ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Золото сегодня торгуется в очень узком диапазоне на фоне дефицита важных экономических и геополитических новостей.

Умеренное давление на цену оказывает ситуация на фондовых площадках. Азиатские индексы открывают неделю в зеленой зоне на сообщениях о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения COVID-19. Инвесторы надеются на улучшение эпидемиологической ситуации в США и более быстрое восстановление крупнейшей экономики мира.

Пара EURUSD консолидируется выше уровня 1.1755 на волне неопределенности будущего развития событий на валютных рынках. Она формирует фигуру продолжения тренда EURUSD «восходящий флаг», которая является сигналом к возможному продолжению движения цены вверх.

Форекс прогноз EURUSD сегодня 24.08.2020
 

С одной стороны, сегодня можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики рынка межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне. В Штатах ставка SOFR упала на двухмесячный минимум, что сигнализирует об избытке долларовой в банковской системе. В Лондоне ставка Libor также снижается, хоть и не так агрессивно, как в США. Избыток долларовой ликвидности в банковской системе приводит к снижению курса американской валюты. С другой стороны, агентство Markit в конце минувшей недели опубликовало сильные данные по индексам PMI для промышленности и сферы услуг США. Показатели оказались существенно выше, чем в Европе, что сигнализирует о более быстром восстановлении экономического роста в Северной Америке, что в свою очередь может оказать поддержку доллару.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1750 -1.1830

Анализ пары AUDUSD основанный на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз AUDUSD

Общий тренд AUDUSD восходящий. Нисходящая конструкция уровня Н1 усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Рынками двигают инвестиционные идеи, реализация которых проходит процессы генерации, формирования позиций и их закрытия, если что-то идет не по плану. Если весной инвесторы были помешаны на изменении глобального аппетита к риску и отслеживали динамику S&P 500, чтобы покупать или продавать долларовые пары, то летом в центре их внимания находилась идея дивергенции в экономическом росте еврозоны и США, позволившая EUR/USD взлететь к максимальной отметке за более чем 2 года. Как только рынок начал сомневаться в ее эффективности, закрытие лонгов по евро спровоцировало откат. 

Прогноз по нефти на неделю 24-28 августа 2020: анализ USCrude

На этой неделе по нефти была протестирована пробитая Target Zone 5 [41.67 - 40.92] сверху вниз. Затем мы могли наблюдать хорошую реакцию покупателей на тест сильной поддержки. В результате цена выросла и сейчас торгуется вблизи локальных максимумов.

На следующую неделю рекомендую удерживать покупки от TZ 5 в безубытке с целью в области Target Zone 6 [49.17 - 48.42].

Нефть марки WTI на протяжении всей торговой недели консолидируется чуть ниже $43 за баррель. Рост цен продолжают сдерживать опасения за перспективы мирового экономического роста, особенно в свете мрачной риторики американского регулятора, отметившего в среду сохранение значительных понижательных рисков.

Напомним, что опубликованные протоколы ФРС показали обеспокоенность американского центрального банка последствиями пандемии коронавирусной инфекции и их негативным влиянием на национальную экономику. По мнению регулятора, темпы восстановления американской экономики замедлились в прошлом месяцем, что подтверждается последними отчетами. Накануне Министерство труда США сообщило о росте числа первичных заявок на пособие по безработице на неделе 9-15 августа на 135 тыс. до 1,1 млн. (с учетом коррекции на сезонные факторы). Экономисты ожидали, что число первичных заявок будет снижаться.

В четверг, 20 августа, торги по паре евро/доллар завершились ростом. Евро подорожал к доллару США на 0,20%, до 1,1861. Единую валюту сильно покачало на европейской сессии, но к вечеру покупатели смогли отыграть все потери и закрыться в плюсе.

Пара евро/доллар снижалась до 1,1803. Давление на единую валюту оказывали европейские фондовые индексы, а также резкое падение кросс-пары евро/фунт. На американской сессии фондовые индексы вновь получили поддержку. Наибольший рост показал индекс Nasdaq (+1,40%). Советник президента США Ларри Кудлоу заявил, что американский фондовый рынок правильно отражает V-образный вид восстановления экономики страны. Намек на продолжение ралли.

Количество заявлений на пособие по безработице в США и индекс деловой активности в Филадельфии вышли хуже ожиданий. Участники рынка не обратили внимание на новости.

Forex прогноз EURUSD сегодня 21.08.2020

В первой половине дня агентство Markit опубликует данные по деловой активности в немецкой промышленности. На мой взгляд, итоговый показатель выйдет на уровне медианы прогнозов, поскольку немецкая экономика постепенно восстанавливается после карантина вызванного пандемией COVID-19. Для евро это нейтральный сигнал, поскольку инвесторам нужен сильный рост экономики, а он видимо будет у нас в четвертом квартале, после того как появится вакцина от короновируса. На рынке межбанковского кредитования сохраняется негативная динамика для доллара – долларовые ставки по кредитам в Лондоне опустились до двухнедельного минимума, что указывает на избыток долларовой ликвидности в банковской системе.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1856/1.1840 и take profit 1.1915

Пара EURUSD нашла поддержку на уровне 1.1830 благодаря изменению настроений участников рынка в четверг, несмотря на негативные данные по числу заявок на пособие по безработице и слабые значения индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Улучшение настроений на рынке будет стимулировать ослабление курса доллара по всему профилю рынка Форекс.

Аналитика пары CHFJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз CHFJPY

Общий тренд CHFJPY восходящий. Валютная пара CHFJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Выше 135 скользящей средней образовался фрактал старта, после чего началась коррекция (сигнальный фрактал). Пробитие фрактала старта даст формирование восходящего паттерна 1-2-3 в рамках общего восходящего тренда.

В пятницу золото торгуется в ограниченном диапазоне, удерживаясь вблизи максимумов предыдущего торгового дня.

В четверг золото получило поддержку после публикации неожиданно слабых данных по рынку труда США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице неожиданно выросло на  1,106 млн. Прогноз был на уровне 925 тыс. Данные свидетельствуют об усилении негативного влияния новой волны пандемии на рынок труда и экономику США  целом.

В основе финансовых рынков лежит математика. Дивергенция в экономическом росте, верой и правдой служившая «быкам» по EUR/USD на протяжении всего лета, представлялась уравнением с одним неизвестным. Лучшая эпидемиологическая обстановка в Европе по сравнению с США практически убедила инвесторов, что экономика еврозоны будет восстанавливаться быстрее американской. В результате рост основной валютной пары ставился в зависимость от макростатистики и по Штатам. Ее улучшение вкупе с нежеланием ФРС смягчать монетарную политику, что свидетельствует о скрытом оптимизме, опустило евро к $1,18, однако как только появился негатив, «быки» взялись за старое. 

Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Казалось бы, у британского фунта все под контролем: сильные данные по июльской инфляции и упорное нежелание инвесторов обращать внимание на тупиковую ситуацию по Brexit взвинтили котировки GBP/USD к области 8-месячного максимума. Сформированные от уровня 1,302 и наращенные на прорывах сопротивлений 1,3135 и 1,319 лонги прекрасно работали, но таков рынок: когда приходит уверенность, что ты на коне, он тут же доказывает тебе обратное. 

Торговая сессия среды стала весьма результативным днем для американской валюты. Индекс доллара США (DXY) укрепился на 0,88%, завершив торги на уровне 93,01.

Активный рост американской валюты стал реакцией трейдеров на выход протоколов ФРС США. Как и ожидалось, американский регулятор отметил высокую степень неопределенность в отношении перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса. Представители FOMC сошлись во мнении, что «дальнейшие перспективы экономики США в значительной степени зависят от эпидемиологической ситуации в стране, а также мер, принимаемых государством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции».