ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Самой главной загадкой на Forex в 2020 является британский фунт. Чиновники из Банка Англии говорят о более быстром восстановлении ВВП Туманного Альбиона, чем ранее предполагалось, а доходность облигаций падает. Эндрю Бэйли утверждает, что на заседании MPC вопросы отрицательных ставок не поднимались, а денежный рынок вновь начинает закладывать в котировки своих инструментов такой сценарий развития событий. BoE сообщает, что намерен завершить £745 млрд QE до конца текущего года, однако расширение масштабов фискального стимула сигнализирует, что центробанк продолжит работать над монетизацией госдолга. Британия готова к выходу из ЕС без договора, а стерлинг растет. Он полон парадоксов, и тот, кто первым разгадает загадки, сможет заработать немало денег. 

Пара EURUSD в ходе торговой сессии четверга растет, развивая восстановительный импульс прошлых дней. К 12:00 МСК европейская валюта против доллара котируется на уровне 1,1331.

Поддержку евро оказывают позитивные настроения инвесторов, которые положительно оценивают темпы роста экономики Еврозоны и ожидают новых фискальных мер от ФРС в ответ на стремительный рост новых случаев заболеваемости коронавирусом на территории США. Число заболевших COVID-19 в США превысило 3 млн. человек. Калифорния, Гаваи, Айдахо, Миссури, Монтана, Оклахома и Техас обновили предыдущие антирекорды по числу заболевших за день. Канцлер Германии Меркель заявила во вторник, что ожидает «хорошего сотрудничества» с партнерами по ЕС по вопросу дополнительной финансовой помощи нуждающимся регионам. Напомним, что несмотря на франко-германское соглашение о грантах на общую сумму 500 млрд. евро, группа стран — Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания – продолжают настаивать на том, чтобы средства выдавались в виде кредитов. На следующей неделе состоится саммит ЕС, на котором страны должны окончательно согласовать формат, а также объем следующего пакета финансовой помощи. Участники рынка полагают, что на ожиданиях дополнительной ликвидности, рост европейской валюты может продолжиться

В среду, 8 июля, торги по курсу евро завершились ростом. Пара евро/доллар восстановилась на 0,5%, до 1,1329. Спрос на рисковые активы сохранялся до закрытия европейской сессии. Фондовые рынки США выросли, хотя настроения оставались осторожными на фоне возобновления новых случаев коронавируса во всем мире, особенно в США.

Падение индекса доллара началось с резкого роста британского фунта. Министр финансов Великобритании Риши Сунак пообещал 30 млрд фунтов, чтобы предотвратить кризис безработицы.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за июль.

Прогноз EURUSD на сегодня 09.07.2020

На денежном рынке ситуация для доллара с каждым днем ухудшается – трехмесячная ставка Libor, которая является эталонной на рынке межбанковского кредитования в Лондоне, опустилась на минимум с марта 2015 года. Процентная ставка сейчас находится на уровне 0,2683% и приближается к диапазону процентных ставок ФРС, который находится в пределах 0-0,25%. Снижение ставки Libor ниже 0,25% ускорит распродажи доллара. На мой взгляд, ставка опустится ниже данной отметки – это лишь вопрос времени. Почему это произойдет? Федеральный Резерв “закачал” в мировую финансовую систему слишком значительный объем долларов. Нельзя обойти стороной и бычье ралли на рынке золота. Инвесторы скупают все металлы, но в первую очередь выделяется золото, которое обновило восьмилетний максимум. Для евро это хороший сигнал, ввиду сильной корреляции европейской валюты и драгоценного металла.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1353/1.1327 и take profit 1.1421

Прогноз по нефти на сегодня 09.07.2020: анализ USCrude

Нефть торгуется в среднесрочном восходящем тренде. Сейчас цена находится под сильным сопротивлением Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Если оно будет пробито, следующей целью роста станет Target Zone 6 [49.17 - 48.42].

Пара EUR/USD вырвалась из диапазона 1.1190-1.1345, в котором находилась всё последнее время. Надежды, что 18.07 на саммите ЕС все-таки будет утверждена программа Фонда восстановления, поддерживает пару евро доллар.

Аналитика пары AUDUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз AUDUSD

Валютная пара AUDUSD торгуется в верхнем диапазоне флета. Основная конструкция уровня Н4 усечённая и подволны волны С (восходящая конструкция уровня Н2) на данный момент имеют усечённую волну С. Вероятно формирование разворотной волновой модели «Матрёшка Богураева». На индикаторе Awesome Oscillator формируется медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

После небольшой коррекции золото возобновило движение вверх и удерживается выше $1800 за унцию.

Умеренное давление на золото и другие защитные активы оказывает ситуация на фондовых площадках. Азиатские индексы сегодня закрылись в зеленой зоне. Несмотря на риски связанные с пандемией многие инвесторы надеются на устойчивое восстановление мировой экономики в долгосрочной перспективе. Представители власти в США, Франции и других странах уже заявили о том, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут применяться точечные меры карантина, чтобы избежать повторной остановки экономики.

Хорошие новости из Азии и вернувшееся на европейские финансовые рынки спокойствие придают сил «быкам» по EUR/USD

Долгое время весь финансовый мир смотрел в рот США и шел на поводу у американских фондовых индексов, однако сейчас, когда Штаты живут в режиме «надейся на лучшее, но готовься к худшему», пришло время других стран. Непрекращающийся на протяжении 7-ми дней рост китайских акций и укрепление юаня до 4-месячных максимумов свидетельствуют о силе экономики Поднебесной, готовой возложить на свои плечи ответственность за весь мир. В начале июля именно Shanghai Composite, а не S&P 500 является лучшим индикатором глобального аппетита к риску, американский индекс следует за китайским, а не наоборот. 

Пара USDJPY в ходе торговой сессии среды демонстрирует смешанную динамику. Американская валюта против йены после неудачной попытки закрепиться выше 107,70 снижается, торгуясь на уровне 107,50.

В течении дня давление на йену оказывала слабая статистика. Из-за ослабевшего за последнее время банковского сектора, показатель роста кредитования, имеющий большое значение для экономики, вырос в годовом выражении с 4,8% до 6,2%, против прогноза роста на 7,2%. Однако, инициатива довольно быстро перешла к покупателям йены, чему также поспособствовали макроэкономические данные. В частности, июньский индекс оценки текущей ситуации от Eco Watchers вырос до 38,8 пункта против прогноза в 21,1 пункта. Индекс ожидания развития событий от Eco Watchers также был благоприятным для японской валюты: показатель, считающийся базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики, вырос с 36,5 до 44,0 пункта, хотя ожидалось снижение до 24,1 пункта.

Торговая сессия вторника удачно сложилась для покупателей USDCAD. Американская валюта против канадского доллара восстановилась на 0,48%, закрыв день на уровне 1,3601. Сегодня в ходе азиатской сессии пара USDCAD снижается и котируется на момент написания статьи (11:00 МСК) на уровне 1,3592.

Локальную поддержку канадского доллару могли оказать данные по производственной активности. Так, индекс деловой активности от Ivey Канады за июнь вырос с 39,1 до 58,2 пункта при прогнозе снижения до 25,1 пункта. В то же время министр финансов Канады Билл Морно накануне опубликовал прогноз, согласно которому дефицит федерального бюджета Канады может превысить $300 млрд. Следующим важным фундаментальным событием для канадского доллара будет июньский отчёт по рынку труда, который выйдет в пятницу в 15:30 МСК. Ожидается, что показатель занятости поднимется приблизительно на 700 тысяч. Уровень безработицы должен снизится с 13,7% до 12%. Несмотря на потенциальное восстановление сектора, рынок труда Канады остается в состоянии спада, что продолжит сдерживать потребительскую активность, а также тормозить восстановление национальной экономики. Банк Канады уже неоднократно отмечал, что без наличия устойчивого роста инфляционных ожиданий, а также в случае ухудшения макроэкономической конъюнктуры, готов рассмотреть возможность дополнительного стимулирования экономики. При таком решении нисходящий тренд канадской валюты усилится.

Прогноз по нефти на сегодня 08.07.2020: анализ USCrude

С сегодняшнего дня действуют новые маржинальные требования на фьючерс нефти US Oil. Новая маржа стала меньше на $1000 за контракт и составляет $6800. 

Маржинальные зоны, построенные по новой марже, будем использовать только от нового локального максимума, когда он будет образован; а пока работаем со старыми значениями.

Среднесрочный тренд по нефти восходящий. С прошлого обзора картина не поменялась: сопротивление по-прежнему не пробито, хотя цена вплотную к нему подобралась.

Во вторник, 7 июля, торги по евро завершились снижением. Евро подешевел на 0,32%, до 1,1273. В начале европейской сессии он попал под давление после выхода данных по Германии. Показатель промпроизводства оказался слабее прогнозов. Он отразил рост на 7,8% м/м и 19,3% г/г в мае, тогда как ожидалось +11,0% м/м и -11,1% ш/г. 

Кросс евро/фунт обвалился на 86 пунктов с 0,9053 до 0,8967. «Британец» подорожал, а евро ослабился на фоне сообщения, что должностные лица Великобритании и ЕС, участвующие в разработке торгового пакта после Брекзита, проведут неформальные переговоры о заключении торговой сделки во вторник в офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Пара фунт/доллар подскочила на 130 пунктов до 1,2592.

Золото торгуется вблизи $1800 за унцию. Спрос на золото и другие защитные активы растет из-за опасений связанных с началом второй волны пандемии коронавируса.

По данным Университета Джона Хопкинса, на 8 июля COVID-19 подтвержден почти у 11,8 миллионов человек во всем мире. В США количество подтвержденных случаев превысило отметку в 3 млн. человек. Некоторые штаты усиливают меры карантина. Локальные меры карантина введены в отдельных регионах Австралии. Рассматриваются более жесткие меры социального десантирования в Гонконге и других регионах Китая и стран Азии.

События сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь.

Прогноз EURUSD сегодня 08.07.2020

Текущие уровни по европейской валюте интересны для покупок по двум причинам. Во-первых, на денежном рынке складывается негативная ситуация для доллара. В Нью-Йорке Федеральный Резерв два дня подряд отменяет аукционы РЕПО в виду отсутствия заявок на долларовые кредиты со стороны коммерческих банков, а в Лондоне трехмесячная ставка Libor, которая является эталонной для европейского рынка, упала к четырехлетнему минимуму. Такая динамика указывает на отсутствие проблем с долларовой ликвидность у банкиров, что негативно отразится на стоимости американской валюты. Во-вторых, золото накануне обновило восьмилетний максимум и нацелено на новые рекорды. Для евро это хорошая новость, поскольку активы коррелируют между собой.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1264/1.1250 и take profit 1.1330