фундаментальным событием для канадского доллара будет июньский отчёт по рынку труда, который выйдет в пятницу в 15:30 МСК. Ожидается, что показатель занятости поднимется приблизительно на 700 тысяч. Уровень безработицы должен снизится с 13,7% до 12%. Несмотря на потенциальное восстановление сектора, рынок труда Канады остается в состоянии спада, что продолжит сдерживать потребительскую активность, а также тормозить восстановление национальной экономики. Банк Канады уже неоднократно отмечал, что без наличия устойчивого роста инфляционных ожиданий, а также в случае ухудшения макроэкономической конъюнктуры, готов рассмотреть возможность дополнительного стимулирования экономики. При таком решении нисходящий тренд канадской валюты усилится.

Прогноз по нефти на сегодня 08.07.2020: анализ USCrude

С сегодняшнего дня действуют новые маржинальные требования на фьючерс нефти US Oil. Новая маржа стала меньше на $1000 за контракт и составляет $6800. 

Маржинальные зоны, построенные по новой марже, будем использовать только от нового локального максимума, когда он будет образован; а пока работаем со старыми значениями.

Среднесрочный тренд по нефти восходящий. С прошлого обзора картина не поменялась: сопротивление по-прежнему не пробито, хотя цена вплотную к нему подобралась.

Во вторник, 7 июля, торги по евро завершились снижением. Евро подешевел на 0,32%, до 1,1273. В начале европейской сессии он попал под давление после выхода данных по Германии. Показатель промпроизводства оказался слабее прогнозов. Он отразил рост на 7,8% м/м и 19,3% г/г в мае, тогда как ожидалось +11,0% м/м и -11,1% ш/г. 

Кросс евро/фунт обвалился на 86 пунктов с 0,9053 до 0,8967. «Британец» подорожал, а евро ослабился на фоне сообщения, что должностные лица Великобритании и ЕС, участвующие в разработке торгового пакта после Брекзита, проведут неформальные переговоры о заключении торговой сделки во вторник в офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Пара фунт/доллар подскочила на 130 пунктов до 1,2592.

Золото торгуется вблизи $1800 за унцию. Спрос на золото и другие защитные активы растет из-за опасений связанных с началом второй волны пандемии коронавируса.

По данным Университета Джона Хопкинса, на 8 июля COVID-19 подтвержден почти у 11,8 миллионов человек во всем мире. В США количество подтвержденных случаев превысило отметку в 3 млн. человек. Некоторые штаты усиливают меры карантина. Локальные меры карантина введены в отдельных регионах Австралии. Рассматриваются более жесткие меры социального десантирования в Гонконге и других регионах Китая и стран Азии.

События сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь.

Прогноз EURUSD сегодня 08.07.2020

Текущие уровни по европейской валюте интересны для покупок по двум причинам. Во-первых, на денежном рынке складывается негативная ситуация для доллара. В Нью-Йорке Федеральный Резерв два дня подряд отменяет аукционы РЕПО в виду отсутствия заявок на долларовые кредиты со стороны коммерческих банков, а в Лондоне трехмесячная ставка Libor, которая является эталонной для европейского рынка, упала к четырехлетнему минимуму. Такая динамика указывает на отсутствие проблем с долларовой ликвидность у банкиров, что негативно отразится на стоимости американской валюты. Во-вторых, золото накануне обновило восьмилетний максимум и нацелено на новые рекорды. Для евро это хорошая новость, поскольку активы коррелируют между собой.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1264/1.1250 и take profit 1.1330

Когда рынок находится в состоянии перетягивания каната, сложно ожидать серьезных движений в ту или иную сторону, имевших место во втором квартале. Хорошие новости из Европы чередуются с пессимизмом относительно перспектив восстановления экономики США, что ставит барьеры на пути американских фондовых индексов на север и оказывает поддержку гринбэку как активу-убежищу. В итоге пара EUR/USD сваливается в консолидацию в диапазоне 1,11-1,14, а ФРС нужно быть крайне осторожной, чтобы не напугать нервных инвесторов. 

Обзор пары GBPUSD

Пара GBPUSD торгуется выше уровня поддержки 1.2535. Надежды на просвет в теме Брексита её поддерживают. Но британец может снизиться, если рыночные настроения снова развернутся на негативную территорию.

Аналитика пары EURCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз EURCHF

Уровень поддержки 1.0618 сдерживает продавцов пары EURCHF. На индикаторе Awesome Oscillator сильно выраженная Бычья дивергенция, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator находятся в диапазоне перепроданности.

Пара GBPUSD на торгах вторника растет и к 15:00 МСК котируется на уровне 1,2520. Покупатели настойчиво пытаются затащить курс британской валюты к новым локальным максимумам, причем используя для этого фундаментальный фон, куда больше располагающий к продажам.

Организация экономического сотрудничества и развития, представляющая интересы 37 государств-участников, предупредила об опасности поспешной отмены чрезвычайных мер, направленных на поддержку занятости, и рекомендовала правительствам запустить новые программы, поощряющие найм работников. По мнению ОЭСР безработица в развитых странах к концу года может подняться до уровней времен Великой депрессии и не вернуться к докризисным значениям раньше 2022 года. По ее оценкам, даже если второй волны коронавируса удастся избежать, в последнем квартале 2020 года безработица в странах ОЭСР будет составлять 9,4%. Такой уровень последний раз отмечался в 1930-х годах. Если же вторая волна все же последует, уровень безработицы может составить 12,6%.

Рынок нефти в ходе торговой сессии вторника снижается. Нефть марки WTI с открытия дня теряет около 0,7% и котируется на уровне $40,15 за баррель.

Снижение цен на нефть вызвано значительным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире, заставившее трейдеров вновь усомниться в перспективах мирового экономического восстановления. В минувшие выходные в США был установлен новый рекорд по числу заболевших – 57,5 тыс. человек. Как сообщает The Washington Post, происходящее в США вполне можно назвать повторной вспышкой, масштабы которой уже превосходят первую. Всего в США на сегодня зафиксировано 2,8 млн. зараженных. Погибло от вируса 129 тыс. человек. На втором месте антирейтинга Бразилия с 1,5 млн. заболевших. Россия расположилась на третьей строчке (667 тыс. человек). За ними идут Перу и Индия.

Как сделать человека счастливым? Забрать у него что-то ценное, наличие чего ранее воспринималось как данность, а затем вернуть. Нечто подобное проделали с иеной. Долгое время она выполняла функции основного актива-убежища на Forex, однако благодаря агрессивному снижению ФРС ставок до нулевого уровня, этот статус оказался в руках доллара США. Лишь летом «японка» стала приходить в себя от такой наглости гринбэка, что вылилось в формирование устойчивого диапазона консолидации 106-110 в паре USD/JPY. Из-за стабильного курса могут быть счастливы не только экспортеры с импортерами, но и пенсионные фонды, которым нет необходимости думать о хеджировании валютных рисков, связанных с покупкой зарубежных активов. 

В понедельник, 6 июля, торги по евро завершились ростом. Пара евро/доллар повысилась на 0,58%, до 1,1309. На американской сессии цена повышалась до 1,1345. Участники рынка сосредоточились на улучшении экономических данных в Китае и США, а также росте фондовых индексов и ослаблении доллара.

Основные фондовые индексы в США выросли от 1,4% до 2,3%. Индексы в Европе выросли от 1,5% до 1,8%. В Шанхае фондовый индекс вырос на 5,7% и достиг максимума за пять лет. Поддержку индексам оказал рост деловой активности в Китае и США, которые вселили оптимизм в инвесторов, что помогло им преодолеть опасения, связанные со всплеском новых случаев коронавируса в Соединенных Штатах Америки.

Аналитика пары EURJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз EURJPY

Уровень сопротивления 122.00 сдержал быков. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности EURJPY. Пробитие 121.25 даст формирование нисходящего паттерна 1-2-3.