ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара EUR/USD  во вторник торгуется в зеленой зоне на фоне ослабления курса доллара по всему спектру рынка. Сначала дня индекс доллара просел более чем на 1,1%. Таким образом инвесторы реагируют на объявленное ранее решение ФРС о безграничном объеме программы QE. Как правило, это всегда приводит к ослаблению национальной валюты.

На удивление, достаточно спокойно рынок отреагировал на публикацию предварительных данных по PMI сектора производства и сферы услуг в основных странах ЕС. Важность этих данных заключается в том, что они отражают влияние пандемии коронавируса на ключевые сферы экономики. Согласно отчету PMI производственного сектора Франции снизился с 49,8 до 42,9 пунктов. Эксперты ожидали снижения до 40,0 пунктов. PMI сферы услуг обвалился с 52,5 до 29,0 пунктов, при прогнозе в 42,0 пунктов. PMI производственного сектора Германии снизился с 48,0 до 45,7 пунктов, при прогнозе в 39,6. PMI сферы услуг упал с 52,5 до 34,5 пунктов, при прогнозе в 52,3. Данные свидетельствуют о том, что наиболее сильное влияние пандемия оказала на сферу услуг. Показатели PMI опустились до минимальных значений за всю историю наблюдений.

В понедельник, 23 марта, торги по паре евро/доллар завершились небольшим ростом. На торгах в Европе курс евро снижался до 1,0666 на фоне просадки фондовых индексов. Смена настроений произошла на американской сессии. ФРС США объявил о чрезвычайных мерах поддержки экономики путем формирования целого ряда возможностей по кредитованию и эмиссии денежных средств.

Пара евро/доллар отреагировала на решение ФРС США резким ростом до 1,0828 (+162 пункта). Решение было неожиданным для всех, поэтому от достигнутого максимума возобновились продажи евро. Возобновились они и потому, что индекс SP500 перекрыл весь рост и закрылся снижением на 3,5%. Во вторник на торгах в Азии рост усилился, так как фьючерсы на американские индексы повысились на 4,5%.

Пара GBPUSD обновила очередные минимумы около 1,1446 и сегодня скорректировалась выше, к 1,1625. Высочайшая волатильность в фунте стерлингов — отражение влияния комплекса негативных факторов, от проходящего Brexit (надо же было так совпасть, что время для перемен крайне неудачное) до карантина по коронавирусу и агрессивного смягчения денежно-кредитных условий Банком Англии.

Британский же регулятор во вторник выпустит протоколы предыдущего заседания, где могут найтись сигналы к новым смягчающим мерам. Понятно, что основное BoE уже сделал — ставки минимальны, но экономике от этого пока не лучше. Процентная ставка, напомним, сейчас находится на отметке 0,1% годовых — беспрецедентный минимум для ЦБ, ведущего традиционно консервативную политику.

В понедельник, 23 марта, нефтяной рынок, открывшись резким падением, к вечеру стабилизировался и начал расти: в итоге цена смеси Brent выросла на 1,1%, до $29,19 за баррель, а цена техасской WTI выросла на 1,7%, до $24,01 за баррель. В западных СМИ циркулируют слухи о том, что ОПЕК намерен договариваться с нефтяниками Техаса о совместном сокращении добычи нефти, исходя из официально подтвержденной информации о том, что на саммит ОПЕК в июне приглашен комиссар техасского нефтяного регулятора Райан Ситтон. Однако падение добычи сланцевой нефти в штате Техас может начаться и без каких-либо договоренностей, а просто потому, что рыночные цены сейчас намного ниже себестоимости добычи барреля.

Пара USDCAD торгуется ниже уровня 1.4420 на волне роста цен на сырую нефть и позитивных новостей из Китая, который объявил об открытии границ на волне снижения пандемии коронавируса в стране. Позитивом для роста пары является повышение спроса на рисковые активы и объявление беспрецедентных мер стимулирования от ФРС, которые оказывают давление на курс доллара.

Цена USDCAD находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI пока выше уровня в 50%, но при этом снижается. Stoch падают.

Несмотря на рост азиатских фондовых индексов, золото сегодня сохраняет восходящий вектор движения, реагируя на действия ФРС по неограниченному выкупу гособлигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что после принятых Федрезервом мер они пересмотрели свой прогноз по золоту и ожидают роста стоимости драгметалла до отметки $1800.

Еще одним драйвером роста золота является динамика движения доллара США. Индекс доллара продолжает снижаться (-0,7%) повышая интерес инвесторов к традиционным защитным активам.  Все это создает благоприятную обстановку для восстановления стоимости драгметалла.

События сегодня:

11.30 мск. Германия: Композитный индекс PMI

12.30 мск. Великобритания: Композитный индекс PMI

Прогноз курса евро к доллару пара EURUSD на сегодня 24.03.2020
 

Сегодня во многих странах мира будут опубликованы предварительные индексы PMI за март. То, что данные будут слабые сомнений ни у кого нет, поскольку эпидемия короновируса COVID-19 оказывает негативное влияние на деловую активность. Весь вопрос заключается в том, насколько данные будут отличаться от медианы прогнозов. С учетом того, что опросы Markit Economics были в первой половине месяца, когда ведущие мировые ЦБ еще не успели анонсировать программы стимулирования, то можно ожидать выхода данных хуже медианы прогнозов, что вызовет очередной виток спроса на доллар, как валюту №1 в мире.

На денежном рынке ситуация нормализуется. В Нью-Йорке американские банки в рамках операций overnight второй день подряд привлекают меньше 40 миллиардов долларов. В Лондоне ставка overnight снижается второй день подряд, что также указывает на снижение спроса на американскую валюту. Сейчас ставка составляет 0,211%, при этом ранее ставка была около 0,3%. Процентная ставка вновь вернулась в диапазон ФРС. Этот фактор окажет поддержку европейской валюте. Что мы имеем в сухом остатке? Евро будет испытывать слабость после публикации данных по PMI, однако просадку будут выкупать, поскольку сейчас нет проблем с долларовой ликвидностью на денежном рынке.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0751/1.0695 и take profit 1.0850

USCrude – нефть прогноз сегодня 23.03.2020

Нефть пытается вернуть себе среднесрочный нисходящий тренд. 

Рынок сегодня открылся с небольшим гэпом. Продавцы сразу попытались пробить Target Zone [23.41- 22.95]. Сейчас мы видим, как цену постепенно возвращают на поддержку.

В случае возврата цены на поддержку [23.41- 22.95], рекомендую покупать нефть с целью обновить максимум прошлой пятницы и достигнуть Target Zone 2 [29.80 - 29.34].

В пятницу, 20 марта, цены на нефть передумали расти, и падение возобновилось: цена марки Brent упала на 2,7%, до $28,86 за баррель, а цена WTI упала гораздо сильнее, на 7,7%, до рекордно низких $23,6 за баррель. США пытаются создать с Саудовской Аравией нефтяной альянс, по сообщениям западных СМИ, но конкретные механизмы создания и действия такого альянса непонятны. Тем не менее, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо уже объявил о том, что на очередной саммит ОПЕК в июне приглашен представитель нефтяного регулятора штата Техас, а в этом регуляторе, в свою очередь, выразили сомнение, что штат может чем-либо помочь ОПЕК в вопросах о сокращении добычи нефти.

За минувшую неделю индекс S&P500 упал на 14,97%, до 2304,9 пунктов. В пятницу основные фондовые индексы США значительно снизились, так как инвесторы посчитали, что агрессивные меры стимулирования центробанков и правительств оказались недостаточными, чтобы снизить беспокойства относительно будущей рецессии мировой экономики и экономики США из-за коронавируса.

Давление на рынки оказал приказ губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, чтобы все компании, чьи офисы находятся в пределах штата, перевели 100% своих сотрудников на удаленную работу, а также заявление американского президента Дональда Трампа о том, что необязательные поездки будут приостановлены через границу США и Мексики.

Золото открывает новую торговую неделю умеренным ростом, благодаря ослаблению курса доллара.

Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о пакете антикризисных мер, направленных на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Они не смогли достичь консенсуса с республиканцами по вопросу предоставления помощи корпоративному сектору и наемным работникам. Сейчас Белый Дом активно ведет переговоры с представителями обеих партий для согласования всех спорных вопросов законопроекта. Ожидается, что законодатели проведут повторное голосование по данному документу уже сегодня.

Прогноз курса евро доллар пара EURUSD сегодня 23.03.2020
 

Американские банки в последний торговый день минувшей недели рамках операций overnight взяли у ФРС 23,75 миллиарда долларов. К примеру, в четверг аукцион прошел в объеме 72,89 миллиардов долларов, против 98,99 миллиардов днем ранее. Спрос на деньги со стороны банков сокращается. Этот фактор указывает на стабилизацию денежного рынка в США – острых проблем с деньгами больше нет. На денежном рынке в Лондоне спрос на доллары сохраняется, однако пик уже возможно пройден. Ставка LIBOR overnight сократилась на 8 базисных пунктов, до 0,298%. ФРС с сегодняшнего дня увеличивает валютные свопы с ЕЦБ и Банком Англии, что позволит стабилизировать ситуацию на денежном рынке.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0712/1.0670 и take profit 1.0792

Аналитика пары GBPCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз GBPCHF 23.03.2020
 

Общий тренд пары GBPCHF нисходящий. Восходящая (синяя) конструкция завершилась пробитием наклонного канала. Скользящие индикатора Stochastic Oscillator показали выход из зоны перекупленности и направлены вниз.  Пробитие 1.1388 даст формирование нисходящей конструкции в рамках общего нисходящего тренда GBPCHF.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Пандемия коронавируса продолжает управлять мировыми рынками. Нервозности добавляют нефтяные войны между Саудовской Аравией и Россией, которые, естественно, не обходятся без активного вмешательства США. Эта страна, сланцевая нефть которой является еще одной целью атак со стороны России, возможно, теперь выступит посредником в ценовой битве между саудитами и россиянами.

Волновой анализ и прогноз EUR/USD на неделю 23.03.20 – 20.03.20

Вероятность роста пары EUR/USD сохраняется. Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.0875.