ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Золото открывает новую торговую неделю умеренным ростом. Инвесторы реагируют на ослабление доллара США и новости о рекордном суточном приросте заболевших COVID-19 на выходных.

Американский доллар остается под сильным прессингом из-за укрепления основных валют конкурентов, политической и экономической неопределенности в США. Золото и другие сырьевые инструменты номинируются в американской валюте. На фоне ослабления доллара драгметалл становится более дешевым и доступным для инвесторов.

Прогноз EURUSD сегодня 14.09.2020

Пятничная статистика по инфляции в США за август может вызвать новую волну распродаж американского доллара. Темп прироста индекса потребительских цен составил 1,3% г/г, что оказалось пятимесячным максимумом. При этом базовый ИПЦ, который не включает в себя стоимость энергоносителей продуктов питания, вырос на 1,7% г/г. Инвесторы хоть и ожидали роста обоих показателей, но итоговые значения оказались выше консенсуса. Почему рост инфляции негативен для доллара? Доходность по краткосрочным американским казначейским облигациям находится в пределах диапазона учетной ставки ФРС 0-0,25% и при росте инфляции увеличивается отрицательная реальная доходность. К примеру, в прошлом месяце инфляция была на уровне 1%, а доходность годовых облигаций 0,12% - в итоге получилась отрицательная реальная доходность 0,88%. Сейчас инфляция 1,3%, а доходность облигаций 0,14% - отрицательная доходность увеличилась и составляет 1,16%. Инвесторам нужная положительная реальная доходность, они хотят зарабатывать, а в американских облигациях этого не получится сделать, что будет способствовать снижению курса доллара, поскольку капитал будет уходить из доллара в другие активы, где есть хорошая доходность.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1830/1.1815 и take profit 1.1900

Прогноз по нефти на сегодня 14.09.2020: анализ USCrude

Нефть тестирует ключевую поддержку среднесрочного восходящего тренда [37.34 - 36.72]. Ждем паттерн для открытия покупок с целью на максимуме августа. 

Если зона будет пробита и произойдет закрепление цены ниже, среднесрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае будем продавать нефть с целью в области нижней Target Zone 2 [31.14 - 30.52].

Для того, чтобы сделать выигрышную ставку, нужно предугадать стратегию основных игроков. Предлагая продавать EUR/USD на росте выше 1,19 по итогам сентябрьского заседания ЕЦБ, я предположил, что на пресс-конференции особого давления на евро не будет, однако спустя сутки центробанк обрушится на единую европейскую валюту со всей мощью. Как в воду глядел! Кристин Лагард сначала удивила рынки своим нейтралитетом в отношении курса, а затем последовали вербальные интервенции членов Управляющего совета. В итоге Франкфурт добился своей цели – сдержал рост основной валютной пары, а мы заработали деньги. 

Прогноз по нефти на неделю с 14 по 18 сентября 2020: анализ USCrude

На этой неделе нефть скорректировалась в область ключевой поддержки среднесрочного восходящего тренда [37.34 - 36.72]. Зона не пробита, поэтому продолжаем ожидать паттерн на покупку. Целями по покупкам будут максимум августа и Target Zone 6 [49.17 - 48.42].

Для того, чтобы продавать нефть, требуется пробитие Target Zone [37.34 - 36.72] и закрепление цены ниже. В этом случае среднесрочная тенденция сменится на нисходящую, а целью станет нижняя Target Zone 2 [31.14 - 30.52].

На следующей неделе ожидаю, что игроки обозначат приоритет на ближайшие недели.

В четверг, 10 августа, евро подорожал к доллару США на 0,10%, до 1,1815. Вчера после заседания европейский регулятор принял решение сохранить все ставки без изменений. Пара EURUSD подскакивала до 1,1918 на фоне заявления главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что банк полагает, что не стоит чрезмерно реагировать на рост евро. ЕЦБ следит за обменным курсом, но он не является инструментом денежно-кредитной политики.

Прогноз на индекс ВВП в еврозоне для текущего года пересмотрен с уровня -8,7% до -8%, а для 2021 года – уменьшен с +5,2% до +5%. Прогнозы на инфляцию несколько увеличены до уровней +0,3% в текущем году и +1,0% в 2021 году, в 2022 году рост может составить +1,93%.

Нефть марки WTI завершила торговую сессию четверга в красной зоне, снизившись до $39,77 за баррель. Давление на котировки оказал отчет по изменению запасов нефти в США. Так, согласно отчету Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США на неделе 29 августа – 4 сентября выросли на 2 млн. баррелей, до 500,4 млн. баррелей. Объем запасов теперь на 14% превышает среднее 5-летнее значение. Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, ожидали сокращения запасов нефти в США на 1,2 млн. баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома), из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, увеличились на 1,8 млн. баррелей, до 54,5 млн. баррелей. В среду Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 3 млн баррелей.

Стоит отметить, что распродажи нефти могли быть более существенными если бы не компенсирующее воздействие на котировки падения запасов бензина на 3 млн. баррелей до 231,9 млн. баррелей, а также запасов дистиллятов, в том числе печного и дизельного топлива.

Пара GBPUSD вырвалась из краткосрочного восходящего тренда на волне роста обеспокоенности на рынке, что Великобритания по окончании 31 декабря 2020 года переходного периода, так и не сможет договориться с ЕС по условиям взаимной торговли в будущем. Полагаем, что эта неопределенность будет толкать стерлинг вниз против американского доллара.

На торгах в пятницу стоимость золота умеренно снижается, но драгметалл сохраняет хорошие шансы на возобновление движения вверх на фоне сформированного благоприятного фундаментального фона.  

Спрос на защитные активы на рынке остается стабильно высокими из-за высокой волатильности фондового рынка и общей экономической и геополитической неопределенности и нестабильности.

ЕЦБ внимательно следит за курсом евро, но не готов начинать валютную войну. Своими оптимистичными заявлениями о силе восстановления экономики еврозоны и отсутствием сигналов об ослаблении денежно-кредитной политики в ближайшем будущем Кристин Лагард, казалось бы, зажгла перед «быками» по EUR/USD зеленый свет, но они оказались настолько трусливы, что не поверили своему счастью. Когда центробанк в преддверии важной встречи распускает слухи о своем недовольстве укреплением региональной валюты, а затем преподносит «ястребиный» сюрприз, волей-неволей задумаешься – а уж не подвох ли это?

Прогноз EURUSD сегодня 11.09.2020
 

ЕЦБ накануне огласил итоги своего заседания по кредитно-денежной политике. Монетарный регулятор отменил восстановление экономики после весенней рецессии и указал на необходимость сохранения мягкой кредитно-денежной политики. Необходимо отметить комментарий главы ЕЦБ относительно динамики курса евро: "наш мандат заключается в ценовой стабильности, и очевидно, что в той мере, в какой рост курса евро оказывает отрицательное давление на цены, мы должны внимательно следить за этой ситуацией", - сказала К. Лагард. "Но как вы знаете, мы не таргетируем валютные курсы", - добавила она. Этот фактор успокоил инвесторов, которые ранее переживали, что ЕЦБ будет вмешиваться в ход торгов на валютном рынке, чтобы не допустить чрезмерного укрепления курса европейской валюты. Восходящий тренд на рынке драгоценных металлов окажет поддержку евро, поскольку валюта Старого света исторически коррелирует с золотом. Инвесторы на этой неделе наращивают “лонги” по желтому металлу.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1820/1.1800 и take profit 1.1900

Аналитика EURNZD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Прогноз EURNZD

Общий тренд пары EURNZD нисходящий. EURNZD торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Восходящая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

Американский фондовый рынок снижается в ходе торговой сессии четверга. Индекс широкого рынка SP500 теряет с открытия дня 0,3% и котируется на уровне 3390 пунктов.

Восстановление индекса явно замедлилось на фоне приостановки роста акций технологического сектора. В последние дни на рынках доминирует волатильность акций крупнейших технологических компаний, в частности Apple, Amazon и Microsoft. Падение технологического сектора вызвало опасения по поводу того, что рынок, который летом резко рос, может быть подвержен дальнейшему снижению, поскольку находится в зоне перекупленности.

В то время как ЕЦБ ломает голову, как поставить палки в колеса «быкам» по евро, Народный банк Китая нисколько не беспокоит почти 5%-е укрепление юаня против доллара США от уровня майского дна. По мнению DBS Bank и Mizuho Bank, крепкая валюта является идеальной для Пекина. Она позволяет сделать импорт дешевле и поддерживает потребительские расходы. А как же экспорт и инфляция? Они могут подождать. Более низкие цены сырьевого рынка по сравнению с прошлогодними сглаживают негатив от падения USD/CNH для экспортеров, в то время как CPI уже четвертый месяц колеблется вблизи вполне приемлемой для PBoC отметки 2,5%. 

Сегодня в центре внимания трейдеров пара EURUSD и ее реакция на итоги заседания Европейского центрального банка, которые будут подведены в 14:45 МСК. Пара EURUSD на прошлой неделе протестировала сопротивление 1,20, после чего последовали распродажи и снижение в район 1,1750. Участники рынка связывают подобную динамику с логичным желанием трейдеров зафиксировать результат ранее открытых «длинных» позиций в преддверии заседания ЕЦБ. Тем не менее, инвесторы вполне допускают, что итоги заседания, а также риторика регулятора могут стать следующим катализатором «бычьей» динамики евро. Предположения об этом подкрепляются вчерашним внезапным ростом пары EURUSD, которая всего за несколько минут восстановилась более чем на 50 пунктов. Поспособствовал этому появившийся инсайд о том, что руководство банка на заседании планирует улучшить экономические перспективы европейской экономики.