ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Начиная с 25 мая, евро в паре с долларом дорожал девять дневных сессий подряд, что, по подсчетам Dow Jones, стало самым длительным периодом непрерывного роста с апреля 2011 года.

Решения ЕЦБ позволили европейской валюте взлететь к максимальной отметке с 20 марта, достигнув высоты 1.1385. Возглавляемый Кристин Лагард Центробанк превзошел все ожидания рынка, увеличив объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на €600 млрд - до €1.350 трлн. Эта программа продлится, по меньшей мере, до июня 2021г., а доходы, полученные от приобретенных бондов, будут участвовать в процессе реинвестирования до конца 2022г. Также ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, а ставку по депозитам - на уровне минус 0.5%. Таким образом, ЕЦБ оказался единственным крупным регулятором, который продолжил на минувшей неделе политику количественного смягчения (QE), а также одним из немногих центральных банков, которые предпримут аналогичные шаги в июне.

В пятницу, 5 июня, торги по евро завершились снижением. Пара евро/доллар просела на 0,43%, до 1,1289. В минусе также закрылись японская йена и швейцарский франк. Падение котировок усилилось после выхода отчета по рынку занятости в США. Отчет Минтруда за май оказался существенно лучше ожиданий, что подогрело оптимизм на мировых рынках. Число рабочих мест в США выросло на 2,509 млн при прогнозе сокращения на 8 млн. Безработица снизилась до 13,3% с 14,7%, тогда как ожидался рост до 19,8%. Евро завалился за счет падения кроссов перед выходными.

EURUSD сейчас

Пара EURUSD находится выше уровня 1.1280, консолидируясь в ожидании итогового решения Федрезерва по денежной политике, которое начнётся во вторник и закончится в среду. Полагаем, что этот факт вынудить инвесторов проявлять осторожность, что станет причиной локальной коррекции пары EURUSD.

Техническая картина EURUSD:

Цена EURUSD находится выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и на уровне SMA 14. Индекс относительной силы RSI движется горизонтально под зоной перекупленности. Stoch разворачиваются вверх в зоне перепроданности.

Анализ пары AUDNZD основанный на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз AUDNZD

Общий тренд в паре AUDNZD восходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне круглого Важного уровня 1.0700. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности AUDNZD. 

В понедельник в Азии цена на золото выросла несмотря на позитивную динамику движения фондовых индексов и рост аппетита инвесторов к риску. Позитивное влияние на драгметалл оказали технические факторы. Многие инвесторы начали фиксировать короткие позиции после обновления 1,5-месячных минимумов торгов. При этом локальный фундаментальный фон для золота остается негативным.

Спрос на акции  и другие рисковые активы в понедельник вырос после публикации более позитивных данных по рынку труда США, что дало повод для оптимизма в отношении того, что мировая экономика может быстро восстановиться после резкого спада, вызванного жесткими карантинными мерами из-за пандемии коронавируса.

Быстрое восстановление рынка труда сигнализирует о самой непродолжительной в новой истории США рецессии

Спады заканчиваются, когда экономика начинает расти. Судя по самому быстрому со времен окончания Второй мировой войны месячному приросту занятости в мае (+2,5 млн), текущая рецессия станет самой глубокой и самой непродолжительной с 1930-х. Вопреки мрачному прогнозу о росте безработицы к 20%, на самом деле показатель снизился с 14,7% до 13,3%, что позволило американским фондовым индексам подскочить на 3%, а «быкам» по EUR/USD - зафиксировать прибыль. Когда все покупают, есть прекрасная возможность, чтобы продать. Реализация этого принципа, оптимизм по поводу более быстрого роста американского ВВП по сравнению с мировым аналогом и повышение доходности трежерис подставили доллару США плечо.

В четверг, 4 июня, торги по евро закрылись ростом. Пара евро/доллар повысилась на 0,93% (+105 п.), до 1,1337. Евро существенно подорожал против доллара США после того, как ЕЦБ увеличил размер стимулов для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

ЕЦБ увеличил объем программы экстренной закупки на случай пандемии (PEPP) на 600 млрд евро, до 1,35 трлн евро. Регулятор продлил срок действия программы как минимум до июня 2021 года, пообещав реинвестировать прибыль от облигаций по крайней мере до конца 2022 года.

Пара EURUSD находится выше уровня 1.1345, подскочив в четверг на итогах заседания ЕЦБ по монетарной политике и неожиданного решения регулятора почти в 2.5 раза расширить меры стимулирования. Сегодня, если данные по занятости в Штатах окажутся позитивнее прогноза, это может привести к локальному снижению пары, после которого, вероятнее всего, рост EURUSD продолжится.

Техническая картина EURUSD:

Цена находится на уровне верхней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI в зоне перекупленности и плавно подрастает. Stoch уверенно снижаются указывают на ослабление роста цены.

Аналитика пары AUDNZD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз AUDNZD

Валютная пара AUDNZD торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Пробитие 1.0770 даст формирование восходящего паттерна 1-2-3.

Золото сегодня торгуется с умеренным снижением, ожидая публикации данных по рынку труда США.

Главным событием сегодняшнего дня станет публикация майского отчета по рынку труда в США. Анализируя публикацию предварительных данных, эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации. В мае рабочие места могли потерять около 8 млн. На этом фоне эксперты ожидают роста уровень безработицы с 14,7% до 19,8%. Это будет рекордный уровень безработицы за все послевоенное время.  

Котировки нефти в ходе торговой сессии четверга возобновили восходящую динамику и вновь оказались выше $40 за баррель. Положительная динамика продолжается и в пятницу, к 9:00 МСК стоимость барреля составляет $40,26.

Поддержку ценам оказали сообщения, что Саудовская Аравия, возглавляющая ОПЕК, и Россия в четверг заключили предварительное соглашение по сокращению нефтедобычи до конца июля. Официальная встреча министров нефти ОПЕК+ была отложены, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств Нигерией, Ираком и Казахстаном, неоднократно нарушавшим условия сделки, и настаивают на том, чтобы те, кто не смог выполнить прежние договоренности, компенсировали несоблюдение квот еще большим сокращением. Страны ОПЕК+ сократили добычу в мае на 8,6 млн. баррелей, что соответствует выполнению соглашения по ограничению добычи на 89%. Чтобы достичь 100% выполнения, ОПЕК+ нужно сократить добычу ещё на 1,1 млн. баррелей в день до 9,7 млн. баррелей в день — уровня, согласованного на май и июнь.

События сегодня:

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май.

Форекс прогноз EURUSD на сегодня 05.06.2020

Сегодня можно выделить два фактора, которые окажут влияние на ход торгов. Во-первых, динамика рынка межбанковского кредитования в Лондоне указывает на продолжение восходящего тренда в данной валютной паре. Эталонная трехмесячная ставка Libor находится на минимуме с ноября 2015 года, и нисходящий тренд только набирает обороты. Этот процесс логично вписывается в нисходящий тренд по индексу долларовой корзины USDX, где 1 июня успешно преодолел сильный уровень поддержки 98,34. Следующий уровень расположен на отметке 94,61. В пересчете для пары EURUSD это уровень 1,1550. Во-вторых, ЕЦБ накануне анонсировал увеличение программы стимулирования на 600 миллиардов евро, при консенсус-прогнозы рынка 500 миллиардов евро. Итоговая сумма выкупа активов составит 1,35 триллиона евро, купоны по облигациям будут реинвестированы, таким образом стимулы превысят обозначенную сумму. Завершение программы намечено в конце 2022 года. Для евро это негативный сигнал, поскольку расширение программы оказалось больше, чем изначально этого ждал рынок. Сегодняшний отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США на мой взгляд, не вызовет сильной реакции рынка. Консенсус-прогноз экономистов инвестиционных банков с Wall Street предполагает сокращение занятости на 8 миллионов человек. Публикация негативных данных особо никого не расстроит, поскольку все инвесторы понимают, что сейчас, 5 июня, рано ожидать роста занятости. Негативный отчет во многом учтен участниками рынка. Что мы имеем в сухом остатке? Для евро и доллара есть одинаковые негативные факторы. Что делать в этом случае? На мой взгляд, сейчас целесообразно занять выжидательную позицию по основной валютной паре, при этом можно покупать немецкий фондовый индекс DAX30. Почему? Увеличение программы стимулирования ЕЦБ негативно для евро, при этом позитивно для фондового рынка.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1325 -1.1400

Лучше сожалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. ЕЦБ дал рынку больше, чем тот ожидал, расширив связанное с пандемией QE на €600 млрд до €1350 млрд. Программа продлится, по меньшей мере, до июня 2021, а доходы, полученные от приобретенных бондов, будут участвовать в процессе реинвестирования до конца 2022. По словам Кристины Лагард, чрезвычайное QE позволяет выполнить сразу две задачи: помогает экономике еврозоны восстановиться после пандемии и выступает в роли опоры для преодоления рыночного стресса. Итальянские облигации вновь в моде, их доходность ушла вниз, спред ставок с немецкими аналогами резко сократился, а котировки EUR/USD взлетели к области 3-месячных максимумов. 

Пара EURUSD в ходе торговой сессии четверга консолидируется близи поддержки 1,12. Сегодня в центре внимания трейдеров заседание ЕЦБ, которое обязательно станет новым драйвером повышенной волатильности евро против всех валютных оппонентов.

Ожидается, что Европейский центральный банк объявит о новых мерах монетарного стимулирования. В частности, ЕЦБ вполне может увеличить объемы действующей программы количественного смягчения и понизить ставку по депозитам на 10 базисных пунктов. Главный вопрос, который интересует трейдеров, насколько ЕЦБ будет готов расширить объем чрезвычайной программы покупки активов для борьбы с последствиями пандемии (РЕРР), даже несмотря на то, что фонд по-прежнему сохраняет большой нереализованный потенциал.

В среду, 3 июня, по итогам торгов пара евро/доллар закрылась ростом. Евро подорожал к доллару США на 0,57%, до 1,1233. Вчера доллар подешевел ко всем основным валютам. Во время пандемии он выступал защитным активом. Поскольку трейдеры сфокусировались на признаках восстановления мировой экономики, они продавали его, игнорируя протесты в США.

Давление на доллар оказал отчет ADP. В мае число рабочих мест в частном секторе экономики США сократилось меньше, чем ожидали экономисты. Инвесторы считают, что экономический спад, вызванный распространением коронавируса, закончился.