ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Когда в 2018-2019 американский доллар укреплялся, а Дональд Трамп много говорил о вреде сильной валюты, на финансовых рынках всерьез рассуждали о совместной интервенции ФРС и Казначейства с целью перекрытия кислорода «быкам» по индексу USD. Оценивались ресурсы, которые могут потратить Стив Мнучин и компания; уровни, от которых следует ожидать масштабных продаж гринбэка. Пандемия показала, что на самом деле все гораздо проще. Низкие ставки по трежерис и уверенно растущие фондовые индексы  США - самое действенное лекарство для EUR/USD. При этом позитив от европейской деловой активности – лишь повод, чтобы избавиться от залежавшегося в инвестиционном портфеле доллара. 

Если бы меня спросили, какой актив финансового рынка в сегменте Forex&Commodities вы считаете самым перспективным для инвестиций, я бы не задумываясь отдал пальму первенства серебру. Во-первых, этот драгметалл традиционно следует за лидером сектора – золотом, то бишь для него характерны те же драйверы роста. Во-вторых, в структуре спроса на физический актив доминирует промышленность, что предполагает более быстрые спады котировок XAG/USD во времена глобальной рецессии, и более быстрое по сравнению с  XAU/USD ралли в период восстановления мировой экономики. 

Нефть марки WTI завершила торговую сессию понедельника ростом, восстановившись до $40,55 за баррель. Несмотря на то, что на азиатской сессии вторника котировки снижаются, стоимость нефти все равно остается на максимуме за последние три месяца.

Поддержку ценам оказывают ожидания дальнейшего восстановления мировой экономики и спроса на углеводороды, даже несмотря на то, что число новых заражений коронавирусной инфекцией продолжает расти. Всемирная организация здравоохранения в воскресенье зафиксировала рекордный рост новых случаев коронавируса. Коэффициент распространения в Германии подскочил до 2,88 — уровня, показывающего, что число заражений выше уровня, необходимого для сдерживания болезни в долгосрочной перспективе. Южная Корея в понедельник сообщила, что находится во второй волне, тем самым, став первой страной, признавшей повторную вспышку инфекции.

В понедельник, 22 июня, торги по евро завершились ростом. Евро подорожал к доллару до 1,1270. Инвесторы забыли про коронавирус и заявления ВОЗ. Они сосредоточились на возможности принятия дополнительных мер государственного стимулирования.

В прошлый четверг демократы в Палате представителей Конгресса США представили законопроект об инвестициях в инфраструктуру стоимостью $1,5 трлн. Дональд Трамп решил еще выдать деньги американцам.

USCrude – нефть прогноз сегодня 23.06.2020

С сегодняшнего дня меняются маржинальные требования на фьючерс нефти на CME. От новых экстремумов будем строить маржинальные зоны по новой марже.

Нефть достигла Target Zone 5 [41.67 - 40.92] в рамках среднесрочного восходящего тренда. Если покупателям удастся пробить эту зону, то следующей целью станет Target Zone 6. В противном случае цена отправится в коррекцию.

Ключевая поддержка тренда смещается на отметки [32.04 - 31.14].

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.45 мск. Великобритания: Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью.

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за июнь.

Форекс прогноз EURUSD сегодня 23.06.2020
 

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, Германия сегодня может порадовать инвесторов позитивными данными по индексу PMI в промышленности за июнь. Германия раньше всех из крупнейших стран Еврозоны начала снимать ограничения по карантину из-за COVID-19. Пиковые показатели заболеваемости короновирусом в крупнейшей экономике Старого Света были достигнуты 27 марта, в этом месяце ежедневный прирост заболеваемости составляет в среднем 500 чел. Во-вторых, восходящий тренд на рынке золота положительно отразится на стоимости европейской валюты, поскольку оба актива исторически хорошо коррелируют между собой. Золото торгуется в области восьмилетнего максимума и нацелено на рост котировок к уровню сопротивления 1795.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1247/1.1230 и take profit 1.1320

Во вторник в Азии золото незначительно подешевело на фоне противоречивых заявлений представителей Белого дома и последующей реакции фондовых индексов.

В интервью Fox News торговый советник президента Питер Наварро утвердительно ответил на вопрос журналистки о том, что торговое соглашение между США и Китаем перестало действовать. Этот комментарий вызвал панику на финансовых рынках. В ситуацию немедленно вмешались другие представители Белого Дома которые опровергли эту информации. Дональд Трамп был вынужден написать твитт, в котором подтвердил, что торговое соглашение между странами продолжает действовать и он надеется, что китайская сторона будет и дальше выполнять достигнутые ранее договоренности. Позже сам Наварро заявил, что его слова были вырваны из контекста и не правильно интерпретированы.

Аналитика пары USDSEK основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDSEK

Валютная пара USDSEK торгуется в диапазоне верхней границы нисходящего ценового канала. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности. Пробитие 9.3430 даст формирование нисходящей волновой конструкции в рамках общего нисходящего тренда.

Пара EURUSD получает поддержку на волне повышения спроса на рисковые активы после выступления торгового советника Д. Трампа П. Наварро, который во вторник заявил, что США не прекращают торговых отношений с Китаем. Этот позитивный сигнал может поддержать пару вместе с публикуемыми сегодня данными индексов деловой активности в производственном и непроизводственном секторах Германии и еврозоны, если они окажутся не хуже ожиданий.

Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. Фраза Питера Наварро, что в отношениях США c Китаем все кончено, взбудоражила финансовые рынки. S&P 500 упал, что явно не входило в планы американской администрации. Оправдываться пришлось и главному торговому советнику президента, заявившего, что его слова были вырваны из контекста, и Дональду Трампу. Хозяин Белого дома заверил, что торговая сделка с Поднебесной остается в силе. Казалось бы, незначительный эпизод, но дьявол кроется в деталях. Глава государства будет из кожи лезть, чтобы не допустить обвала фондовых индексов, а значит, «быкам» по EUR/USD не о чем волноваться. 

По итогам недели российская валюта подешевела к доллару США на 1,09%, до 69,44 руб. Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть на 7,72%, до $41,95.  Дополнительную поддержку российской валюте в первой половине недели оказали повышение фондовых индексов на фоне заявлений ФРС США и налоговый период. Американский регулятор будет покупать корпоративные облигации на сумму до 750 млрд долларов.

Курс доллара опускался до 69,15 руб. Давление на него оказывалось со стороны выступления главы ФРС США. Дж. Пауэлла в банковском комитете Сената, а также в конце недели бегство в защитные активы из-за опасений по поводу роста числа новых случаев заболевания коронавирусом. Пекин отменил авиарейсы, ограничил передвижение людей и закрыл школы. Инвесторы испытывают страх по поводу влияния пандемии COVID-19 на мировую экономику.

Трусость удерживает нас от правильных действий, осторожность - от неправильных. Поклонникам рискованных активов нужно быть крайне осторожными в условиях, когда инвесторы взвешивают, не слишком ли высоко поднялся S&P 500, и продолжится ли восстановление рынка нефти? Впрочем, кто не рискует, тот не пьет шампанского, и если сегодня воздержаться от продаж USD/RUB, завтра можно прослыть трусом. Дело ведь не только в черном золото или в американских акциях. Благодаря ФРС к доллару возвращается статус валюты фондирования. А это уже совсем другая история. 

На валютный рынок влияли:

• повышенный спрос на рисковые активы;
• заявления ВОЗ, что пандемия коронавируса вошла в «новую и опасную фазу»;
• падение фондовых индексов;
• заявления Apple, что компания закрывает магазины в некоторых населенных пунктах.

В пятницу, 19 июня, торги по EURUSD завершились снижением. Евро подешевел к доллару США на 0,29%, до 1,1173. Пара снизилась на фоне бегства из рисковых активов. Индекс S&P500 просел на 0,56%, после того как ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса вошла в «новую и опасную фазу».

В связи с текущей ситуацией с COVID-19 Apple в некоторых населенных пунктах временно закрываются магазины. Магазины закроются во Флориде, Северной Каролине, Южной Каролине и Аризоне.